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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
招商证券 (600999)
- 15.71
- -0.14-0.88%
休市中 04/17 15:00 (北京)
1366.22亿总市值11.06市盈率TTM
15.85最高价15.69最低价25.86万手成交量15.85今开15.85昨收4.07亿成交额0.35%换手率11.06市盈率(静)86.97亿总股本20.1352周最高1.13市净率1166.00亿流通值14.9352周最低17.44涨停价74.22亿流通股28.67历史最高14.27跌停价1.01%振幅3.82历史最低0.50股息TTM15.74平均价14.53万手内盘3.16%股息率TTM100股每手10.60万手外盘
招商证券 (600999) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 16.84%229.46亿 | 25.51%166.46亿 | 10.16%100.87亿 | 7.60%51.43亿 | 0.75%196.38亿 | -9.94%132.62亿 | -7.61%91.57亿 | 2.79%47.8亿 | -6.00%194.93亿 | -7.46%147.26亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -76.07%62.19亿 | -45.92%194.44亿 | -8.80%154.3亿 | -97.88%2.32亿 | 20.57%259.89亿 | 16.00%359.58亿 | -37.17%169.19亿 | -59.41%109.73亿 | --215.56亿 | --309.98亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --11.25亿 | --16.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.43%162.16亿 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -92.69%25.07亿 | -94.49%11.82亿 | ---- | ---- | 188.92%342.9亿 | 773.26%214.61亿 | ---- | ---- | 104.87%118.69亿 | --24.58亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165.79%63.74亿 | 233.55%94.9亿 | 46.26%56.55亿 | -61.76%16.15亿 | -77.93%23.98亿 | -75.23%28.45亿 | -61.22%38.66亿 | -50.25%42.23亿 | 99.77%108.67亿 | 171.69%114.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -66.08%380.46亿 | -55.78%467.62亿 | -53.16%325.99亿 | -85.09%86.84亿 | 40.21%1,121.65亿 | 77.21%1,057.42亿 | 22.90%696.01亿 | 25.20%582.57亿 | -24.63%800亿 | -11.44%596.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.26%69.74亿 | 5.75%41.24亿 | 3.10%27.85亿 | 14.44%17.45亿 | -10.37%62.69亿 | -28.23%39亿 | -8.37%27.01亿 | -11.61%15.25亿 | -6.92%69.94亿 | -13.67%54.34亿 |
| 支付的各项税费 | 63.57%20.74亿 | 92.96%13.43亿 | 85.68%8.46亿 | 63.51%7.17亿 | -26.38%12.68亿 | -49.92%6.96亿 | -48.91%4.56亿 | -21.52%4.38亿 | -41.17%17.22亿 | -39.33%13.9亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 2.81%73.91亿 | 10.39%54.98亿 | -0.11%33.62亿 | -6.92%18.12亿 | -2.57%71.89亿 | -8.00%49.81亿 | -9.00%33.66亿 | 9.18%19.47亿 | 17.32%73.79亿 | 12.51%54.14亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --37.4亿 | --57.74亿 | --77.28亿 | --3.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --291.05亿 | --242.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.38%73.36亿 | -14.98%57.19亿 | -42.22%30.54亿 | -28.91%31.71亿 | 122.58%134.31亿 | 23.91%67.27亿 | 5.14%52.86亿 | 26.89%44.61亿 | -37.02%60.34亿 | -31.82%54.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.85%694.14亿 | 115.04%630.98亿 | -29.40%368.24亿 | -11.08%458.96亿 | 8.59%574.39亿 | -37.65%293.43亿 | 38.51%521.58亿 | 136.68%516.16亿 | 21.23%528.97亿 | 12.27%470.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157.32%-313.69亿 | -121.38%-163.35亿 | -124.22%-42.25亿 | -660.30%-372.12亿 | 101.91%547.26亿 | 506.00%763.99亿 | -8.07%174.44亿 | -73.14%66.42亿 | -56.64%271.04亿 | -50.48%126.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --20.2亿 | --78.82亿 | --115.49亿 | --149.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%309.69万 | --240万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.99%35.79亿 | 4.85%28.94亿 | 9.10%21.92亿 | -1.52%6.47亿 | 50.80%35.44亿 | 52.84%27.6亿 | 45.45%20.09亿 | 66.15%6.57亿 | 12.25%23.5亿 | 6.25%18.06亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -36.93%315.35万 | --140.15万 | --138.03万 | --121.96万 | 20.74%500万 | ---- | ---- | ---- | --414.1万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.12%149.31万 | 45.68%35.36万 | 22.83%27.17万 | 104.83%13.44万 | -68.75%50.94万 | -82.81%24.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 57.77%56.02亿 | 290.42%107.77亿 | 583.88%137.43亿 | 2,273.30%155.86亿 | 50.58%35.51亿 | 52.63%27.6亿 | 36.26%20.1亿 | -76.21%6.57亿 | 12.15%23.58亿 | 6.32%18.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.39%7.23亿 | -30.85%2.17亿 | -32.43%1.08亿 | -67.00%2,165.91万 | 25.56%7.64亿 | 29.77%3.14亿 | 6.36%1.6亿 | 17.64%6,563.83万 | 8.57%6.08亿 | -16.09%2.42亿 |
