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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
中国神华 (601088)
- 46.76
- -1.66-3.43%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
9927.97亿总市值18.79市盈率TTM
47.49最高价46.13最低价50.27万手成交量47.45今开48.42昨收23.44亿成交额0.31%换手率18.79市盈率(静)212.32亿总股本50.3852周最高2.21市净率7711.21亿流通值33.8552周最低53.26涨停价164.91亿流通股70.71历史最高43.58跌停价2.81%振幅-7.91历史最低3.24股息TTM46.63平均价24.92万手内盘6.93%股息率TTM100股每手22.77万手外盘
中国神华 (601088) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.99%2,961.61亿 | -14.02%2,309.01亿 | -21.11%1,475.72亿 | -21.45%759.43亿 | 3.30%3,567.63亿 | 5.60%2,685.57亿 | 6.10%1,870.67亿 | 5.04%966.84亿 | -3.16%3,453.54亿 | -7.60%2,543.25亿 |
| 收到的税费返还 | -33.21%3.58亿 | -91.81%3,300万 | -88.30%3,300万 | --0 | -34.95%5.36亿 | 1,512.00%4.03亿 | 1,075.00%2.82亿 | 32.68%3.37亿 | -55.77%8.24亿 | -98.45%2,500万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.48%143.25亿 | -13.28%76.48亿 | -0.27%67.59亿 | -0.89%23.47亿 | 26.75%151.55亿 | 1.01%88.19亿 | 29.01%67.77亿 | -8.43%23.68亿 | 7.36%119.57亿 | 35.87%87.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.54%3,108.44亿 | -14.11%2,385.82亿 | -20.48%1,543.64亿 | -21.23%782.9亿 | 4.00%3,724.54亿 | 5.59%2,777.79亿 | 6.91%1,941.26亿 | 4.75%993.89亿 | -3.11%3,581.35亿 | -7.13%2,630.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.26%1,328.13亿 | -15.84%943.84亿 | -35.14%555.83亿 | -26.15%312.49亿 | 1.33%1,730.77亿 | 4.73%1,121.43亿 | 7.80%856.93亿 | 11.50%423.14亿 | 3.02%1,708.05亿 | -4.29%1,070.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.66%515亿 | 2.87%302.45亿 | 8.01%199.92亿 | 6.32%96.78亿 | 8.88%492.05亿 | 15.30%294.01亿 | 12.03%185.1亿 | 5.43%91.03亿 | 9.88%451.9亿 | 22.69%254.99亿 |
| 支付的各项税费 | -6.60%376.37亿 | -8.84%404.26亿 | -11.63%272.02亿 | -16.47%137.6亿 | 7.69%402.97亿 | -4.89%443.44亿 | -9.45%307.81亿 | 0.51%164.73亿 | -4.36%374.19亿 | -8.38%466.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.37%138.35亿 | -20.57%82.74亿 | -20.12%57.93亿 | -19.15%30.65亿 | 24.98%187.89亿 | 13.70%104.17亿 | 38.90%72.52亿 | 40.25%37.91亿 | 8.67%150.34亿 | 5.93%91.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.20%2,357.85亿 | -11.70%1,733.29亿 | -23.67%1,085.7亿 | -19.43%577.52亿 | 4.81%2,813.68亿 | 4.22%1,963.05亿 | 5.18%1,422.36亿 | 9.14%716.81亿 | 3.30%2,684.48亿 | -2.00%1,883.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.60%750.59亿 | -19.91%652.53亿 | -11.75%457.94亿 | -25.88%205.38亿 | 1.56%910.86亿 | 9.04%814.74亿 | 11.95%518.9亿 | -5.12%277.08亿 | -18.27%896.87亿 | -17.97%747.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11,690.00%483.39亿 | 19,479.67%481.66亿 | 32,777.60%410.97亿 | 61,265.52%177.96亿 | -10.48%4.1亿 | -44.72%2.46亿 | 47.06%1.25亿 | --2,900万 | --4.58亿 | --4.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28.64%44.87亿 | 31.34%35.16亿 | -12.66%15.52亿 | -5.59%7.1亿 | -16.27%34.88亿 | -25.35%26.77亿 | -30.34%17.77亿 | -26.71%7.52亿 | 7.62%41.66亿 | 40.96%35.86亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93.08%23.98亿 | -0.21%4.7亿 | -86.70%6,000万 | 42.77%4.44亿 | -17.26%12.42亿 | -3.48%4.71亿 | 28.86%4.51亿 | -33.55%3.11亿 | -1.90%15.01亿 | -70.06%4.88亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.84亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | --1,900万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -2.26%192.41亿 | ---- | 21.84%36.09亿 | 106.41%1.61亿 | -42.05%196.85亿 | ---- | 2.21%29.62亿 | -4.88%7,800万 | 352.77%339.71亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | -8.35%225.64亿 | ---- | 5.54%125.06亿 | ---- | -63.38%246.19亿 | ---- | -63.93%118.49亿 | ---- | 739.11%672.21亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 159.99%777.88亿 | 210.02%715.5亿 | 289.89%553.72亿 | 461.00%227.43亿 | -59.26%299.2亿 | -40.04%230.79亿 | -60.37%142.02亿 | -7.70%40.54亿 | 444.26%734.43亿 | 229.62%384.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.35%483.98亿 | 42.26%305.11亿 | 78.63%260.37亿 | 5.76%115.63亿 | 1.68%377.08亿 | -17.98%214.47亿 | -10.24%145.76亿 | 1.08%109.33亿 | 29.28%370.84亿 | 45.70%261.48亿 |
