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601127 赛力斯

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交易中 11/07 14:37 (北京)

2033.68亿总市值52.39市盈率TTM

赛力斯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

457.31%1,191.81亿

523.22%729.34亿

434.20%285.7亿

12.62%413.56亿

-14.62%213.85亿

-13.60%117.03亿

-17.26%53.48亿

102.96%367.23亿

105.74%250.48亿

65.12%135.44亿

收到的税费返还

-45.49%4.05亿

-42.22%2.95亿

-54.27%1.26亿

-42.97%9.14亿

-38.77%7.42亿

-47.96%5.1亿

71.99%2.75亿

187.27%16.03亿

232.39%12.13亿

332.26%9.8亿

收到其他与经营活动有关的现金

-85.22%11.94亿

-93.09%5.74亿

-77.53%6.28亿

234.19%70.38亿

375.53%80.82亿

834.64%83亿

294.13%27.94亿

220.82%21.06亿

47.03%17亿

54.61%8.88亿

经营活动现金流入小计

299.82%1,207.8亿

259.79%738.02亿

248.38%293.23亿

21.95%493.08亿

8.04%302.09亿

33.09%205.13亿

14.79%84.17亿

109.40%404.32亿

104.16%279.6亿

71.17%154.13亿

购买商品、接受劳务支付的现金

106.54%483.35亿

32.17%232.76亿

53.31%114.21亿

39.17%315.9亿

54.71%234.03亿

89.61%176.1亿

49.89%74.49亿

59.91%226.99亿

53.83%151.27亿

56.26%92.88亿

支付给职工以及为职工支付的现金

65.45%29.97亿

57.01%20.56亿

50.43%11.85亿

10.02%24.96亿

0.56%18.12亿

7.02%13.09亿

6.17%7.88亿

30.82%22.69亿

46.36%18.02亿

51.17%12.23亿

支付的各项税费

340.02%52.09亿

216.82%29.3亿

118.19%13.23亿

12.61%18.64亿

68.13%11.84亿

151.46%9.25亿

184.91%6.06亿

162.09%16.55亿

38.51%7.04亿

-5.55%3.68亿

支付其他与经营活动有关的现金

846.92%442.27亿

685.68%291.81亿

715.78%142.08亿

-53.53%69.6亿

-48.84%46.71亿

-11.97%37.14亿

11.46%17.42亿

301.02%149.78亿

213.53%91.3亿

108.31%42.19亿

经营活动现金流出小计

224.34%1,007.68亿

143.83%574.42亿

165.82%281.37亿

3.15%429.1亿

16.09%310.69亿

56.03%235.58亿

41.38%105.85亿

104.97%416.01亿

84.76%267.63亿

64.68%150.98亿

经营活动产生的现金流量净额

2,426.95%200.12亿

637.25%163.6亿

154.76%11.87亿

647.49%63.98亿

-171.84%-8.6亿

-1,068.03%-30.45亿

-1,306.80%-21.68亿

-18.34%-11.69亿

251.58%11.97亿

292.03%3.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

61.00%64.5亿

-26.67%25.7亿

2.24%20.7亿

--62.47亿

--40.06亿

--35.05亿

--20.25亿

----

取得投资收益收到的现金

-11.48%6,395.95万

-52.32%2,667.1万

-66.71%787.83万

648.73%8,008.6万

624.67%7,225.84万

460.95%5,593.37万

--2,366.24万

22.01%1,069.62万

13.74%997.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-54.07%1.37亿

-40.47%1.26亿

43.28%1.15亿

-57.03%3.22亿

-28.96%2.98亿

93.52%2.11亿

32.91%7,996.95万

-29.01%7.5亿

-40.73%4.2亿

-80.29%1.09亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

52.76%3.5亿

92.25%3.5亿

9.86%2亿

----

--2.29亿

--1.82亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

--249.17万

-83.66%2.22亿

----

--13.61亿

--13.62亿

--13.61亿

投资活动现金流入小计

34.39%66.5亿

-35.10%27.23亿

3.13%21.95亿

207.22%72.22亿

150.77%49.49亿

152.34%41.95亿

778.67%21.28亿

107.60%23.51亿

175.39%19.73亿

195.21%16.62亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

87.10%43.58亿

64.78%26.34亿

146.71%18.8亿

2.90%34.65亿

-8.41%23.29亿

-5.27%15.98亿

-36.31%7.62亿

57.86%33.67亿

99.38%25.43亿

100.98%16.87亿

投资支付的现金

274.69%74.51亿

235.08%46.83亿

119.25%28.12亿

116.37%56.39亿

--19.89亿

--13.98亿

--12.83亿

--26.06亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--12.54亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-28.85%5.44亿

