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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
华钰矿业 (601020)
- 24.88
- +0.32+1.30%
午间休市 06/01 11:29 (北京)
204.01亿总市值23.83市盈率TTM
25.17最高价24.50最低价11.06万手成交量24.52今开24.56昨收2.76亿成交额1.35%换手率23.43市盈率(静)8.20亿总股本42.3052周最高4.74市净率204.01亿流通值16.7052周最低27.02涨停价8.20亿流通股42.30历史最高22.10跌停价2.73%振幅4.20历史最低0.04股息TTM24.95平均价4.72万手内盘0.16%股息率TTM100股每手5.92万手外盘
华钰矿业 (601020) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.26%2.2亿 | 54.22%22.64亿 | 81.41%16.24亿 | 88.05%9.48亿 | 15.97%2.72亿 | 47.93%14.68亿 | 17.29%8.95亿 | 31.58%5.04亿 | 192.17%2.35亿 | 32.86%9.92亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59.59%140.21万 | 303.76%4,845.82万 | 0.15%1,990.84万 | 178.39%2,058.12万 | -97.18%87.86万 | -45.75%1,200.16万 | 45.25%1,987.8万 | -28.55%739.31万 | 653.15%3,114.03万 | -38.30%2,212.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.01%2.21亿 | 56.24%23.12亿 | 79.64%16.44亿 | 89.36%9.69亿 | 2.72%2.73亿 | 45.89%14.8亿 | 17.78%9.15亿 | 29.99%5.11亿 | 214.73%2.66亿 | 29.60%10.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.96%1.65亿 | -1.26%4.87亿 | 36.38%4.34亿 | 27.86%2.58亿 | -41.70%7,637.94万 | 32.22%4.93亿 | 19.38%3.18亿 | 47.54%2.02亿 | 184.69%1.31亿 | 61.54%3.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.67%9,337.37万 | 4.99%2.41亿 | 36.48%1.97亿 | 20.82%1.27亿 | 68.25%6,985.28万 | 32.04%2.3亿 | 16.90%1.44亿 | 27.71%1.05亿 | -0.51%4,151.61万 | 40.27%1.74亿 |
| 支付的各项税费 | 35.69%1.19亿 | 80.43%4.16亿 | 74.58%2.79亿 | 97.23%1.83亿 | 39.09%8,754.23万 | 89.60%2.31亿 | 70.05%1.6亿 | 42.25%9,254.4万 | 77.40%6,294.13万 | 45.62%1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.95%1,848.66万 | 24.00%1.23亿 | 13.17%7,186.43万 | 31.79%4,243.15万 | 20.00%1,636.65万 | -0.04%9,921.15万 | 8.03%6,350.4万 | -7.84%3,219.67万 | 11.29%1,363.91万 | 44.43%9,925万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 58.15%3.96亿 | 20.38%12.67亿 | 43.14%9.81亿 | 41.30%6.1亿 | 0.42%2.5亿 | 37.10%10.53亿 | 26.35%6.86亿 | 35.29%4.32亿 | 83.87%2.49亿 | 51.40%7.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -858.11%-1.74亿 | 144.66%10.45亿 | 188.59%6.63亿 | 350.42%3.58亿 | 36.85%2,300.08万 | 73.27%4.27亿 | -2.05%2.3亿 | 7.20%7,951.12万 | 132.96%1,680.7万 | -10.53%2.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 9,883.46%1亿 | 7,379,755.95%1亿 | --1亿 | 22,368,262.19%1亿 | -0.13%100.17万 | -39.15%1,355.04 | ---- | -38.69%447.06 | -68.68%100.3万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -97.80%1.11万 | -9.16%54.63万 | 199.48%50.68万 | 26,497.05%50.68万 | 50,314.71%50.68万 | 15,498.35%60.14万 | --16.92万 | --1,905.66 | --1,005.36 | 186.57%3,855.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.64%1.5万 | ---- | ---- | ---- | 211.76%44.58万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.52%908.73万 | --42.54万 | ---- | ---- | --7,280.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | -92.03%801.11万 | 839.21%1.01亿 | 16,762.83%1.01亿 | 5,274,022.84%1.01亿 | 6,919,857.68%1.01亿 | -85.58%1,070.54万 | 47.40%59.6万 | -47.23%1,905.66 | 99.17%1,452.42 | 2,118.51%7,425.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.13%1.1亿 | 54.85%3.47亿 | -60.82%8,207.86万 | -24.40%1.01亿 | 84.95%6,329.44万 | 23.97%2.24亿 | -10.84%2.1亿 | -22.39%1.33亿 | -72.12%3,422.26万 | -38.40%1.81亿 |
