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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
广州港 (601228)
- 3.40
- +0.02+0.59%
休市中 04/10 15:00 (北京)
256.51亿总市值31.19市盈率TTM
3.45最高价3.38最低价33.64万手成交量3.39今开3.38昨收1.15亿成交额0.45%换手率31.19市盈率(静)75.45亿总股本3.7852周最高1.20市净率256.51亿流通值3.0952周最低3.72涨停价75.45亿流通股11.26历史最高3.04跌停价2.07%振幅2.39历史最低0.04股息TTM3.42平均价14.67万手内盘1.15%股息率TTM100股每手18.92万手外盘
广州港 (601228) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.25%169.75亿 | 8.68%120.88亿 | 7.01%76.31亿 | 9.38%37.86亿 | 4.35%155.37亿 | -0.37%111.23亿 | -6.05%71.31亿 | -7.32%34.62亿 | 9.17%148.9亿 | 13.29%111.65亿 |
| 收到的税费返还 | -69.31%3,422.34万 | -69.91%2,817.67万 | -87.71%1,143.46万 | ---- | -11.71%1.12亿 | -25.85%9,365.11万 | -14.96%9,307.15万 | 94.03%6,556.96万 | -76.25%1.26亿 | -74.01%1.26亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.60%6.91亿 | 1.25%4.56亿 | 10.24%3.17亿 | -41.99%1.08亿 | 0.57%8.28亿 | -32.81%4.51亿 | -46.30%2.88亿 | 29.71%1.85亿 | 38.42%8.24亿 | 39.26%6.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.42%177亿 | 7.76%125.73亿 | 5.96%79.6亿 | 4.88%38.94亿 | 4.02%164.77亿 | -2.46%116.67亿 | -8.79%75.12亿 | -5.09%37.13亿 | 7.28%158.4亿 | 10.52%119.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.58%113.44亿 | 20.92%79.26亿 | 3.26%44.13亿 | 9.40%22.24亿 | 15.16%99.88亿 | 1.84%65.55亿 | -7.25%42.73亿 | -9.23%20.33亿 | -5.10%86.73亿 | 4.06%64.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88%27.15亿 | 3.02%16.48亿 | 2.49%11.02亿 | 2.70%5.78亿 | 7.05%26.39亿 | 6.40%16亿 | 6.64%10.75亿 | 6.65%5.63亿 | 8.72%24.65亿 | 5.24%15.04亿 |
| 支付的各项税费 | -4.29%5.97亿 | -6.52%3.84亿 | -10.47%2.57亿 | -37.72%1.03亿 | -62.77%6.23亿 | -65.59%4.11亿 | -73.03%2.87亿 | 36.85%1.66亿 | 122.63%16.74亿 | 144.48%11.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.20%6.81亿 | 19.17%4.65亿 | 0.53%2.71亿 | -9.87%1.29亿 | 8.67%6.97亿 | -23.65%3.91亿 | -14.86%2.7亿 | -26.61%1.43亿 | -4.94%6.41亿 | 18.64%5.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.97%153.37亿 | 16.39%104.24亿 | 2.33%60.43亿 | 4.46%30.35亿 | 3.67%139.47亿 | -7.15%89.56亿 | -15.60%59.05亿 | -5.79%29.05亿 | 4.84%134.54亿 | 13.03%96.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.63%23.63亿 | -20.73%21.49亿 | 19.29%19.17亿 | 6.41%8.59亿 | 6.05%25.3亿 | 17.04%27.11亿 | 29.62%16.07亿 | -2.47%8.08亿 | 23.48%23.86亿 | 1.17%23.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 166.25%2.1亿 | ---- | ---- | ---- | 19.88%7,895.09万 | ---- | ---- | ---- | -89.21%6,585.64万 | -91.56%3,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33.31%1.89亿 | 113.59%3,004.06万 | 54.19%1,890.5万 | 12,876.56%1,453.37万 | -25.29%1.42亿 | -16.21%1,406.44万 | -26.89%1,226.05万 | -55.56%11.2万 | -33.63%1.9亿 | -91.93%1,678.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -24.76%1,192.96万 | 67.13%474.38万 | 15.56%203.63万 | -12.44%82.35万 | 59.17%1,585.57万 | -52.07%283.84万 | -28.90%176.21万 | 11.16%94.05万 | -36.23%996.17万 | -47.77%592.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -89.13%1,870.55万 | ---- | ---- | ---- | --1.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.21%4.3亿 | 105.79%3,478.44万 | 49.34%2,094.13万 | 1,359.15%1,535.72万 | 53.73%4.09亿 | -67.93%1,690.28万 | -71.53%1,402.27万 | -4.15%105.25万 | -70.84%2.66亿 | -90.83%5,270.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.64%28.44亿 | -9.37%22.11亿 | -3.21%15.9亿 | -17.42%9.22亿 | -25.98%32.19亿 | -7.57%24.39亿 | -4.87%16.42亿 | 12.39%11.16亿 | 14.80%43.49亿 | -4.44%26.39亿 |
