(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.99%8.27亿 | 41.17%7.27亿 | 243.53%11.68亿 | -9.39%5.69亿 | -9.39%5.69亿 | -39.14%6.95亿 | -39.62%5.15亿 | -35.97%3.4亿 | -47.27%6.28亿 | -47.27%6.28亿 |
-现金及现金等价物 | 18.99%8.27亿 | 41.17%7.27亿 | 243.53%11.68亿 | -9.39%5.69亿 | -9.39%5.69亿 | -39.14%6.95亿 | -39.62%5.15亿 | -35.97%3.4亿 | -47.27%6.28亿 | -47.27%6.28亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | 17.81%2.58亿 | 17.81%2.58亿 | ---- | ---- | ---- | --2.19亿 | --2.19亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | -23.96%3.11亿 | -23.96%3.11亿 | ---- | ---- | ---- | --4.09亿 | --4.09亿 |
应收款项 | 10.93%21.01亿 | 8.69%20.26亿 | 0.42%18.98亿 | 0.83%18.21亿 | 0.83%18.21亿 | 13.14%18.94亿 | 20.34%18.64亿 | 31.71%18.9亿 | 9.19%18.06亿 | 9.19%18.06亿 |
-应收账款净额 | 10.93%13.4亿 | 10.30%13.06亿 | 11.85%12.93亿 | 18.61%12.81亿 | 18.61%12.81亿 | 21.53%12.08亿 | 24.11%11.84亿 | 26.34%11.56亿 | -34.70%10.8亿 | -34.70%10.8亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 26.04%15.44亿 | 26.04%15.44亿 | ---- | ---- | ---- | --12.25亿 | --12.25亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -81.38%-2.63亿 | -81.38%-2.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---1.45亿 | ---1.45亿 |
-其他应收款 | 10.93%7.61亿 | 5.88%7.2亿 | -17.57%6.05亿 | -25.62%5.4亿 | -25.62%5.4亿 | 0.88%6.86亿 | 14.29%6.8亿 | 41.15%7.34亿 | --7.26亿 | --7.26亿 |
存货 | -27.27%2,400万 | -29.63%1,900万 | -31.03%2,000万 | 175.00%2,200万 | 175.00%2,200万 | 450.00%3,300万 | 350.00%2,700万 | 625.00%2,900万 | 60.00%800万 | 60.00%800万 |
预付费用 | 5.92%1.79亿 | 25.57%2.21亿 | 141.24%4.68亿 | 150.00%4.55亿 | 150.00%4.55亿 | 4.32%1.69亿 | -8.33%1.76亿 | -18.14%1.94亿 | --1.82亿 | --1.82亿 |
税项资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延资产 | -6.51%1.58亿 | 7.93%1.77亿 | 9.94%1.77亿 | 10.83%1.74亿 | 10.83%1.74亿 | 9.03%1.69亿 | 3.80%1.64亿 | -1.23%1.61亿 | --1.57亿 | --1.57亿 |
套期保值资产 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | --0 | -71.43%200万 | 50.00%600万 | --100万 | ---- | ---- |
流动资产合计 | 11.04%32.89亿 | 15.19%31.7亿 | 42.72%37.32亿 | 9.35%30.41亿 | 9.35%30.41亿 | -5.88%29.62亿 | -0.47%27.52亿 | 10.06%26.15亿 | -2.42%27.81亿 | -2.42%27.81亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -7.31%68.26亿 | -6.87%68.89亿 | -5.69%70.23亿 | -4.20%72.1亿 | -4.20%72.1亿 | 2.43%73.64亿 | 4.51%73.97亿 | 5.33%74.47亿 | 6.80%75.26亿 | 6.80%75.26亿 |
-物业、厂房及设备 | -7.31%68.26亿 | -6.87%68.89亿 | -5.69%70.23亿 | 2.30%168.42亿 | 2.30%168.42亿 | 2.43%73.64亿 | 4.51%73.97亿 | 5.33%74.47亿 | 133.63%164.64亿 | 133.63%164.64亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -7.76%-96.32亿 | -7.76%-96.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---89.38亿 | ---89.38亿 |
长期预付费用 | --2.33亿 | --2.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
