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601136 首创证券

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21.75
+0.62+2.93%

未开盘 11/04 15:00 (北京)

594.50亿总市值59.92市盈率TTM

首创证券关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

收取利息、手续费及佣金的现金

34.16%14.81亿

27.29%9.19亿

9.60%3.84亿

-12.52%16.02亿

-10.04%11.04亿

-2.40%7.22亿

27.15%3.51亿

13.97%18.31亿

--12.27亿

30.64%7.4亿

回购业务资金净增加额

-6.14%17.04亿

882.12%10.96亿

-78.47%4.39亿

-78.92%8.41亿

-31.96%18.16亿

-94.73%1.12亿

-25.07%20.39亿

3.50%39.91亿

--26.68亿

-61.65%21.18亿

拆入资金净增加额

1,100.00%4亿

-19.35%5亿

-60.90%1.99亿

139.29%1.1亿

89.47%-4,000万

287.88%6.2亿

562.73%5.09亿

-64.71%-2.8亿

---3.8亿

34.00%-3.3亿

代理买卖证券收到的现金净额

--6.96亿

----

-919.71%-4.55亿

--1.62亿

----

-89.74%1.56亿

-108.84%-4,461.54万

----

--1.63亿

92.03%15.17亿

收到其他与经营活动有关的现金

36.41%6.49亿

7.71%3.46亿

235.79%3.48亿

38.18%4.87亿

85.18%4.76亿

52.63%3.21亿

-72.62%1.04亿

8.74%3.52亿

--2.57亿

1.52%2.11亿

经营活动现金流入小计

51.73%50.91亿

52.87%30.18亿

-69.05%9.16亿

-50.06%32.02亿

-22.71%33.55亿

-56.58%19.74亿

-26.00%29.58亿

14.13%64.11亿

--43.41亿

-33.12%45.47亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.40%6.03亿

-6.12%4.39亿

27.04%2.87亿

28.30%8.43亿

18.37%6.31亿

19.58%4.68亿

-15.48%2.26亿

-8.87%6.57亿

--5.33亿

-3.51%3.91亿

支付的各项税费

31.51%2.05亿

7.38%1.2亿

107.74%8,644.91万

-31.72%1.9亿

-23.59%1.56亿

-15.15%1.11亿

-39.10%4,161.48万

-26.74%2.79亿

--2.04亿

-33.80%1.31亿

支付手续费及佣金的现金

8.45%5.91亿

7.58%4.07亿

-9.71%2.06亿

15.11%7.08亿

10.86%5.45亿

10.73%3.78亿

17.53%2.28亿

-4.35%6.15亿

--4.92亿

1.36%3.41亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

-25.74%45.79亿

-18.43%33.32亿

-27.15%30.22亿

-75.30%8.86亿

-7.86%61.67亿

-26.42%40.84亿

-30.18%41.48亿

70.10%35.86亿

--66.92亿

-15.05%55.5亿

支付其他与经营活动有关的现金

-19.71%7.18亿

-30.20%6.32亿

-31.04%3.28亿

131.39%10.86亿

111.11%8.94亿

219.61%9.05亿

496.20%4.75亿

-32.38%4.69亿

--4.23亿

-12.09%2.83亿

经营活动现金流出小计

-24.96%66.96亿

-10.62%53.15亿

-26.30%38.66亿

-31.88%38.67亿

6.94%89.24亿

-11.21%59.47亿

-19.92%52.45亿

11.80%56.76亿

--83.45亿

-14.10%66.97亿

经营活动产生的现金流量净额

71.17%-16.05亿

42.17%-22.97亿

-28.99%-29.5亿

-190.62%-6.65亿

-39.10%-55.69亿

-84.73%-39.73亿

10.41%-22.87亿

36.09%7.34亿

12.87%-40.03亿

