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4
上海石油化工股份
00338
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
中国一重 (601106)
- 4.15
- -0.07-1.66%
已收盘 04/15 15:00 (北京)
284.60亿总市值-7.83市盈率TTM
4.30最高价4.13最低价72.30万手成交量4.24今开4.22昨收3.04亿成交额1.05%换手率亏损市盈率(静)68.58亿总股本6.6052周最高5.40市净率284.60亿流通值2.5852周最低4.64涨停价68.58亿流通股21.37历史最高3.80跌停价4.03%振幅1.85历史最低--股息TTM4.20平均价44.31万手内盘--股息率TTM100股每手26.86万手外盘
中国一重 (601106) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.81%71.75亿 | -38.01%53.29亿 | -36.64%18.89亿 | 4.78%196.13亿 | -5.28%137.48亿 | 3.19%85.96亿 | -1.39%29.81亿 | -10.76%187.17亿 | -9.34%145.15亿 | -3.48%83.3亿 |
| 收到的税费返还 | -49.99%3,987.15万 | -8.19%3,964.12万 | -96.72%129.53万 | -53.00%9,202.81万 | 11.54%7,973.03万 | 40.98%4,317.58万 | -18.20%3,945.76万 | 15.03%1.96亿 | -43.54%7,148.4万 | -69.35%3,062.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.56%1.19亿 | 13.35%1.01亿 | -32.73%5,007.52万 | 40.50%4.91亿 | -19.91%1.22亿 | -14.35%8,870.64万 | -40.19%7,443.66万 | -23.27%3.5亿 | -65.19%1.52亿 | -5.00%1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -47.43%73.33亿 | -37.34%54.69亿 | -37.31%19.4亿 | 4.84%201.96亿 | -5.35%139.49亿 | 3.12%87.28亿 | -3.15%30.95亿 | -10.82%192.63亿 | -11.07%147.38亿 | -4.25%84.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -56.35%56.03亿 | -43.77%46.45亿 | -45.80%14.55亿 | 6.47%174.78亿 | -12.55%128.36亿 | -8.00%82.61亿 | -12.46%26.85亿 | -18.53%164.15亿 | -4.57%146.79亿 | 7.57%89.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63%10.66亿 | 1.69%7.48亿 | -0.83%3.74亿 | -9.74%14.66亿 | 10.32%10.6亿 | -5.60%7.35亿 | -3.29%3.77亿 | 7.01%16.24亿 | -16.57%9.6亿 | 4.71%7.79亿 |
| 支付的各项税费 | 61.97%3.12亿 | 112.10%2.34亿 | 5.52%6,197.33万 | -54.43%2.53亿 | -66.83%1.92亿 | -77.25%1.1亿 | -66.38%5,873.26万 | -34.93%5.54亿 | -8.05%5.8亿 | 26.06%4.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159.83%2.83亿 | 222.33%2.64亿 | 250.49%1.26亿 | 0.14%5.26亿 | -51.25%1.09亿 | -0.66%8,185.84万 | -8.96%3,608.77万 | 52.48%5.26亿 | 40.28%2.23亿 | 9.00%8,239.9万 |
| 经营活动现金流出小计 | -48.83%72.64亿 | -35.89%58.91亿 | -36.09%20.18亿 | 3.16%197.23亿 | -13.66%141.96亿 | -11.01%91.88亿 | -14.02%31.57亿 | -16.37%191.19亿 | -5.08%164.42亿 | 8.10%103.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127.84%6,884.38万 | 8.34%-4.22亿 | -24.90%-7,736.75万 | 230.02%4.73亿 | 85.49%-2.47亿 | 75.27%-4.6亿 | 86.98%-6,194.57万 | 111.35%1.43亿 | -127.47%-17.04亿 | -161.54%-18.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --2.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.93%55.15万 | 230.69%53.36万 | 759.20%53.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,521.12%7.93万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --5亿 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --5亿 | --5亿 | --5.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.22%63.09万 | 230.69%53.36万 | 759.20%53.