(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.49%43.05亿 | 15.73%18.78亿 | 9.95%93.27亿 | 9.52%65.67亿 | --40.05亿 | --16.23亿 | 7.17%84.83亿 | --59.96亿 | ---- | ---- |
收到的税费返还 | -62.08%1,559.01万 | -91.87%146.56万 | -4.32%6,899.03万 | 28.21%5,791.22万 | --4,110.95万 | --1,802.44万 | 184.49%7,210.62万 | --4,516.97万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12.90%6,652.4万 | -5.01%2,782.77万 | -49.33%1.64亿 | -46.92%7,250.58万 | --5,892.43万 | --2,929.54万 | -63.22%3.24亿 | --1.37亿 | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | 6.87%43.87亿 | 14.20%19.08亿 | 7.67%95.6亿 | 8.41%66.97亿 | --41.05亿 | --16.7亿 | 0.66%88.79亿 | --61.78亿 | ---- | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.98%36.42亿 | 22.66%16.68亿 | 7.13%77.03亿 | 14.61%55.62亿 | --34.05亿 | --13.6亿 | -1.58%71.9亿 | --48.53亿 | ---- | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.37%1.6亿 | 10.65%7,402.32万 | 1.22%3.39亿 | -11.63%2.19亿 | --1.42亿 | --6,690.05万 | -44.94%3.35亿 | --2.48亿 | ---- | ---- |
支付的各项税费 | -26.54%1.13亿 | -32.25%4,253.23万 | -3.48%2.66亿 | 44.38%2.17亿 | --1.53亿 | --6,277.83万 | 63.65%2.75亿 | --1.5亿 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.06%1.39亿 | 67.39%9,675.04万 | -23.66%3.35亿 | -46.12%1.89亿 | --1.25亿 | --5,780.08万 | 5.28%4.39亿 | --3.51亿 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 5.97%40.53亿 | 21.58%18.81亿 | 4.89%86.43亿 | 10.44%61.87亿 | --38.25亿 | --15.47亿 | -3.06%82.4亿 | --56.03亿 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.18%3.34亿 | -78.71%2,616.63万 | 43.52%9.17亿 | -11.33%5.1亿 | 904.19%2.8亿 | 539.47%1.23亿 | 98.78%6.39亿 | --5.75亿 | --2,788.19万 | ---2,796.7万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --50.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.76%113.3万 | ---- | 65.74%362.27万 | 44.52%261.32万 | --176.36万 | --90.36万 | -39.52%218.57万 | --180.81万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 5,152.66%9,263.82万 | ---- | 65.74%362.27万 | 44.52%261.32万 | --176.36万 | --90.36万 | -39.52%218.57万 | --180.81万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.13%2,021.08万 | -32.90%1,284.55万 | 69.60%8,481.4万 | 105.40%5,064.53万 | --2,851.68万 | --1,914.32万 | -13.04%5,000.75万 | --2,465.66万 | ---- | ---- |
投资支付的现金 | --8.03亿 | ---- | --388万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 2,788.38%8.24亿 | -32.90%1,284.55万 | 77.36%8,869.4万 | 105.40%5,064.53万 | --2,851.68万 | --1,914.32万 | -19.99%5,000.75万 | --2,465.66万 | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,632.52%-7.31亿 | 29.57%-1,284.55万 | -77.89%-8,507.13万 | -110.22%-4,803.22万 | -74.02%-2,675.31万 | -47.27%-1,823.96万 | 18.79%-4,782.18万 | ---2,284.85万 | ---1,537.4万 | ---1,238.48万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --10.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -49.75%3.91亿 | ---- | -69.86%11.14亿 | -68.68%8.17亿 | --7.78亿 | --2.28亿 | 11.88%36.97亿 | --26.09亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.17%200.38万 | -97.58%200.38万 | -16.65%1.14亿 | -14.45%1.12亿 | --1.1亿 | --8,286.8万 | -37.63%1.37亿 | --1.31亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -55.74%3.93亿 | -99.36%200.38万 | -40.00%23亿 | -66.08%9.3亿 | --8.88亿 | --3.11亿 | 8.79%38.34亿 | --27.4亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | -25.64%5.86亿 | -17.63%2.51亿 | -59.86%17.45亿 | -63.99%12亿 | --7.88亿 | --3.05亿 | 43.68%43.47亿 | --33.32亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.20%376.88万 | -44.57%185.98万 | -89.32%1,227.72万 | -91.89%859万 | --687.8万 | --335.53万 | -42.70%1.15亿 | --1.06亿 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.96%1,515.76万 | -88.32%997.25万 | -27.60%1.04亿 | -1.32%1.21亿 | --1.16亿 | --8,536.96万 | -28.95%1.44亿 | --1.23亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -33.61%6.05亿 | -33.19%2.63亿 | -59.59%18.61亿 | -62.66%13.3亿 | --9.11亿 | --3.94亿 | 34.34%46.06亿 | --35.61亿 | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -808.93%-2.12亿 | -216.10%-2.61亿 | 156.88%4.39亿 | 51.24%-4亿 | 91.56%-2,331.64万 | -12.03%-8,258.24万 | -908.59%-7.72亿 | ---8.21亿 | ---2.76亿 | ---7,371.45万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 433.09%118.06万 | 107.46%11.43万 | 113.48%36.26万 | 355.94%110.99万 | --22.15万 | ---153.25万 | -777.54%-269.12万 | ---43.37万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -364.23%-6.08亿 | -1,304.74%-2.48亿 | 793.73%12.72亿 | 123.35%6,281.68万 | 188.24%2.3亿 | 118.03%2,055.31万 | -151.23%-1.83亿 | ---2.69亿 | ---2.61亿 | ---1.14亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 529.39%15.12亿 | 529.39%15.12亿 | -43.28%2.4亿 | -43.28%2.4亿 | --2.4亿 | --2.4亿 | 544.38%4.24亿 | --4.24亿 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 92.14%9.04亿 | 384.82%12.64亿 | 529.39%15.12亿 | 96.17%3.03亿 | --4.7亿 | --2.61亿 | -43.28%2.4亿 | --1.54亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据