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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海南橡胶 (601118)
- 7.39
- +0.20+2.78%
交易中 05/06 14:38 (北京)
316.25亿总市值-246.33市盈率TTM
7.57最高价7.28最低价69.17万手成交量7.33今开7.19昨收5.12亿成交额1.62%换手率亏损市盈率(静)42.79亿总股本8.5352周最高3.31市净率316.25亿流通值4.5352周最低7.91涨停价42.79亿流通股16.69历史最高6.47跌停价4.03%振幅3.72历史最低0.01股息TTM7.41平均价34.28万手内盘0.15%股息率TTM100股每手33.31万手外盘
海南橡胶 (601118) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -35.72%68.16亿 | -0.90%485.86亿 | 17.12%364.06亿 | 41.50%254.58亿 | 37.34%106.03亿 | 31.16%490.29亿 | 20.67%310.84亿 | 20.13%179.92亿 | 13.00%77.21亿 | 106.96%373.82亿 |
| 收到的税费返还 | -96.93%2.07万 | 236.75%795.42万 | 241.01%522.53万 | 208.08%283.42万 | -12.43%67.5万 | -74.11%236.21万 | -83.05%153.23万 | -83.01%92万 | 40.65%77.07万 | -95.82%912.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.88%1.61亿 | -28.84%20.73亿 | -10.98%16.34亿 | 19.57%10.85亿 | -31.17%5.94亿 | 38.68%29.14亿 | 215.64%18.36亿 | 169.79%9.08亿 | 593.48%8.64亿 | 58.52%21.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.70%69.77亿 | -2.46%506.67亿 | 15.56%380.45亿 | 40.45%265.46亿 | 30.44%111.99亿 | 31.53%519.44亿 | 24.94%329.22亿 | 23.38%189.01亿 | 23.39%85.85亿 | 101.42%394.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.67%61.71亿 | -4.26%445.26亿 | 18.79%341.69亿 | 36.05%228.35亿 | 31.16%97.45亿 | 34.56%465.08亿 | 21.57%287.65亿 | 17.54%167.84亿 | 11.89%74.3亿 | 114.53%345.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.62%4.35亿 | -11.03%21亿 | -7.32%13.84亿 | 8.16%8.91亿 | 8.68%4.56亿 | 2.38%23.6亿 | 1.07%14.93亿 | -3.12%8.24亿 | 54.75%4.2亿 | 54.84%23.05亿 |
| 支付的各项税费 | -18.08%1.39亿 | -2.37%5.13亿 | 0.03%3.59亿 | -10.27%2.7亿 | -7.82%1.7亿 | 116.45%5.25亿 | 93.97%3.59亿 | 132.22%3.01亿 | 546.39%1.84亿 | 82.87%2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.88%2.06亿 | 2.73%10.24亿 | 80.77%5.17亿 | 44.13%4.6亿 | 357.15%2.98亿 | -15.29%9.97亿 | -42.10%2.86亿 | -9.78%3.19亿 | -73.98%6,519.62万 | 64.20%11.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -34.84%69.51亿 | -4.42%481.62亿 | 17.88%364.28亿 | 34.16%244.56亿 | 31.73%106.68亿 | 31.61%503.89亿 | 19.70%309.03亿 | 16.75%182.28亿 | 12.63%80.98亿 | 107.53%382.87亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.10%2,598.61万 | 61.05%25.05亿 | -19.91%16.17亿 | 210.88%20.9亿 | 8.98%5.3亿 | 29.08%15.55亿 | 278.43%20.19亿 | 329.38%6.72亿 | 308.80%4.87亿 | 4.08%12.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 762.48%3,324.46万 | -92.06%2,608.61万 | -99.09%298.48万 | -99.10%294.16万 | -97.60%385.45万 | 140.55%3.29亿 | 140.38%3.28亿 | 140.31%3.28亿 | -70.56%1.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -81.15%914.08万 | -76.90%633.41万 | ---- | --30.54万 | 884.52%4,849.07万 | 452,827.09%2,741.69万 | --2,742.44万 | ---- | -95.66%492.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276.88%629.99万 | 152.52%1,266.56万 | 46.18%212.12万 | -20.92%201.8万 | 112.51%167.16万 | -97.45%501.57万 | -98.96%145.11万 | -97.68%255.19万 | -98.47%78.66万 | 16,593.72%1.97亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -98.05%277.47万 | -96.87%277.47万 | -96.87%277.47万 | -96.88%276.99万 | 296.12%1.42亿 | --8,874.39万 | --8,874.39万 | --8,874.39万 | --3,595.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -71.90%1.25亿 | -43.00%32.03亿 | -47.23%12.39亿 | -36.55%10.97亿 | -21.43%4.44亿 | 137.26%56.19亿 | 229.08%23.47亿 | 7,832.41%17.29亿 | 9,346.48%5.65亿 | --23.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -70.99%1.31亿 | -43.97%32.6亿 | -54.32%12.76亿 | -49.22%11.05亿 | -54.04%4.52亿 | 110.29%58.19亿 | 182.30%27.93亿 | 710.23%21.76亿 | 406.56%9.83亿 | 318.57%27.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.68%1.34亿 | -29.36%6.15亿 | -32.12%3.71亿 | -33.21%1.94亿 | 22.19%1.57亿 | -12.31%8.71亿 | 10.10%5.46亿 | -13.77%2.91亿 | -37.30%1.28亿 | -0.70%9.94亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,350万 | --1,350万 | -79.92%1,350万 | -92.39%300万 | ---- | ---- | --6,722.22万 | -98.26%3,941.33万 | 47.34%1.