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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
昊华能源 (601101)
- 8.32
- -0.29-3.37%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
119.81亿总市值25.44市盈率TTM
8.36最高价8.19最低价28.90万手成交量8.33今开8.61昨收2.39亿成交额2.01%换手率11.56市盈率(静)14.40亿总股本9.4452周最高0.99市净率119.81亿流通值6.4152周最低9.47涨停价14.40亿流通股19.32历史最高7.75跌停价1.97%振幅0.99历史最低0.46股息TTM8.27平均价12.66万手内盘5.50%股息率TTM100股每手14.93万手外盘
昊华能源 (601101) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.94%74.74亿 | -4.09%52.91亿 | 0.77%30亿 | 0.13%99.67亿 | 8.54%81.18亿 | 9.21%55.17亿 | 0.24%29.77亿 | -6.37%99.54亿 | -5.95%74.79亿 | 3.26%50.51亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -93.46%1.8万 | ---- | ---- | ---- | -99.21%27.58万 | -70.36%3,718.08万 | -72.26%3,479.55万 | -56.85%3,479.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.00%3.75亿 | -60.47%2.95亿 | -13.30%2.2亿 | 23.18%15.6亿 | 7.44%9.88亿 | 30.11%7.47亿 | -4.49%2.53亿 | 34.40%12.66亿 | 35.01%9.19亿 | 27.32%5.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.80%78.49亿 | -10.82%55.86亿 | -0.34%32.2亿 | 2.39%115.27亿 | 7.97%91.06亿 | 10.66%62.64亿 | -1.20%32.31亿 | -3.77%112.58亿 | -3.72%84.34亿 | 4.37%56.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.97%29.41亿 | 107.83%21.7亿 | 83.39%12.66亿 | 6.40%23.38亿 | 16.57%17亿 | -3.83%10.44亿 | 16.49%6.9亿 | -13.98%21.98亿 | -14.11%14.58亿 | 11.72%10.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.86%11.84亿 | -3.42%7.92亿 | -1.27%4.01亿 | 15.36%20.01亿 | 19.88%12.31亿 | 22.29%8.2亿 | 19.78%4.06亿 | 24.39%17.35亿 | 27.61%10.27亿 | 21.95%6.71亿 |
| 支付的各项税费 | -15.41%13.01亿 | -8.92%9.49亿 | -21.38%4.06亿 | -6.75%20.42亿 | -6.65%15.38亿 | -16.84%10.42亿 | -37.94%5.16亿 | -3.81%21.9亿 | -11.70%16.47亿 | 1.44%12.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.97%7.21亿 | -27.66%6.23亿 | 42.27%4.44亿 | 17.84%17.44亿 | -6.23%11.62亿 | -10.21%8.61亿 | 17.26%3.12亿 | 16.94%14.8亿 | 116.46%12.39亿 | 180.21%9.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.14%61.46亿 | 20.35%45.34亿 | 30.76%25.16亿 | 6.88%81.26亿 | 4.82%56.31亿 | -5.07%37.67亿 | -5.17%19.24亿 | 1.48%76.03亿 | 8.72%53.72亿 | 28.03%39.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.99%17.03亿 | -57.86%10.52亿 | -46.15%7.04亿 | -6.95%34.01亿 | 13.49%34.74亿 | 47.54%24.97亿 | 5.29%13.07亿 | -13.12%36.55亿 | -19.81%30.61亿 | -27.19%16.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -97.90%31.67万 | -97.91%31.67万 | --31.67万 | -42.94%1,535.53万 | --1,507.64万 | --1,512.46万 | ---- | --2,690.91万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,669.45%4,885.54万 | 3,669.45%4,885.54万 | ---- | 816.84%129.61万 | --129.61万 | --129.61万 | --129.61万 | -98.85%14.14万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,950.29%7,205.83万 | -97.24%2,340 | ---- | -99.80%13.84万 | -99.58%13.33万 | -99.73%8.49万 | -84.61%3.89万 | 14,302.84%7,079.66万 | 6,684.67%3,189.79万 | 10,486.80%3,169.47万 |
