Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
四川成渝 (601107)
- 5.67
- +0.12+2.16%
休市中 04/10 15:00 (北京)
173.39亿总市值11.45市盈率TTM
5.71最高价5.56最低价19.16万手成交量5.56今开5.55昨收1.08亿成交额0.89%换手率11.45市盈率(静)30.58亿总股本6.6552周最高1.02市净率122.63亿流通值5.0852周最低6.11涨停价21.63亿流通股13.32历史最高5.00跌停价2.70%振幅1.04历史最低0.29股息TTM5.66平均价7.25万手内盘5.11%股息率TTM100股每手11.60万手外盘
四川成渝 (601107) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.29%71.7亿 | -7.34%53.93亿 | -11.97%34.39亿 | -16.12%17.13亿 | 5.27%79.92亿 | 1.95%58.2亿 | 1.56%39.07亿 | 3.12%20.43亿 | 1.51%75.92亿 | -1.72%57.09亿 |
| 收到的税费返还 | 17.38%8,180万 | 18.06%8,182.58万 | -99.96%2.58万 | ---- | -23.42%6,968.64万 | -23.53%6,930.74万 | -16.44%6,913.26万 | --6,849.93万 | 468.36%9,100.29万 | 648.85%9,063.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36.52%1.56亿 | -13.10%2.89亿 | 638.28%2.47亿 | 136.08%1.92亿 | 11.44%1.14亿 | 34.43%3.32亿 | -34.79%3,343.65万 | -74.54%8,132.38万 | -18.87%1.02亿 | -0.37%2.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.40%74.07亿 | -7.37%57.63亿 | -8.07%36.86亿 | -13.10%19.05亿 | 5.01%81.76亿 | 2.89%62.22亿 | 0.71%40.09亿 | -4.69%21.92亿 | 2.15%77.86亿 | -0.37%60.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.14%23.03亿 | -22.62%16.4亿 | -23.14%11.83亿 | -18.02%7.23亿 | -10.40%25.92亿 | 5.91%21.19亿 | 19.69%15.39亿 | 20.29%8.81亿 | -17.37%28.93亿 | -20.74%20.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39%9.35亿 | -3.17%6.41亿 | -2.22%4.71亿 | -1.00%2.98亿 | 0.73%9.31亿 | 8.56%6.62亿 | 7.80%4.82亿 | 6.74%3.01亿 | 5.18%9.24亿 | -0.39%6.09亿 |
| 支付的各项税费 | -13.45%6.03亿 | 22.03%4.75亿 | 18.06%3.13亿 | 35.01%1.53亿 | 17.34%6.97亿 | -15.52%3.89亿 | -19.85%2.65亿 | -11.71%1.13亿 | 22.80%5.94亿 | 17.07%4.6亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.79%2.47亿 | 31.75%4.5亿 | 419.12%3.12亿 | 124.64%2.19亿 | 80.27%2.6亿 | 29.59%3.42亿 | -1.34%6,015.43万 | -63.49%9,763.95万 | -17.67%1.44亿 | 97.93%2.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.73%40.88亿 | -8.72%32.06亿 | -2.84%22.79亿 | -0.03%13.93亿 | -1.66%44.8亿 | 5.31%35.12亿 | 10.43%23.46亿 | -1.22%13.93亿 | -9.59%45.55亿 | -8.96%33.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.20%33.19亿 | -5.62%25.58亿 | -15.44%14.07亿 | -35.88%5.12亿 | 14.42%36.96亿 | -0.08%27.1亿 | -10.40%16.64亿 | -10.20%7.99亿 | 25.06%32.3亿 | 12.71%27.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,144.91万 | --1,581.84万 | --1,581.84万 | --1,113.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.34%1.03亿 | -73.73%5,335.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59.64%3,658.85万 | -52.19%882.61万 | 453.53%644.86万 | --350.13万 | -27.08%2,291.99万 | -20.77%1,845.93万 | -81.89%116.5万 | ---- | -52.58%3,142.99万 | -33.45%2,329.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.13%10.7万 | -84.07%10.7万 | -84.07%10.7万 | -83.55%8.61万 | 21.93%83.19万 | 2.58%67.17万 | 94.10%67.17万 | 63.94%52.35万 | -85.36%68.23万 | -85.85%65.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28.87%3,458.25万 | 86.51%4,714.36万 | -4.52%2,564.4万 | 29.41%1,815.25万 | -98.98%2,683.44万 | -99.03%2,527.68万 | -98.97%2,685.72万 | -72.22%1,402.72万 | 302.15%26.3亿 | 1,839.41%26.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 83.31%9,272.72万 | 61.90%7,189.52万 | 67.35%4,801.8万 | 125.95%3,287.77万 | -98.17%5,058.62万 | -98.35%4,440.78万 | -98.92%2,869.39万 | -72.51%1,455.07万 | 128.34%27.66亿 | 299.11%26.