(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.80%6.36亿 | -4.06%33.83亿 | 2.85%23.36亿 | -1.84%15.09亿 | 38.41%6.89亿 | 72.12%35.26亿 | --22.71亿 | 96.44%15.38亿 | --4.98亿 | 55.53%20.49亿 |
收到的税费返还 | 2,215.53%208.33万 | 519.35%1,543.08万 | 85.11%452.24万 | 84.95%451.85万 | -98.67%9万 | -88.77%249.15万 | --244.31万 | -88.15%244.31万 | --674.02万 | 407.10%2,219.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -22.66%2,025.04万 | 144.77%1.39亿 | -4.50%3,042.3万 | 61.76%3,636.14万 | 11.14%2,618.48万 | 64.07%5,684.96万 | --3,185.63万 | -68.43%2,247.84万 | --2,355.95万 | -50.56%3,465.02万 |
经营活动现金流入小计 | -8.06%6.58亿 | -1.34%35.38亿 | 2.83%23.71亿 | -0.79%15.5亿 | 35.45%7.16亿 | 70.29%35.86亿 | --23.05亿 | 78.66%15.63亿 | --5.28亿 | 51.29%21.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.52%3.94亿 | -15.92%17.46亿 | 0.33%13.17亿 | -0.31%8.67亿 | 43.77%4.22亿 | 69.40%20.77亿 | --13.13亿 | 120.69%8.69亿 | --2.93亿 | 34.85%12.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.41%6,227.5万 | 8.79%3.38亿 | 0.39%1.88亿 | 1.16%1.31亿 | -8.52%5,304.23万 | 18.30%3.1亿 | --1.87亿 | 22.95%1.29亿 | --5,797.98万 | 12.69%2.62亿 |
支付的各项税费 | 35.89%8,450.24万 | -6.13%2.43亿 | 1.47%2.24亿 | -0.93%1.29亿 | 16.02%6,218.38万 | 133.89%2.59亿 | --2.21亿 | 232.19%1.3亿 | --5,359.79万 | 32.77%1.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.27%3,181万 | -7.70%1.61亿 | -5.08%1.15亿 | 7.05%8,809.43万 | 66.44%3,467.94万 | 33.23%1.75亿 | --1.21亿 | -59.19%8,229.13万 | --2,083.55万 | 35.20%1.31亿 |
经营活动现金流出小计 | 0.21%5.73亿 | -11.80%24.88亿 | 0.12%18.45亿 | 0.28%12.14亿 | 34.26%5.72亿 | 63.03%28.21亿 | --18.43亿 | 63.66%12.11亿 | --4.26亿 | 30.84%17.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40.86%8,522.49万 | 37.22%10.5亿 | 13.65%5.25亿 | -4.47%3.36亿 | 40.37%1.44亿 | 103.75%7.65亿 | --4.62亿 | 160.97%3.52亿 | --1.03亿 | 440.62%3.75亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,252.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.16%1.66万 | 61.58%566.66万 | -94.03%40.49万 | -94.11%39.97万 | -70.06%9.83万 | 333.27%350.71万 | --678.38万 | 5,233.15%678.38万 | --32.83万 | -48.49%80.94万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | -70.48%914.43万 | ---- | ---- | ---- | 1,749.55%3,097.15万 |
投资活动现金流入小计 | -83.16%1.66万 | -83.89%566.66万 | 200.79%2,040.49万 | 200.71%2,039.97万 | -70.06%9.83万 | 10.67%3,517.35万 | --678.38万 | 5,233.15%678.38万 | --32.83万 | -17.53%3,178.1万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.23%1.44亿 | 105.27%6.08亿 | 244.68%2.99亿 | 231.35%2.62亿 | -1.36%6,830.97万 | 1.19%2.96亿 | --8,673.24万 | -61.53%7,906.28万 | --6,925.38万 | -25.97%2.93亿 |
