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601006 大秦铁路

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未开盘 12/13 09:30 (北京)
1261.64亿总市值13.39市盈率TTM

大秦铁路关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-19.52%377.78亿
-26.59%224.61亿
-25.45%127.82亿
8.10%581.9亿
0.92%469.38亿
12.18%305.95亿
44.17%171.45亿
-6.21%538.3亿
3.49%465.1亿
-5.26%272.74亿
收到的税费返还
20.96%7.96万
--0
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-98.70%11.03万
-99.22%6.58万
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--847.38万
--845.35万
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客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
-18.26%4.9亿
10.40%1.72亿
-7.16%1.52亿
-74.89%4.57亿
-68.00%6亿
-88.41%1.55亿
-48.74%1.64亿
74.40%18.21亿
160.20%18.75亿
292.76%13.41亿
经营活动现金流入小计
-19.50%382.68亿
-26.40%226.33亿
-25.28%129.34亿
5.37%586.48亿
-1.77%475.38亿
7.46%307.51亿
41.74%173.09亿
-4.75%556.59亿
5.98%483.94亿
-1.76%286.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金
1.15%109.2亿
0.92%61.93亿
-19.93%37.47亿
0.96%79.86亿
7.67%107.95亿
30.81%61.36亿
33.99%46.8亿
-7.14%79.1亿
14.07%100.26亿
14.13%46.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-0.38%156.84亿
-10.72%98.72亿
-4.83%50.39亿
19.65%240.88亿
18.15%157.43亿
23.46%110.58亿
14.21%52.95亿
-4.84%201.31亿
-0.62%133.24亿
-1.31%89.57亿
支付的各项税费
-3.13%66.2亿
-19.56%48.18亿
-15.70%25.14亿
-14.74%85.76亿
-17.25%68.34亿
-15.84%59.9亿
11.06%29.82亿
13.92%100.59亿
4.83%82.58亿
31.78%71.18亿
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
-60.83%4.79亿
-60.78%4.18亿
-6.92%7,842.3万
-48.36%7.52亿
-16.53%12.24亿
-23.78%10.65亿
-71.61%8,425.64万
40.89%14.56亿
48.44%14.66亿
58.77%13.97亿
经营活动现金流出小计
-2.58%337.02亿
-12.16%213.01亿
-12.75%113.79亿
4.66%414.02亿
4.60%345.96亿
9.42%242.49亿
17.37%130.42亿
0.05%395.57亿
6.48%330.74亿
13.85%221.63亿
经营活动产生的现金流量净额
-64.72%45.66亿
-79.51%13.32亿
-63.56%15.55亿
7.10%172.46亿
-15.52%129.42亿
0.75%65.01亿
287.81%42.67亿
-14.80%161.02亿
4.92%153.2亿
-33.22%64.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--300万
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取得投资收益收到的现金
-99.81%448.17万
55.58%93.35万
55.58%93.35万
-16.17%24.12亿
80,404.53%24.1亿
0.00%60万
0.00%60万
1.09%28.78亿
-10.25%299.4万
0.00%60万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-23.60%4,785.06万
-23.54%4,783.85万
-99.97%1.7万
-25.98%7,841.51万
-14.87%6,263.07万
510.90%6,256.28万
44,852.92%6,248.23万
0.28%1.06亿
461.12%7,356.76万
-19.25%1,024.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--0
收到其他与投资活动有关的现金
-50.61%5.63亿
-38.56%4.67亿
-1.94%3.56亿
21.79%15.36亿
23.40%11.39亿
29.91%7.6亿
33.11%3.63亿
-3.51%12.61亿
-13.14%9.23亿
-14.34%5.85亿
投资活动现金流入小计
-82.98%6.15亿
-37.35%5.16亿
-16.23%3.57亿
-5.07%40.3亿
261.35%36.12亿
38.15%8.23亿
55.82%4.26亿
-0.35%42.45亿
-7.37%10亿
-14.42%5.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-16.27%20.44亿
-37.68%13.3亿
0.41%9.62亿
2.37%72.92亿
2.66%24.42亿
6.97%21.34亿
53.08%9.58亿
97.36%71.23亿
63.63%23.78亿
63.63%19.95亿
