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601000 唐山港

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已收盘 07/08 15:00 (北京)

295.70亿总市值15.17市盈率TTM

唐山港关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.40%16.69亿

-7.47%66.05亿

-10.66%49.96亿

-3.61%33.87亿

-5.09%16.93亿

8.65%71.38亿

9.18%55.92亿

-4.47%35.14亿

-7.98%17.84亿

-26.63%65.7亿

收到的税费返还

----

-92.22%318.83万

----

-99.84%6,995.19

874.22%4,096.75万

874.31%4,097.11万

1,132.16%2,721.25万

626.52%449.38万

-58.66%420.52万

收到其他与经营活动有关的现金

3.13%9,706.78万

-11.89%3.99亿

-7.54%2.83亿

24.16%2.01亿

16.99%9,412.17万

43.32%4.52亿

21.46%3.06亿

9.61%1.62亿

17.07%8,045.45万

-61.42%3.16亿

经营活动现金流入小计

-1.16%17.66亿

-8.18%70.07亿

-11.11%52.78亿

-3.10%35.88亿

-4.36%17.87亿

10.77%76.31亿

10.43%59.38亿

-3.27%37.03亿

-6.92%18.69亿

-29.57%68.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.30%6.45亿

-14.23%25.83亿

-23.86%19.35亿

-8.59%12.95亿

12.25%7.9亿

-4.78%30.12亿

11.10%25.41亿

-28.21%14.16亿

-35.89%7.04亿

-41.46%31.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-15.12%1.84亿

15.12%8.4亿

3.30%5.55亿

2.03%3.81亿

7.65%2.17亿

-4.32%7.29亿

-10.72%5.37亿

-8.41%3.73亿

-18.16%2.02亿

12.94%7.62亿

支付的各项税费

23.11%1.86亿

-24.09%7.86亿

-32.90%5.63亿

-40.67%3.67亿

-43.37%1.51亿

20.30%10.35亿

10.71%8.39亿

0.92%6.18亿

50.94%2.67亿

-0.53%8.61亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.33%9,876.83万

-8.35%4.1亿

86.16%3.07亿

91.17%2.21亿

23.63%1.02亿

144.45%4.48亿

40.56%1.65亿

45.04%1.16亿

108.83%8,264.55万

-61.19%1.83亿

经营活动现金流出小计

-11.56%11.15亿

-11.58%46.19亿

-17.69%33.61亿

-10.30%22.64亿

0.42%12.6亿

5.13%52.24亿

8.45%40.83亿

-17.88%25.24亿

-19.57%12.55亿

-32.99%49.69亿

经营活动产生的现金流量净额

23.73%6.51亿

-0.81%23.88亿

3.36%19.18亿

12.30%13.25亿

-14.16%5.27亿

25.34%24.07亿

15.05%18.55亿

56.13%11.8亿

37.20%6.13亿

-18.88%19.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

55.17%18亿

----

61.11%11.6亿

取得投资收益收到的现金

--4,182.86万

-34.02%2.03亿

-89.41%2,612.48万

--1,955.51万

----

81.34%3.08亿

69.65%2.47亿

----

-33.99%1.7亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.08%3.04万

-99.95%80.38万

-99.95%78.46万

-99.93%78.46万

-99.90%77.62万

296.48%15.1亿

204,364.39%15.15亿

159,604.73%11.47亿

107,451.47%7.69亿

5,423,389.78%3.81亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

61.67%4,921.54万

28.09%3,899.08万

--2,671.98万

1,210.70%3,044.11万

投资活动现金流入小计

5,293.00%4,185.91万

-94.43%2.04亿

-98.51%2,690.95万

-98.27%2,033.98万

-99.90%77.62万

110.62%36.68亿

661.22%18.01亿

565.39%11.73亿

31,614.56%7.96亿

77.70%17.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

122.60%2.37亿

-41.10%3.37亿

-40.08%2.93亿

-33.80%2.55亿

-41.07%1.07亿

-25.36%5.71亿

-21.84%4.89亿

53.81%3.86亿

13.80%1.81亿

114.13%7.66亿

投资支付的现金

----

22.22%22亿

----

63.64%18亿

200.00%18亿

1,100.00%18亿

66.67%11亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,646.48万

投资活动现金流出小计

122.60%2.37亿

6.96%25.37亿

-87.19%2.93亿

-88.32%2.55亿

-94.62%1.07亿

24.03%23.71亿

29.15%22.89亿

156.92%21.86亿

541.01%19.81亿

87.91%19.12亿

投资活动产生的现金流量净额

-84.70%-1.96亿

-279.94%-23.32亿

45.44%-2.66亿

76.79%-2.35亿

91.07%-1.06亿

859.38%12.96亿

68.22%-4.88亿

-50.10%-10.12亿

-286.60%-11.85亿

-353.88%-1.71亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

-63.68%9.99亿

-50.59%9.99亿

412.31%9.99亿

