(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.52%8.96亿 | 16.60%42.34亿 | 15.51%30.46亿 | 14.12%20.35亿 | 11.24%7.83亿 | 10.55%36.31亿 | 5.84%26.37亿 | 4.21%17.83亿 | 2.81%7.03亿 | 30.49%32.85亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.35%107.99万 | 3,091.04%127.51万 | --152.76万 | ---- | --20.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58.59%6,893.32万 | 23.55%8,359.09万 | 9.15%1.46亿 | 157.77%9,985.97万 | 113.76%4,346.54万 | 105.99%6,765.83万 | 37.57%1.34亿 | -44.59%3,873.93万 | -29.52%2,033.34万 | 32.66%3,284.51万 |
经营活动现金流入小计 | 16.84%9.65亿 | 16.70%43.18亿 | 15.15%31.92亿 | 17.08%21.35亿 | 14.12%8.26亿 | 11.52%37亿 | 7.08%27.72亿 | 2.38%18.24亿 | 1.50%7.24亿 | 30.52%33.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.54%5.12亿 | 9.60%22.19亿 | 8.64%15.99亿 | 9.34%10.83亿 | -5.80%4.28亿 | 20.79%20.25亿 | 6.14%14.72亿 | -3.39%9.9亿 | 29.80%4.55亿 | 10.77%16.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.72%9,647.89万 | 20.34%3.44亿 | 18.54%2.59亿 | 15.62%1.72亿 | 13.35%9,040.56万 | 12.33%2.86亿 | 21.88%2.19亿 | 20.17%1.49亿 | 29.42%7,975.96万 | 25.00%2.54亿 |
支付的各项税费 | -11.99%4,804.58万 | 8.69%2.78亿 | 5.74%2.07亿 | 7.93%1.4亿 | -8.31%5,458.97万 | 12.39%2.56亿 | 4.79%1.96亿 | 0.67%1.3亿 | 11.69%5,953.96万 | 56.19%2.28亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.73%3.6亿 | 31.65%12.09亿 | 21.54%9.58亿 | 40.27%6.61亿 | 27.47%3.2亿 | 0.68%9.18亿 | 22.66%7.88亿 | 10.72%4.71亿 | 20.15%2.51亿 | 64.54%9.12亿 |
经营活动现金流出小计 | 13.88%10.17亿 | 16.22%40.49亿 | 13.04%30.24亿 | 18.15%20.56亿 | 5.71%8.93亿 | 13.49%34.84亿 | 11.65%26.75亿 | 2.16%17.4亿 | 25.34%8.45亿 | 27.04%30.7亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.73%-5,164.71万 | 24.33%2.68亿 | 73.66%1.68亿 | -5.22%7,889.44万 | 44.69%-6,683.88万 | -12.93%2.16亿 | -49.80%9,667.48万 | 7.30%8,323.94万 | -408.03%-1.21亿 | 97.49%2.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -49.60%434.74万 | ---- | ---- | ---- | --862.57万 | --862.57万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -97.58%233.28万 | -41.09%1.03亿 | -44.70%1.04亿 | -17.88%9,943.67万 | 17.45%9,632.79万 | 382.52%1.75亿 | 260.75%1.88亿 | 153.60%1.21亿 | 1,035.83%8,201.33万 | -54.09%3,630.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.26%6.89万 | 1,086.80%287.98万 | 969.14%259.43万 | 6,310.93%259.32万 | 6,798.22%251.79万 | -78.84%24.27万 | -71.63%24.27万 | -94.96%4.05万 | -94.75%3.65万 | 1,721.57%114.69万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,893.59万 | --1,403.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -15.42%3.4亿 | 1.75%1,581.09万 | 118.03%14.27亿 | 142.64%9.57亿 | 117.30%4.02亿 | -40.40%1,553.96万 | -50.83%6.54亿 | -56.59%3.94亿 | -58.99%1.85亿 | -35.17%2,607.42万 |
投资活动现金流入小计 | -31.64%3.42亿 | -27.26%1.45亿 | 81.82%15.47亿 | 105.42%10.59亿 | 87.55%5.01亿 | 214.18%2亿 | -38.51%8.51亿 | -46.14%5.16亿 | -41.82%2.67亿 | -47.06%6,352.55万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.49%1,787.4万 | -5.09%6,450.16万 | -3.61%4,030.73万 | 84.04%2,844.71万 | 95.05%1,237.03万 | 21.04%6,796.41万 | -0.23%4,181.69万 | -25.44%1,545.7万 | -46.62%634.21万 | 23.18%5,615.01万 |