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.44%3.51亿 | 137.01%2.92亿 | 122.72%1.5亿 | -13.79%5.08亿 | -50.83%2.22亿 | -56.43%1.23亿 | 178.26%6,730.48万 | 194.19%5.9亿 | 350.55%4.51亿 | 542.02%2.83亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -88.19%3,684万 | -30.36%7,800万 | --7,800万 | --7,800万 | --3.12亿 | --1.12亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 17.22%3.51亿 | 45.16%2.92亿 | 3.16%1.5亿 | -39.53%5.45亿 | -46.76%3亿 | -28.86%2.01亿 | 500.73%1.45亿 | 349.83%9.02亿 | 462.40%5.63亿 | 542.02%2.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149.42%1.48亿 | 203.11%2.08亿 | 348.56%3.61亿 | 39.49%-5.45亿 | 46.70%-3亿 | 28.73%-2.01亿 | -500.73%-1.45亿 | -353.29%-9.01亿 | -462.77%-5.63亿 | -541.71%-2.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --10.11亿 | --9.21亿 | --8.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.00%1,650万 | -48.44%1,650万 | 37.50%1,650万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --10.11亿 | --9.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.00%1,650万 | -48.44%1,650万 | 37.50%1,650万 |
| 取得借款收到的现金 | -9.37%81.8亿 | -12.82%57.8亿 | -36.13%29.65亿 | -22.45%100.76亿 | -19.75%90.26亿 | -17.12%66.3亿 | 55.78%46.43亿 | -2.31%129.94亿 | 19.58%112.47亿 | 11.75%79.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.83%91.91亿 | 1.07%67.01亿 | -16.94%38.56亿 | -22.55%100.76亿 | -19.87%90.26亿 | -17.29%66.3亿 | 55.78%46.43亿 | -2.55%130.1亿 | 19.35%112.64亿 | 11.79%80.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.58%82.46亿 | 0.06%64.62亿 | 6.47%41.12亿 | -21.08%86.73亿 | -6.81%76.65亿 | 41.10%64.58亿 | 118.26%38.62亿 | -4.60%109.89亿 | 11.42%82.25亿 | -11.39%45.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.13%2.25亿 | -24.08%1.92亿 | -55.68%4,997.5万 | -35.75%3.73亿 | -20.13%2.59亿 | -1.95%2.53亿 | -13.37%1.13亿 | -8.68%5.8亿 | -29.20%3.24亿 | 191.91%2.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.95%6,742.58万 | 27.32%6,742.58万 | ---- | -0.37%1.16亿 | --5,765.49万 | -32.55%5,295.6万 | ---- | 33.06%1.16亿 | ---- | --7,850.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.98%85.39亿 | -0.63%67.21亿 | 4.70%41.61亿 | -21.60%91.61亿 | -6.64%79.82亿 | 37.66%67.64亿 | 109.24%39.75亿 | -4.54%116.85亿 | 9.05%85.49亿 | -6.48%49.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.54%6.52亿 | 84.80%-2,034.05万 | -145.69%-3.05亿 | -30.95%9.15亿 | -61.53%10.44亿 | -104.31%-1.34亿 | -38.18%6.68亿 | 19.37%13.25亿 | 69.91%27.15亿 | 61.89%31.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.81%384.58万 | 469.45%582.93万 | 150.34%173万 | 46.81%-303.79万 | -3,722.03%-340.92万 | -423.31%-157.78万 | ---343.67万 | -123.90%-571.08万 | 110.40%9.41万 | 128.55%48.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 76.83%8.73亿 | 71.29%-2.29亿 | -104.32%-1,976.21万 | 49.58%8.4亿 | 10.29%4.94亿 | -182.99%-7.97亿 | -21.24%4.57亿 | 271.17%5.61亿 | -40.11%4.48亿 | -17.19%9.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.29%25.09亿 | 50.29%25.09亿 | 50.29%25.09亿 | 50.64%16.7亿 | 50.64%16.7亿 | 50.64%16.7亿 | 16.25%16.7亿 | -22.83%11.08亿 | -22.83%11.08亿 | -22.83%11.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 56.34%33.83亿 | 161.25%22.81亿 | 17.04%24.9亿 | 50.29%25.09亿 | 39.03%21.64亿 | -57.79%8.73亿 | 5.45%21.27亿 | 50.64%16.7亿 | -28.75%15.56亿 | -20.31%20.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
