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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
君正集团 (601216)
- 5.63
- +0.04+0.72%
交易中 05/06 10:06 (北京)
475.06亿总市值15.68市盈率TTM
5.66最高价5.57最低价27.15万手成交量5.59今开5.59昨收1.53亿成交额0.32%换手率14.33市盈率(静)84.38亿总股本6.7552周最高1.59市净率475.06亿流通值4.6652周最低6.15涨停价84.38亿流通股10.25历史最高5.03跌停价1.61%振幅-0.85历史最低0.15股息TTM5.63平均价10.15万手内盘2.66%股息率TTM100股每手16.25万手外盘
君正集团 (601216) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.78%54.73亿 | 9.30%229.33亿 | 12.88%169.32亿 | 19.85%113.04亿 | 41.56%55.17亿 | 53.08%209.81亿 | 38.01%150亿 | 29.82%94.31亿 | 10.13%38.97亿 | -23.32%137.06亿 |
| 收到的税费返还 | -27.22%1,398.53万 | -36.87%3.72亿 | -67.14%1.52亿 | -74.60%9,427.04万 | -61.79%1,921.48万 | -11.31%5.89亿 | 16.04%4.62亿 | 75.85%3.71亿 | -49.79%5,029.36万 | 217.94%6.65亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.46%1.03亿 | 29.28%6.25亿 | 19.08%4.3亿 | -11.53%2.52亿 | -21.04%1.23亿 | -27.87%4.83亿 | -34.42%3.61亿 | -29.70%2.85亿 | -7.38%1.56亿 | 25.03%6.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.21%55.9亿 | 8.51%239.29亿 | 10.69%175.14亿 | 15.49%116.5亿 | 37.91%56.59亿 | 46.63%220.53亿 | 33.89%158.23亿 | 27.99%100.88亿 | 7.77%41.03亿 | -19.22%150.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.45%33.41亿 | -8.46%136.29亿 | -9.92%98.98亿 | -2.50%65.96亿 | 12.25%34.6亿 | 49.51%148.89亿 | 39.16%109.88亿 | 30.04%67.65亿 | 23.27%30.82亿 | -4.86%99.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.43%5.46亿 | 2.51%18.18亿 | 3.06%13.97亿 | 1.52%9.92亿 | 17.80%5.65亿 | 6.07%17.74亿 | 11.94%13.56亿 | 12.54%9.77亿 | -1.11%4.8亿 | 37.68%16.72亿 |
| 支付的各项税费 | -31.02%2.31亿 | 17.29%15.49亿 | 6.38%10.44亿 | 2.23%6.66亿 | 11.49%3.35亿 | 21.46%13.21亿 | 23.11%9.82亿 | 7.70%6.52亿 | -9.35%3亿 | -33.86%10.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.74%3.9亿 | 8.82%17.61亿 | 5.13%12.63亿 | 1.31%8.01亿 | 1.58%3.93亿 | 21.80%16.18亿 | 16.58%12.01亿 | 15.83%7.91亿 | 15.21%3.87亿 | 11.30%13.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.17%45.07亿 | -4.31%187.57亿 | -6.36%136.02亿 | -1.40%90.56亿 | 11.85%47.53亿 | 39.54%196.02亿 | 32.85%145.27亿 | 24.82%91.85亿 | 16.33%42.49亿 | -3.25%140.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.50%10.83亿 | 110.97%51.72亿 | 201.75%39.12亿 | 187.47%25.94亿 | 721.51%9.06亿 | 146.77%24.51亿 | 46.85%12.96亿 | 72.52%9.02亿 | -194.16%-1.46亿 | -75.77%9.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -82.65%4.19亿 | -82.54%4.18亿 | -79.27%4.17亿 | -98.83%1,646.54万 | -71.41%24.14亿 | -71.35%23.96亿 | -72.28%20.13亿 | -53.06%14.12亿 | 9.40%84.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --531.13万 | -41.28%1.35亿 | -38.43%1.34亿 | -41.46%1.25亿 | ---- | 17.23%2.29亿 | 22.78%2.18亿 | 26.68%2.14亿 | 1,583.92%6,451.5万 | -20.76%1.95亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -63.66%2,334.03万 | 7,606.46%1.59亿 | 6,506.81%1.36亿 | 10,860.32%7,627.94万 | 77,665.92%6,423.55万 | -99.41%205.72万 | -99.40%205.67万 | -98.99%69.6万 | -78.13%8.26万 | 5,064.11%3.49亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --817.26万 | --815.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 2,574.94%7.67亿 | 2,615.91%7.77亿 | --7.68亿 | --3,920万 | 101.80%2,865.87万 | 254.89%2,860.26万 | ---- | ---- | -80.68%1,420.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | -76.10%2,865.16万 | -44.88%14.79亿 | -44.76%14.65亿 | -37.73%13.87亿 | -91.88%1.2亿 | -70.21%26.82亿 | -70.18%26.52亿 | -70.31%22.28亿 | -51.01%14.77亿 | 11.89%90.