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601139 深圳燃气

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210.00亿总市值15.11市盈率TTM

深圳燃气关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-7.69%220.43亿
-9.66%140.86亿
-16.46%65.97亿
11.88%317.85亿
1.61%238.79亿
17.74%155.93亿
34.24%78.96亿
21.57%284.09亿
48.02%235.01亿
26.90%132.44亿
收到的税费返还
----
----
----
-60.69%3,206.48万
----
----
----
667.40%8,156.62万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
2.53%4.54亿
48.10%3.33亿
50.77%1.91亿
35.30%2.25亿
-41.04%4.43亿
-37.37%2.25亿
69.20%1.27亿
77.07%1.67亿
146.80%7.51亿
116.26%3.59亿
经营活动现金流入小计
-7.50%224.97亿
-8.84%144.19亿
-15.40%67.88亿
11.81%320.42亿
0.28%243.22亿
16.28%158.17亿
34.68%80.23亿
22.09%286.58亿
49.88%242.53亿
28.30%136.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-14.76%163.36亿
-11.72%109.92亿
-16.60%53.86亿
7.83%252.94亿
-9.53%191.64亿
0.41%124.51亿
13.60%64.58亿
22.34%234.57亿
66.75%211.82亿
51.90%124亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.42%17.44亿
4.22%12.27亿
5.74%7.87亿
8.65%21.45亿
14.03%17.03亿
7.75%11.78亿
11.59%7.44亿
7.67%19.74亿
9.27%14.93亿
14.15%10.93亿
支付的各项税费
-27.95%5.57亿
-27.24%3.87亿
-28.20%1.82亿
15.20%10.46亿
9.50%7.73亿
13.19%5.32亿
5.90%2.53亿
50.42%9.08亿
-10.95%7.06亿
-12.96%4.7亿
支付其他与经营活动有关的现金
23.59%12.98亿
-24.68%4.37亿
-17.11%2.34亿
48.80%10.15亿
15.69%10.5亿
-7.35%5.8亿
139.74%2.83亿
29.94%6.82亿
231.77%9.08亿
215.92%6.26亿
经营活动现金流出小计
-12.14%199.35亿
-11.52%130.44亿
-14.85%65.89亿
9.17%295亿
-6.59%226.89亿
1.04%147.41亿
15.34%77.38亿
22.07%270.21亿
60.47%242.89亿
47.98%145.9亿
经营活动产生的现金流量净额
56.97%25.62亿
27.79%13.75亿
-30.26%1.99亿
55.33%25.43亿
4,610.20%16.32亿
209.02%10.76亿
137.91%2.85亿
22.39%16.37亿
-103.46%-3,619.16万
-232.84%-9.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--7,700万
--7,700万
--7,700万
8.76%1,171.13万
----
----
----
1,694.62%1,076.77万
----
----
取得投资收益收到的现金
-19.61%1.71亿
-57.30%20.69万
37.91%20.69万
26.26%2.11亿
26.20%2.13亿
-11.92%48.44万
--15万
-5.00%1.67亿
16.59%1.69亿
44.53%55万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,364.14%2.44亿
2,029.99%2.4亿
124.14%8.15万
-98.05%132.25万
631.25%1,665.03万
2,870.28%1,128.88万
-993.04%-33.76万
-6.05%6,784.22万
-66.86%227.7万
1,115.14%38.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
----
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----
82.00%7,895.24万
--8,171.95万
--7,000万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-94.08%1,235.31万
-68.01%1,000万
-52.66%1,000万
----
21.22%2.09亿
-95.67%3,125.78万
-76.71%2,112.28万
投资活动现金流入小计
105.45%4.92亿
1,358.93%3.18亿
41,300.68%7,728.83万
-55.62%2.37亿
-15.66%2.39亿
-76.35%2,177.32万
-101.16%-18.76万
14.87%5.34亿
-67.48%2.84亿
1.04%9,205.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-18.35%23.55亿
-10.86%17.26亿
-6.59%9.81亿
48.39%39.48亿
138.48%28.84亿
195.71%19.36亿
169.25%10.5亿
18.07%26.61亿
47.90%12.09亿
26.88%6.55亿
投资支付的现金
--1.13亿
--7,700万
--7,700万
-51.26%980万
----
----
----
-61.57%2,010.8万
-64.43%8,279.32万