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.86%24.39亿 | -33.68%15.74亿 | -34.12%12.29亿 | -18.35%8.31亿 | -35.84%30.44亿 | -23.97%23.73亿 | -7.22%18.65亿 | -15.34%10.18亿 | 11.75%47.44亿 | 31.29%31.21亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,183.56%6,694.47万 | -99.24%27.55万 | -28.83%35.09万 | ---- | --293.16万 | -65.26%3,604.32万 | -99.52%49.3万 | -64.06%3.12万 | ---- | -65.46%1.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.79%25.06亿 | -34.66%15.74亿 | -34.12%12.29亿 | -18.35%8.31亿 | -31.57%32.46亿 | -25.30%24.09亿 | -11.75%18.66亿 | -15.34%10.18亿 | 0.34%47.44亿 | 18.99%32.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.47%-24.14亿 | 36.47%-15.02亿 | 35.71%-11.81亿 | 20.45%-7.98亿 | -61.56%-31.96亿 | -343.27%-23.64亿 | -437.39%-18.37亿 | 12.71%-10.03亿 | 43.75%-19.78亿 | 73.80%-5.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -25.75%4,073.98万 | 23.75%4,073.98万 | --1,073.98万 | ---- | -30.72%5,487万 | -42.81%3,292万 | ---- | ---- | 118.78%7,920万 | 305.35%5,756万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -25.75%4,073.98万 | 23.75%4,073.98万 | --1,073.98万 | ---- | -30.72%5,487万 | -42.81%3,292万 | ---- | ---- | 118.78%7,920万 | 305.35%5,756万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 51.21%97.38亿 | 88.77%81.6亿 | 97.14%68.12亿 | 300.05%63.42亿 | -33.74%64.4亿 | -49.92%43.23亿 | -54.80%34.56亿 | -13.86%15.85亿 | 166.61%97.19亿 | 335.37%86.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.00%12亿 | -39.72%12.06亿 | -39.97%12.01亿 | --12.01亿 | --20亿 | --20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.61%109.78亿 | 48.00%94.06亿 | 47.07%80.23亿 | 375.77%75.43亿 | 7.10%104.95亿 | -26.86%63.56亿 | -28.80%54.56亿 | -13.86%15.85亿 | 166.14%97.99亿 | 335.15%86.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.47%82.8亿 | 82.38%75.91亿 | 133.79%74.38亿 | 1,417.97%54.04亿 | 102.44%78.51亿 | 66.62%41.62亿 | 30.75%31.81亿 | -13.40%3.56亿 | 67.46%38.78亿 | 120.67%24.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.90%21.45亿 | 2.79%18.16亿 | 3.65%12.67亿 | -15.69%2.86亿 | 24.10%21.65亿 | 26.92%17.67亿 | 28.80%12.23亿 | 8.41%3.4亿 | 1.06%17.44亿 | -2.56%13.92亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 27.89%6,880.12万 | 27.89%6,880.12万 | -11.21%2,947.18万 | ---- | -23.48%5,379.54万 | 3.48%5,379.54万 | -36.15%3,319.38万 | ---- | 7.73%7,029.91万 | 31.60%5,198.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.87%3,210.41万 | -91.31%358.5万 | -90.50%107.76万 | -12.61%158.26万 | -99.75%1,522.49万 | -99.30%4,123.93万 | -99.81%1,134.49万 | -67.72%181.11万 | 29,226.32%60.34亿 | 36,125.92%59.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.26%104.57亿 | 57.63%94.11亿 | 97.18%87.06亿 | 715.96%56.92亿 | -13.95%100.3亿 | -39.13%59.71亿 | -52.52%44.15亿 | -4.45%6.98亿 | 186.93%116.56亿 | 280.59%98.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.22%5.21亿 | -101.29%-498.2万 | -165.63%-6.83亿 | 108.46%18.51亿 | 124.99%4.64亿 | 134.39%3.85亿 | 163.55%10.4亿 | -20.05%8.88亿 | -388.13%-18.57亿 | -92.85%-11.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.86%14.26亿 | 43.84%10.51亿 | -152.72%-4.57亿 | 128.95%15.65亿 | 259.41%9.65亿 | -31.05%7.31亿 | 13.44%8.67亿 | -19.66%6.84亿 | 53.94%-6.05亿 | 605.02%10.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.65%29.47亿 | 48.65%29.47亿 | 48.65%29.47亿 | 48.65%29.47亿 | -23.38%19.83亿 | -23.38%19.83亿 | -23.38%19.83亿 | -23.38%19.83亿 | -33.67%25.88亿 | -33.67%25.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.39%43.74亿 | 47.36%39.98亿 | -12.61%24.91亿 | 69.24%45.12亿 | 48.65%29.47亿 | -25.61%27.13亿 | -14.99%28.5亿 | -22.46%26.66亿 | -23.38%19.83亿 | -1.21%36.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
