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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中信建投 (601066)
- 21.78
- +0.43+2.01%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
1689.41亿总市值17.90市盈率TTM
22.42最高价21.54最低价23.26万手成交量21.60今开21.35昨收5.13亿成交额0.36%换手率17.90市盈率(静)77.57亿总股本29.2152周最高2.04市净率1414.76亿流通值20.9052周最低23.49涨停价64.96亿流通股58.43历史最高19.22跌停价4.12%振幅3.85历史最低0.33股息TTM22.05平均价11.28万手内盘1.52%股息率TTM100股每手11.27万手外盘
中信建投 (601066) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11.69%288亿 | 18.30%204.58亿 | 5.59%122.95亿 | 4.75%59.32亿 | -3.43%257.85亿 | -14.34%172.93亿 | -13.02%116.44亿 | -7.97%56.63亿 | -1.49%267.02亿 | -0.27%201.88亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --267.3亿 | 1,204.26%353.29亿 | --267.54亿 | 230.95%163.76亿 | ---- | -27.30%27.09亿 | ---- | --49.48亿 | 19.11%189.92亿 | -72.80%37.26亿 |
| 拆入资金净增加额 | --57.6亿 | --53亿 | 278.24%64.3亿 | -64.10%7亿 | ---- | ---- | 60.38%17亿 | --19.5亿 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 51.65%452.55亿 | 32.07%289.63亿 | --191.31亿 | 344.89%124.92亿 | --298.41亿 | 1,154.27%219.29亿 | ---- | --28.08亿 | ---- | -63.95%17.48亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.93%83.25亿 | 105.22%104.96亿 | 91.79%61.65亿 | -57.09%30.1亿 | 47.30%86.65亿 | 0.04%51.14亿 | -57.67%32.15亿 | 10.53%70.14亿 | -76.82%58.82亿 | -50.54%51.12亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | 64.02%256.75亿 | --46.79亿 | 140.72%90.63亿 | ---- | --156.53亿 | ---- | --37.65亿 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 75.80%1,405.45亿 | 92.18%1,052.25亿 | 240.73%817.4亿 | 55.46%385.1亿 | 55.00%799.45亿 | 77.91%547.53亿 | -25.51%239.9亿 | 98.17%247.71亿 | -42.54%515.77亿 | -46.95%307.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.71%74.64亿 | 23.27%51.74亿 | 3.25%30.03亿 | 16.87%17.77亿 | -16.15%65.07亿 | -7.84%41.97亿 | -3.65%29.08亿 | -1.33%15.2亿 | -5.56%77.6亿 | -24.71%45.54亿 |
| 支付的各项税费 | 64.79%37.53亿 | 63.02%27.64亿 | 45.96%17.7亿 | -9.10%10.44亿 | -30.93%22.77亿 | -35.69%16.95亿 | -42.90%12.13亿 | 7.88%11.49亿 | -18.21%32.97亿 | -22.64%26.36亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 2.11%71.39亿 | 7.65%52.42亿 | -0.53%32.91亿 | 3.73%16.91亿 | 2.28%69.91亿 | 7.97%48.69亿 | 3.25%33.09亿 | 14.51%16.3亿 | 28.50%68.35亿 | 14.21%45.09亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | -53.63%59.58亿 | ---- | ---- | ---- | 1,485.68%128.49亿 | ---- | --101.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.46%173.9亿 | 93.21%181.74亿 | 132.90%135.51亿 | -10.77%62.87亿 | 19.70%137.52亿 | -11.85%94.06亿 | -30.31%58.18亿 | 40.59%70.46亿 | -3.73%114.88亿 | -9.53%106.7亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.15亿 | ---- | ---- | --253.26亿 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 13.97%574.93亿 | 29.22%472.74亿 | -16.92%216.15亿 | -27.33%175.81亿 | -29.58%504.45亿 | 4.14%365.83亿 | -4.39%260.16亿 | 10.41%241.93亿 | 43.93%716.34亿 | 9.10%351.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181.53%830.52亿 | 218.95%579.52亿 | 3,068.19%601.26亿 | 3,523.34%209.29亿 | 247.08%295亿 | 517.32%181.7亿 | -140.57%-20.26亿 | 106.14%5.78亿 | -150.16%-200.57亿 | -116.87%-43.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.98亿 | --28.48亿 | --43.7亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,884.54%1,186.11万 | 31.71%26.11万 | ---- | ---- | -27.93%19.82万 | -27.93%19.82万 | ---- | ---- | -96.84%27.5万 | -96.84%27.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27.49%93.94万 | 411.77%187.43万 | 863.29%68.26万 | 274.21%65.46万 | 16.00%73.68万 | 7.40%36.62万 | -62.95%7.09万 | 18.06%17.49万 | -0.30%63.52万 | -43.85%34.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,268.99%1,280.04万 | -99.91%213.54万 | -99.98%68.26万 | -99.99%65.46万 | 2.73%93.5万 | 373,088.43%22.99亿 | 1,488,780.61%28.48亿 | 2,949,641.34%43.71亿 | -90.25%91.02万 | -93.38%61.6万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.74%5.29亿 | -7.15%2.18亿 | -1.48%1.31亿 | -23.63%3,983.91万 | -50.00%5.39亿 | -12.64%2.35亿 | -1.76%1.33亿 | -19.86%5,216.39万 | 97.05%10.78亿 | -1.24%2.69亿 |
