(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -31.19%418.86亿 | -65.69%374.49亿 | -73.32%365.08亿 | -56.69%1,171.48亿 | -69.38%608.71亿 | -29.08%1,091.36亿 | -0.43%1,368.59亿 | 92.64%2,704.97亿 | 71.43%1,987.81亿 | 77.02%1,538.89亿 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | -86.81%19.99亿 | -79.76%21.56亿 | 10.67%231.58亿 | 229.62%262.04亿 | 3.84%151.61亿 | 113.34%106.51亿 | --209.25亿 | --79.5亿 | 1,023.07%146亿 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --143.46亿 | --232.85亿 | --747.4亿 | --450.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 5.09%686.69亿 | 2.78%457.58亿 | -0.37%231.16亿 | 7.93%866.86亿 | 7.78%653.44亿 | 8.52%445.21亿 | 7.79%232.01亿 | 5.83%803.15亿 | 6.61%606.3亿 | 8.77%410.26亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 323.14%134.56亿 | 559.26%157.69亿 | 1,933.38%111.01亿 | 552.64%116.81亿 | 340.33%31.8亿 | 1,178.41%23.92亿 | -12.11%5.46亿 | -1.10%17.9亿 | 62.80%7.22亿 | -93.77%1.87亿 |
经营活动现金流入小计 | -43.87%1,292.8亿 | -53.32%1,009.74亿 | -45.74%929.26亿 | -29.87%2,619.58亿 | -14.08%2,303.4亿 | 3.15%2,163.07亿 | 4.06%1,712.56亿 | 23.00%3,735.27亿 | 12.40%2,680.83亿 | 13.19%2,097.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.75%71.41亿 | 5.73%51.67亿 | 2.77%29.82亿 | 10.76%86.82亿 | 16.52%66.9亿 | 13.96%48.86亿 | 9.60%29.02亿 | 11.17%78.38亿 | 6.18%57.41亿 | 9.08%42.88亿 |
支付的各项税费 | -0.41%55.22亿 | -2.59%41.75亿 | -3.48%19.67亿 | 5.69%74.56亿 | 1.39%55.44亿 | 6.72%42.86亿 | 26.74%20.38亿 | 3.97%70.55亿 | -9.79%54.68亿 | 0.72%40.16亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | 1.51%1,467.17亿 | -4.54%1,136.5亿 | -1.37%776.01亿 | 1.99%1,598.58亿 | 5.12%1,445.36亿 | 1.67%1,190.51亿 | -7.18%786.82亿 | 31.84%1,567.4亿 | 25.15%1,374.94亿 | 23.40%1,170.99亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | -82.97%8.5亿 | ---- | 119.32%34.44亿 | -44.36%12.21亿 | 14.86%49.92亿 | 9.97%74.91亿 | -65.64%15.7亿 | -66.29%21.95亿 | -52.14%43.46亿 |
支付手续费及佣金的现金 | 2.56%309.18亿 | 15.88%214.95亿 | 24.50%108.46亿 | 43.37%394.77亿 | 45.86%301.46亿 | 42.37%185.5亿 | 34.55%87.12亿 | -0.35%275.35亿 | -1.28%206.68亿 | -3.47%130.29亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45.97%64.61亿 | 62.54%65.09亿 | -22.01%31.84亿 | -32.38%59.82亿 | -61.97%44.26亿 | -43.52%40.04亿 | 11.88%40.82亿 | -9.66%88.47亿 | 61.80%116.38亿 | 1.61%70.9亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.86%2,038.39亿 | 2.88%1,602.59亿 | -9.39%965.8亿 | -18.43%2,248.99亿 | -23.85%1,925.63亿 | -28.70%1,557.7亿 | -39.95%1,065.95亿 | 50.63%2,757.06亿 | 60.68%2,528.6亿 | 65.05%2,184.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -297.37%-745.59亿 | -197.93%-592.85亿 | -105.65%-36.54亿 | -62.12%370.59亿 | 148.16%377.77亿 | 789.47%605.37亿 | 600.07%646.61亿 | -18.92%978.21亿 | -81.24%152.23亿 | -116.60%-87.8亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -5.30%1.02万亿 | -5.56%7,190.18亿 | -19.19%3,515.57亿 | -4.37%1.32万亿 | -3.87%1.08万亿 | 22.55%7,613.43亿 | 34.58%4,350.26亿 | 8.70%1.38万亿 | 20.86%1.12万亿 | 5.86%6,212.73亿 |
取得投资收益收到的现金 | 67.03%57.59亿 | 39.09%33.79亿 | 100.35%16.43亿 | 56.26%63.25亿 | 24.76%34.48亿 | 22.87%24.3亿 | -51.46%8.2亿 | -0.10%40.48亿 | 9.62%27.63亿 | 43.49%19.77亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -76.38%193.3万 | 67.36%193.3万 | 64.50%43.1万 | 7,628.81%1,368万 | 1,839.57%818.5万 | 178.31%115.5万 | --26.2万 | -92.80%17.7万 | 4,588.89%42.2万 | -50.89%41.5万 |
