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600997 开滦股份

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7.07
+0.05+0.71%

午间休市 11/12 11:29 (北京)

112.26亿总市值15.01市盈率TTM

开滦股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.52%117.24亿

36.83%76.35亿

-26.07%33.97亿

-54.79%121.03亿

-55.42%90.52亿

-57.17%55.8亿

-26.57%45.95亿

10.73%267.7亿

17.75%203.05亿

20.96%130.28亿

收到的税费返还

-74.36%1,631.56万

-94.29%195.48万

-95.48%34.2万

12.29%8,131.99万

7.33%6,364.03万

-40.60%3,425.15万

264.76%756.58万

2,727.68%7,241.94万

2,215.28%5,929.63万

2,160.54%5,766.62万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.87%1.4亿

-38.84%6,612.32万

-14.72%3,665.4万

26.94%2.12亿

26.92%1.77亿

12.23%1.08亿

23.90%4,297.92万

21.19%1.67亿

44.26%1.39亿

119.34%9,632.42万

经营活动现金流入小计

27.85%118.8亿

34.61%77.03亿

-26.08%34.34亿

-54.11%123.96亿

-54.68%92.92亿

-56.59%57.22亿

-26.20%46.46亿

11.07%270.09亿

18.22%205.04亿

21.87%131.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金

60.70%78.71亿

80.47%52.84亿

-24.35%24.85亿

-60.14%70.88亿

-64.08%48.98亿

-65.31%29.28亿

-14.85%32.85亿

20.42%177.82亿

26.09%136.35亿

22.12%84.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.61%19.87亿

-0.21%13.19亿

-7.77%6.4亿

1.99%29.18亿

7.35%20.4亿

2.83%13.21亿

18.03%6.94亿

4.22%28.61亿

4.05%19亿

12.58%12.85亿

支付的各项税费

-21.26%10.77亿

-23.08%7.49亿

-28.37%3.45亿

-24.39%15.93亿

-23.78%13.68亿

-21.95%9.74亿

6.76%4.81亿

9.20%21.07亿

19.08%17.94亿

27.10%12.47亿

支付其他与经营活动有关的现金

60.14%2.69亿

12.30%1.53亿

157.04%1.14亿

7.23%2.33亿

30.14%1.68亿

25.41%1.36亿

100.37%4,430.45万

-10.02%2.18亿

-23.14%1.29亿

43.50%1.09亿

经营活动现金流出小计

32.22%112.04亿

40.03%75.05亿

-20.44%35.84亿

-48.48%118.32亿

-51.46%84.73亿

-51.64%53.59亿

-8.42%45.05亿

16.69%229.68亿

21.96%174.58亿

21.64%110.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-17.40%6.76亿

-45.30%1.99亿

-206.44%-1.5亿

-86.05%5.64亿

-73.12%8.19亿

-82.70%3.63亿

-89.76%1.41亿

-12.78%40.41亿

0.55%30.45亿

23.07%20.99亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

6.05%3.9亿

5.44%2.37亿

----

6.60%3.68亿

70.21%3.68亿

65.15%2.25亿

----

8.85%3.45亿

9.64%2.16亿

--1.36亿

取得投资收益收到的现金

-24.66%4,882.09万

-25.66%4,817.34万

--430.65万

25.77%8,150.02万

0.00%6,480万

--6,480万

----

6.02%6,480万

887.80%6,480万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-75.79%3,588

333.33%1,300

-99.56%31.91万