| 投资支付的现金 | --4,900万 | --4,900万 | --4,900万 | --3,499.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.92%2.73亿 | -28.80%2.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --6.48亿 | ---- | --1.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 10.03%35.42亿 | -7.36%22.6亿 | 8.81%17.87亿 | -14.28%9.57亿 | -32.69%32.19亿 | -16.25%24.39亿 | -17.88%16.42亿 | 8.73%11.16亿 | 10.88%47.82亿 | -7.41%29.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.73%-31.11亿 | 8.15%-22.25亿 | -8.46%-17.66亿 | 15.58%-9.41亿 | 37.78%-28.1亿 | 15.29%-24.22亿 | 16.52%-16.28亿 | -8.74%-11.15亿 | -32.80%-45.16亿 | -11.25%-28.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.15%1.2亿 | 313.32%1.06亿 | 303.61%1.04亿 | --2,218万 | -82.70%8,320万 | -83.31%2,575万 | -82.15%2,575万 | ---- | -88.12%4.81亿 | -96.17%1.54亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.15%1.2亿 | 313.32%1.06亿 | 303.61%1.04亿 | --2,218万 | -82.70%8,320万 | -83.31%2,575万 | -82.15%2,575万 | ---- | 755.69%4.81亿 | 282.82%1.54亿 |
| 取得借款收到的现金 | 67.83%108.63亿 | 87.93%87.81亿 | 25.01%49.16亿 | -32.31%12.57亿 | -8.07%64.73亿 | -20.71%46.73亿 | -21.63%39.32亿 | -38.35%18.58亿 | -45.93%70.41亿 | -45.89%58.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,900万 | --4,900万 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68.27%110.32亿 | 90.21%89.37亿 | 28.06%50.69亿 | -31.12%12.8亿 | -12.84%65.56亿 | -22.31%46.98亿 | -23.32%39.58亿 | -39.67%18.58亿 | -55.93%75.22亿 | -59.48%60.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 57.17%90.37亿 | 58.73%76.67亿 | -8.48%38.22亿 | 24.01%13.03亿 | 5.40%57.5亿 | 2.17%48.3亿 | 29.71%41.76亿 | -46.11%10.51亿 | -49.02%54.55亿 | -43.88%47.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.18%9.82亿 | 11.28%8.47亿 | 43.92%3.4亿 | 16.99%1.37亿 | 6.69%10.47亿 | -4.67%7.61亿 | -55.30%2.36亿 | 103.75%1.17亿 | 10.97%9.81亿 | 0.37%7.99亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -9.87%1.79亿 | 117.39%1.29亿 | 63.98%8,339.43万 | 30.04%3,232.48万 | -17.25%1.98亿 | -66.31%5,943.49万 | -2.87%5,085.74万 | 12,034.11%2,485.7万 | 75.05%2.39亿 | 92.08%1.76亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.09%2.56亿 | 737.83%3.8亿 | 902.27%2.11亿 | 3.59%1,738.81万 | -16.05%5,651.36万 | -2.98%4,533.97万 | -11.65%2,102.45万 | 295.76%1,678.58万 | 70.17%6,731.96万 | 52.28%4,673.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.93%102.75亿 | 57.78%88.94亿 | -1.37%43.73亿 | 23.02%14.57亿 | 5.37%68.53亿 | 1.15%56.37亿 | 17.55%44.33亿 | -41.11%11.85亿 | -44.05%65.04亿 | -39.75%55.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354.86%7.57亿 | 104.57%4,287.08万 | 246.46%6.96亿 | -126.39%-1.78亿 | -129.16%-2.97亿 | -297.72%-9.38亿 | -134.18%-4.75亿 | -36.96%6.73亿 | -81.30%10.18亿 | -91.63%4.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.81%-568.15万 | 90.88%-36.1万 | -562.48%-232.55万 | 414.36%68.03万 | 136.42%392.34万 | 47.32%-395.7万 | -113.41%-35.1万 | 87.36%-21.64万 | -161.53%-1,077.2万 | -132.14%-751.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 100.45%258.99万 | 94.91%-3,328.55万 | 270.18%8.45亿 | -170.75%-2.59亿 | 48.99%-5.73亿 | -759.34%-6.53亿 | -172.76%-4.97亿 | -57.92%3.66亿 | -128.10%-11.22亿 | -101.40%-7,603.19万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.58%61亿 | -8.58%61亿 | -8.58%61亿 | -8.40%60.61亿 | -13.77%66.73亿 | -13.77%66.73亿 | -13.77%66.73亿 | -14.50%66.17亿 | 106.66%77.39亿 | 106.66%77.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.04%61.03亿 | 0.79%60.67亿 | 12.45%69.45亿 | -16.90%58.02亿 | -7.80%61亿 | -21.45%60.2亿 | -26.66%61.76亿 | -18.89%69.82亿 | -14.50%66.17亿 | -16.35%76.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