| 投资支付的现金 | 79.05%323.82亿 | 6,256.42%312.1亿 | 7,845.91%320.22亿 | 3,729.48%96.12亿 | 440.66%180.85亿 | -82.49%4.91亿 | -83.81%4.03亿 | -88.33%2.51亿 | 544.51%33.45亿 | 546.08%28.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --8.53亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,228.57%1.86亿 | -66.56%178.56亿 | ---- | -84.20%28.36亿 | --1,400万 | --533.9亿 | --1,400万 | 599.96%179.54亿 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | -69.08%186.16亿 | ---- | -61.00%168.7亿 | ---- | -13.97%602.08亿 | ---- | 22.39%432.6亿 | ---- | 71.22%699.88亿 | 148.57%380.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -14.16%995.82亿 | 6.77%804.3亿 | 28.63%749.29亿 | -17.60%240.11亿 | 5.07%1,160.15亿 | 12.48%753.28亿 | 7.73%582.53亿 | 87.60%291.38亿 | 57.56%1,104.17亿 | 98.87%669.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.69%-217.94亿 | 83.00%-88.8亿 | 55.60%-195.57亿 | 94.94%-12.68亿 | -132.85%-860.95亿 | -83.45%-522.49亿 | -141.59%-440.51亿 | -125.17%-250.84亿 | 34.66%-369.74亿 | -29.47%-284.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 159.11%26.3亿 | 886.60%9.57亿 | 442.27%5.26亿 | 615.38%9,300万 | 76.83%10.15亿 | -79.49%9,700万 | -73.71%9,700万 | -91.33%1,300万 | -65.61%5.74亿 | 58.72%4.73亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159.11%26.3亿 | 886.60%9.57亿 | 442.27%5.26亿 | 615.38%9,300万 | 76.83%10.15亿 | -79.49%9,700万 | -73.71%9,700万 | -91.33%1,300万 | -65.61%5.74亿 | 58.72%4.73亿 |
| 取得借款收到的现金 | -36.88%96.97亿 | -56.54%45.54亿 | -67.72%25.63亿 | -54.85%20.71亿 | 18.85%153.63亿 | 16.65%104.79亿 | 19.58%79.39亿 | -49.39%45.87亿 | -53.26%129.26亿 | -44.28%89.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -23.71%21.52亿 | --15.9亿 | --15.9亿 | ---- | 289.64%28.21亿 | --0 | ---- | ---- | -30.38%7.24亿 | -92.87%5,600万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.58%144.79亿 | -32.86%71.01亿 | -41.77%46.79亿 | -52.96%21.64亿 | 34.98%191.99亿 | 11.19%105.76亿 | 13.76%80.36亿 | -50.07%46亿 | -53.15%142.24亿 | -44.71%95.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 74.40%229.13亿 | 94.40%187.91亿 | 108.19%155.6亿 | 111.51%84.35亿 | -56.62%131.38亿 | -61.31%96.66亿 | -42.67%74.74亿 | -63.72%39.88亿 | -17.02%302.88亿 | 24.77%249.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.55%872.04亿 | 28.47%625.62亿 | -35.24%16.85亿 | -43.79%4.89亿 | -9.88%539.8亿 | -15.54%486.99亿 | -24.62%26.02亿 | 46.71%8.7亿 | -3.87%599亿 | 6.24%576.57亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 202.36%205.88亿 | 684.13%162.55亿 | -49.44%7.27亿 | -96.87%1,200万 | 0.41%68.09亿 | -60.42%20.73亿 | -33.89%14.38亿 | 714.89%3.83亿 | -23.97%67.81亿 | 311.71%52.37亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.99%6.04亿 | -22.33%4亿 | -26.45%2.67亿 | 285.71%1.62亿 | 301.80%6.71亿 | 187.71%5.15亿 | 205.04%3.63亿 | -41.67%4,200万 | -40.57%1.67亿 | 18.54%1.79亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.33%1,107.21亿 | 38.85%817.53亿 | 67.76%175.12亿 | 85.43%90.86亿 | -24.97%677.89亿 | -28.91%588.8亿 | -37.14%104.39亿 | -57.96%49亿 | -17.18%903.55亿 | 11.25%828.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.07%-962.42亿 | -54.55%-746.52亿 | -434.04%-128.33亿 | -2,207.33%-69.22亿 | 36.18%-485.9亿 | 34.11%-483.04亿 | 74.82%-24.03亿 | 87.72%-3亿 | 3.31%-761.31亿 | -28.06%-733.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.19%-1.48亿 | -26.56%-8,100万 | -194.12%-3,200万 | -371.43%-1,900万 | -37.31%8,400万 | -128.44%-6,400万 | -87.94%3,400万 | 128.00%700万 | -60.24%1.34亿 | -59.46%2.25亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.90%-431.25亿 | 4.09%-183.6亿 | 144.46%133.72亿 | 428.91%123.29亿 | -86.89%-435.15亿 | 28.69%-191.43亿 | -70.99%54.7亿 | -85.05%23.31亿 | 7.78%-232.84亿 | -316.46%-268.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.59%664.13亿 | -39.59%664.13亿 | -39.59%664.13亿 | -39.59%664.13亿 | -16.38%1,099.28亿 | -16.38%1,099.28亿 | -16.38%1,099.28亿 | -16.38%1,099.28亿 | -16.11%1,314.58亿 | -16.11%1,314.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.93%232.88亿 | -47.07%480.53亿 | -30.86%797.85亿 | -29.86%787.42亿 | -38.61%664.13亿 | -13.22%907.85亿 | -23.23%1,153.98亿 | -23.66%1,122.59亿 | -17.71%1,081.74亿 | -38.14%1,046.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