-12.01%27.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--5.8亿

筹资活动现金流入小计

----

-70.00%9.99亿

-50.59%9.99亿

412.31%9.99亿

6.55%33.31亿

偿还债务支付的现金

----

-26.42%20亿

-63.21%10亿

-43.67%10亿

-16.32%10亿

-22.71%27.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-0.85%12.17亿

-0.41%12.03亿

-0.40%12.02亿

-35.84%1,400万

-41.51%12.27亿

0.01%12.08亿

0.17%12.07亿

28.01%2,182.19万

246.67%20.98亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

2,202.45%3,114.3万

3,111.74%1,714.3万

--1,656.7万

--1,400万

-47.53%135.26万

--53.38万

----

-80.49%257.79万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-10.20%132万

-85.03%22万

----

-84.76%147万

-11.63%147万

-36.52%110万

----

-92.58%964.84万

筹资活动现金流出小计

----

-62.27%12.18亿

-45.55%12.03亿

-45.56%12.02亿

-98.63%1,400万

-33.10%32.29亿

-43.75%22.09亿

-25.95%22.08亿

-15.70%10.22亿

13.49%48.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

----

45.36%-12.18亿

0.57%-12.03亿

0.55%-12.02亿

37.95%-1,400万

-49.12%-22.29亿

-102.85%-12.1亿

-25.97%-12.09亿

97.78%-2,256.16万

-32.77%-14.95亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

42.89%-595.2

-126.22%-1,042.09

-143.93%-1,042.09

-224.23%-1,042.13

102.74%3,973.98

101.65%2,371.92

101.37%2,371.92

-100.09%-321.42

56.79%-14.51万

现金及现金等价物净增加额

12.11%4.56亿

-178.88%-11.63亿

185.41%4.48亿

89.23%-1.12亿

168.44%4.07亿

478.95%14.74亿

130.20%1.57亿

-18.53%-10.41亿

32.18%-5.94亿

-78.84%2.55亿

加:期初现金及现金等价物余额

-17.17%56.08亿

27.83%67.71亿

5.05%52.97亿

3.59%52.97亿

31.34%50.42亿

期末现金及现金等价物余额

-15.51%60.64亿

-17.17%56.08亿

32.36%72.19亿

56.47%66.59亿

52.63%71.78亿

27.83%67.71亿

20.60%54.54亿

2.21%42.56亿

10.99%47.03亿

5.05%52.97亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.40%16.69亿	-7.47%66.05亿	-10.66%49.96亿	-3.61%33.87亿	-5.09%16.93亿	8.65%71.38亿	9.18%55.92亿	-4.47%35.14亿	-7.98%17.84亿	-26.63%65.7亿
收到的税费返还	----	-92.22%318.83万	----	----	-99.84%6,995.19	874.22%4,096.75万	874.31%4,097.11万	1,132.16%2,721.25万	626.52%449.38万	-58.66%420.52万
收到其他与经营活动有关的现金	3.13%9,706.78万	-11.89%3.99亿	-7.54%2.83亿	24.16%2.01亿	16.99%9,412.17万	43.32%4.52亿	21.46%3.06亿	9.61%1.62亿	17.07%8,045.45万	-61.42%3.16亿
经营活动现金流入小计	-1.16%17.66亿	-8.18%70.07亿	-11.11%52.78亿	-3.10%35.88亿	-4.36%17.87亿	10.77%76.31亿	10.43%59.38亿	-3.27%37.03亿	-6.92%18.69亿	-29.57%68.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.30%6.45亿	-14.23%25.83亿	-23.86%19.35亿	-8.59%12.95亿	12.25%7.9亿	-4.78%30.12亿	11.10%25.41亿	-28.21%14.16亿	-35.89%7.04亿	-41.46%31.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-15.12%1.84亿	15.12%8.4亿	3.30%5.55亿	2.03%3.81亿	7.65%2.17亿	-4.32%7.29亿	-10.72%5.37亿	-8.41%3.73亿	-18.16%2.02亿	12.94%7.62亿
支付的各项税费	23.11%1.86亿	-24.09%7.86亿	-32.90%5.63亿	-40.67%3.67亿	-43.37%1.51亿	20.30%10.35亿	10.71%8.39亿	0.92%6.18亿	50.94%2.67亿	-0.53%8.61亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.33%9,876.83万	-8.35%4.1亿	86.16%3.07亿	91.17%2.21亿	23.63%1.02亿	144.45%4.48亿	40.56%1.65亿	45.04%1.16亿	108.83%8,264.55万	-61.19%1.83亿
经营活动现金流出小计	-11.56%11.15亿	-11.58%46.19亿	-17.69%33.61亿	-10.30%22.64亿	0.42%12.6亿	5.13%52.24亿	8.45%40.83亿	-17.88%25.24亿	-19.57%12.55亿	-32.99%49.69亿
经营活动产生的现金流量净额	23.73%6.51亿	-0.81%23.88亿	3.36%19.18亿	12.30%13.25亿	-14.16%5.27亿	25.34%24.07亿	15.05%18.55亿	56.13%11.8亿	37.20%6.13亿	-18.88%19.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	55.17%18亿	----	----	----	61.11%11.6亿