463.60%8,454.02万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-98.42%537万
-85.52%4,704.32万
-86.18%3,992万
-51.00%3.36亿
-50.05%3.39亿
133.01%3.25亿
200.68%2.89亿
-67.41%6.85亿
-61.93%6.78亿
--1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
-13.99%7,482.7万
----
----
投资活动现金流出小计
-23.25%24.73亿
-18.18%18.5亿
-18.01%10.98亿
24.79%42.93亿
63.55%32.22亿
157.31%22.61亿
175.08%13.39亿
-23.45%34.41亿
-42.65%19.7亿
65.47%8.79亿
投资活动产生的现金流量净额
33.57%-19.82亿
31.57%-15.32亿
23.80%-10.21亿
-39.55%-40.57亿
-76.88%-29.83亿
-184.65%-22.39亿
-184.53%-13.39亿
27.87%-29.07亿
34.19%-16.86亿
-78.82%-7.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-82.72%3,360.12万
-75.06%4,585万
-92.61%1,340.1万
-40.67%2.11亿
-35.31%1.95亿
-30.62%1.84亿
--1.81亿
570.82%3.55亿
50.80%3.01亿
1,252.04%2.65亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-82.72%3,360.12万
----
-92.61%1,340.1万
-40.67%2.11亿
-35.31%1.95亿
----
--1.81亿
570.82%3.55亿
50.80%3.01亿
----
发行债券收到的现金
----
-20.00%72亿
----
126.43%169.82亿
----
--90亿
----
--75亿
----
----
取得借款收到的现金
-20.12%34.44亿
-6.14%27.65亿
85.84%21.18亿
15.63%55.3亿
-7.36%43.12亿
-23.84%29.46亿
-31.03%11.39亿
59.03%47.82亿
140.38%46.55亿
230.95%38.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-47.04%82亿
----
28.57%45亿
--4.17亿
181.49%154.82亿
----
75.00%35亿
----
-15.38%55亿
60.00%40亿
筹资活动现金流入小计
-41.58%116.78亿
-17.47%100.11亿
37.55%66.31亿
83.10%231.39亿
91.18%199.89亿
49.14%121.3亿
32.01%48.21亿
19.67%126.37亿
21.07%104.55亿
120.51%81.33亿
偿还债务支付的现金
-22.43%115.5亿
-0.56%105.5亿
-51.06%7.86亿
90.84%182.12亿
120.69%148.89亿
170.62%106.1亿
50.96%16.05亿
28.23%95.43亿
-13.84%67.47亿
-5.85%39.21亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18.29%7.92亿
22.02%6.3亿
54.83%1.32亿
2.22%8.66亿
-19.35%6.7亿
-20.46%5.16亿
130.68%8,519.94万
-6.92%8.48亿
22.42%8.31亿
4.53%6.49亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
296.69%6,490.26万
----
54.83%1.32亿
-19.61%2,437.62万
-40.12%1,636.12万
----
130.68%8,519.94万
-55.45%3,032.21万
--2,732.46万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-32.10%1,084.37万
-14.86%937.11万
124.72%45.07亿
-94.88%3,298.71万
-98.45%1,596.95万
-98.78%1,100.73万
-21.45%20.06亿
50.65%6.44亿
413.60%10.33亿
346.89%8.99亿
筹资活动现金流出小计
-20.69%123.53亿
0.47%111.9亿
46.77%54.25亿
73.19%191.11亿
80.88%155.75亿
103.65%111.37亿
1.16%36.96亿
25.68%110.35亿
-1.14%86.1亿
9.67%54.69亿
筹资活动产生的现金流量净额
-115.29%-6.75亿
-218.70%-11.79亿
7.24%12.06亿
151.37%40.28亿
139.25%44.14亿
-62.74%9.93亿
61,829.77%11.25亿
-9.95%16.03亿
2,590.46%18.45亿
305.28%26.65亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-352.19%-1,849.4万
-200.05%-1,137.29万
-197.00%-311.04万
61.39%-1,218.79万
80.60%-408.99万
255.97%1,136.73万
294.62%320.66万
-539.19%-3,156.33万
-320.85%-2,107.92万
-319.03%-728.83万
现金及现金等价物净增加额
-103.68%-1.13亿
-748.44%-13.47亿
418.62%3.81亿
730.93%25.02亿
2,922.90%30.59亿
-117.97%-1.59亿
105.99%7,347.19万
132.81%3.01亿
106.34%1.01亿
188.65%8.83亿
加:期初现金及现金等价物余额
76.71%57.64亿
76.71%57.64亿
76.71%57.64亿
10.17%32.62亿