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.96%5.13亿 | -63.86%10.38亿 | -69.37%7.05亿 | -44.30%5.66亿 | 9.34%3.8亿 | 32.72%28.74亿 | 70.99%23.02亿 | 15.90%10.17亿 | -15.93%3.47亿 | 127.65%21.65亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -55.54%4.01亿 | -54.61%4.01亿 | -54.45%4.01亿 | ---- | -83.10%9.01亿 | -83.50%8.83亿 | -80.01%8.79亿 | ---- | 45.77%53.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.62%2.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,408.65%14.4亿 | --14.4亿 | --14.4亿 | --15.06亿 | -99.08%1,917.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 34.96%5.13亿 | -72.40%14.39亿 | -76.09%11.06亿 | -71.01%9.67亿 | -79.50%3.8亿 | -33.14%52.15亿 | -33.74%46.24亿 | -40.00%33.36亿 | -46.23%18.53亿 | 14.27%77.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.17%-4.84亿 | 101.56%3,946.08万 | 118.22%3.59亿 | 137.89%4.2亿 | 30.88%-2.6亿 | -310.38%-25.32亿 | -202.99%-19.72亿 | -157.09%-11.08亿 | 12.83%-3.76亿 | -1.40%12.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1,000万 | -98.94%6,000万 | -99.29%4,000万 | -98.99%4,000万 | -97.99%1,000万 | 273.82%56.67亿 | 273.16%56.57亿 | 314.54%39.63亿 | 360.12%4.97亿 | 104.12%15.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,920万 | 7.44%3.5亿 | 0.00%3.25亿 | -7.69%3亿 | ---- | 229.94%3.26亿 | 3,584.81%3.25亿 | 3,584.81%3.25亿 | --3.28亿 | --9,873.49万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292.00%3,920万 | -93.16%4.1亿 | -93.90%3.65亿 | -92.07%3.4亿 | -98.79%1,000万 | 271.14%59.93亿 | 292.32%59.82亿 | 344.44%42.88亿 | 663.89%8.25亿 | 117.42%16.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.77%3.37亿 | 13.59%21.33亿 | 26.80%20.2亿 | 32.69%14.55亿 | -51.29%2.79亿 | 16.38%18.78亿 | 29.66%15.93亿 | 2.61%10.97亿 | 527.63%5.72亿 | -1.72%16.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.22%3,971.1万 | -50.37%14.05亿 | -51.02%13.67亿 | -51.24%13.42亿 | 97.22%3,602.76万 | 75.16%28.31亿 | 55.77%27.92亿 | 75.76%27.52亿 | -22.01%1,826.79万 | 7.06%16.16亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.23%1.34亿 | -37.62%4.97亿 | -42.63%3.92亿 | -53.11%2.56亿 | 16.10%1.17亿 | -18.40%7.97亿 | 41.22%6.84亿 | 22.12%5.47亿 | -35.10%1亿 | 5.46%9.77亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.40%5.11亿 | -26.71%40.35亿 | -25.43%37.8亿 | -30.53%30.53亿 | -37.57%4.31亿 | 30.89%55.06亿 | 44.61%50.69亿 | 42.60%43.95亿 | 156.54%6.91亿 | 3.16%42.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.90%-4.71亿 | -843.87%-36.25亿 | -473.84%-34.15亿 | -2,429.42%-27.13亿 | -413.82%-4.21亿 | 118.80%4.87亿 | 146.12%9.13亿 | 94.93%-1.07亿 | 183.23%1.34亿 | 22.29%-25.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.12%-9,227.65万 | -212.82%-7,396.64万 | -1,051.47%-2,027.95万 | -3.20%2,628.6万 | 445.98%2,803.77万 | 5.43%6,556.17万 | -97.26%213.14万 | -61.95%2,715.59万 | 46.81%-810.39万 | -76.12%6,218.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86.07%3,524.1万 | 220.27%15.12亿 | 248.59%8.36亿 | 214.13%3.27亿 | 163.92%2.53亿 | 242.09%4.72亿 | -73.19%2.4亿 | -168.43%-2.86亿 | 12.66%-3.96亿 | -114.80%-3.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.79%59.88亿 | 11.79%44.75亿 | 11.79%44.75亿 | 11.79%44.75亿 | 11.79%44.75亿 | -7.66%40.03亿 | -8.21%40.03亿 | -7.66%40.03亿 | -7.66%40.03亿 | 107.47%43.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.38%60.23亿 | 33.79%59.88亿 | 25.18%53.12亿 | 29.19%48.02亿 | 31.07%47.28亿 | 11.79%44.75亿 | -19.28%42.43亿 | -21.81%37.17亿 | -7.08%36.08亿 | -7.66%40.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
