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601007 金陵饭店

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7.31
-0.06-0.81%

已收盘 12/04 15:00 (北京)

28.51亿总市值61.95市盈率TTM

金陵饭店关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.35%14.84亿

0.21%9.82亿

4.38%5.73亿

31.20%20.56亿

30.93%14.79亿

46.12%9.8亿

26.88%5.49亿

1.14%15.67亿

5.52%11.29亿

-4.50%6.71亿

收到的税费返还

----

--921.19万

--922.24万

--917.81万

收到其他与经营活动有关的现金

61.37%6,010.51万

36.90%4,237.94万

9.97%1,801.42万

23.72%6,000.51万

84.97%3,724.74万

93.67%3,095.75万

23.07%1,638.1万

-55.18%4,850.18万

-64.98%2,013.67万

-19.42%1,598.48万

经营活动现金流入小计

1.85%15.44亿

1.33%10.25亿

4.54%5.91亿

30.23%21.16亿

30.83%15.16亿

45.28%10.11亿

26.77%5.65亿

-1.98%16.25亿

2.75%11.59亿

-3.64%6.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.76%10.94亿

2.57%5.62亿

18.72%3.37亿

12.75%12.74亿

30.48%8.7亿

24.53%5.48亿

28.70%2.84亿

18.02%11.3亿

9.92%6.67亿

1.61%4.4亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.30%2.6亿

11.79%1.76亿

5.73%8,491.24万

9.18%3.34亿

6.52%2.3亿

8.01%1.58亿

1.82%8,030.98万

16.66%3.06亿

9.67%2.16亿

9.47%1.46亿

支付的各项税费

23.53%8,970.17万

12.33%6,047.41万

44.62%3,154.7万

5.77%9,261.5万

-3.64%7,261.57万

-14.39%5,383.55万

-42.20%2,181.4万

-1.66%8,756.4万

-3.18%7,535.76万

8.41%6,288.62万

支付其他与经营活动有关的现金

80.59%4,422.31万

73.90%3,112.45万

34.54%4,275.8万

11.60%1.18亿

-44.43%2,448.76万

-40.85%1,789.84万

-8.95%3,178.17万

7.93%1.05亿

-31.48%4,406.91万

-42.52%3,026.06万

经营活动现金流出小计

24.36%14.89亿

6.76%8.3亿

18.78%4.96亿

11.63%18.19亿

19.46%11.97亿

14.47%7.77亿

12.28%4.18亿

15.82%16.29亿

5.97%10.02亿

0.31%6.79亿

经营活动产生的现金流量净额

-82.61%5,547.84万

-16.70%1.95亿

-35.85%9,444.45万

7,054.77%2.97亿

103.46%3.19亿

1,287.84%2.34亿

99.99%1.47亿

-101.70%-427.67万

-13.99%1.57亿

-62.77%1,684.5万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

22.87%6.69亿

-5.90%3.59亿

-2.90%1.84亿

2.69%6.94亿

116.07%5.45亿

97.67%3.82亿

105.98%1.9亿

-19.81%6.76亿

-59.29%2.52亿

-57.77%1.93亿

取得投资收益收到的现金

-1.22%1,816.56万

-10.71%1,277.22万

339.34%671万

7.52%2,836.74万

15.69%1,839.05万

43.66%1,430.46万

444.43%152.73万

64.08%2,638.38万

116.36%1,589.69万

89.98%995.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-62.77%9.63万

-3.01%9.63万

----

174.49%27.91万

--25.87万

--9.93万

--2.53万

24.71%10.17万

----

投资活动现金流入小计

22.04%6.87亿