投资支付的现金 | ---- | -25.20%3,100万 | -71.59%2,500万 | 0.00%2,500万 | ---- | --4,144.46万 | --8,800万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -15.15%2.8亿 | -45.59%1.27亿 | 92.10%16.55亿 | 58.13%8.15亿 | 135.04%3.3亿 | --2.33亿 | -32.46%8.61亿 | -38.51%5.15亿 | -66.13%1.4亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -13.00%2.98亿 | -35.10%2.22亿 | 73.53%17.2亿 | 56.24%8.68亿 | 99.35%3.42亿 | 510.47%3.43亿 | -24.76%9.91亿 | -35.29%5.56亿 | -59.72%1.72亿 | -80.29%5,615.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71.90%4,452.77万 | 46.01%-7,730.85万 | -23.16%-1.73亿 | 572.48%1.91亿 | 66.28%1.58亿 | -2,041.53%-1.43亿 | -310.28%-1.4亿 | -141.06%-4,032.64万 | 192.04%9,530.77万 | 104.47%737.54万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -98.29%166.46万 | -98.96%166.46万 | ---- | ---- | --9,707.81万 | --1.6亿 | --9,707.81万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 8.85%6,089.51万 | -23.24%7,944.51万 | -18.68%7,944.51万 | 24.50%7,594.51万 | 5,494.51%5,594.51万 | 130.00%1.04亿 | 117.10%9,769.6万 | 408.33%6,100万 | --100万 | -6.25%4,500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -51.56%535.36万 | 72.80%5,612.98万 | 136.11%7,429.28万 | 129.79%5,330.12万 | --1,105.26万 | -40.08%3,248.24万 | -56.86%3,146.58万 | -49.51%2,319.6万 | ---- | 18,841.07%5,420.93万 |
筹资活动现金流入小计 | -1.12%6,624.87万 | -41.11%1.37亿 | -46.27%1.55亿 | -28.70%1.29亿 | 6,599.76%6,699.76万 | 134.92%2.33亿 | 145.24%2.89亿 | 212.86%1.81亿 | --100万 | 105.46%9,920.93万 |
偿还债务支付的现金 | --5,594.51万 | -82.14%2,250万 | -93.05%1,350万 | -86.84%1,000万 | ---- | 530.00%1.26亿 | 871.20%1.94亿 | 280.00%7,600万 | --100万 | -28.57%2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 642.25%90.51万 | 25.96%1.56亿 | 25.19%1.54亿 | 24.61%1.53亿 | -134.77%-16.69万 | 111.59%1.24亿 | 119.29%1.23亿 | 120.18%1.23亿 | 284.02%48万 | 82.37%5,860.68万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.09%767.33万 | -74.36%4,423.39万 | -8.74%3,569.26万 | -73.03%3,375.5万 | 804.81%264.52万 | 181.82%1.72亿 | -63.67%3,910.96万 | 72.63%1.25亿 | -99.28%29.23万 | 99.55%6,120.7万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,503.59%6,452.35万 | -47.23%2.23亿 | -42.93%2.04亿 | -39.21%1.97亿 | 39.83%247.83万 | 202.19%4.23亿 | 93.97%3.57亿 | 118.49%3.24亿 | -95.64%177.24万 | 53.97%1.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.33%172.52万 | 54.76%-8,569.56万 | 28.59%-4,811.16万 | 52.54%-6,783.31万 | 8,453.38%6,451.94万 | -366.55%-1.89亿 | -2.23%-6,737.77万 | -58.03%-1.43亿 | 98.10%-77.24万 | 4.51%-4,060.44万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -103.45%-539.42万 | 190.25%1.05亿 | 52.31%-5,288.88万 | 301.60%2.02亿 | 693.73%1.56亿 | -154.39%-1.17亿 | -157.36%-1.11亿 | -217.15%-1亿 | -184.22%-2,630.07万 | 362.42%2.15亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64.57%2.69亿 | -41.71%1.63亿 | -42.06%1.63亿 | -41.71%1.63亿 | -41.37%1.63亿 | 328.86%2.8亿 | 353.13%2.82亿 | 350.42%2.8亿 | 347.83%2.78亿 | -54.65%6,528.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.59%2.63亿 | 64.57%2.69亿 | -35.40%1.1亿 | 102.70%3.65亿 | 26.70%3.19亿 | -41.71%1.63亿 | -33.16%1.71亿 | 22.00%1.8亿 | 169.91%2.52亿 | 350.42%2.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据