| 投资支付的现金 | 288.43%496.56亿 | --407.48亿 | --338.29亿 | --219.17亿 | 710.34%127.84亿 | ---- | ---- | ---- | -92.38%15.78亿 | -85.12%18.09亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 276.70%501.86亿 | 17,314.80%409.66亿 | 25,481.08%339.6亿 | 41,991.32%219.56亿 | 401.73%133.23亿 | -88.68%2.35亿 | -97.41%1.33亿 | -97.06%5,216.39万 | -87.51%26.55亿 | -83.28%20.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276.63%-501.73亿 | -2,085.14%-409.64亿 | -1,350.65%-339.59亿 | -608.42%-219.56亿 | -401.87%-133.22亿 | 199.31%20.64亿 | 153.07%27.15亿 | 343.35%43.18亿 | 87.50%-26.54亿 | 83.27%-20.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.14%113亿 | 30.00%91亿 | 13.33%51亿 | -53.33%21亿 | --99亿 | --70亿 | --45亿 | --45亿 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 18.64%1,048.56亿 | 61.39%737.54亿 | -23.07%278.55亿 | -3.60%158.2亿 | -10.65%883.84亿 | -33.18%457亿 | -22.18%362.09亿 | -39.26%164.1亿 | 11.39%989.15亿 | 4.08%683.92亿 |
| 取得借款收到的现金 | 120.63%608.95亿 | 178.00%438.71亿 | 217.39%238.21亿 | 469.62%152.01亿 | 225.53%276.01亿 | 114.14%157.81亿 | 29.42%75.05亿 | -30.09%26.69亿 | -3.64%84.79亿 | 23.99%73.69亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.65%1,770.51亿 | 85.05%1,267.24亿 | 17.76%567.75亿 | 40.47%331.21亿 | 17.22%1,258.85亿 | -9.61%684.81亿 | -7.86%482.14亿 | -23.53%235.79亿 | -0.19%1,073.94亿 | -7.22%757.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 65.47%1,482.88亿 | 64.39%996.14亿 | 23.04%567.44亿 | 4.46%254.71亿 | 1.13%896.18亿 | -9.63%605.95亿 | 9.73%461.16亿 | 5.74%243.83亿 | -10.58%886.13亿 | -14.37%670.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.95%71.25亿 | -9.97%49.09亿 | 8.75%24.77亿 | 14.86%14.72亿 | 10.70%79.12亿 | -8.41%54.53亿 | -14.64%22.78亿 | -21.72%12.82亿 | -5.22%71.47亿 | -8.22%59.53亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 54.65%1,616.04万 | 32.63%1,321.04万 | 79.73%1,321.04万 | --1,321.04万 | 47.49%1,045万 | 40.94%996万 | 11.75%735万 | ---- | 5.55%708.54万 | 87.29%706.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.66%7.49亿 | -0.10%5.13亿 | -7.59%3.32亿 | 11.65%1.8亿 | -8.14%7.3亿 | -8.31%5.13亿 | 4.44%3.59亿 | -17.30%1.61亿 | -4.83%7.94亿 | -20.03%5.6亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 0.00%50亿 | 0.00%50亿 | --50亿 | ---- | --50亿 | --50亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56.07%1,611.62亿 | 53.76%1,100.36亿 | 32.41%645.52亿 | 24.39%321.23亿 | 6.95%1,032.6亿 | -2.73%715.61亿 | 8.25%487.53亿 | 3.75%258.25亿 | -10.16%965.54亿 | -13.95%735.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.77%158.89亿 | 641.68%166.88亿 | -1,342.88%-77.77亿 | 144.42%9.98亿 | 108.73%226.25亿 | -240.51%-30.81亿 | -107.40%-5.39亿 | -137.81%-22.46亿 | 7,940.66%108.4亿 | 157.08%21.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.64%-9,841.4万 | 73.03%-1.83亿 | 50.16%-1.13亿 | -86.21%3,571.1万 | -24.38%-6.85亿 | -61.52%-6.77亿 | 12.66%-2.27亿 | 162.97%2.59亿 | -458.53%-5.51亿 | -295.28%-4.19亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27.68%486.69亿 | 103.29%334.93亿 | 24,007.79%182.77亿 | -99.76%709.69万 | 406.84%381.18亿 | 453.67%164.75亿 | -101.11%-7,644.67万 | 151.42%29.09亿 | -165.26%-124.23亿 | -147.69%-46.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.35%1,679.76亿 | 29.35%1,679.76亿 | 29.35%1,679.76亿 | 29.35%1,679.76亿 | -8.73%1,298.57亿 | -8.73%1,298.57亿 | -8.73%1,298.57亿 | -8.73%1,298.57亿 | 15.45%1,422.8亿 | 15.45%1,422.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.97%2,166.45亿 | 37.68%2,014.69亿 | 43.51%1,862.53亿 | 26.53%1,679.83亿 | 29.35%1,679.76亿 | 6.33%1,463.33亿 | -13.01%1,297.81亿 | -2.82%1,327.66亿 | -8.73%1,298.57亿 | 3.47%1,376.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