60.70%5.55亿

-34.61%1.71亿

105.22%10.91亿

-49.04%7.64亿

-25.89%3.46亿

95.75%2.62亿

-5.41%5.32亿

--15亿

--4.66亿

投资活动现金流出小计

143.06%123.53亿

173.10%91.26亿

110.83%48.64亿

56.72%101.94亿

25.70%50.82亿

55.15%33.42亿

73.38%23.07亿

141.36%65.05亿

216.99%40.43亿

156.54%21.54亿

投资活动产生的现金流量净额

-4,172.26%-57.02亿

-850.59%-64.03亿

-1,394.43%-26.69亿

28.44%-29.73亿

93.55%-1.33亿

273.63%8.53亿

83.59%-1.79亿

-165.82%-41.54亿

-270.32%-20.7亿

-77.75%-4.91亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

12.75%5.64亿

--4.54亿

--1.03亿

-97.75%1.59亿

-92.93%5亿

----

133.08%70.69亿

133.07%70.69亿

132.76%70.6亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-99.99%3.51万

----

取得借款收到的现金

-98.04%7,200万

----

-13.60%37.01亿

32.69%36.71亿

27.30%26.56亿

178.91%22.55亿

26.75%42.84亿

-10.75%27.67亿

51.63%20.87亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-69.90%9,575.89万

1,015.22%8,548.8万

3,854.77%7,391.46万

-80.38%3.26亿

-71.88%3.18亿

-99.31%766.56万

-99.86%186.9万

56.42%16.62亿

2,543.99%11.31亿

25,438.62%11.19亿

筹资活动现金流入小计

-83.70%7.32亿

-79.73%5.4亿

-92.16%1.77亿

-67.83%41.86亿

-59.07%44.89亿

-74.05%26.64亿

6.56%22.57亿

74.11%130.15亿

77.59%109.67亿

132.58%102.65亿

偿还债务支付的现金

-36.49%14.6亿

-17.02%8.45亿

74.19%4.23亿

6.45%48.82亿

-34.03%23亿

-35.55%10.18亿

-69.29%2.43亿

30.23%45.86亿

20.09%34.86亿

-4.48%15.79亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-60.39%6,041.34万

