(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.34%37.71亿 | -1.26%21.54亿 | -34.66%82.24亿 | -37.75%63.25亿 | -41.46%38.61亿 | -30.29%21.81亿 | 8.49%125.87亿 | 11.01%101.6亿 | 36.29%65.96亿 | 33.14%31.29亿 |
收到的税费返还 | 231.95%7,333.89万 | 989.24%3,652.61万 | 122.53%8,289.06万 | 153.62%4,807.45万 | 40.71%2,209.31万 | -45.73%335.34万 | 259.40%3,724.94万 | 551.28%1,895.53万 | 439.46%1,570.08万 | 112.30%617.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.99%7,379.69万 | -15.21%5,041.45万 | 49.46%1.02亿 | 83.17%9,745.37万 | 54.45%6,833.56万 | 180.46%5,945.49万 | -12.54%6,833.39万 | 124.02%5,320.29万 | 76.07%4,424.5万 | 528.91%2,119.9万 |
经营活动现金流入小计 | -0.85%39.18亿 | -0.15%22.41亿 | -33.75%84.09亿 | -36.76%64.7亿 | -40.63%39.52亿 | -28.91%22.44亿 | 8.57%126.92亿 | 11.48%102.32亿 | 36.73%66.56亿 | 33.95%31.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.46%28.72亿 | 2.55%17.69亿 | -37.35%69.93亿 | -40.39%52.96亿 | -48.67%30.06亿 | -38.51%17.25亿 | 5.18%111.62亿 | 7.04%88.84亿 | 36.48%58.56亿 | 36.15%28.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.42%1.11亿 | 14.82%6,037.03万 | 7.33%2.77亿 | 7.96%1.5亿 | 5.52%9,878.75万 | 13.71%5,257.81万 | 12.16%2.58亿 | 5.51%1.39亿 | 4.12%9,361.68万 | -9.93%4,624.07万 |
支付的各项税费 | 33.93%1.82亿 | -72.01%1,499.74万 | -10.88%2.08亿 | -13.11%1.79亿 | 2.32%1.36亿 | -23.53%5,358.95万 | 3.55%2.33亿 | 4.30%2.06亿 | -21.49%1.33亿 | -0.40%7,008.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49%5,301.02万 | -8.73%2,894.35万 | 267.41%1.02亿 | 343.12%7,404.54万 | 421.95%5,275.05万 | 518.68%3,171.32万 | -67.38%2,786.28万 | -78.87%1,671万 | -86.34%1,010.65万 | 23.86%512.59万 |
经营活动现金流出小计 | -2.29%32.18亿 | 0.56%18.74亿 | -35.10%75.8亿 | -38.36%56.99亿 | -45.94%32.94亿 | -36.35%18.63亿 | 4.73%116.81亿 | 6.17%92.45亿 | 31.76%60.93亿 | 33.87%29.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.36%7亿 | -3.62%3.67亿 | -18.09%8.28亿 | -21.79%7.71亿 | 16.94%6.58亿 | 66.12%3.81亿 | 88.32%10.11亿 | 109.65%9.86亿 | 131.05%5.63亿 | 34.95%2.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --302.72万 | --302.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 66.12%424.9万 | ---- | -84.93%375.77万 | -84.93%375.77万 | -89.75%255.77万 | ---- | 144.00%2,494.23万 | 203.48%2,494.23万 | 312.22%2,494.23万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.94%1.38万 | -99.95%7,074 | 15,931.83%2,440.82万 | 25,173.89%2,472.17万 | 25,472.35%2,433.54万 | 2,663,463.23%1,544.87万 | -98.36%15.22万 | -98.91%9.78万 | -98.94%9.52万 | -99.96%580 |
投资活动现金流入小计 | -84.15%426.28万 | -99.95%7,074 | 24.30%3,119.31万 | 25.82%3,150.66万 | 7.41%2,689.31万 | 2,663,463.23%1,544.87万 | -4.52%2,509.46万 | 36.69%2,504.01万 | 54.74%2,503.75万 | -99.97%580 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.48%6.77亿 | 314.33%6.08亿 | 20.62%8.79亿 | -30.07%4.78亿 | -51.56%2.7亿 | -47.41%1.47亿 | -37.43%7.28亿 | -13.39%6.84亿 | 162.87%5.58亿 | 43.34%2.79亿 |