取得投资收益收到的现金	--4,182.86万	-34.02%2.03亿	-89.41%2,612.48万	--1,955.51万	----	81.34%3.08亿	69.65%2.47亿	----	----	-33.99%1.7亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.08%3.04万	-99.95%80.38万	-99.95%78.46万	-99.93%78.46万	-99.90%77.62万	296.48%15.1亿	204,364.39%15.15亿	159,604.73%11.47亿	107,451.47%7.69亿	5,423,389.78%3.81亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	61.67%4,921.54万	28.09%3,899.08万	--2,671.98万	--2,671.98万	1,210.70%3,044.11万
投资活动现金流入小计	5,293.00%4,185.91万	-94.43%2.04亿	-98.51%2,690.95万	-98.27%2,033.98万	-99.90%77.62万	110.62%36.68亿	661.22%18.01亿	565.39%11.73亿	31,614.56%7.96亿	77.70%17.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122.60%2.37亿	-41.10%3.37亿	-40.08%2.93亿	-33.80%2.55亿	-41.07%1.07亿	-25.36%5.71亿	-21.84%4.89亿	53.81%3.86亿	13.80%1.81亿	114.13%7.66亿
投资支付的现金	----	22.22%22亿	----	----	----	63.64%18亿	63.64%18亿	200.00%18亿	1,100.00%18亿	66.67%11亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,646.48万
投资活动现金流出小计	122.60%2.37亿	6.96%25.37亿	-87.19%2.93亿	-88.32%2.55亿	-94.62%1.07亿	24.03%23.71亿	29.15%22.89亿	156.92%21.86亿	541.01%19.81亿	87.91%19.12亿
投资活动产生的现金流量净额	-84.70%-1.96亿	-279.94%-23.32亿	45.44%-2.66亿	76.79%-2.35亿	91.07%-1.06亿	859.38%12.96亿	68.22%-4.88亿	-50.10%-10.12亿	-286.60%-11.85亿	-353.88%-1.71亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	-63.68%9.99亿	-63.68%9.99亿	-50.59%9.99亿	412.31%9.99亿	-12.01%27.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.8亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	-70.00%9.99亿	-70.00%9.99亿	-50.59%9.99亿	412.31%9.99亿	6.55%33.31亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	-26.42%20亿	-63.21%10亿	-43.67%10亿	-16.32%10亿	-22.71%27.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-0.85%12.17亿	-0.41%12.03亿	-0.40%12.02亿	-35.84%1,400万	-41.51%12.27亿	0.01%12.08亿	0.17%12.07亿	28.01%2,182.19万	246.67%20.98亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	2,202.45%3,114.3万	3,111.74%1,714.3万	--1,656.7万	--1,400万	-47.53%135.26万	--53.38万	----	----	-80.49%257.79万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-10.20%132万	-85.03%22万	----	----	-84.76%147万	-11.63%147万	-36.52%110万	----	-92.58%964.84万
筹资活动现金流出小计	----	-62.27%12.18亿	-45.55%12.03亿	-45.56%12.02亿	-98.63%1,400万	-33.10%32.29亿	-43.75%22.09亿	-25.95%22.08亿	-15.70%10.22亿	13.49%48.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	----	45.36%-12.18亿	0.57%-12.03亿	0.55%-12.02亿	37.95%-1,400万	-49.12%-22.29亿	-102.85%-12.1亿	-25.97%-12.09亿	97.78%-2,256.16万	-32.77%-14.95亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	42.89%-595.2	-126.22%-1,042.09	-143.93%-1,042.09	-143.93%-1,042.09	-224.23%-1,042.13	102.74%3,973.98	101.65%2,371.92	101.37%2,371.92	-100.09%-321.42	56.79%-14.51万
现金及现金等价物净增加额	12.11%4.56亿	-178.88%-11.63亿	185.41%4.48亿	89.23%-1.12亿	168.44%4.07亿	478.95%14.74亿	130.20%1.57亿	-18.53%-10.41亿	32.18%-5.94亿	-78.84%2.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	-17.17%56.08亿	27.83%67.71亿	27.83%67.71亿	27.83%67.71亿	27.83%67.71亿	5.05%52.97亿	5.05%52.97亿	5.05%52.97亿	3.59%52.97亿	31.34%50.42亿
期末现金及现金等价物余额	-15.51%60.64亿	-17.17%56.08亿	32.36%72.19亿	56.47%66.59亿	52.63%71.78亿	27.83%67.71亿	20.60%54.54亿	2.21%42.56亿	10.99%47.03亿	5.05%52.97亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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