-99.98%1.48万

--300

1,208,086.43%7,276.3万

1,207,971.07%7,275.61万

----

投资活动现金流入小计

1.45%4.39亿

-1.52%2.85亿

1,435,821.68%430.78万

-6.83%4.5亿

22.33%4.33亿

112.78%2.89亿

-100.00%300

27.64%4.83亿

73.66%3.54亿

1,972.36%1.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.05%7.61亿

80.11%5.17亿

18.14%2.54亿

-29.82%10.03亿

-18.08%7.25亿

-48.73%2.87亿

-24.66%2.15亿

24.45%14.29亿

20.14%8.84亿

38.04%5.6亿

投资支付的现金

-97.66%1,200万

-96.67%1,200万

----

-15.14%5.13亿

125.35%5.13亿

148.81%3.6亿

--1.23亿

83.91%6.05亿

13.92%2.28亿

--1.45亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

378.97%2,249.32万

375.21%2,231.65万

--2,231.65万

----

-36.56%469.61万

----

投资活动现金流出小计

-38.64%7.73亿

-20.93%5.29亿

-24.86%2.54亿

-24.53%15.38亿

12.81%12.6亿

-5.02%6.7亿

18.45%3.38亿

37.31%20.38亿

18.38%11.17亿

73.68%7.05亿

投资活动产生的现金流量净额

59.60%-3.34亿

35.72%-2.44亿

26.13%-2.5亿

30.02%-10.89亿

-8.40%-8.27亿

33.19%-3.8亿

-99.70%-3.38亿

-40.62%-15.56亿

-3.16%-7.63亿

-42.47%-5.69亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-29.76%27.09亿

-25.39%13.8亿

-38.63%4.6亿

71.89%49.64亿

33.57%38.57亿

137.18%18.5亿

108.33%7.5亿

-2.38%28.88亿

30.77%28.88亿

-15.05%7.8亿

筹资活动现金流入小计

-29.76%27.09亿

-25.39%13.8亿

-38.63%4.6亿

71.89%49.64亿

33.57%38.57亿

137.18%18.5亿

108.33%7.5亿

-4.53%28.88亿

30.77%28.88亿

-15.05%7.8亿

偿还债务支付的现金

100.63%28.5亿

73.74%10.36亿

79.56%3.65亿

-21.10%38.97亿

-66.85%14.21亿

-26.28%5.96亿

-5.68%2.03亿

37.97%49.38亿

55.18%42.85亿

-24.18%8.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.16%6.9亿

-36.63%6.11亿

37.43%3,123.49万

-2.17%11.08亿

-2.68%10.16亿

20.57%9.64亿

-35.35%2,272.74万

25.24%11.33亿

30.03%10.44亿

15.53%8亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-3.94%1.41亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

6.94%2,320.01万

1.85%2,209.66万

----

-96.53%4,386.33万

-98.22%2,169.52万

----

1,787.58%12.62亿

3,905.92%12.21亿

7,474.96%12.21亿

筹资活动现金流出小计

44.91%35.63亿

5.48%16.69亿

75.32%3.96亿

-31.16%50.49亿

-62.47%24.59亿

-44.09%15.82亿

-9.85%2.26亿

61.15%73.34亿

82.21%65.51亿

59.44%28.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-161.02%-8.53亿

-207.63%-2.88亿

-87.69%6,456.38万

98.08%-8,520.95万

138.18%13.98亿

113.07%2.68亿

378.29%5.24亿

-191.35%-44.46亿

-164.11%-36.63亿

-139.30%-20.5亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-150.80%-786.09万