-56.35%3,945.4万

-47.02%2,189.11万

-11.17%2.44亿

-8.81%1.53亿

-9.30%9,038.28万

-12.94%4,131.75万

9.24%2.74亿

14.98%1.67亿

4.34%9,965.14万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,396.77%29.7亿

86.14%2.08亿

-14.01%5,197.2万

-81.96%3.3亿

-83.38%1.98亿

-90.28%1.12亿

47.10%6,043.77万

138.62%18.3亿

51.07%11.94亿

307.50%11.51亿

筹资活动现金流出小计

69.45%44.91亿

-10.48%10.92亿

44.19%4.97亿

-18.45%54.55亿

-45.32%26.51亿

-56.88%12.2亿

-60.81%3.45亿

47.38%66.9亿

26.27%48.47亿

39.31%28.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-304.50%-37.6亿

-138.25%-5.52亿

-116.74%-3.2亿

-120.06%-12.69亿

-69.96%18.39亿

-80.58%14.44亿

54.41%19.12亿

115.43%63.25亿

161.90%61.2亿

212.10%74.35亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

629.69%886.51万

74.36%567.84万

108.98%112.34万

-160.68%-345.52万

-94.40%121.49万

-39.91%325.67万

-1,765.01%-1,250.35万

415.32%569.41万

519.63%2,171.12万

510.54%541.93万

现金及现金等价物净增加额

1,147.66%105.59亿

1,363.20%94.1亿

-303.24%-18.01亿

113.43%21.52亿

-83.94%8.46亿

-110.26%-7.45亿

-13,432.41%-4.47亿

162.52%10.08亿

431.36%52.69亿

273.85%72.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

92.48%44.8亿

76.46%23.27亿

41.09%13.19亿

期末现金及现金等价物余额

373.85%150.38亿

777.74%138.9亿

42.43%26.79亿

92.48%44.8亿

-51.83%31.74亿

-81.56%15.82亿

42.96%18.81亿

76.46%23.27亿

241.98%65.88亿

198.24%85.83亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	457.31%1,191.81亿	523.22%729.34亿	434.20%285.7亿	12.62%413.56亿	-14.62%213.85亿	-13.60%117.03亿	-17.26%53.48亿	102.96%367.23亿	105.74%250.48亿	65.12%135.44亿
收到的税费返还	-45.49%4.05亿	-42.22%2.95亿	-54.27%1.26亿	-42.97%9.14亿	-38.77%7.42亿	-47.96%5.1亿	71.99%2.75亿	187.27%16.03亿	232.39%12.13亿	332.26%9.8亿
收到其他与经营活动有关的现金	-85.22%11.94亿	-93.09%5.74亿	-77.53%6.28亿	234.19%70.38亿	375.53%80.82亿	834.64%83亿	294.13%27.94亿	220.82%21.06亿	47.03%17亿	54.61%8.88亿
经营活动现金流入小计	299.82%1,207.8亿	259.79%738.02亿	248.38%293.23亿	21.95%493.08亿	8.04%302.09亿	33.09%205.13亿	14.79%84.17亿	109.40%404.32亿	104.16%279.6亿	71.17%154.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金	106.54%483.35亿	32.17%232.76亿	53.31%114.21亿	39.17%315.9亿	54.71%234.03亿	89.61%176.1亿	49.89%74.49亿	59.91%226.99亿	53.83%151.27亿	56.26%92.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金	65.45%29.97亿	57.01%20.56亿	50.43%11.85亿	10.02%24.96亿	0.56%18.12亿	7.02%13.09亿	6.17%7.88亿	30.82%22.69亿	46.36%18.02亿	51.17%12.23亿
支付的各项税费	340.02%52.09亿	216.82%29.3亿	118.19%13.23亿	12.61%18.64亿	68.13%11.84亿	151.46%9.25亿	184.91%6.06亿	162.09%16.55亿	38.51%7.04亿	-5.55%3.68亿
支付其他与经营活动有关的现金	846.92%442.27亿	685.68%291.81亿	715.78%142.08亿	-53.53%69.6亿	-48.84%46.71亿	-11.97%37.14亿	11.46%17.42亿	301.02%149.78亿	213.53%91.3亿	108.31%42.19亿
经营活动现金流出小计	224.34%1,007.68亿	143.83%574.42亿	165.82%281.37亿	3.15%429.1亿	16.09%310.69亿	56.03%235.58亿	41.38%105.85亿	104.97%416.01亿	84.76%267.63亿	64.68%150.98亿
经营活动产生的现金流量净额	2,426.95%200.12亿	637.25%163.6亿	154.76%11.87亿	647.49%63.98亿	-171.84%-8.6亿	-1,068.03%-30.45亿	-1,306.80%-21.68亿	-18.34%-11.69亿	251.58%11.97亿	292.03%3.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	61.00%64.5亿	-26.67%25.7亿	2.24%20.7亿	--62.47亿	--40.06亿	--35.05亿	--20.25亿	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-11.48%6,395.95万	-52.32%2,667.1万	-66.71%787.83万	648.73%8,008.6万	624.67%7,225.84万	460.95%5,593.37万	--2,366.24万	22.01%1,069.62万	13.74%997.12万	13.74%997.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-54.07%1.37亿	-40.47%1.26亿	43.28%1.15亿	-57.03%3.22亿	-28.96%2.98亿	93.52%2.11亿	32.91%7,996.95万	-29.01%7.5亿	-40.73%4.2亿	-80.29%1.09亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	52.76%3.5亿	92.25%3.5亿	9.86%2亿	----	--2.29亿	--1.82亿	--1.82亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--249.17万	-83.66%2.22亿	-83.66%2.22亿	-83.66%2.22亿	----	--13.61亿	--13.62亿	--13.61亿
