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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
重庆水务 (601158)
- 4.47
- -0.01-0.22%
交易中 05/08 14:56 (北京)
214.56亿总市值25.69市盈率TTM
4.51最高价4.46最低价7.41万手成交量4.48今开4.48昨收3317.28万成交额0.15%换手率26.45市盈率(静)48.00亿总股本4.9152周最高1.23市净率214.56亿流通值4.3052周最低4.93涨停价48.00亿流通股12.50历史最高4.03跌停价1.12%振幅1.42历史最低0.16股息TTM4.48平均价3.83万手内盘3.51%股息率TTM100股每手3.53万手外盘
重庆水务 (601158) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.68%17.55亿 | -5.72%68.06亿 | 14.71%53.34亿 | 14.70%33.96亿 | 17.24%13.86亿 | -5.54%72.19亿 | -19.40%46.5亿 | -21.54%29.61亿 | -39.19%11.82亿 | 1.95%76.43亿 |
| 收到的税费返还 | -40.27%165.92万 | -22.01%803.66万 | -78.82%3,093.86万 | -68.57%2,829.13万 | -24.67%277.77万 | 10.89%1,030.52万 | 2,442.85%1.46亿 | 2,599.90%9,002.05万 | 122.27%368.75万 | -20.18%929.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.38%2.37亿 | -10.63%10.88亿 | -19.30%7.82亿 | -0.34%4.67亿 | 40.23%2.48亿 | 4.94%12.18亿 | 12.94%9.69亿 | 17.62%4.68亿 | -10.48%1.77亿 | -25.01%11.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.86%19.95亿 | -6.45%79.02亿 | 6.63%61.48亿 | 10.57%38.91亿 | 20.12%16.37亿 | -4.14%84.47亿 | -13.08%57.66亿 | -15.71%35.19亿 | -36.41%13.63亿 | -2.68%88.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.12%6.11亿 | -7.71%24.82亿 | -0.45%19.68亿 | -9.02%12.61亿 | -4.01%7.04亿 | -5.03%26.9亿 | -3.89%19.77亿 | 1.07%13.86亿 | -2.62%7.33亿 | 6.75%28.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.70%4.17亿 | -2.68%14.34亿 | -4.60%10.03亿 | -4.24%6.91亿 | -2.42%4.2亿 | -2.49%14.74亿 | 0.69%10.52亿 | -1.04%7.21亿 | -1.08%4.31亿 | 4.42%15.11亿 |
| 支付的各项税费 | -33.98%8,901.71万 | 58.32%6.96亿 | 14.72%4.86亿 | 27.71%3.76亿 | 43.12%1.35亿 | -48.39%4.39亿 | -29.04%4.23亿 | -22.45%2.94亿 | -25.59%9,421.68万 | -6.67%8.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -44.33%2.3亿 | 2.32%15.2亿 | 3.98%10.93亿 | -10.19%5.84亿 | 106.98%4.14亿 | 33.89%14.86亿 | 43.60%10.51亿 | 33.76%6.5亿 | -14.00%2亿 | -17.69%11.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.40%13.48亿 | 0.72%61.32亿 | 1.04%45.51亿 | -4.60%29.11亿 | 14.72%16.73亿 | -3.43%60.88亿 | 1.65%45.04亿 | 2.90%30.51亿 | -5.77%14.58亿 | -0.88%63.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,904.07%6.46亿 | -24.96%17.7亿 | 26.55%15.97亿 | 109.43%9.81亿 | 62.43%-3,582.93万 | -5.95%23.59亿 | -42.71%12.62亿 | -61.31%4.68亿 | -116.01%-9,537.45万 | -6.93%25.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 46,195.18%57.62亿 | 36,532.07%45.59亿 | 20,454.29%25.58亿 | --6.05亿 | --1,244.65万 | --1,244.65万 | --1,244.65万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.54%2,542万 | 124.59%2.55亿 | -28.92%8,009.39万 | -28.78%8,009.39万 | --2,431.54万 | 17.78%1.13亿 | 18.48%1.13亿 | 32.11%1.12亿 | ---- | -38.78%9,630.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117.53%377.11万 | -31.18%3,083万 | 5.11%3,049.16万 | 12.61%3,027.56万 | -91.98%173.36万 | -89.26%4,480.11万 | 172.29%2,900.88万 | 153.24%2,688.45万 | 104.89%2,160.32万 | 2,095.92%4.17亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,979.24万 | --1,979.24万 | --1,979.24万 | --1,979.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.96%122.29 | -99.01%50.56万 | -87.06%50.45万 | -99.98%1,284.34 | -20.17%30.46万 | -64.12%5,133.29万 | 29.14%389.99万 | 146.08%734.51万 | 65.47%38.16万 | 392.77%1.43亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.52%2,919.12万 | 2,633.21%60.68亿 | 2,867.88%46.9亿 | 1,589.46%26.88亿 | 2,861.20%6.51亿 | -66.18%2.22亿 | 45.84%1.58亿 | 61.87%1.59亿 | 112.29%2,198.48万 | -45.85%6.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.59%6.31亿 | -55.77%12.72亿 | -72.21%6.72亿 | -61.16%5.35亿 | -19.08%3.15亿 | -27.48%28.75亿 | 15.77%24.18亿 | 55.80%13.77亿 | 24.13%3.89亿 | 22.84%39.64亿 |