-117.24%-348.07万

35.95%-266.88万

-7.30%1,333.34万

-24.10%1,547.53万

54.88%2,019.39万

-247.26%-416.7万

314.95%1,438.26万

1,157.74%2,038.89万

559.96%1,303.88万

现金及现金等价物净增加额

-136.95%-5.19亿

-224.50%-3.38亿

-204.70%-3.38亿

69.32%-5.97亿

203.28%14.05亿

153.51%2.71亿

-75.53%3.23亿

-197.56%-19.46亿

-251.17%-13.61亿

-212.25%-5.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.19%66.92亿

-21.07%72.89亿

-21.01%72.89亿

-21.07%72.89亿

27.55%92.35亿

27.44%92.28亿

27.55%92.35亿

期末现金及现金等价物余额

-29.00%61.73亿

-15.95%63.55亿

-16.52%63.55亿

-8.19%66.92亿

10.52%86.95亿

-13.38%75.61亿

-27.87%76.12亿

-21.07%72.89亿

-3.36%78.67亿

13.47%87.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.52%117.24亿	36.83%76.35亿	-26.07%33.97亿	-54.79%121.03亿	-55.42%90.52亿	-57.17%55.8亿	-26.57%45.95亿	10.73%267.7亿	17.75%203.05亿	20.96%130.28亿
收到的税费返还	-74.36%1,631.56万	-94.29%195.48万	-95.48%34.2万	12.29%8,131.99万	7.33%6,364.03万	-40.60%3,425.15万	264.76%756.58万	2,727.68%7,241.94万	2,215.28%5,929.63万	2,160.54%5,766.62万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.87%1.4亿	-38.84%6,612.32万	-14.72%3,665.4万	26.94%2.12亿	26.92%1.77亿	12.23%1.08亿	23.90%4,297.92万	21.19%1.67亿	44.26%1.39亿	119.34%9,632.42万
经营活动现金流入小计	27.85%118.8亿	34.61%77.03亿	-26.08%34.34亿	-54.11%123.96亿	-54.68%92.92亿	-56.59%57.22亿	-26.20%46.46亿	11.07%270.09亿	18.22%205.04亿	21.87%131.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金	60.70%78.71亿	80.47%52.84亿	-24.35%24.85亿	-60.14%70.88亿	-64.08%48.98亿	-65.31%29.28亿	-14.85%32.85亿	20.42%177.82亿	26.09%136.35亿	22.12%84.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.61%19.87亿	-0.21%13.19亿	-7.77%6.4亿	1.99%29.18亿	7.35%20.4亿	2.83%13.21亿	18.03%6.94亿	4.22%28.61亿	4.05%19亿	12.58%12.85亿
支付的各项税费	-21.26%10.77亿	-23.08%7.49亿	-28.37%3.45亿	-24.39%15.93亿	-23.78%13.68亿	-21.95%9.74亿	6.76%4.81亿	9.20%21.07亿	19.08%17.94亿	27.10%12.47亿
支付其他与经营活动有关的现金	60.14%2.69亿	12.30%1.53亿	157.04%1.14亿	7.23%2.33亿	30.14%1.68亿	25.41%1.36亿	100.37%4,430.45万	-10.02%2.18亿	-23.14%1.29亿	43.50%1.09亿
经营活动现金流出小计	32.22%112.04亿	40.03%75.05亿	-20.44%35.84亿	-48.48%118.32亿	-51.46%84.73亿	-51.64%53.59亿	-8.42%45.05亿	16.69%229.68亿	21.96%174.58亿	21.64%110.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-17.40%6.76亿	-45.30%1.99亿	-206.44%-1.5亿	-86.05%5.64亿	-73.12%8.19亿	-82.70%3.63亿	-89.76%1.41亿	-12.78%40.41亿	0.55%30.45亿	23.07%20.99亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.05%3.9亿	5.44%2.37亿	----	6.60%3.68亿	70.21%3.68亿	65.15%2.25亿	----	8.85%3.45亿	9.64%2.16亿	--1.36亿
取得投资收益收到的现金	-24.66%4,882.09万	-25.66%4,817.34万	--430.65万	25.77%8,150.02万	0.00%6,480万	--6,480万	----	6.02%6,480万	887.80%6,480万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-75.79%3,588	333.33%1,300	333.33%1,300	-99.56%31.91万	-99.98%1.48万	--300	--300	1,208,086.43%7,276.3万	1,207,971.07%7,275.61万	----