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,796.16%15.54亿 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -68.42%2.16亿 | -45.24%30.57亿 | -42.63%18亿 | -36.58%13.69亿 | 4.45%6.85亿 | 132.22%55.83亿 | 314.43%31.37亿 | 3,279.51%21.58亿 | 2,416.26%6.56亿 | --24.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -58.56%3.5亿 | -42.88%36.86亿 | -40.70%21.84亿 | -37.35%15.76亿 | 2.58%8.45亿 | 27.54%64.54亿 | 31.57%36.83亿 | 29.19%25.16亿 | -51.96%8.23亿 | 364.74%50.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44.28%-2.19亿 | 32.96%-4.26亿 | -2.07%-9.08亿 | -38.75%-4.71亿 | -346.29%-3.93亿 | 72.31%-6.35亿 | 50.85%-8.9亿 | 79.77%-3.4亿 | 110.50%1.6亿 | -436.10%-22.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 32,307.34%3.51亿 | 40,679.74%3.51亿 | 41.16%70.58万 | -26.86%36.57万 | 39.93%108.22万 | 43.33%86万 | 0.00%50万 | 150.00%50万 | -49.74%77.34万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -34.78%70.58万 | -17.93%70.58万 | 41.16%70.58万 | -26.86%36.57万 | 39.93%108.22万 | 43.33%86万 | 0.00%50万 | --50万 | -49.74%77.34万 |
| 取得借款收到的现金 | 15.10%40.36亿 | -0.65%191.94亿 | -23.92%109.21亿 | 14.42%83.13亿 | 176.41%35.06亿 | 28.71%193.2亿 | 13.63%143.55亿 | -12.98%72.65亿 | -37.10%12.69亿 | 128.79%150.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.24%1,771万 | -99.47%1,005万 | -99.56%1,005万 | --0 | --23.36亿 | --18.85亿 | --22.61亿 | --10.03亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.09%40.36亿 | -9.67%195.63亿 | -30.53%112.82亿 | -12.63%83.24亿 | 54.33%35.07亿 | 44.27%216.57亿 | 28.54%162.4亿 | 14.10%95.27亿 | 12.66%22.72亿 | 128.75%150.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.55%33.1亿 | 11.17%196.4亿 | -10.76%116.85亿 | 9.73%78.14亿 | 135.94%23.89亿 | 16.67%176.66亿 | -2.37%130.94亿 | -15.90%71.21亿 | -52.73%10.13亿 | 268.22%151.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.45%9,059.35万 | -9.08%7.07亿 | 16.03%5.59亿 | -12.11%3.62亿 | -3.44%1.69亿 | -2.67%7.77亿 | -17.55%4.82亿 | 8.86%4.12亿 | 5.58%1.75亿 | 217.91%7.99亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -21.30%6,024.06万 | ---- | --3,084.39万 | ---- | -11.80%7,654万 | ---- | ---- | ---- | 2,525.02%8,677.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,023.79%2.04亿 | -12.18%16.98亿 | -88.77%2.14亿 | -86.12%2.11亿 | -99.35%653.63万 | 720.45%19.34亿 | 1,042.63%19.09亿 | 1,256.89%15.23亿 | 1,779.09%10.09亿 | 7.46%2.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.55%36.05亿 | 8.18%220.45亿 | -19.54%124.58亿 | -7.38%83.88亿 | 16.74%25.65亿 | 25.97%203.77亿 | 9.33%154.84亿 | 1.09%90.56亿 | -6.98%21.97亿 | 252.98%161.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.26%4.31亿 | -294.00%-24.82亿 | -255.60%-11.76亿 | -113.57%-6,387.69万 | 1,152.03%9.42亿 | 209.87%12.8亿 | 149.42%7.56亿 | 177.28%4.71亿 | 121.81%7,522.59万 | -158.83%-11.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -663.62%-2,422.03万 | -25.88%-2,026.28万 | -66.85%-1,291.24万 | 80.98%-311.21万 | 65.56%-317.18万 | -123.06%-1,609.65万 | -109.34%-773.89万 | -112.73%-1,635.81万 | -106.25%-920.92万 | 928.21%6,980.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80.14%2.14亿 | -119.39%-4.23亿 | -125.58%-4.8亿 | 97.17%15.52亿 | 51.11%10.76亿 | 200.03%21.84亿 | 168.94%18.77亿 | 132.09%7.87亿 | 136.51%7.12亿 | -180.82%-21.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.47%52.47亿 | 62.63%56.7亿 | 62.63%56.7亿 | 62.63%56.7亿 | 62.63%56.7亿 | -38.50%34.87亿 | -38.50%34.87亿 | -38.50%34.87亿 | -38.62%34.87亿 | 90.99%56.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.06%54.61亿 | -7.47%52.47亿 | -3.24%51.9亿 | 68.99%72.22亿 | 60.68%67.46亿 | 62.63%56.7亿 | 82.03%53.64亿 | 32.85%42.74亿 | 12.56%41.99亿 | -38.50%34.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