长期应收账款及其他应收款 | -1.65%12.48亿 | 0.70%12.94亿 | 5.18%13.4亿 | 8.73%13.33亿 | 8.73%13.33亿 | 9.68%12.69亿 | 11.84%12.85亿 | 12.94%12.74亿 | 14.79%12.26亿 | 14.79%12.26亿 |
商誉及其他无形资产 | -1.95%110.97亿 | -2.47%110.94亿 | -2.62%111.42亿 | -2.73%111.93亿 | -2.73%111.93亿 | -2.31%113.18亿 | -1.32%113.75亿 | -0.90%114.42亿 | 0.29%115.07亿 | 0.29%115.07亿 |
-商誉 | --96.83亿 | --96.83亿 | ---- | -0.02%96.85亿 | -0.02%96.85亿 | ---- | ---- | ---- | --96.87亿 | --96.87亿 |
-其他无形资产 | --14.14亿 | --14.11亿 | ---- | -17.14%15.08亿 | -17.14%15.08亿 | ---- | ---- | ---- | --18.2亿 | --18.2亿 |
非流动递延所得税资产 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 |
非流动资产合计 | -2.74%194.09亿 | -2.73%195.15亿 | -3.27%195.09亿 | -2.59%197.4亿 | -2.59%197.4亿 | 0.10%199.56亿 | 1.53%200.62亿 | 2.13%201.68亿 | 3.42%202.64亿 | 3.42%202.64亿 |
总资产 | -0.96%226.98亿 | -0.57%226.85亿 | 2.01%232.41亿 | -1.15%227.81亿 | -1.15%227.81亿 | -0.72%229.18亿 | 1.29%228.14亿 | 2.98%227.83亿 | 2.68%230.45亿 | 2.68%230.45亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 41.14%12.11亿 | 13.18%11.94亿 | 299.66%11.59亿 | 197.58%8.6亿 | 197.58%8.6亿 | 11.57%8.58亿 | 37.01%10.55亿 | -62.53%2.9亿 | -85.85%2.89亿 | -85.85%2.89亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --1,200万 | ---- | ---- | -50.00%300万 | -50.00%300万 | --0 | --0 | -66.67%200万 | -33.33%600万 | -33.33%600万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 39.74%11.99亿 | 13.18%11.94亿 | 302.43%11.59亿 | 202.83%8.57亿 | 202.83%8.57亿 | 11.72%8.58亿 | 37.55%10.55亿 | -62.50%2.88亿 | -86.09%2.83亿 | -86.09%2.83亿 |
-其中:短期借款 | 59.02%9.08亿 | 18.25%9.07亿 | --8.7亿 | --5.69亿 | --5.69亿 | 14.20%5.71亿 | 53.40%7.67亿 | --0 | --0 | --0 |
-其中:资本租赁负债 | 1.39%2.91亿 | -0.35%2.87亿 | 0.35%2.89亿 | 1.77%2.88亿 | 1.77%2.88亿 | 7.09%2.87亿 | 7.87%2.88亿 | 7.46%2.88亿 | --2.83亿 | --2.83亿 |
应付款项 | 6.57%47.34亿 | 19.02%48.31亿 | 28.93%46.21亿 | 0.64%37.65亿 | 0.64%37.65亿 | 16.59%44.42亿 | -9.64%40.59亿 | -11.68%35.84亿 | 13.85%37.41亿 | 13.85%37.41亿 |
-应付账款 | 10.70%44.81亿 | 16.32%44.48亿 | 25.78%43.28亿 | -15.49%25.53亿 | -15.49%25.53亿 | 18.61%40.48亿 | -8.52%38.24亿 | -12.38%34.41亿 | 18.47%30.21亿 | 18.47%30.21亿 |
-应交税费 | -36.90%2.36亿 | 72.56%3.71亿 | 131.40%2.8亿 | 54.97%2.65亿 | 54.97%2.65亿 | -0.53%3.74亿 | -25.09%2.15亿 | 10.00%1.21亿 | 800.00%1.71亿 | 800.00%1.71亿 |
-其他应付款 | -15.00%1,700万 | -40.00%1,200万 | -40.91%1,300万 | 72.50%9.47亿 | 72.50%9.47亿 | -4.76%2,000万 | -20.00%2,000万 | 4.76%2,200万 | -23.43%5.49亿 | -23.43%5.49亿 |
现行拨备 | 11.67%1.34亿 | 12.36%1亿 | 14.29%6,400万 | 11.11%1.6亿 | 11.11%1.6亿 | 7.14%1.2亿 | 7.23%8,900万 | 9.80%5,600万 | 5.11%1.44亿 | 5.11%1.44亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | -0.16%6.37亿 | -0.16%6.37亿 | ---- | ---- | ---- | -0.31%6.38亿 | -0.31%6.38亿 |