投资支付的现金
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--9,155.1万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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质押贷款净增加额
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支付其他与投资活动有关的现金
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--0
投资活动现金流出小计
-16.27%20.44亿
-37.68%13.3亿
0.41%9.62亿
3.65%73.83亿
2.66%24.42亿
6.97%21.34亿
53.08%9.58亿
-6.19%71.23亿
-56.26%23.78亿
-59.45%19.95亿
投资活动产生的现金流量净额
-222.17%-14.3亿
37.89%-8.14亿
-13.73%-6.05亿
-16.52%-33.54亿
184.87%11.7亿
6.32%-13.1亿
-50.96%-5.32亿
13.65%-28.78亿
68.36%-13.79亿
66.88%-13.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--8,961.81万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--8,961.81万
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--0
取得借款收到的现金
-21.44%4.25亿
-16.42%2.85亿
-36.97%7,500万
-33.92%7.94亿
-45.08%5.41亿
26.77%3.41亿
5.31%1.19亿
-2.41%12.02亿
172.53%9.85亿
20.39%2.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--6,278.99万
--3,576.06万
--1.6亿
--0
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--0
--0
--2,752.92万
--5,915.86万
-39.62%2,212.7万
筹资活动现金流入小计
-9.84%4.88亿
-5.94%3.21亿
97.37%2.35亿
-28.10%8.84亿
-48.19%5.41亿
17.13%3.41亿
-33.09%1.19亿
-0.39%12.29亿
186.86%10.44亿
11.01%2.91亿
偿还债务支付的现金
-32.32%5.37亿
-34.81%4.68亿
65.29%1.83亿
-53.70%12.14亿
-66.37%7.94亿
-55.03%7.18亿
-9.43%1.11亿
156.93%26.23亿
158.79%23.61亿
97.76%15.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-4.93%72.14亿
-8.66%1.85亿
-7.24%9,014.12万
2.54%87.18亿
-4.26%75.88亿
-21.90%2.03亿
-26.03%9,717.21万
4.82%85.02亿
0.10%79.26亿
-60.04%2.59亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--758.97万
--758.97万
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5.00%7.59亿
--0
--0
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91.18%7.23亿
8.01%4.08亿
--0
支付其他与筹资活动有关的现金
-28.96%3,868.08万
-75.84%2,127.19万
-86.99%971.73万
-7.00%1.31亿
-57.70%5,444.61万
92.30%8,803.69万
111.57%7,469.53万
-58.24%1.41亿
-53.12%1.29亿
-76.28%4,578.2万
筹资活动现金流出小计
-7.67%77.89亿
-33.14%6.75亿
0.14%2.83亿
-10.67%100.64亿
-19.00%84.36亿
-46.96%10.09亿
-2.20%2.83亿
18.96%112.66亿
14.39%104.15亿
15.31%19.03亿
筹资活动产生的现金流量净额
7.52%-73.02亿
47.03%-3.54亿
70.50%-4,831.62万
8.54%-91.8亿
15.75%-78.95亿
58.54%-6.68亿
-47.17%-1.64亿
-21.86%-100.37亿
-7.21%-93.71亿
-16.13%-16.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
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--0
--0
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--0
--0
--0
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--0
现金及现金等价物净增加额
-166.99%-41.65亿
-96.37%1.64亿
-74.76%9.01亿
47.84%47.12亿
36.05%62.17亿
31.37%45.23亿
461.08%35.71亿
-56.51%31.87亿
204.25%45.7亿
-15.03%34.43亿
加:期初现金及现金等价物余额
7.53%673.16亿
7.53%673.16亿
7.53%673.16亿
5.36%626.03亿
5.36%626.03亿
5.36%626.03亿
5.36%626.03亿
14.07%594.16亿
14.07%594.16亿
14.07%594.16亿
期末现金及现金等价物余额
-8.24%631.51亿
0.53%674.8亿
3.09%682.17亿
7.53%673.16亿
7.56%688.21亿
6.79%671.26亿
10.19%661.74亿