投资活动现金流出小计 | 150.48%6.77亿 | 314.33%6.08亿 | 20.62%8.79亿 | -30.07%4.78亿 | -51.56%2.7亿 | -47.41%1.47亿 | -37.57%7.28亿 | -13.69%6.84亿 | 162.00%5.58亿 | 42.82%2.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176.42%-6.72亿 | -363.10%-6.08亿 | -20.49%-8.47亿 | 32.20%-4.46亿 | 54.33%-2.43亿 | 52.95%-1.31亿 | 38.33%-7.03亿 | 14.88%-6.59亿 | -170.83%-5.33亿 | -44.37%-2.79亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.65%10.39亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --2.45亿 | ---- | -77.16%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -36.58%6.57亿 | -23.62%6.57亿 | 11.03%6.57亿 | 15.60%4.51亿 |
筹资活动现金流入小计 | --2.45亿 | ---- | -91.16%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -3.58%16.96亿 | -58.52%6.57亿 | -50.05%6.57亿 | -59.51%4.51亿 |
偿还债务支付的现金 | 33.33%4,000万 | ---- | -95.67%4,500万 | -92.86%3,000万 | -88.00%3,000万 | ---- | 131.17%10.4亿 | -6.64%4.2亿 | -44.43%2.5亿 | -45.93%2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.74%1.59亿 | -4.68%499.69万 | 471.14%2.21亿 | 581.60%2.16亿 | 843.51%2.12亿 | -47.88%524.2万 | -88.10%3,872.43万 | -88.68%3,171.46万 | -91.83%2,243.36万 | -94.92%1,005.76万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 13.68%20.59万 | ---- | ---- | ---- | -54.50%18.12万 | -54.50%18.12万 | --15.75万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.21%716.45万 | 8.27%276.54万 | -36.34%1,315.5万 | -6.24%977.71万 | 46.31%550.22万 | 12.61%255.42万 | -95.07%2,066.3万 | -97.47%1,042.76万 | -99.08%376.07万 | -98.92%226.82万 |
筹资活动现金流出小计 | -16.47%2.06亿 | -0.43%776.23万 | -74.59%2.79亿 | -44.62%2.56亿 | -10.51%2.47亿 | -96.33%779.61万 | -7.94%10.99亿 | -59.52%4.62亿 | -75.67%2.76亿 | -72.70%2.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115.59%3,853.15万 | 0.43%-776.23万 | -121.67%-1.29亿 | -231.45%-2.56亿 | -164.93%-2.47亿 | -103.27%-779.61万 | 5.63%5.97亿 | -55.94%1.95亿 | 111.76%3.81亿 | -28.94%2.39亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.68%414.95万 | 141.33%552.37万 | -82.09%599.37万 | -114.73%-516.06万 | -54.97%793.1万 | -406.81%-1,336.46万 | 332.52%3,347.27万 | 423.89%3,503.06万 | 343.45%1,761.44万 | -63.03%-263.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | -60.05%7,008.79万 | -206.49%-2.43亿 | -115.17%-1.42亿 | -88.54%6,390.82万 | -59.04%1.75亿 | 22.66%2.28亿 | 1,870.44%9.38亿 | 335.68%5.58亿 | 95.23%4.28亿 | -40.09%1.86亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.14%14.14亿 | -9.18%14.14亿 | 151.74%15.57亿 | 151.74%15.57亿 | 151.74%15.57亿 | 151.86%15.57亿 | -7.89%6.18亿 | -7.89%6.18亿 | -7.89%6.18亿 | -7.89%6.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.30%14.84亿 | -34.41%11.71亿 | -9.14%14.14亿 | 37.80%16.21亿 | 65.49%17.32亿 | 121.97%17.86亿 | 151.74%15.57亿 | 47.12%11.76亿 | 17.50%10.47亿 | -18.08%8.04亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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