流动负债合计 | 12.16%60.79亿 | 17.72%61.25亿 | 48.70%58.44亿 | 12.68%54.22亿 | 12.68%54.22亿 | 15.54%54.2亿 | -2.66%52.03亿 | -19.52%39.3亿 | -21.19%48.12亿 | -21.19%48.12亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -9.19%80.91亿 | -10.51%80.55亿 | -9.76%89.06亿 | -6.96%89.15亿 | -6.96%89.15亿 | -6.37%89.1亿 | -1.36%90.01亿 | 7.72%98.69亿 | 18.94%95.82亿 | 18.94%95.82亿 |
-长期借款及资本租赁 | -9.19%80.91亿 | -10.51%80.55亿 | -9.76%89.06亿 | -6.96%89.15亿 | -6.96%89.15亿 | -6.37%89.1亿 | -1.36%90.01亿 | 7.72%98.69亿 | 18.94%95.82亿 | 18.94%95.82亿 |
-其中:长期借款 | -11.59%63.95亿 | -12.40%63.95亿 | -11.00%72.34亿 | -7.58%72.34亿 | -7.58%72.34亿 | -7.55%72.33亿 | -1.58%73亿 | 9.56%81.28亿 | --78.27亿 | --78.27亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1.13%16.96亿 | -2.41%16.6亿 | -3.96%16.72亿 | -4.22%16.81亿 | -4.22%16.81亿 | -0.89%16.77亿 | -0.41%17.01亿 | -0.11%17.41亿 | --17.55亿 | --17.55亿 |
长期应付账款及其他应付款 | 10.50%4.42亿 | 13.94%4.66亿 | 20.80%4.82亿 | 29.61%4.99亿 | 29.61%4.99亿 | 36.99%4亿 | 76.29%4.09亿 | 125.42%3.99亿 | 165.52%3.85亿 | 165.52%3.85亿 |
长期拨备 | 3.79%4.11亿 | 5.71%4.07亿 | 7.51%4.01亿 | 8.20%3.96亿 | 8.20%3.96亿 | 11.86%3.96亿 | 11.27%3.85亿 | 10.03%3.73亿 | 9.25%3.66亿 | 9.25%3.66亿 |
非流动递延所得税负债 | -25.21%5.4亿 | -27.96%6.08亿 | -34.88%6.33亿 | -26.56%6.58亿 | -26.56%6.58亿 | -21.18%7.22亿 | -4.42%8.44亿 | 5.31%9.72亿 | 12.28%8.96亿 | 12.28%8.96亿 |
长期应计及递延收入 | 18.32%12.53亿 | 27.68%11.9亿 | 26.39%11.83亿 | 25.63%11.47亿 | 25.63%11.47亿 | 33.21%10.59亿 | --9.32亿 | --9.36亿 | 72.92%9.13亿 | 72.92%9.13亿 |
非流动负债合计 | -6.53%107.37亿 | -7.30%107.26亿 | -7.52%116.05亿 | -4.34%116.15亿 | -4.34%116.15亿 | -3.25%114.87亿 | 9.30%115.71亿 | 18.38%125.49亿 | 23.12%121.42亿 | 23.12%121.42亿 |
负债总额 | -0.54%168.16亿 | 0.46%168.51亿 | 5.89%174.49亿 | 0.49%170.37亿 | 0.49%170.37亿 | 2.07%169.07亿 | 5.29%167.74亿 | 6.43%164.79亿 | 6.17%169.54亿 | 6.17%169.54亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.15%25.97亿 | 0.00%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.82%25.85亿 | 0.82%25.85亿 | 0.82%25.85亿 |
-普通股 | 0.15%25.97亿 | 0.00%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.31%25.93亿 | 0.82%25.85亿 | 0.82%25.85亿 | 0.82%25.85亿 |
留存收益 | ---- | --31.76亿 | --31.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他储备 | -3.89%32.84亿 | -98.14%6,400万 | -98.25%6,500万 | -10.10%31.5亿 | -10.10%31.5亿 | -13.10%34.17亿 | -13.96%34.46亿 | 5,062.50%37.17亿 | -10.41%35.04亿 | -10.41%35.04亿 |
股东权益 | -2.15%58.81亿 | -3.41%58.33亿 | -8.11%57.91亿 | -5.68%57.43亿 | -5.68%57.43亿 | -7.78%60.1亿 | -8.36%60.39亿 | -5.09%63.02亿 | -5.96%60.89亿 | -5.96%60.89亿 |
非控制性权益 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | --200万 | --200万 | --200万 |
总权益 | -2.15%58.82亿 | -3.41%58.34亿 | -8.12%57.92亿 | -5.70%57.44亿 | -5.70%57.44亿 | -7.81%60.11亿 | -8.39%60.4亿 | -5.06%63.04亿 | -5.93%60.91亿 | -5.93%60.91亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
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