-115.51%-21.5亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-3.70%74.86亿

28.76%61.28亿

126.79%43.65亿

41.22%91.08亿

40.52%77.74亿

36.02%47.59亿

5.51%19.24亿

3.63%64.49亿

--55.32亿

-9.09%34.99亿

取得投资收益收到的现金

24.21%5.78亿

6.15%3.66亿

55.08%2.13亿

27.00%5.88亿

30.33%4.66亿

33.78%3.45亿

-11.65%1.37亿

46.94%4.63亿

--3.57亿

58.66%2.58亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-92.99%2.4万

-96.53%1.15万

-91.86%845

119.36%34.91万

146.38%34.31万

167.54%33万

-89.77%1.04万

-53.34%15.91万

--13.93万

-53.22%12.34万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.4万

----

投资活动现金流入小计

-2.13%80.64亿

27.23%64.94亿

122.01%45.78亿

40.27%96.96亿

39.90%82.4亿

35.87%51.04亿

4.16%20.62亿

5.72%69.12亿

--58.9亿

-6.35%37.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

0.55%4,051.27万

-11.46%2,400.18万

-20.61%971.51万

-24.57%8,233.93万

-40.98%4,029.05万

-47.38%2,710.9万

-56.69%1,223.64万

16.75%1.09亿

--6,826.21万

221.22%5,151.51万

投资支付的现金

24.83%60.16亿

79.32%54.16亿

78.13%27.8亿

7.96%108.85亿

3.94%48.19亿

7.17%30.2亿

19.23%15.61亿

24.51%100.82亿

--46.36亿

-9.85%28.18亿

投资活动现金流出小计

24.63%60.56亿

78.51%54.4亿

77.37%27.9亿

7.61%109.67亿

3.29%48.59亿

6.19%30.47亿

17.63%15.73亿

24.42%101.91亿

--47.04亿

-8.67%28.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-40.59%20.08亿

-48.74%10.54亿

265.62%17.88亿

61.24%-12.71亿

185.20%33.8亿

131.89%20.57亿

-23.88%4.89亿

-98.46%-32.79亿

10.91%11.85亿

2.04%8.87亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--18.87亿

----

发行债券收到的现金

111.05%46.45亿

78.84%33.41亿

384.16%26.49亿

-1.06%49.41亿

-49.71%22.01亿

-29.05%18.68亿

-72.63%5.47亿

-15.09%49.94亿

--43.77亿

54.19%26.33亿

筹资活动现金流入小计

111.05%46.45亿

78.84%33.41亿

384.16%26.49亿

-28.19%49.41亿

-49.71%22.01亿

-29.05%18.68亿

-72.63%5.47亿

17.00%68.81亿

--43.77亿

54.19%26.33亿

偿还债务支付的现金

163.38%47.38亿

108.94%33.46亿

189.30%18.63亿

-49.09%21.17亿

-29.55%17.99亿

-7.31%16.01亿

-32.37%6.44亿

11.94%41.58亿

--25.54亿

25.10%17.28亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-29.71%5.55亿

26.36%2.04亿

40.48%1.08亿

193.97%8.24亿

239.06%7.89亿

44.92%1.61亿

110.22%7,710.09万

-22.78%2.8亿

--2.33亿

-41.14%1.11亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-14.30%6,795.95万