投资活动现金流入小计 | -5.07%1.03万亿 | -5.42%7,223.99亿 | -18.96%3,532亿 | -4.20%1.33万亿 | -3.80%1.08万亿 | 22.55%7,637.74亿 | 34.13%4,358.46亿 | 8.67%1.39万亿 | 20.83%1.12万亿 | 5.95%6,232.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85%11.88亿 | -29.65%6.1亿 | -78.92%1.6亿 | 164.86%21.14亿 | 52.50%11.78亿 | 69.92%8.68亿 | 165.82%7.6亿 | -64.49%7.98亿 | -16.67%7.72亿 | -39.50%5.11亿 |
投资支付的现金 | -0.32%1.11万亿 | 0.85%7,975.83亿 | -14.66%3,847.26亿 | -6.77%1.39万亿 | -3.50%1.11万亿 | 24.03%7,908.86亿 | 31.70%4,508.35亿 | 5.88%1.49万亿 | 11.02%1.15万亿 | -2.72%6,376.37亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34亿 | --3.34亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -0.32%1.11万亿 | 0.81%7,981.93亿 | -14.77%3,848.86亿 | -6.70%1.39万亿 | -3.50%1.12万亿 | 24.07%7,917.54亿 | 31.81%4,515.95亿 | 5.79%1.49万亿 | 11.02%1.16万亿 | -2.77%6,381.48亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148.03%-857.62亿 | -170.89%-757.94亿 | -101.20%-316.86亿 | 41.83%-575.77亿 | -6.99%-345.77亿 | -87.83%-279.8亿 | 10.83%-157.49亿 | 22.90%-989.76亿 | 70.94%-323.18亿 | 78.11%-148.97亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -83.07%2.52亿 | ---- | ---- | --14.86亿 | --14.86亿 | --14.86亿 | --14.86亿 | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | 166.06%4,736.54亿 | 292.47%3,342.55亿 | 1,097.22%1,129.96亿 | -16.11%2,627.94亿 | -25.67%1,780.25亿 | -47.20%851.67亿 | -87.13%94.38亿 | -10.90%3,132.69亿 | -6.17%2,395.19亿 | 4.33%1,613.01亿 |
筹资活动现金流入小计 | 164.00%4,739.05亿 | 285.74%3,342.55亿 | 934.37%1,129.96亿 | -15.64%2,642.8亿 | -25.05%1,795.11亿 | -46.28%866.53亿 | -85.10%109.24亿 | -10.90%3,132.69亿 | -6.17%2,395.19亿 | 4.33%1,613.01亿 |
偿还债务支付的现金 | 59.35%2,840.31亿 | 57.05%1,852.89亿 | -1.48%691.3亿 | -16.60%2,383.27亿 | -11.88%1,782.47亿 | 2.55%1,179.82亿 | 211.94%701.7亿 | -15.44%2,857.7亿 | -9.75%2,022.7亿 | -16.54%1,150.5亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.06%77.47亿 | 1.21%68.92亿 | -0.01%7.44亿 | 28.52%94.11亿 | 15.99%71.03亿 | 16.79%68.1亿 | 71.68%7.44亿 | -1.02%73.23亿 | 4.61%61.24亿 | 11.98%58.31亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.32%1.51亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出特殊项目 | -0.66%3.46亿 | -10.79%1.97亿 | -19.49%9,247.1万 | 19.00%4.57亿 | 15.34%3.48亿 | 38.45%2.21亿 | 19.03%1.15亿 | 15.00%3.84亿 | 24.49%3.02亿 | 10.76%1.59亿 |
筹资活动现金流出小计 | 57.31%2,921.23亿 | 53.89%1,923.79亿 | -1.50%699.67亿 | -15.47%2,481.96亿 | -11.02%1,856.99亿 | 3.28%1,250.12亿 | 208.49%710.29亿 | -15.07%2,936.28亿 | -9.34%2,086.96亿 | -15.48%1,210.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,037.93%1,817.82亿 | 469.86%1,418.76亿 | 171.59%430.29亿 | -18.11%160.84亿 | -120.07%-61.87亿 | -195.28%-383.59亿 | -219.47%-601.05亿 | 234.01%196.4亿 | 22.98%308.24亿 | 253.00%402.61亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.64%-8,614.3万 | -177.97%-1.62亿 | 48.82%-5,123.1万 | -90.55%6,329.2万 | -86.91%9,198.9万 | -14.05%2.07亿 | -72.95%-1亿 | 388.50%6.69亿 | 686.68%7.03亿 | 334.72%2.41亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 838.04%213.74亿 | 218.60%66.35亿 | 167.64%76.38亿 | -122.82%-43.71亿 | -120.07%-28.96亿 | -133.25%-55.95亿 | -157.44%-112.92亿 | 1,023.22%191.54亿 | 380.77%144.32亿 | 537.57%168.26亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.10%389.19亿 | -10.10%389.19亿 | -10.10%389.19亿 | 79.36%432.9亿 | 79.36%432.9亿 | 79.36%432.9亿 | 79.36%432.9亿 | -7.92%241.36亿 | -7.92%241.36亿 | -7.92%241.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 49.26%602.93亿 | 20.85%455.54亿 | 45.50%465.57亿 | -10.10%389.19亿 | 4.74%403.94亿 | -7.97%376.95亿 | -26.94%319.98亿 | 79.36%432.9亿 | 83.04%385.68亿 | 83.15%409.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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