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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
赛力斯 (601127)
- 90.07
- +1.49+1.68%
休市中 04/10 15:00 (北京)
1569.01亿总市值26.34市盈率TTM
90.75最高价88.95最低价17.29万手成交量89.25今开88.58昨收15.59亿成交额1.11%换手率26.34市盈率(静)17.42亿总股本174.3552周最高3.83市净率1402.57亿流通值85.5552周最低97.44涨停价15.57亿流通股174.35历史最高79.72跌停价2.03%振幅4.70历史最低1.61股息TTM90.16平均价7.63万手内盘1.79%股息率TTM100股每手8.76万手外盘
赛力斯 (601127) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.32%1,862.38亿 | 6.66%1,271.13亿 | -3.66%702.63亿 | -24.76%214.95亿 | 287.14%1,601.07亿 | 457.31%1,191.81亿 | 523.22%729.34亿 | 434.20%285.7亿 | 12.62%413.56亿 | -14.62%213.85亿 |
| 收到的税费返还 | -4.22%5.43亿 | 21.40%4.91亿 | 13.67%3.35亿 | 63.62%2.05亿 | -37.99%5.67亿 | -45.49%4.05亿 | -42.22%2.95亿 | -54.27%1.26亿 | -42.97%9.14亿 | -38.77%7.42亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253.47%37.21亿 | 664.62%91.31亿 | 2,502.96%149.35亿 | 1,044.06%71.83亿 | -85.04%10.53亿 | -85.22%11.94亿 | -93.09%5.74亿 | -77.53%6.28亿 | 234.19%70.38亿 | 375.53%80.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.79%1,905.02亿 | 13.21%1,367.36亿 | 15.89%855.33亿 | -1.50%288.84亿 | 227.99%1,617.27亿 | 299.82%1,207.8亿 | 259.79%738.02亿 | 248.38%293.23亿 | 21.95%493.08亿 | 8.04%302.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.54%1,182.18亿 | 76.25%851.93亿 | 136.30%550.01亿 | 155.02%291.25亿 | 130.24%727.31亿 | 106.54%483.35亿 | 32.17%232.76亿 | 53.31%114.21亿 | 39.17%315.9亿 | 54.71%234.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.65%56.7亿 | 42.60%42.74亿 | 51.64%31.17亿 | 62.24%19.22亿 | 59.23%39.75亿 | 65.45%29.97亿 | 57.01%20.56亿 | 50.43%11.85亿 | 10.02%24.96亿 | 0.56%18.12亿 |
| 支付的各项税费 | 18.23%94.5亿 | 22.89%64.01亿 | 12.02%32.82亿 | 0.48%13.29亿 | 328.76%79.93亿 | 340.02%52.09亿 | 216.82%29.3亿 | 118.19%13.23亿 | 12.61%18.64亿 | 68.13%11.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.18%282.5亿 | -58.81%182.18亿 | -66.77%96.96亿 | -70.88%41.38亿 | 683.22%545.13亿 | 846.92%442.27亿 | 685.68%291.81亿 | 715.78%142.08亿 | -53.53%69.6亿 | -48.84%46.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.07%1,615.88亿 | 13.22%1,140.86亿 | 23.77%710.96亿 | 29.77%365.14亿 | 224.42%1,392.11亿 | 224.34%1,007.68亿 | 143.83%574.42亿 | 165.82%281.37亿 | 3.15%429.1亿 | 16.09%310.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.42%289.14亿 | 13.18%226.49亿 | -11.76%144.37亿 | -742.85%-76.3亿 | 251.93%225.15亿 | 2,426.95%200.12亿 | 637.25%163.6亿 | 154.76%11.87亿 | 647.49%63.98亿 | -171.84%-8.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 601.46%682.54亿 | 499.96%386.95亿 | 751.57%218.85亿 | 424.73%108.62亿 | 55.76%97.3亿 | 61.00%64.5亿 | -26.67%25.7亿 | 2.24%20.7亿 | --62.47亿 | --40.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 147.06%1.86亿 | 98.24%1.27亿 | 258.77%9,568.67万 | 399.69%3,936.71万 | -6.18%7,513.85万 | -11.48%6,395.95万 | -52.32%2,667.1万 | -66.71%787.83万 | 648.73%8,008.6万 | 624.67%7,225.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.83%1.84亿 | -62.16%5,178.65万 | -74.38%3,223.37万 | -95.36%531.16万 | -51.85%1.55亿 | -54.07%1.37亿 | -40.47%1.26亿 | 43.28%1.15亿 | -57.03%3.22亿 | -28.96%2.98亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,990.5万 | --2,168.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.76%3.5亿 | 92.25%3.5亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -12.42%12.04亿 | --12.04亿 | --12.04亿 | 48,202.95%12.04亿 | 517.71%13.74亿 | ---- | ---- | --249.17万 | -83.66%2.22亿 | -83.66%2.22亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 516.23%698.47亿 | 502.95%400.99亿 | 752.77%232.17亿 | 451.73%121.1亿 | 56.95%113.35亿 | 34.39%66.5亿 | -35.10%27.23亿 | 3.13%21.95亿 | 207.22%72.22亿 | 150.77%49.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.63%41.7亿 | -31.75%29.75亿 | -24.01%20.02亿 | -36.80%11.88亿 | 106.19%71.44亿 | 87.10%43.58亿 | 64.78%26.34亿 | 146.71%18.8亿 | 2.90%34.65亿 | -8.41%23.29亿 |