| 投资支付的现金 | --1.05亿 | ---- | --4.5亿 | ---- | ---- | 4,947.48%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | -37.46%200.1万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --6.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.88%908.73万 | ---- | ---- | ---- | --8,169.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | 252.66%2.23亿 | 207.85%10.28亿 | 153.81%5.32亿 | -24.40%1.01亿 | 84.95%6,329.44万 | 26.37%3.34亿 | -11.21%2.1亿 | -22.84%1.33亿 | -72.12%3,422.26万 | -10.81%2.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678.31%-2.15亿 | -186.94%-9.27亿 | -106.43%-4.31亿 | 99.93%-9.98万 | 208.74%3,721.24万 | -70.13%-3.23亿 | 11.31%-2.09亿 | 22.84%-1.33亿 | 72.12%-3,422.12万 | 35.14%-1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --6,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --5.86亿 | 229.72%8.35亿 | 184.85%4.93亿 | 121.70%2.45亿 | ---- | -30.37%2.53亿 | -13.47%1.73亿 | -55.80%1.11亿 | ---- | 64.87%3.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 729.95%3.35亿 | -5.90%6.41亿 | -9.31%3.77亿 | 41.30%3.85亿 | -60.56%4,036.64万 | 90.63%6.81亿 | 96.98%4.16亿 | 1,263.28%2.73亿 | --1.02亿 | 58.22%3.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,340.70%9.85亿 | 57.92%14.76亿 | 47.78%8.7亿 | 64.49%6.3亿 | -60.56%4,036.64万 | 29.62%9.35亿 | 43.22%5.89亿 | 41.90%3.83亿 | -47.63%1.02亿 | 61.51%7.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 843.89%1.62亿 | 44.90%3.54亿 | 173.24%4.02亿 | 104.85%1.5亿 | 955.94%1,711.01万 | -20.86%2.44亿 | 1.67%1.47亿 | -58.82%7,341.48万 | -97.76%162.04万 | 80.95%3.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,852.40%4,060.43万 | 17.15%8,744.84万 | 13.46%6,725.4万 | 66.54%5,202.82万 | -91.71%207.97万 | 136.38%7,464.73万 | 268.93%5,927.74万 | 104.04%3,124万 | 162.55%2,508.65万 | 23.38%3,157.88万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,002.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,377.86%2.66亿 | 54.23%8.96亿 | -19.41%3.88亿 | 101.27%5.4亿 | -88.27%1,071.56万 | 32.86%5.81亿 | 84.16%4.81亿 | 1,928.53%2.68亿 | 1,041.95%9,135.63万 | 118.21%4.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,463.67%4.68亿 | 48.62%13.37亿 | 24.65%8.57亿 | 99.06%7.42亿 | -74.67%2,990.54万 | 15.74%9亿 | 62.91%6.88亿 | 80.27%3.73亿 | 31.28%1.18亿 | 96.06%7.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,847.90%5.18亿 | 298.13%1.39亿 | 112.93%1,279.6万 | -1,179.80%-1.12亿 | 166.60%1,046.1万 | 161.73%3,480.62万 | -792.41%-9,897.47万 | -83.62%1,035.79万 | -114.89%-1,570.69万 | -212.97%-5,638.9万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.18%-270.98万 | -7.93%-1,094.52万 | -187.41%-2,467.47万 | -1,218.61%-2,687.58万 | -117.76%-250.49万 | -780.99%-1,014.05万 | 142.20%2,822.98万 | 20.90%-203.82万 | 2,071.64%1,410.69万 | -127.34%-115.1万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.83%1.25亿 | 90.71%2.45亿 | 539.82%2.2亿 | 584.67%2.19亿 | 458.52%6,816.94万 | 12,796.82%1.29亿 | -10,026.02%-4,996.35万 | -20.20%-4,524.96万 | 72.42%-1,901.42万 | -102.76%-101.26万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100.82%4.88亿 | 112.16%2.43亿 | 112.16%2.43亿 | 112.16%2.43亿 | 112.16%2.43亿 | -0.88%1.15亿 | -0.88%1.15亿 | -0.88%1.15亿 | -0.88%1.15亿 | 46.55%1.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 97.10%6.14亿 | 100.82%4.88亿 | 615.95%4.63亿 | 566.68%4.63亿 | 225.66%3.11亿 | 112.16%2.43亿 | -43.84%6,466.01万 | -11.05%6,937.39万 | 104.74%9,560.94万 | -0.88%1.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