5.36%626.03亿
19.40%639.86亿
11.97%628.59亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -19.52%377.78亿-26.59%224.61亿-25.45%127.82亿8.10%581.9亿0.92%469.38亿12.18%305.95亿44.17%171.45亿-6.21%538.3亿3.49%465.1亿-5.26%272.74亿
收到的税费返还 20.96%7.96万--0-----98.70%11.03万-99.22%6.58万--0------847.38万--845.35万--0
客户存款和同业存放款项净增加额 --0--0----------0--0--------------0
向中央银行借款净增加额 --0--0----------0--0--------------0
向其他金融机构拆入资金净增加额 --0--0----------0--0--------------0
收取利息、手续费及佣金的现金 --0--0----------0--0--------------0
回购业务资金净增加额 --0--0----------0--0--------------0
收到原保险合同保费取得的现金 --0--0----------0--0--------------0
收到再保业务现金净额 --0--0----------0--0--------------0
保户储金及投资款净增加额 --0--0----------0--0--------------0
拆入资金净增加额 --0--0----------0--0--------------0
代理买卖证券收到的现金净额 --0--0----------0--0--------------0
收到其他与经营活动有关的现金 -18.26%4.9亿10.40%1.72亿-7.16%1.52亿-74.89%4.57亿-68.00%6亿-88.41%1.55亿-48.74%1.64亿74.40%18.21亿160.20%18.75亿292.76%13.41亿
经营活动现金流入小计 -19.50%382.68亿-26.40%226.33亿-25.28%129.34亿5.37%586.48亿-1.77%475.38亿7.46%307.51亿41.74%173.09亿-4.75%556.59亿5.98%483.94亿-1.76%286.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.15%109.2亿0.92%61.93亿-19.93%37.47亿0.96%79.86亿7.67%107.95亿30.81%61.36亿33.99%46.8亿-7.14%79.1亿14.07%100.26亿14.13%46.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -0.38%156.84亿-10.72%98.72亿-4.83%50.39亿19.65%240.88亿18.15%157.43亿23.46%110.58亿14.21%52.95亿-4.84%201.31亿-0.62%133.24亿-1.31%89.57亿
支付的各项税费 -3.13%66.2亿-19.56%48.18亿-15.70%25.14亿-14.74%85.76亿-17.25%68.34亿-15.84%59.9亿11.06%29.82亿13.92%100.59亿4.83%82.58亿31.78%71.18亿
客户贷款及垫款净增加额 --0--0----------0--0--------------0
存放中央银行和同业款项净增加额 --0--0----------0--0--------------0
拆出资金净增加额 --0--0----------0--0--------------0
支付手续费及佣金的现金 --0--0----------0--0--------------0
支付原保险合同赔付款项的现金 --0--0----------0--0--------------0
支付保单红利的现金 --0--0----------0--0--------------0
支付其他与经营活动有关的现金 -60.83%4.79亿-60.78%4.18亿-6.92%7,842.3万-48.36%7.52亿-16.53%12.24亿-23.78%10.65亿-71.61%8,425.64万40.89%14.56亿48.44%14.66亿58.77%13.97亿
经营活动现金流出小计 -2.58%337.02亿-12.16%213.01亿-12.75%113.79亿4.66%414.02亿4.60%345.96亿9.42%242.49亿17.37%130.42亿0.05%395.57亿6.48%330.74亿13.85%221.63亿
经营活动产生的现金流量净额 -64.72%45.66亿-79.51%13.32亿-63.56%15.55亿7.10%172.46亿-15.52%129.42亿0.75%65.01亿287.81%42.67亿-14.80%161.02亿4.92%153.2亿-33.22%64.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --0--0------300万--0--0------0------0
取得投资收益收到的现金 -99.81%448.17万55.58%93.35万55.58%93.35万-16.17%24.12亿80,404.53%24.1亿0.00%60万0.00%60万1.09%28.78亿-10.25%299.4万0.00%60万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -23.60%4,785.06万-23.54%4,783.85万-99.97%1.7万-25.98%7,841.51万-14.87%6,263.07万510.90%6,256.28万44,852.92%6,248.23万0.28%1.06亿461.12%7,356.76万-19.25%1,024.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --0--0----------0--0--------------0
收到其他与投资活动有关的现金 -50.61%5.63亿-38.56%4.67亿-1.94%3.56亿21.79%15.36亿23.40%11.39亿29.91%7.6亿33.11%3.63亿-3.51%12.61亿-13.14%9.23亿-14.34%5.85亿