投资活动现金流出小计 | 110.23%1.44亿 | 105.27%6.08亿 | 244.68%2.99亿 | 231.35%2.62亿 | -1.36%6,830.97万 | 1.19%2.96亿 | --8,673.24万 | -61.53%7,906.28万 | --6,925.38万 | -31.79%2.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110.51%-1.44亿 | -130.76%-6.02亿 | -248.41%-2.79亿 | -234.23%-2.42亿 | 1.04%-6,821.14万 | -0.04%-2.61亿 | ---7,994.86万 | 64.81%-7,227.9万 | ---6,892.55万 | 33.19%-2.61亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --15.56亿 | --15.56亿 | --15.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 6.67%4.8亿 | 13.80%4.8亿 | 19.59%4.7亿 | -19.34%3.17亿 | -24.30%4.5亿 | --4.21亿 | -18.50%3.93亿 | --3.93亿 | -8.36%5.94亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.53%86.59万 | ---- | ---- | ---- | 49.79%2,493.49万 | --1,894.29万 | 771.62%1,894.29万 | ---- | 101.65%1,664.69万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 329.18%20.37亿 | 362.27%20.36亿 | 391.85%20.26亿 | -19.34%3.17亿 | -22.28%4.75亿 | --4.4亿 | -14.95%4.12亿 | --3.93亿 | -29.32%6.11亿 |
偿还债务支付的现金 | -64.65%1.5亿 | 17.23%9.84亿 | 12.33%6.98亿 | 4.86%5.99亿 | 14.30%4.24亿 | 32.96%8.39亿 | --6.21亿 | 38.59%5.71亿 | --3.71亿 | 9.55%6.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77.97%183.36万 | 135.94%9,421.44万 | 131.69%7,841.93万 | 150.31%5,697.25万 | -27.77%832.46万 | -25.82%3,993.08万 | --3,384.6万 | -0.07%2,276.08万 | --1,152.51万 | 23.83%5,382.74万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 657.15%1,588.75万 | --1,588.75万 | ---- | ---- | 105.68%209.83万 | ---- | ---- | ---- | -36.62%102.02万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -1.15%1,709.24万 | 6.47%1,642.67万 | 379.13%1,642.67万 | ---- | -76.40%1,729.05万 | --1,542.85万 | -95.32%342.85万 | --173.35万 | 203.79%7,325.53万 |
筹资活动现金流出小计 | -64.90%1.52亿 | 22.16%10.95亿 | 18.23%7.92亿 | 12.56%6.72亿 | 12.52%4.33亿 | 18.22%8.96亿 | --6.7亿 | 17.55%5.97亿 | --3.84亿 | 17.79%7.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.31%-1.52亿 | 323.33%9.42亿 | 640.79%12.43亿 | 830.90%13.54亿 | -1,459.68%-1.16亿 | -185.90%-4.22亿 | ---2.3亿 | -682.36%-1.85亿 | --850.44万 | -166.97%-1.47亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 732.29%84.63万 | -82.84%50.75万 | 171.01%149.62万 | 20.36%149.88万 | -12.23%10.17万 | 819.06%295.69万 | ---210.71万 | 663.20%124.52万 | --11.58万 | -47.32%-41.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | -428.08%-2.09亿 | 1,528.93%13.9亿 | 892.48%14.92亿 | 1,416.35%14.5亿 | -193.61%-3,964.41万 | 355.96%8,531.63万 | --1.5亿 | 201.25%9,562.92万 | --4,235.18万 | 67.05%-3,333.14万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 482.21%16.78亿 | 42.05%2.88亿 | 42.05%2.88亿 | 42.05%2.88亿 | 42.05%2.88亿 | -14.11%2.03亿 | --2.03亿 | -14.06%2.03亿 | --2.03亿 | -29.98%2.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 490.84%14.69亿 | 482.21%16.78亿 | 403.94%17.8亿 | 482.30%17.38亿 | 1.35%2.49亿 | 42.05%2.88亿 | --3.53亿 | 110.76%2.99亿 | --2.45亿 | -14.11%2.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据