| 投资活动现金流入小计 | 634.47%1.21亿 | 197.93%4,917.45万 | -76.28%31.67万 | -82.84%1,678.98万 | -48.25%1,650.58万 | -47.92%1,650.56万 | 428.32%133.5万 | -25.06%9,784.71万 | -75.05%3,189.79万 | 1,525.36%3,169.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.11%7.38亿 | -26.62%4.59亿 | -43.73%2.18亿 | -53.94%10.92亿 | -17.81%8.9亿 | -4.46%6.26亿 | 50.57%3.88亿 | 37.69%23.7亿 | 8.43%10.83亿 | 20.86%6.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.11%7.38亿 | -26.62%4.59亿 | -43.73%2.18亿 | -53.94%10.92亿 | -17.81%8.9亿 | -4.46%6.26亿 | 50.57%3.88亿 | 26.27%23.7亿 | -5.92%10.83亿 | -5.67%6.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.42%-6.17亿 | 32.70%-4.1亿 | 43.62%-2.18亿 | 52.69%-10.75亿 | 16.89%-8.74亿 | 2.25%-6.09亿 | -50.20%-3.87亿 | -30.11%-22.72亿 | -2.72%-10.51亿 | 9.98%-6.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -37.79%8.97亿 | 28.89%5.8亿 | 70.00%3.4亿 | 23.76%23亿 | 54.95%14.41亿 | -19.66%4.5亿 | -42.86%2亿 | -70.46%18.58亿 | -83.80%9.3亿 | -4.03%5.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%635.36 | --263.6万 | --263.6万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.79%8.97亿 | 28.89%5.8亿 | 70.00%3.4亿 | 23.76%23亿 | 54.52%14.41亿 | -20.03%4.5亿 | -42.86%2亿 | -70.47%18.58亿 | -83.75%9.33亿 | -3.58%5.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -73.04%8.43亿 | -70.38%4.65亿 | -83.85%2.08亿 | 186.33%44.55亿 | 141.35%31.27亿 | 54.92%15.7亿 | 56.79%12.88亿 | -72.67%15.56亿 | -73.71%12.96亿 | -43.67%10.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.90%9.1亿 | -91.45%7,897.1万 | -46.38%3,927.28万 | -27.85%10.44亿 | -27.36%9.98亿 | -15.37%9.24亿 | -63.49%7,324.35万 | -17.29%14.47亿 | -12.48%13.74亿 | -17.93%10.92亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -56.67%1.32亿 | ---- | ---- | -51.87%3.05亿 | -51.87%3.05亿 | -32.50%2.87亿 | ---- | -7.16%6.33亿 | 51.50%6.33亿 | 1.69%4.25亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%7,461.91万 | -0.28%7,461.91万 | -0.00%7,461.91万 | -56.16%1.86亿 | -4.76%7,461.91万 | -4.48%7,483.11万 | -2.01%7,462.24万 | 118.97%4.23亿 | 2.46%7,835.15万 | 1.79%7,834.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.49%18.27亿 | -75.91%6.19亿 | -77.58%3.22亿 | 65.91%56.85亿 | 52.81%42亿 | 17.65%25.69亿 | 30.74%14.36亿 | -55.13%34.27亿 | -58.20%27.48亿 | -31.90%21.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.26%-9.31亿 | 98.17%-3,869.01万 | 101.47%1,810.81万 | -115.86%-33.85亿 | -51.94%-27.58亿 | -30.73%-21.19亿 | -65.17%-12.36亿 | -16.79%-15.68亿 | -117.83%-18.16亿 | 38.21%-16.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | -141.65%-3.64万 | -30.52%97.36万 | 48.36%24.42万 | 93.73%-3,244.74 | -77.70%8.74万 | 190.14%140.13万 | -25.77%16.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 198.95%1.55亿 | 361.22%6.03亿 | 259.40%5.04亿 | -473.21%-10.59亿 | -180.19%-1.57亿 | 58.12%-2.31亿 | -234.35%-3.16亿 | -116.51%-1.85亿 | -90.01%1.96亿 | 44.33%-5.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.34%39.02亿 | -21.34%39.02亿 | -21.34%39.02亿 | -3.59%49.61亿 | -3.59%49.61亿 | -3.59%49.61亿 | -3.59%49.61亿 | 27.78%51.46亿 | 27.78%51.46亿 | 27.78%51.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.53%40.58亿 | -4.74%45.06亿 | -5.15%44.06亿 | -21.34%39.02亿 | -10.06%48.04亿 | 2.96%47.3亿 | -13.68%46.45亿 | -3.59%49.61亿 | -10.80%53.42亿 | 51.30%45.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