| 投资支付的现金 | -99.87%2,138.07万 | -99.84%2,142.71万 | -99.83%2,151.48万 | -99.80%2,152.88万 | -34.04%170.48亿 | 728.01%135.45亿 | --124.78亿 | --110.3亿 | 25.02%258.45亿 | -83.71%16.36亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -95.82%7.44亿 | -98.28%2.38亿 | -98.98%1.29亿 | -99.61%4,318.79万 | -32.67%178.12亿 | 638.08%138.58亿 | 8,324.78%126.38亿 | 19,787.60%110.96亿 | 24.59%264.53亿 | -81.83%18.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134.07%48.58亿 | 194.96%105.39亿 | 228.09%136.13亿 | 248.89%155.43亿 | 40.81%-142.61亿 | -15,963.60%-110.98亿 | -902.27%-106.28亿 | -486.03%-104.39亿 | -25.95%-240.95亿 | 99.20%-6,908.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --20亿 | --20亿 | --9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 10.59%1,641.28亿 | 24.94%1,046.55亿 | -33.24%386.85亿 | -3.51%212.58亿 | 8.26%1,484.06亿 | -0.44%837.61亿 | 39.16%579.43亿 | 164.30%220.31亿 | 92.79%1,370.82亿 | 22.51%841.3亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.33%52.16亿 | 130.46%16.51亿 | -73.10%1.95亿 | ---- | -84.80%7.2亿 | 732.04%7.16亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.14%1,661.28亿 | 24.87%1,066.55亿 | -31.91%395.85亿 | -3.51%212.58亿 | 11.48%1,536.23亿 | 0.67%854.12亿 | 37.24%581.39亿 | 164.30%220.31亿 | 51.69%1,378.02亿 | 1.30%848.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.16%1,343.38亿 | -25.53%974亿 | -21.00%708.67亿 | -13.20%409.28亿 | 27.31%1,547亿 | 35.26%1,307.98亿 | 55.33%897.07亿 | 49.05%471.52亿 | 42.52%1,215.17亿 | 36.54%967.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.75%92.47亿 | 0.94%80.22亿 | -22.87%27.57亿 | -30.66%10.53亿 | 8.87%89.12亿 | 4.69%79.47亿 | -16.05%35.75亿 | -39.47%15.18亿 | -26.81%81.87亿 | -26.67%75.92亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.45%600万 | ---- | ---- | ---- | 2.45%1,211万 | --455万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --200.84万 | --200.84万 | --84.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -6.48%3.44亿 | -7.52%2.62亿 | -9.06%1.71亿 | -11.36%8,731.8万 | -7.31%3.68亿 | -5.45%2.83亿 | -1.73%1.88亿 | 2.94%9,850.89万 | -97.42%3.97亿 | -98.04%2.99亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.23%1,439.32亿 | -23.98%1,056.86亿 | -21.05%737.96亿 | -13.74%420.68亿 | 26.04%1,639.81亿 | 32.92%1,390.29亿 | 50.27%934.69亿 | 42.44%487.69亿 | 16.31%1,301亿 | 8.44%1,045.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314.29%221.97亿 | 101.81%9.68亿 | 3.17%-342.11亿 | 22.17%-208.1亿 | -234.50%-103.58亿 | -171.54%-536.17亿 | -78.09%-353.31亿 | -3.22%-267.38亿 | 136.65%77.01亿 | -55.57%-197.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.27%-2.39亿 | -323.04%-1.17亿 | -223.04%-1.21亿 | -1,099.44%-5,331.52万 | -5.32%2.62亿 | -86.72%5,232.26万 | -82.85%9,862.4万 | 102.06%533.45万 | -76.73%2.76亿 | -59.59%3.94亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114.99%-45.52亿 | -142.14%-49.45亿 | 12.22%-249.44亿 | -39.31%-425.33亿 | 176.42%303.69亿 | 272.25%117.37亿 | -2,841.17%-284.17亿 | -2,513.58%-305.3亿 | -53.34%109.86亿 | -233.35%-68.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.76%1,766.4亿 | 20.76%1,766.4亿 | 20.76%1,766.4亿 | 20.76%1,766.4亿 | 8.12%1,462.71亿 | 8.12%1,462.71亿 | 8.12%1,462.71亿 | 8.12%1,462.71亿 | 21.07%1,352.85亿 | 21.07%1,352.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.58%1,720.88亿 | 8.66%1,716.95亿 | 28.71%1,516.96亿 | 15.87%1,341.07亿 | 20.76%1,766.4亿 | 22.99%1,580.08亿 | -13.55%1,178.54亿 | -15.24%1,157.41亿 | 8.12%1,462.71亿 | 9.95%1,284.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