| 投资支付的现金 | 248.56%699.86亿 | 494.84%443.2亿 | 484.42%273.67亿 | 204.06%85.5亿 | 256.09%200.78亿 | 274.69%74.51亿 | 235.08%46.83亿 | 119.25%28.12亿 | 116.37%56.39亿 | --19.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.49%7.24亿 | 85.23%10.07亿 | 46.72%8.15亿 | 131.13%3.96亿 | -43.03%6.22亿 | -28.85%5.44亿 | 60.70%5.55亿 | -34.61%1.71亿 | 105.22%10.91亿 | -49.04%7.64亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 168.93%748.8亿 | 291.03%483.02亿 | 230.74%301.83亿 | 108.37%101.35亿 | 173.13%278.44亿 | 143.06%123.53亿 | 173.10%91.26亿 | 110.83%48.64亿 | 56.72%101.94亿 | 25.70%50.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.52%-50.33亿 | -43.86%-82.03亿 | -8.79%-69.66亿 | 174.02%19.75亿 | -455.34%-165.09亿 | -4,172.26%-57.02亿 | -850.59%-64.03亿 | -1,394.43%-26.69亿 | 28.44%-29.73亿 | 93.55%-1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,096.97%182.3亿 | 821.49%51.95亿 | 1,000.15%50亿 | 1,841.75%20亿 | 856.42%15.23亿 | 12.75%5.64亿 | --4.54亿 | --1.03亿 | -97.75%1.59亿 | -92.93%5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.09%53.32亿 | ---- | ---- | ---- | --15.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 11,726.69%85.15亿 | 11,679.17%84.81亿 | --84.56亿 | --75.07亿 | -98.05%7,200万 | -98.04%7,200万 | ---- | ---- | -13.60%37.01亿 | 32.69%36.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -65.01%7,566.74万 | -43.18%5,440.73万 | -60.75%3,355.81万 | -81.59%1,360.46万 | -33.71%2.16亿 | -69.90%9,575.89万 | 1,015.22%8,548.8万 | 3,854.77%7,391.46万 | -80.38%3.26亿 | -71.88%3.18亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,380.80%268.21亿 | 1,776.97%137.3亿 | 2,398.20%134.9亿 | 5,281.47%95.21亿 | -56.74%18.11亿 | -83.70%7.32亿 | -79.73%5.4亿 | -92.16%1.77亿 | -67.83%41.86亿 | -59.07%44.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 106.45%48.43亿 | 227.10%47.77亿 | 350.47%38.05亿 | -28.26%3.04亿 | -51.94%23.46亿 | -36.49%14.6亿 | -17.02%8.45亿 | 74.19%4.23亿 | 6.45%48.82亿 | -34.03%23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264.02%22.2亿 | 2,689.20%16.85亿 | 4,084.19%16.51亿 | -21.33%1,722.08万 | 150.41%6.1亿 | -60.39%6,041.34万 | -56.35%3,945.4万 | -47.02%2,189.11万 | -11.17%2.44亿 | -8.81%1.53亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.00%14.81亿 | -54.19%13.61亿 | -17.10%1.73亿 | 15.17%5,985.74万 | 815.58%30.22亿 | 1,396.77%29.7亿 | 86.14%2.08亿 | -14.01%5,197.2万 | -81.96%3.3亿 | -83.38%1.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.93%85.44亿 | 74.18%78.23亿 | 415.28%56.28亿 | -23.41%3.81亿 | 9.58%59.78亿 | 69.45%44.91亿 | -10.48%10.92亿 | 44.19%4.97亿 | -18.45%54.55亿 | -45.32%26.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 538.64%182.77亿 | 257.12%59.07亿 | 1,523.58%78.62亿 | 2,955.81%91.4亿 | -228.34%-41.67亿 | -304.50%-37.6亿 | -138.25%-5.52亿 | -116.74%-3.2亿 | -120.06%-12.69亿 | -69.96%18.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -971.36%-1.28亿 | -133.68%-298.55万 | -110.89%-61.81万 | -114.40%-16.18万 | 525.97%1,471.81万 | 629.69%886.51万 | 74.36%567.84万 | 108.98%112.34万 | -160.68%-345.52万 | -94.40%121.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,167.01%420.3亿 | 92.74%203.51亿 | 62.92%153.31亿 | 293.52%34.85亿 | -13.86%18.54亿 | 1,147.66%105.59亿 | 1,363.20%94.1亿 | -303.24%-18.01亿 | 113.43%21.52亿 | -83.94%8.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.39%63.34亿 | 41.39%63.34亿 | 41.39%63.34亿 | 41.39%63.34亿 | 92.48%44.8亿 | 92.48%44.8亿 | 92.48%44.8亿 | 92.48%44.8亿 | 76.46%23.27亿 | 76.46%23.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 663.59%483.63亿 | 77.44%266.84亿 | 55.98%216.65亿 | 266.52%98.19亿 | 41.39%63.34亿 | 373.85%150.38亿 | 777.74%138.9亿 | 42.43%26.79亿 | 92.48%44.8亿 | -51.83%31.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