-6.07%3.72亿

-0.18%1.91亿

2.90%7.23亿

110.21%5.63亿

95.07%3.96亿

107.03%1.91亿

-18.24%7.02亿

-57.23%2.68亿

-56.09%2.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

236.91%1,302.92万

612.79%1,271.93万

1,107.04%976.31万

4.07%1,585.12万

-79.25%386.72万

-31.32%178.44万

-19.08%80.88万

-68.93%1,523.18万

-50.04%1,863.44万

-92.88%259.84万

投资支付的现金

-3.00%6.8亿

-9.56%4.73亿

-63.10%1.24亿

-5.69%7.39亿

54.92%7.01亿

44.67%5.23亿

42.55%3.36亿

-23.08%7.84亿

-41.99%4.53亿

-18.99%3.62亿

投资活动现金流出小计

-1.68%6.93亿

-7.44%4.86亿

-60.29%1.34亿

-5.51%7.55亿

49.61%7.05亿

44.13%5.25亿

42.29%3.37亿

-25.18%7.99亿

-42.35%4.71亿

-24.58%3.64亿

投资活动产生的现金流量净额

95.93%-576.72万

11.66%-1.14亿

139.07%5,694.69万

66.78%-3,201.47万

30.27%-1.42亿

20.02%-1.29亿

-0.93%-1.46亿

53.79%-9,636.62万

-6.45%-2.03亿

-686.45%-1.61亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-24.82%3.64亿

14.28%2.92亿

10.87%2.29亿

-33.86%4.84亿

-32.27%4.84亿

-44.93%2.56亿

-8.85%2.07亿

58.74%7.32亿

189.31%7.15亿

107.14%4.64亿

筹资活动现金流入小计

-24.82%3.64亿

14.28%2.92亿

10.87%2.29亿

-33.86%4.84亿

-32.27%4.84亿

-44.93%2.56亿

-8.85%2.07亿

58.74%7.32亿

189.31%7.15亿

107.14%4.64亿

偿还债务支付的现金

-43.07%2.79亿

2.33%2.79亿

-24.61%1.86亿

-28.09%5.29亿

-31.86%4.91亿

-42.29%2.73亿

7.85%2.47亿

102.83%7.35亿

508.24%7.2亿

524.48%4.73亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.37%8,033.56万

-3.60%2,031.82万

-18.49%467.83万

9.91%7,120.51万

14.86%7,148.98万

64.64%2,107.81万

61.60%573.93万

39.07%6,478.79万

51.37%6,224.13万

-23.11%1,280.22万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

20.77%2,658.9万

-2.06%1,440万

----

-17.33%2,055.37万

-11.45%2,201.64万

89.72%1,470.3万

--30.3万

7.72%2,486.34万

9.95%2,486.34万

-39.52%775万

支付其他与筹资活动有关的现金

29.11%2,348.02万

85.24%1,805.3万

46.48%644.64万

62.39%3,762.88万

-7.49%1,818.6万

135.46%974.56万

--440.08万

154.02%2,317.12万

--1,965.83万

--413.89万

筹资活动现金流出小计

-33.97%3.83亿

4.57%3.18亿

-23.26%1.97亿

-22.55%6.37亿

-27.64%5.8亿

-37.99%3.04亿

10.57%2.57亿

96.84%8.23亿

402.78%8.02亿

430.28%4.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

79.99%-1,926.69万

46.81%-2,568.05万

163.82%3,205.84万

-68.17%-1.53亿

-10.27%-9,626.31万

-86.03%-4,828.29万

-802.64%-5,023.62万

-312.47%-9,118.08万

-199.76%-8,729.92万

-119.72%-2,595.49万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-79.81%6.41万