| 投资支付的现金 | -82.62%5亿 | 23,867.77%60.66亿 | 22,558.32%57.34亿 | 16,410.16%41.78亿 | 11,265.60%28.76亿 | -26.41%2,530.76万 | -25.91%2,530.76万 | 3.89%2,530.76万 | --2,530.76万 | -94.90%3,439万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.85%1,101.78万 | 98.34%610.42万 | 557.96%262.84万 | -98.29%262 | 332.68%365.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | -64.56%11.31亿 | 165.67%77.35亿 | 161.54%64.06亿 | 235.42%47.13亿 | 670.67%31.91亿 | -27.26%29.11亿 | 15.22%24.49亿 | 54.63%14.05亿 | 32.20%4.14亿 | 2.56%40.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.62%-11.02亿 | 38.02%-16.67亿 | 25.12%-17.16亿 | -62.49%-20.25亿 | -547.84%-25.4亿 | 19.62%-26.89亿 | -13.58%-22.91亿 | -53.75%-12.46亿 | -29.47%-3.92亿 | -24.37%-33.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.35%150万 | 1,973.66%2.34亿 | 1,973.66%2.34亿 | ---- | 3,053.48%2.29亿 | 35.77%1,126.89万 | 241.48%1,126.89万 | 120.27%726.89万 | 120.27%726.89万 | -52.17%830万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --150万 | -98.67%15万 | -98.67%15万 | ---- | ---- | 35.77%1,126.89万 | 241.48%1,126.89万 | 120.27%726.89万 | 120.27%726.89万 | -52.17%830万 |
| 取得借款收到的现金 | -74.60%10.18亿 | 2.47%41.01亿 | 26.57%40.95亿 | 83.14%40.73亿 | 339.90%40.09亿 | 6.96%40.02亿 | 76.28%32.35亿 | 75.25%22.24亿 | -7.15%9.11亿 | 54.67%37.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,383.84%3,587.11万 | 1,385.52%3,587.11万 | 15.80%277.92万 | 15.84%278.02万 | --241.74万 | --241.47万 | --240万 | --240万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -75.96%10.2亿 | 8.83%43.7亿 | 34.33%43.64亿 | 82.47%40.75亿 | 360.47%42.41亿 | 7.09%40.15亿 | 76.71%32.49亿 | 75.56%22.34亿 | -6.48%9.21亿 | 53.91%37.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -98.30%3,559.26万 | -19.03%29.97亿 | 3.03%28.34亿 | 124.46%22.68亿 | 117.87%20.99亿 | 275.66%37.01亿 | 595.58%27.51亿 | 165.60%10.11亿 | 201.52%9.63亿 | 43.05%9.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131.08%7,246.49万 | -17.35%9.11亿 | -29.57%7.42亿 | -29.25%7.16亿 | -70.10%3,135.93万 | -28.94%11.03亿 | -29.76%10.53亿 | -30.97%10.11亿 | 11.61%1.05亿 | 9.48%15.52亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.59%143.01万 | --143.01万 | --143.01万 | ---- | --700.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.51%1,383.22万 | 67.41%2.25亿 | 144.61%1.65亿 | 113.09%8,956.69万 | 113.00%4,257.24万 | -19.81%1.34亿 | -49.36%6,746.15万 | -58.46%4,203.3万 | -59.31%1,998.73万 | 1.03%1.68亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.39%1.22亿 | -16.30%41.33亿 | -3.37%37.41亿 | 48.91%30.73亿 | 99.66%21.73亿 | 82.59%49.38亿 | 90.90%38.72亿 | 6.02%20.64亿 | 135.24%10.88亿 | 19.04%27.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56.60%8.98亿 | 125.70%2.37亿 | 200.14%6.23亿 | 490.69%10.02亿 | 1,337.67%20.68亿 | -188.27%-9.23亿 | -228.67%-6.23亿 | 125.15%1.7亿 | -132.00%-1.67亿 | 535.74%10.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 187.16%4.42亿 | 127.16%3.4亿 | 130.54%5.05亿 | 93.10%-4,198.75万 | 22.48%-5.07亿 | -704.61%-12.53亿 | -41,192.36%-16.52亿 | -121.33%-6.08亿 | -180.30%-6.55亿 | 22.68%2.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.79%21.52亿 | -40.89%18.11亿 | -41.95%18.11亿 | -41.26%17.67亿 | -39.79%18.11亿 | 9.40%30.64亿 | 11.39%31.2亿 | 7.40%30.08亿 | 7.40%30.08亿 | 6.42%28.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 98.93%25.94亿 | 18.79%21.52亿 | 57.74%23.16亿 | -28.13%17.25亿 | -44.61%13.04亿 | -39.79%18.11亿 | -47.51%14.68亿 | -4.99%24亿 | -34.91%23.54亿 | 7.40%30.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