-1.76%4,828.89万

-22.86%1,966万

45.01%1亿

85.16%7,930.16万

146.96%4,915.55万

178.83%2,548.46万

6.49%6,908.79万

--4,282.91万

-4.77%1,990.4万

筹资活动现金流出小计

100.98%53.61亿

98.59%35.98亿

166.68%19.91亿

-32.54%30.4亿

-5.72%26.67亿

-2.53%18.12亿

-25.19%7.47亿

8.81%45.07亿

--28.29亿

16.83%18.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

-53.41%-7.15亿

-557.61%-2.57亿

429.79%6.58亿

-19.93%19.01亿

-130.12%-4.66亿

-92.74%5,621.79万

-119.93%-1.99亿

36.48%23.74亿

-37.83%15.48亿

563.51%7.74亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-132.59%-23.06万

-82.03%15.38万

110.34%3.58万

-80.62%38.07万

-70.38%70.76万

-21.45%85.61万

-224.97%-34.6万

493.04%196.45万

--238.91万

625.75%108.99万

现金及现金等价物净增加额

88.22%-3.13亿

19.30%-15亿

74.74%-5.05亿

79.33%-3,482.3万

-109.26%-26.54亿

-280.72%-18.58亿

-119.50%-19.98亿

-126.89%-1.68亿

---12.68亿

-3,967.22%-4.88亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.44%79.19亿

-2.07%79.54亿

8.36%81.23亿

--81.23亿

8.36%81.23亿

期末现金及现金等价物余额

43.51%76.07亿

5.31%64.2亿

24.49%74.15亿

-0.44%79.19亿

-22.67%53亿

-20.16%60.96亿

-17.42%59.56亿

-2.07%79.54亿

--68.55亿

2.01%76.35亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
收取利息、手续费及佣金的现金	34.16%14.81亿	27.29%9.19亿	9.60%3.84亿	-12.52%16.02亿	-10.04%11.04亿	-2.40%7.22亿	27.15%3.51亿	13.97%18.31亿	--12.27亿	30.64%7.4亿
回购业务资金净增加额	-6.14%17.04亿	882.12%10.96亿	-78.47%4.39亿	-78.92%8.41亿	-31.96%18.16亿	-94.73%1.12亿	-25.07%20.39亿	3.50%39.91亿	--26.68亿	-61.65%21.18亿
拆入资金净增加额	1,100.00%4亿	-19.35%5亿	-60.90%1.99亿	139.29%1.1亿	89.47%-4,000万	287.88%6.2亿	562.73%5.09亿	-64.71%-2.8亿	---3.8亿	34.00%-3.3亿
代理买卖证券收到的现金净额	--6.96亿	----	-919.71%-4.55亿	--1.62亿	----	-89.74%1.56亿	-108.84%-4,461.54万	----	--1.63亿	92.03%15.17亿
收到其他与经营活动有关的现金	36.41%6.49亿	7.71%3.46亿	235.79%3.48亿	38.18%4.87亿	85.18%4.76亿	52.63%3.21亿	-72.62%1.04亿	8.74%3.52亿	--2.57亿	1.52%2.11亿
经营活动现金流入小计	51.73%50.91亿	52.87%30.18亿	-69.05%9.16亿	-50.06%32.02亿	-22.71%33.55亿	-56.58%19.74亿	-26.00%29.58亿	14.13%64.11亿	--43.41亿	-33.12%45.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.40%6.03亿	-6.12%4.39亿	27.04%2.87亿	28.30%8.43亿	18.37%6.31亿	19.58%4.68亿	-15.48%2.26亿	-8.87%6.57亿	--5.33亿	-3.51%3.91亿
支付的各项税费	31.51%2.05亿	7.38%1.2亿	107.74%8,644.91万	-31.72%1.9亿	-23.59%1.56亿	-15.15%1.11亿	-39.10%4,161.48万	-26.74%2.79亿	--2.04亿	-33.80%1.31亿
支付手续费及佣金的现金	8.45%5.91亿	7.58%4.07亿	-9.71%2.06亿	15.11%7.08亿	10.86%5.45亿	10.73%3.78亿	17.53%2.28亿	-4.35%6.15亿	--4.92亿	1.36%3.41亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-25.74%45.79亿	-18.43%33.32亿	-27.15%30.22亿	-75.30%8.86亿	-7.86%61.67亿	-26.42%40.84亿	-30.18%41.48亿	70.10%35.86亿	--66.92亿	-15.05%55.5亿
支付其他与经营活动有关的现金	-19.71%7.18亿	-30.20%6.32亿	-31.04%3.28亿	131.39%10.86亿	111.11%8.94亿	219.61%9.05亿	496.20%4.75亿	-32.38%4.69亿	--4.23亿	-12.09%2.83亿
经营活动现金流出小计	-24.96%66.96亿	-10.62%53.15亿	-26.30%38.66亿	-31.88%38.67亿	6.94%89.24亿	-11.21%59.47亿	-19.92%52.45亿	11.80%56.76亿	--83.45亿	-14.10%66.97亿
经营活动产生的现金流量净额	71.17%-16.05亿	42.17%-22.97亿	-28.99%-29.5亿	-190.62%-6.65亿	-39.10%-55.69亿	-84.73%-39.73亿	10.41%-22.87亿	36.09%7.34亿	12.87%-40.03亿	-115.51%-21.5亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-3.70%74.86亿	28.76%61.28亿	126.79%43.65亿	41.22%91.08亿	40.52%77.74亿	36.02%47.59亿	5.51%19.24亿	3.63%64.49亿	--55.32亿	-9.09%34.99亿