10.17%32.62亿
10.17%32.62亿
10.17%32.62亿
-23.66%29.61亿
-23.90%29.61亿
-23.90%29.61亿
期末现金及现金等价物余额
-10.59%56.52亿
42.34%44.17亿
84.24%61.46亿
76.71%57.64亿
106.43%63.21亿
-19.28%31.03亿
92.24%33.36亿
10.17%32.62亿
33.43%30.62亿
32.82%38.45亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -7.69%220.43亿-9.66%140.86亿-16.46%65.97亿11.88%317.85亿1.61%238.79亿17.74%155.93亿34.24%78.96亿21.57%284.09亿48.02%235.01亿26.90%132.44亿
收到的税费返还 -------------60.69%3,206.48万------------667.40%8,156.62万--------
收到其他与经营活动有关的现金 2.53%4.54亿48.10%3.33亿50.77%1.91亿35.30%2.25亿-41.04%4.43亿-37.37%2.25亿69.20%1.27亿77.07%1.67亿146.80%7.51亿116.26%3.59亿
经营活动现金流入小计 -7.50%224.97亿-8.84%144.19亿-15.40%67.88亿11.81%320.42亿0.28%243.22亿16.28%158.17亿34.68%80.23亿22.09%286.58亿49.88%242.53亿28.30%136.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -14.76%163.36亿-11.72%109.92亿-16.60%53.86亿7.83%252.94亿-9.53%191.64亿0.41%124.51亿13.60%64.58亿22.34%234.57亿66.75%211.82亿51.90%124亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.42%17.44亿4.22%12.27亿5.74%7.87亿8.65%21.45亿14.03%17.03亿7.75%11.78亿11.59%7.44亿7.67%19.74亿9.27%14.93亿14.15%10.93亿
支付的各项税费 -27.95%5.57亿-27.24%3.87亿-28.20%1.82亿15.20%10.46亿9.50%7.73亿13.19%5.32亿5.90%2.53亿50.42%9.08亿-10.95%7.06亿-12.96%4.7亿
支付其他与经营活动有关的现金 23.59%12.98亿-24.68%4.37亿-17.11%2.34亿48.80%10.15亿15.69%10.5亿-7.35%5.8亿139.74%2.83亿29.94%6.82亿231.77%9.08亿215.92%6.26亿
经营活动现金流出小计 -12.14%199.35亿-11.52%130.44亿-14.85%65.89亿9.17%295亿-6.59%226.89亿1.04%147.41亿15.34%77.38亿22.07%270.21亿60.47%242.89亿47.98%145.9亿
经营活动产生的现金流量净额 56.97%25.62亿27.79%13.75亿-30.26%1.99亿55.33%25.43亿4,610.20%16.32亿209.02%10.76亿137.91%2.85亿22.39%16.37亿-103.46%-3,619.16万-232.84%-9.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --7,700万--7,700万--7,700万8.76%1,171.13万------------1,694.62%1,076.77万--------
取得投资收益收到的现金 -19.61%1.71亿-57.30%20.69万37.91%20.69万26.26%2.11亿26.20%2.13亿-11.92%48.44万--15万-5.00%1.67亿16.59%1.69亿44.53%55万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,364.14%2.44亿2,029.99%2.4亿124.14%8.15万-98.05%132.25万631.25%1,665.03万2,870.28%1,128.88万-993.04%-33.76万-6.05%6,784.22万-66.86%227.7万1,115.14%38.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------------82.00%7,895.24万--8,171.95万--7,000万
收到其他与投资活动有关的现金 -------------94.08%1,235.31万-68.01%1,000万-52.66%1,000万----21.22%2.09亿-95.67%3,125.78万-76.71%2,112.28万
投资活动现金流入小计 105.45%4.92亿1,358.93%3.18亿41,300.68%7,728.83万-55.62%2.37亿-15.66%2.39亿-76.35%2,177.32万-101.16%-18.76万14.87%5.34亿-67.48%2.84亿1.04%9,205.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -18.35%23.55亿-10.86%17.26亿-6.59%9.81亿48.39%39.48亿138.48%28.84亿195.71%19.36亿169.25%10.5亿18.07%26.61亿47.90%12.09亿26.88%6.55亿
投资支付的现金 --1.13亿--7,700万--7,700万-51.26%980万-------------61.57%2,010.8万-64.43%8,279.32万463.60%8,454.02万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -98.42%537万-85.52%4,704.32万-86.18%3,992万-51.00%3.36亿-50.05%3.39亿133.01%3.25亿200.68%2.89亿-67.41%6.85亿-61.93%6.78亿--1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------------------13.99%7,482.7万--------
