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601096 宏盛华源

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4.03
-0.09-2.18%

已收盘 06/27 15:00 (北京)

107.81亿总市值82.24市盈率TTM

宏盛华源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.73%18.78亿

9.95%93.27亿

9.52%65.67亿

--40.05亿

--16.23亿

7.17%84.83亿

--59.96亿

----

收到的税费返还

-91.87%146.56万

-4.32%6,899.03万

28.21%5,791.22万

--4,110.95万

--1,802.44万

184.49%7,210.62万

--4,516.97万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-5.01%2,782.77万

-49.33%1.64亿

-46.92%7,250.58万

--5,892.43万

--2,929.54万

-63.22%3.24亿

--1.37亿

----

经营活动现金流入小计

14.20%19.08亿

7.67%95.6亿

8.41%66.97亿

--41.05亿

--16.7亿

0.66%88.79亿

--61.78亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

22.66%16.68亿

7.13%77.03亿

14.61%55.62亿

--34.05亿

--13.6亿

-1.58%71.9亿

--48.53亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

10.65%7,402.32万

1.22%3.39亿

-11.63%2.19亿

--1.42亿

--6,690.05万

-44.94%3.35亿

--2.48亿

----

支付的各项税费

-32.25%4,253.23万

-3.48%2.66亿

44.38%2.17亿

--1.53亿

--6,277.83万

63.65%2.75亿

--1.5亿

----

支付其他与经营活动有关的现金

67.39%9,675.04万

-23.66%3.35亿

-46.12%1.89亿

--1.25亿

--5,780.08万

5.28%4.39亿

--3.51亿

----

经营活动现金流出小计

21.58%18.81亿

4.89%86.43亿

10.44%61.87亿

--38.25亿

--15.47亿

-3.06%82.4亿

--56.03亿

----

经营活动产生的现金流量净额

-78.71%2,616.63万

43.52%9.17亿

-11.33%5.1亿

904.19%2.8亿

539.47%1.23亿

98.78%6.39亿

--5.75亿

--2,788.19万

---2,796.7万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

65.74%362.27万

44.52%261.32万

--176.36万

--90.36万

-39.52%218.57万

--180.81万

----

投资活动现金流入小计

----

65.74%362.27万

44.52%261.32万

--176.36万

--90.36万

-39.52%218.57万

--180.81万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-32.90%1,284.55万

69.60%8,481.4万

105.40%5,064.53万

--2,851.68万

--1,914.32万

-13.04%5,000.75万

--2,465.66万

----

投资支付的现金

----

--388万

----

投资活动现金流出小计

-32.90%1,284.55万

77.36%8,869.4万

105.40%5,064.53万

--2,851.68万

--1,914.32万

-19.99%5,000.75万

--2,465.66万

----

投资活动产生的现金流量净额

29.57%-1,284.55万

-77.89%-8,507.13万

-110.22%-4,803.22万

-74.02%-2,675.31万

-47.27%-1,823.96万

18.79%-4,782.18万

---2,284.85万

---1,537.4万

---1,238.48万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--10.72亿

----

取得借款收到的现金

----

-69.86%11.14亿

-68.68%8.17亿

--7.78亿

--2.28亿

11.88%36.97亿

--26.09亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-97.58%200.38万

-16.65%1.14亿

-14.45%1.12亿

--1.1亿

--8,286.8万

-37.63%1.37亿

--1.31亿

----

筹资活动现金流入小计

-99.36%200.38万

-40.00%23亿

-66.08%9.3亿

--8.88亿

--3.11亿

8.79%38.34亿

--27.4亿

----

偿还债务支付的现金

-17.63%2.51亿

-59.86%17.45亿

-63.99%12亿

--7.88亿

--3.05亿

43.68%43.47亿

--33.32亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-44.57%185.98万

-89.32%1,227.72万

-91.89%859万

--687.8万

--335.53万

-42.70%1.15亿

--1.06亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-88.32%997.25万

-27.60%1.04亿

-1.32%1.21亿

--1.16亿

--8,536.96万

-28.95%1.44亿

--1.23亿

----

筹资活动现金流出小计

-33.19%2.63亿

-59.59%18.61亿

-62.66%13.3亿

--9.11亿

--3.94亿

34.34%46.06亿

--35.61亿

----

筹资活动产生的现金流量净额

-216.10%-2.61亿

156.88%4.39亿

51.24%-4亿

91.56%-2,331.64万

-12.03%-8,258.24万

-908.59%-7.72亿

---8.21亿

---2.76亿

---7,371.45万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

107.46%11.43万

113.48%36.26万

355.94%110.99万

--22.15万

---153.25万

-777.54%-269.12万

---43.37万

----

现金及现金等价物净增加额

-1,304.74%-2.48亿

793.73%12.72亿

123.35%6,281.68万

188.24%2.3亿

118.03%2,055.31万

-151.23%-1.83亿

---2.69亿

---2.61亿

---1.14亿

加:期初现金及现金等价物余额

529.39%15.12亿

-43.28%2.4亿

--2.4亿

544.38%4.24亿

--4.24亿

----

期末现金及现金等价物余额

384.82%12.64亿

529.39%15.12亿

96.17%3.03亿

--4.7亿

--2.61亿

-43.28%2.4亿

--1.54亿

----

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.73%18.78亿	9.95%93.27亿	9.52%65.67亿	--40.05亿	--16.23亿	--16.23亿	7.17%84.83亿	--59.96亿	----	----