投资活动现金流入小计	1.45%4.39亿	-1.52%2.85亿	1,435,821.68%430.78万	-6.83%4.5亿	22.33%4.33亿	112.78%2.89亿	-100.00%300	27.64%4.83亿	73.66%3.54亿	1,972.36%1.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.05%7.61亿	80.11%5.17亿	18.14%2.54亿	-29.82%10.03亿	-18.08%7.25亿	-48.73%2.87亿	-24.66%2.15亿	24.45%14.29亿	20.14%8.84亿	38.04%5.6亿
投资支付的现金	-97.66%1,200万	-96.67%1,200万	----	-15.14%5.13亿	125.35%5.13亿	148.81%3.6亿	--1.23亿	83.91%6.05亿	13.92%2.28亿	--1.45亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	378.97%2,249.32万	375.21%2,231.65万	--2,231.65万	----	-36.56%469.61万	-36.56%469.61万	----
投资活动现金流出小计	-38.64%7.73亿	-20.93%5.29亿	-24.86%2.54亿	-24.53%15.38亿	12.81%12.6亿	-5.02%6.7亿	18.45%3.38亿	37.31%20.38亿	18.38%11.17亿	73.68%7.05亿
投资活动产生的现金流量净额	59.60%-3.34亿	35.72%-2.44亿	26.13%-2.5亿	30.02%-10.89亿	-8.40%-8.27亿	33.19%-3.8亿	-99.70%-3.38亿	-40.62%-15.56亿	-3.16%-7.63亿	-42.47%-5.69亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-29.76%27.09亿	-25.39%13.8亿	-38.63%4.6亿	71.89%49.64亿	33.57%38.57亿	137.18%18.5亿	108.33%7.5亿	-2.38%28.88亿	30.77%28.88亿	-15.05%7.8亿
筹资活动现金流入小计	-29.76%27.09亿	-25.39%13.8亿	-38.63%4.6亿	71.89%49.64亿	33.57%38.57亿	137.18%18.5亿	108.33%7.5亿	-4.53%28.88亿	30.77%28.88亿	-15.05%7.8亿
偿还债务支付的现金	100.63%28.5亿	73.74%10.36亿	79.56%3.65亿	-21.10%38.97亿	-66.85%14.21亿	-26.28%5.96亿	-5.68%2.03亿	37.97%49.38亿	55.18%42.85亿	-24.18%8.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.16%6.9亿	-36.63%6.11亿	37.43%3,123.49万	-2.17%11.08亿	-2.68%10.16亿	20.57%9.64亿	-35.35%2,272.74万	25.24%11.33亿	30.03%10.44亿	15.53%8亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	-3.94%1.41亿	-3.94%1.41亿	----
支付其他与筹资活动有关的现金	6.94%2,320.01万	1.85%2,209.66万	----	-96.53%4,386.33万	-98.22%2,169.52万	-98.22%2,169.52万	----	1,787.58%12.62亿	3,905.92%12.21亿	7,474.96%12.21亿
筹资活动现金流出小计	44.91%35.63亿	5.48%16.69亿	75.32%3.96亿	-31.16%50.49亿	-62.47%24.59亿	-44.09%15.82亿	-9.85%2.26亿	61.15%73.34亿	82.21%65.51亿	59.44%28.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-161.02%-8.53亿	-207.63%-2.88亿	-87.69%6,456.38万	98.08%-8,520.95万	138.18%13.98亿	113.07%2.68亿	378.29%5.24亿	-191.35%-44.46亿	-164.11%-36.63亿	-139.30%-20.5亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150.80%-786.09万	-117.24%-348.07万	35.95%-266.88万	-7.30%1,333.34万	-24.10%1,547.53万	54.88%2,019.39万	-247.26%-416.7万	314.95%1,438.26万	1,157.74%2,038.89万	559.96%1,303.88万
现金及现金等价物净增加额	-136.95%-5.19亿	-224.50%-3.38亿	-204.70%-3.38亿	69.32%-5.97亿	203.28%14.05亿	153.51%2.71亿	-75.53%3.23亿	-197.56%-19.46亿	-251.17%-13.61亿	-212.25%-5.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.19%66.92亿	-8.19%66.92亿	-8.19%66.92亿	-21.07%72.89亿	-21.01%72.89亿	-21.07%72.89亿	-21.07%72.89亿	27.55%92.35亿	27.44%92.28亿	27.55%92.35亿
期末现金及现金等价物余额	-29.00%61.73亿	-15.95%63.55亿	-16.52%63.55亿	-8.19%66.92亿	10.52%86.95亿	-13.38%75.61亿	-27.87%76.12亿	-21.07%72.89亿	-3.36%78.67亿	13.47%87.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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