投资活动现金流出小计 -23.25%24.73亿-18.18%18.5亿-18.01%10.98亿24.79%42.93亿63.55%32.22亿157.31%22.61亿175.08%13.39亿-23.45%34.41亿-42.65%19.7亿65.47%8.79亿
投资活动产生的现金流量净额 33.57%-19.82亿31.57%-15.32亿23.80%-10.21亿-39.55%-40.57亿-76.88%-29.83亿-184.65%-22.39亿-184.53%-13.39亿27.87%-29.07亿34.19%-16.86亿-78.82%-7.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -82.72%3,360.12万-75.06%4,585万-92.61%1,340.1万-40.67%2.11亿-35.31%1.95亿-30.62%1.84亿--1.81亿570.82%3.55亿50.80%3.01亿1,252.04%2.65亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -82.72%3,360.12万-----92.61%1,340.1万-40.67%2.11亿-35.31%1.95亿------1.81亿570.82%3.55亿50.80%3.01亿----
发行债券收到的现金 -----20.00%72亿----126.43%169.82亿------90亿------75亿--------
取得借款收到的现金 -20.12%34.44亿-6.14%27.65亿85.84%21.18亿15.63%55.3亿-7.36%43.12亿-23.84%29.46亿-31.03%11.39亿59.03%47.82亿140.38%46.55亿230.95%38.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -47.04%82亿----28.57%45亿--4.17亿181.49%154.82亿----75.00%35亿-----15.38%55亿60.00%40亿
筹资活动现金流入小计 -41.58%116.78亿-17.47%100.11亿37.55%66.31亿83.10%231.39亿91.18%199.89亿49.14%121.3亿32.01%48.21亿19.67%126.37亿21.07%104.55亿120.51%81.33亿
偿还债务支付的现金 -22.43%115.5亿-0.56%105.5亿-51.06%7.86亿90.84%182.12亿120.69%148.89亿170.62%106.1亿50.96%16.05亿28.23%95.43亿-13.84%67.47亿-5.85%39.21亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.29%7.92亿22.02%6.3亿54.83%1.32亿2.22%8.66亿-19.35%6.7亿-20.46%5.16亿130.68%8,519.94万-6.92%8.48亿22.42%8.31亿4.53%6.49亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 296.69%6,490.26万----54.83%1.32亿-19.61%2,437.62万-40.12%1,636.12万----130.68%8,519.94万-55.45%3,032.21万--2,732.46万----
支付其他与筹资活动有关的现金 -32.10%1,084.37万-14.86%937.11万124.72%45.07亿-94.88%3,298.71万-98.45%1,596.95万-98.78%1,100.73万-21.45%20.06亿50.65%6.44亿413.60%10.33亿346.89%8.99亿
筹资活动现金流出小计 -20.69%123.53亿0.47%111.9亿46.77%54.25亿73.19%191.11亿80.88%155.75亿103.65%111.37亿1.16%36.96亿25.68%110.35亿-1.14%86.1亿9.67%54.69亿
筹资活动产生的现金流量净额 -115.29%-6.75亿-218.70%-11.79亿7.24%12.06亿151.37%40.28亿139.25%44.14亿-62.74%9.93亿61,829.77%11.25亿-9.95%16.03亿2,590.46%18.45亿305.28%26.65亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -352.19%-1,849.4万-200.05%-1,137.29万-197.00%-311.04万61.39%-1,218.79万80.60%-408.99万255.97%1,136.73万294.62%320.66万-539.19%-3,156.33万-320.85%-2,107.92万-319.03%-728.83万
现金及现金等价物净增加额 -103.68%-1.13亿-748.44%-13.47亿418.62%3.81亿730.93%25.02亿2,922.90%30.59亿-117.97%-1.59亿105.99%7,347.19万132.81%3.01亿106.34%1.01亿188.65%8.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 76.71%57.64亿76.71%57.64亿76.71%57.64亿10.17%32.62亿10.17%32.62亿10.17%32.62亿10.17%32.62亿-23.66%29.61亿-23.90%29.61亿-23.90%29.61亿
期末现金及现金等价物余额 -10.59%56.52亿42.34%44.17亿84.24%61.46亿76.71%57.64亿106.43%63.21亿-19.28%31.03亿92.24%33.36亿10.17%32.62亿33.43%30.62亿32.82%38.45亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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