投资活动现金流入小计	34.39%66.5亿	-35.10%27.23亿	3.13%21.95亿	207.22%72.22亿	150.77%49.49亿	152.34%41.95亿	778.67%21.28亿	107.60%23.51亿	175.39%19.73亿	195.21%16.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87.10%43.58亿	64.78%26.34亿	146.71%18.8亿	2.90%34.65亿	-8.41%23.29亿	-5.27%15.98亿	-36.31%7.62亿	57.86%33.67亿	99.38%25.43亿	100.98%16.87亿
投资支付的现金	274.69%74.51亿	235.08%46.83亿	119.25%28.12亿	116.37%56.39亿	--19.89亿	--13.98亿	--12.83亿	--26.06亿	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--12.54亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-28.85%5.44亿	60.70%5.55亿	-34.61%1.71亿	105.22%10.91亿	-49.04%7.64亿	-25.89%3.46亿	95.75%2.62亿	-5.41%5.32亿	--15亿	--4.66亿
投资活动现金流出小计	143.06%123.53亿	173.10%91.26亿	110.83%48.64亿	56.72%101.94亿	25.70%50.82亿	55.15%33.42亿	73.38%23.07亿	141.36%65.05亿	216.99%40.43亿	156.54%21.54亿
投资活动产生的现金流量净额	-4,172.26%-57.02亿	-850.59%-64.03亿	-1,394.43%-26.69亿	28.44%-29.73亿	93.55%-1.33亿	273.63%8.53亿	83.59%-1.79亿	-165.82%-41.54亿	-270.32%-20.7亿	-77.75%-4.91亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12.75%5.64亿	--4.54亿	--1.03亿	-97.75%1.59亿	-92.93%5亿	----	----	133.08%70.69亿	133.07%70.69亿	132.76%70.6亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-99.99%3.51万	----	----
取得借款收到的现金	-98.04%7,200万	----	----	-13.60%37.01亿	32.69%36.71亿	27.30%26.56亿	178.91%22.55亿	26.75%42.84亿	-10.75%27.67亿	51.63%20.87亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-69.90%9,575.89万	1,015.22%8,548.8万	3,854.77%7,391.46万	-80.38%3.26亿	-71.88%3.18亿	-99.31%766.56万	-99.86%186.9万	56.42%16.62亿	2,543.99%11.31亿	25,438.62%11.19亿
筹资活动现金流入小计	-83.70%7.32亿	-79.73%5.4亿	-92.16%1.77亿	-67.83%41.86亿	-59.07%44.89亿	-74.05%26.64亿	6.56%22.57亿	74.11%130.15亿	77.59%109.67亿	132.58%102.65亿
偿还债务支付的现金	-36.49%14.6亿	-17.02%8.45亿	74.19%4.23亿	6.45%48.82亿	-34.03%23亿	-35.55%10.18亿	-69.29%2.43亿	30.23%45.86亿	20.09%34.86亿	-4.48%15.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-60.39%6,041.34万	-56.35%3,945.4万	-47.02%2,189.11万	-11.17%2.44亿	-8.81%1.53亿	-9.30%9,038.28万	-12.94%4,131.75万	9.24%2.74亿	14.98%1.67亿	4.34%9,965.14万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,396.77%29.7亿	86.14%2.08亿	-14.01%5,197.2万	-81.96%3.3亿	-83.38%1.98亿	-90.28%1.12亿	47.10%6,043.77万	138.62%18.3亿	51.07%11.94亿	307.50%11.51亿
筹资活动现金流出小计	69.45%44.91亿	-10.48%10.92亿	44.19%4.97亿	-18.45%54.55亿	-45.32%26.51亿	-56.88%12.2亿	-60.81%3.45亿	47.38%66.9亿	26.27%48.47亿	39.31%28.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-304.50%-37.6亿	-138.25%-5.52亿	-116.74%-3.2亿	-120.06%-12.69亿	-69.96%18.39亿	-80.58%14.44亿	54.41%19.12亿	115.43%63.25亿	161.90%61.2亿	212.10%74.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	629.69%886.51万	74.36%567.84万	108.98%112.34万	-160.68%-345.52万	-94.40%121.49万	-39.91%325.67万	-1,765.01%-1,250.35万	415.32%569.41万	519.63%2,171.12万	510.54%541.93万
现金及现金等价物净增加额	1,147.66%105.59亿	1,363.20%94.1亿	-303.24%-18.01亿	113.43%21.52亿	-83.94%8.46亿	-110.26%-7.45亿	-13,432.41%-4.47亿	162.52%10.08亿	431.36%52.69亿	273.85%72.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	92.48%44.8亿	92.48%44.8亿	92.48%44.8亿	76.46%23.27亿	76.46%23.27亿	76.46%23.27亿	76.46%23.27亿	41.09%13.19亿	41.09%13.19亿	41.09%13.19亿
期末现金及现金等价物余额	373.85%150.38亿	777.74%138.9亿	42.43%26.79亿	92.48%44.8亿	-51.83%31.74亿	-81.56%15.82亿	42.96%18.81亿	76.46%23.27亿	241.98%65.88亿	198.24%85.83亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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