投资活动现金流入小计 -82.98%6.15亿-37.35%5.16亿-16.23%3.57亿-5.07%40.3亿261.35%36.12亿38.15%8.23亿55.82%4.26亿-0.35%42.45亿-7.37%10亿-14.42%5.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -16.27%20.44亿-37.68%13.3亿0.41%9.62亿2.37%72.92亿2.66%24.42亿6.97%21.34亿53.08%9.58亿97.36%71.23亿63.63%23.78亿63.63%19.95亿
投资支付的现金 --0--0------9,155.1万--0--0------0------0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --0--0----------0--0--------------0
质押贷款净增加额 --0--0----------0--0--------------0
支付其他与投资活动有关的现金 --0--0----------0--0--------------0
投资活动现金流出小计 -16.27%20.44亿-37.68%13.3亿0.41%9.62亿3.65%73.83亿2.66%24.42亿6.97%21.34亿53.08%9.58亿-6.19%71.23亿-56.26%23.78亿-59.45%19.95亿
投资活动产生的现金流量净额 -222.17%-14.3亿37.89%-8.14亿-13.73%-6.05亿-16.52%-33.54亿184.87%11.7亿6.32%-13.1亿-50.96%-5.32亿13.65%-28.78亿68.36%-13.79亿66.88%-13.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --0--0------8,961.81万--0--0------0------0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --0--0------8,961.81万--0--0------0------0
取得借款收到的现金 -21.44%4.25亿-16.42%2.85亿-36.97%7,500万-33.92%7.94亿-45.08%5.41亿26.77%3.41亿5.31%1.19亿-2.41%12.02亿172.53%9.85亿20.39%2.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --6,278.99万--3,576.06万--1.6亿--0------0--0--2,752.92万--5,915.86万-39.62%2,212.7万
筹资活动现金流入小计 -9.84%4.88亿-5.94%3.21亿97.37%2.35亿-28.10%8.84亿-48.19%5.41亿17.13%3.41亿-33.09%1.19亿-0.39%12.29亿186.86%10.44亿11.01%2.91亿
偿还债务支付的现金 -32.32%5.37亿-34.81%4.68亿65.29%1.83亿-53.70%12.14亿-66.37%7.94亿-55.03%7.18亿-9.43%1.11亿156.93%26.23亿158.79%23.61亿97.76%15.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -4.93%72.14亿-8.66%1.85亿-7.24%9,014.12万2.54%87.18亿-4.26%75.88亿-21.90%2.03亿-26.03%9,717.21万4.82%85.02亿0.10%79.26亿-60.04%2.59亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --758.97万--758.97万----5.00%7.59亿--0--0----91.18%7.23亿8.01%4.08亿--0
支付其他与筹资活动有关的现金 -28.96%3,868.08万-75.84%2,127.19万-86.99%971.73万-7.00%1.31亿-57.70%5,444.61万92.30%8,803.69万111.57%7,469.53万-58.24%1.41亿-53.12%1.29亿-76.28%4,578.2万
筹资活动现金流出小计 -7.67%77.89亿-33.14%6.75亿0.14%2.83亿-10.67%100.64亿-19.00%84.36亿-46.96%10.09亿-2.20%2.83亿18.96%112.66亿14.39%104.15亿15.31%19.03亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.52%-73.02亿47.03%-3.54亿70.50%-4,831.62万8.54%-91.8亿15.75%-78.95亿58.54%-6.68亿-47.17%-1.64亿-21.86%-100.37亿-7.21%-93.71亿-16.13%-16.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 --0--0--0------0--0--0----------0
现金及现金等价物净增加额 -166.99%-41.65亿-96.37%1.64亿-74.76%9.01亿47.84%47.12亿36.05%62.17亿31.37%45.23亿461.08%35.71亿-56.51%31.87亿204.25%45.7亿-15.03%34.43亿
加:期初现金及现金等价物余额 7.53%673.16亿7.53%673.16亿7.53%673.16亿5.36%626.03亿5.36%626.03亿5.36%626.03亿5.36%626.03亿14.07%594.16亿14.07%594.16亿14.07%594.16亿
期末现金及现金等价物余额 -8.24%631.51亿0.53%674.8亿3.09%682.17亿7.53%673.16亿7.56%688.21亿6.79%671.26亿10.19%661.74亿5.36%626.03亿19.40%639.86亿11.97%628.59亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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