取得投资收益收到的现金	24.21%5.78亿	6.15%3.66亿	55.08%2.13亿	27.00%5.88亿	30.33%4.66亿	33.78%3.45亿	-11.65%1.37亿	46.94%4.63亿	--3.57亿	58.66%2.58亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.99%2.4万	-96.53%1.15万	-91.86%845	119.36%34.91万	146.38%34.31万	167.54%33万	-89.77%1.04万	-53.34%15.91万	--13.93万	-53.22%12.34万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.4万	----
投资活动现金流入小计	-2.13%80.64亿	27.23%64.94亿	122.01%45.78亿	40.27%96.96亿	39.90%82.4亿	35.87%51.04亿	4.16%20.62亿	5.72%69.12亿	--58.9亿	-6.35%37.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.55%4,051.27万	-11.46%2,400.18万	-20.61%971.51万	-24.57%8,233.93万	-40.98%4,029.05万	-47.38%2,710.9万	-56.69%1,223.64万	16.75%1.09亿	--6,826.21万	221.22%5,151.51万
投资支付的现金	24.83%60.16亿	79.32%54.16亿	78.13%27.8亿	7.96%108.85亿	3.94%48.19亿	7.17%30.2亿	19.23%15.61亿	24.51%100.82亿	--46.36亿	-9.85%28.18亿
投资活动现金流出小计	24.63%60.56亿	78.51%54.4亿	77.37%27.9亿	7.61%109.67亿	3.29%48.59亿	6.19%30.47亿	17.63%15.73亿	24.42%101.91亿	--47.04亿	-8.67%28.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-40.59%20.08亿	-48.74%10.54亿	265.62%17.88亿	61.24%-12.71亿	185.20%33.8亿	131.89%20.57亿	-23.88%4.89亿	-98.46%-32.79亿	10.91%11.85亿	2.04%8.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--18.87亿	----	----
发行债券收到的现金	111.05%46.45亿	78.84%33.41亿	384.16%26.49亿	-1.06%49.41亿	-49.71%22.01亿	-29.05%18.68亿	-72.63%5.47亿	-15.09%49.94亿	--43.77亿	54.19%26.33亿
筹资活动现金流入小计	111.05%46.45亿	78.84%33.41亿	384.16%26.49亿	-28.19%49.41亿	-49.71%22.01亿	-29.05%18.68亿	-72.63%5.47亿	17.00%68.81亿	--43.77亿	54.19%26.33亿
偿还债务支付的现金	163.38%47.38亿	108.94%33.46亿	189.30%18.63亿	-49.09%21.17亿	-29.55%17.99亿	-7.31%16.01亿	-32.37%6.44亿	11.94%41.58亿	--25.54亿	25.10%17.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-29.71%5.55亿	26.36%2.04亿	40.48%1.08亿	193.97%8.24亿	239.06%7.89亿	44.92%1.61亿	110.22%7,710.09万	-22.78%2.8亿	--2.33亿	-41.14%1.11亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-14.30%6,795.95万	-1.76%4,828.89万	-22.86%1,966万	45.01%1亿	85.16%7,930.16万	146.96%4,915.55万	178.83%2,548.46万	6.49%6,908.79万	--4,282.91万	-4.77%1,990.4万
筹资活动现金流出小计	100.98%53.61亿	98.59%35.98亿	166.68%19.91亿	-32.54%30.4亿	-5.72%26.67亿	-2.53%18.12亿	-25.19%7.47亿	8.81%45.07亿	--28.29亿	16.83%18.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	-53.41%-7.15亿	-557.61%-2.57亿	429.79%6.58亿	-19.93%19.01亿	-130.12%-4.66亿	-92.74%5,621.79万	-119.93%-1.99亿	36.48%23.74亿	-37.83%15.48亿	563.51%7.74亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132.59%-23.06万	-82.03%15.38万	110.34%3.58万	-80.62%38.07万	-70.38%70.76万	-21.45%85.61万	-224.97%-34.6万	493.04%196.45万	--238.91万	625.75%108.99万
现金及现金等价物净增加额	88.22%-3.13亿	19.30%-15亿	74.74%-5.05亿	79.33%-3,482.3万	-109.26%-26.54亿	-280.72%-18.58亿	-119.50%-19.98亿	-126.89%-1.68亿	---12.68亿	-3,967.22%-4.88亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.44%79.19亿	-0.44%79.19亿	-0.44%79.19亿	-2.07%79.54亿	-2.07%79.54亿	-2.07%79.54亿	-2.07%79.54亿	8.36%81.23亿	--81.23亿	8.36%81.23亿
期末现金及现金等价物余额	43.51%76.07亿	5.31%64.2亿	24.49%74.15亿	-0.44%79.19亿	-22.67%53亿	-20.16%60.96亿	-17.42%59.56亿	-2.07%79.54亿	--68.55亿	2.01%76.35亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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