----

332.90%31.76万

----

现金及现金等价物净增加额

-62.43%3,044.43万

-2.50%5,520.17万

476.11%1.83亿

158.56%1.12亿

160.59%8,103.87万

133.26%5,661.82万

36.13%-4,877.62万

-324.01%-1.92亿

-269.54%-1.34亿

-208.88%-1.7亿

加:期初现金及现金等价物余额

88.46%2.39亿

-60.17%1.27亿

36.72%3.18亿

期末现金及现金等价物余额

29.62%2.69亿

60.38%2.94亿

441.52%4.22亿

88.46%2.39亿

12.61%2.08亿

23.89%1.83亿

-67.76%7,799.7万

-60.17%1.27亿

-40.79%1.85亿

-61.96%1.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.35%14.84亿	0.21%9.82亿	4.38%5.73亿	31.20%20.56亿	30.93%14.79亿	46.12%9.8亿	26.88%5.49亿	1.14%15.67亿	5.52%11.29亿	-4.50%6.71亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	--921.19万	--922.24万	--917.81万
收到其他与经营活动有关的现金	61.37%6,010.51万	36.90%4,237.94万	9.97%1,801.42万	23.72%6,000.51万	84.97%3,724.74万	93.67%3,095.75万	23.07%1,638.1万	-55.18%4,850.18万	-64.98%2,013.67万	-19.42%1,598.48万
经营活动现金流入小计	1.85%15.44亿	1.33%10.25亿	4.54%5.91亿	30.23%21.16亿	30.83%15.16亿	45.28%10.11亿	26.77%5.65亿	-1.98%16.25亿	2.75%11.59亿	-3.64%6.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.76%10.94亿	2.57%5.62亿	18.72%3.37亿	12.75%12.74亿	30.48%8.7亿	24.53%5.48亿	28.70%2.84亿	18.02%11.3亿	9.92%6.67亿	1.61%4.4亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.30%2.6亿	11.79%1.76亿	5.73%8,491.24万	9.18%3.34亿	6.52%2.3亿	8.01%1.58亿	1.82%8,030.98万	16.66%3.06亿	9.67%2.16亿	9.47%1.46亿
支付的各项税费	23.53%8,970.17万	12.33%6,047.41万	44.62%3,154.7万	5.77%9,261.5万	-3.64%7,261.57万	-14.39%5,383.55万	-42.20%2,181.4万	-1.66%8,756.4万	-3.18%7,535.76万	8.41%6,288.62万
支付其他与经营活动有关的现金	80.59%4,422.31万	73.90%3,112.45万	34.54%4,275.8万	11.60%1.18亿	-44.43%2,448.76万	-40.85%1,789.84万	-8.95%3,178.17万	7.93%1.05亿	-31.48%4,406.91万	-42.52%3,026.06万
经营活动现金流出小计	24.36%14.89亿	6.76%8.3亿	18.78%4.96亿	11.63%18.19亿	19.46%11.97亿	14.47%7.77亿	12.28%4.18亿	15.82%16.29亿	5.97%10.02亿	0.31%6.79亿
经营活动产生的现金流量净额	-82.61%5,547.84万	-16.70%1.95亿	-35.85%9,444.45万	7,054.77%2.97亿	103.46%3.19亿	1,287.84%2.34亿	99.99%1.47亿	-101.70%-427.67万	-13.99%1.57亿	-62.77%1,684.5万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22.87%6.69亿	-5.90%3.59亿	-2.90%1.84亿	2.69%6.94亿	116.07%5.45亿	97.67%3.82亿	105.98%1.9亿	-19.81%6.76亿	-59.29%2.52亿	-57.77%1.93亿
取得投资收益收到的现金	-1.22%1,816.56万	-10.71%1,277.22万	339.34%671万	7.52%2,836.74万	15.69%1,839.05万	43.66%1,430.46万	444.43%152.73万	64.08%2,638.38万	116.36%1,589.69万	89.98%995.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-62.77%9.63万	-3.01%9.63万	----	174.49%27.91万	--25.87万	--9.93万	--2.53万	24.71%10.17万	----	----
投资活动现金流入小计	22.04%6.87亿	-6.07%3.72亿	-0.18%1.91亿	2.90%7.23亿	110.21%5.63亿	95.07%3.96亿	107.03%1.91亿	-18.24%7.02亿	-57.23%2.68亿	-56.09%2.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236.91%1,302.92万	612.79%1,271.93万	1,107.04%976.31万	4.07%1,585.12万	-79.25%386.72万	-31.32%178.44万	-19.08%80.88万	-68.93%1,523.18万	-50.04%1,863.44万	-92.88%259.84万