收到的税费返还	-91.87%146.56万	-4.32%6,899.03万	28.21%5,791.22万	--4,110.95万	--1,802.44万	--1,802.44万	184.49%7,210.62万	--4,516.97万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-5.01%2,782.77万	-49.33%1.64亿	-46.92%7,250.58万	--5,892.43万	--2,929.54万	--2,929.54万	-63.22%3.24亿	--1.37亿	----	----
经营活动现金流入小计	14.20%19.08亿	7.67%95.6亿	8.41%66.97亿	--41.05亿	--16.7亿	--16.7亿	0.66%88.79亿	--61.78亿	----	----
购买商品、接受劳务支付的现金	22.66%16.68亿	7.13%77.03亿	14.61%55.62亿	--34.05亿	--13.6亿	--13.6亿	-1.58%71.9亿	--48.53亿	----	----
支付给职工以及为职工支付的现金	10.65%7,402.32万	1.22%3.39亿	-11.63%2.19亿	--1.42亿	--6,690.05万	--6,690.05万	-44.94%3.35亿	--2.48亿	----	----
支付的各项税费	-32.25%4,253.23万	-3.48%2.66亿	44.38%2.17亿	--1.53亿	--6,277.83万	--6,277.83万	63.65%2.75亿	--1.5亿	----	----
支付其他与经营活动有关的现金	67.39%9,675.04万	-23.66%3.35亿	-46.12%1.89亿	--1.25亿	--5,780.08万	--5,780.08万	5.28%4.39亿	--3.51亿	----	----
经营活动现金流出小计	21.58%18.81亿	4.89%86.43亿	10.44%61.87亿	--38.25亿	--15.47亿	--15.47亿	-3.06%82.4亿	--56.03亿	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-78.71%2,616.63万	43.52%9.17亿	-11.33%5.1亿	904.19%2.8亿	539.47%1.23亿	539.47%1.23亿	98.78%6.39亿	--5.75亿	--2,788.19万	---2,796.7万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	65.74%362.27万	44.52%261.32万	--176.36万	--90.36万	--90.36万	-39.52%218.57万	--180.81万	----	----
投资活动现金流入小计	----	65.74%362.27万	44.52%261.32万	--176.36万	--90.36万	--90.36万	-39.52%218.57万	--180.81万	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-32.90%1,284.55万	69.60%8,481.4万	105.40%5,064.53万	--2,851.68万	--1,914.32万	--1,914.32万	-13.04%5,000.75万	--2,465.66万	----	----
投资支付的现金	----	--388万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-32.90%1,284.55万	77.36%8,869.4万	105.40%5,064.53万	--2,851.68万	--1,914.32万	--1,914.32万	-19.99%5,000.75万	--2,465.66万	----	----
投资活动产生的现金流量净额	29.57%-1,284.55万	-77.89%-8,507.13万	-110.22%-4,803.22万	-74.02%-2,675.31万	-47.27%-1,823.96万	-47.27%-1,823.96万	18.79%-4,782.18万	---2,284.85万	---1,537.4万	---1,238.48万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--10.72亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-69.86%11.14亿	-68.68%8.17亿	--7.78亿	--2.28亿	--2.28亿	11.88%36.97亿	--26.09亿	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-97.58%200.38万	-16.65%1.14亿	-14.45%1.12亿	--1.1亿	--8,286.8万	--8,286.8万	-37.63%1.37亿	--1.31亿	----	----
筹资活动现金流入小计	-99.36%200.38万	-40.00%23亿	-66.08%9.3亿	--8.88亿	--3.11亿	--3.11亿	8.79%38.34亿	--27.4亿	----	----
偿还债务支付的现金	-17.63%2.51亿	-59.86%17.45亿	-63.99%12亿	--7.88亿	--3.05亿	--3.05亿	43.68%43.47亿	--33.32亿	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-44.57%185.98万	-89.32%1,227.72万	-91.89%859万	--687.8万	--335.53万	--335.53万	-42.70%1.15亿	--1.06亿	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-88.32%997.25万	-27.60%1.04亿	-1.32%1.21亿	--1.16亿	--8,536.96万	--8,536.96万	-28.95%1.44亿	--1.23亿	----	----
筹资活动现金流出小计	-33.19%2.63亿	-59.59%18.61亿	-62.66%13.3亿	--9.11亿	--3.94亿	--3.94亿	34.34%46.06亿	--35.61亿	----	----
筹资活动产生的现金流量净额	-216.10%-2.61亿	156.88%4.39亿	51.24%-4亿	91.56%-2,331.64万	-12.03%-8,258.24万	-12.03%-8,258.24万	-908.59%-7.72亿	---8.21亿	---2.76亿	---7,371.45万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107.46%11.43万	113.48%36.26万	355.94%110.99万	--22.15万	---153.25万	---153.25万	-777.54%-269.12万	---43.37万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-1,304.74%-2.48亿	793.73%12.72亿	123.35%6,281.68万	188.24%2.3亿	118.03%2,055.31万	118.03%2,055.31万	-151.23%-1.83亿	---2.69亿	---2.61亿	---1.14亿
加:期初现金及现金等价物余额	529.39%15.12亿	-43.28%2.4亿	-43.28%2.4亿	--2.4亿	--2.4亿	--2.4亿	544.38%4.24亿	--4.24亿	----	----
期末现金及现金等价物余额	384.82%12.64亿	529.39%15.12亿	96.17%3.03亿	--4.7亿	--2.61亿	--2.61亿	-43.28%2.4亿	--1.54亿	----	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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