投资支付的现金	-3.00%6.8亿	-9.56%4.73亿	-63.10%1.24亿	-5.69%7.39亿	54.92%7.01亿	44.67%5.23亿	42.55%3.36亿	-23.08%7.84亿	-41.99%4.53亿	-18.99%3.62亿
投资活动现金流出小计	-1.68%6.93亿	-7.44%4.86亿	-60.29%1.34亿	-5.51%7.55亿	49.61%7.05亿	44.13%5.25亿	42.29%3.37亿	-25.18%7.99亿	-42.35%4.71亿	-24.58%3.64亿
投资活动产生的现金流量净额	95.93%-576.72万	11.66%-1.14亿	139.07%5,694.69万	66.78%-3,201.47万	30.27%-1.42亿	20.02%-1.29亿	-0.93%-1.46亿	53.79%-9,636.62万	-6.45%-2.03亿	-686.45%-1.61亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-24.82%3.64亿	14.28%2.92亿	10.87%2.29亿	-33.86%4.84亿	-32.27%4.84亿	-44.93%2.56亿	-8.85%2.07亿	58.74%7.32亿	189.31%7.15亿	107.14%4.64亿
筹资活动现金流入小计	-24.82%3.64亿	14.28%2.92亿	10.87%2.29亿	-33.86%4.84亿	-32.27%4.84亿	-44.93%2.56亿	-8.85%2.07亿	58.74%7.32亿	189.31%7.15亿	107.14%4.64亿
偿还债务支付的现金	-43.07%2.79亿	2.33%2.79亿	-24.61%1.86亿	-28.09%5.29亿	-31.86%4.91亿	-42.29%2.73亿	7.85%2.47亿	102.83%7.35亿	508.24%7.2亿	524.48%4.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.37%8,033.56万	-3.60%2,031.82万	-18.49%467.83万	9.91%7,120.51万	14.86%7,148.98万	64.64%2,107.81万	61.60%573.93万	39.07%6,478.79万	51.37%6,224.13万	-23.11%1,280.22万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	20.77%2,658.9万	-2.06%1,440万	----	-17.33%2,055.37万	-11.45%2,201.64万	89.72%1,470.3万	--30.3万	7.72%2,486.34万	9.95%2,486.34万	-39.52%775万
支付其他与筹资活动有关的现金	29.11%2,348.02万	85.24%1,805.3万	46.48%644.64万	62.39%3,762.88万	-7.49%1,818.6万	135.46%974.56万	--440.08万	154.02%2,317.12万	--1,965.83万	--413.89万
筹资活动现金流出小计	-33.97%3.83亿	4.57%3.18亿	-23.26%1.97亿	-22.55%6.37亿	-27.64%5.8亿	-37.99%3.04亿	10.57%2.57亿	96.84%8.23亿	402.78%8.02亿	430.28%4.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	79.99%-1,926.69万	46.81%-2,568.05万	163.82%3,205.84万	-68.17%-1.53亿	-10.27%-9,626.31万	-86.03%-4,828.29万	-802.64%-5,023.62万	-312.47%-9,118.08万	-199.76%-8,729.92万	-119.72%-2,595.49万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	-79.81%6.41万	----	----	----	332.90%31.76万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-62.43%3,044.43万	-2.50%5,520.17万	476.11%1.83亿	158.56%1.12亿	160.59%8,103.87万	133.26%5,661.82万	36.13%-4,877.62万	-324.01%-1.92亿	-269.54%-1.34亿	-208.88%-1.7亿
加:期初现金及现金等价物余额	88.46%2.39亿	88.46%2.39亿	88.46%2.39亿	-60.17%1.27亿	-60.17%1.27亿	-60.17%1.27亿	-60.17%1.27亿	36.72%3.18亿	36.72%3.18亿	36.72%3.18亿
期末现金及现金等价物余额	29.62%2.69亿	60.38%2.94亿	441.52%4.22亿	88.46%2.39亿	12.61%2.08亿	23.89%1.83亿	-67.76%7,799.7万	-60.17%1.27亿	-40.79%1.85亿	-61.96%1.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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