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601233 桐昆股份

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休市中 06/28 15:00 (北京)

384.81亿总市值20.59市盈率TTM

桐昆股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

34.74%223.84亿

29.48%903.12亿

30.70%688.25亿

24.10%410.13亿

19.59%166.12亿

8.00%697.52亿

-5.43%526.58亿

-2.29%330.49亿

18.71%138.91亿

28.80%645.82亿

收到的税费返还

18.49%1.07亿

-40.04%14.47亿

-45.13%10.37亿

-61.28%3.68亿

39.21%9,050.23万

423.20%24.14亿

702.04%18.9亿

327.22%9.49亿

499.43%6,501.36万

-7.27%4.61亿

收到其他与经营活动有关的现金

157.32%3.66亿

30.19%12.48亿

-10.57%9.34亿

-35.28%4.74亿

-59.68%1.42亿

-40.46%9.58亿

-18.76%10.44亿

-14.06%7.32亿

3.90%3.52亿

22.12%16.09亿

经营活动现金流入小计

35.69%228.57亿

27.19%930.07亿

27.35%707.96亿

20.51%418.54亿

17.73%168.45亿

9.71%731.24亿

-2.82%555.92亿

-0.48%347.3亿

18.73%143.09亿

28.28%666.53亿

购买商品、接受劳务支付的现金

48.64%267.95亿

26.18%848.35亿

18.87%667.34亿

0.49%365.73亿

10.05%180.27亿

13.34%672.35亿

5.57%561.38亿

13.81%363.93亿

16.54%163.8亿

30.19%593.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

44.18%9.87亿

22.59%31.86亿

1.68%21.63亿

-0.09%14.76亿

-10.12%6.85亿

19.50%25.99亿

25.88%21.28亿

32.90%14.78亿

29.76%7.62亿

28.22%21.75亿

支付的各项税费

-13.33%2.68亿

-29.62%11.29亿

-24.56%9.9亿

-32.51%6.76亿

-58.27%3.1亿

36.12%16.05亿

24.39%13.13亿

21.25%10.01亿

83.87%7.42亿

55.90%11.79亿

支付其他与经营活动有关的现金

8.99%1.27亿

19.35%7.35亿

22.68%5.85亿

26.69%3.83亿

-25.98%1.17亿

-48.04%6.16亿

-51.73%4.77亿

-74.46%3.03亿

-78.39%1.58亿

98.79%11.85亿

经营活动现金流出小计

47.23%281.78亿

24.75%898.85亿

17.35%704.73亿

-0.17%391.08亿

6.08%191.38亿

12.83%720.55亿

5.53%600.55亿

11.61%391.75亿

14.37%180.42亿

31.36%638.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-132.02%-53.21亿

192.03%31.21亿

107.24%3.23亿

161.80%27.47亿

38.57%-22.93亿

-61.74%10.69亿

-1,618.55%-44.63亿

-2,108.50%-44.45亿

-0.25%-37.33亿

-16.46%27.94亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.1亿

1,834,803.54%3,962.35万

--3,823.11万

----

--2,159.43

----

取得投资收益收到的现金

-91.72%551.38万

180.60%3,221.72万

-91.01%9,095.33万

709.06%9,384.24万

500.59%6,656.94万

3,937.41%1,148.17万

--10.11亿

--1,159.89万

--1,108.4万

-87.12%28.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

375.26%2,314.98万

371.01%7,802.11万

233.43%3,049.9万

512.61%2,587.05万

92.16%487.1万

-7.53%1,656.45万

-56.10%914.72万

-66.98%422.3万

-63.06%253.48万

271.75%1,791.29万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--683.67万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-38.19%2.67亿

9.13%38.99亿

79.80%29.52亿

125.71%21.61亿

72.41%4.32亿

233.82%35.72亿

685.14%16.42亿

374.07%9.57亿

--2.51亿

-81.97%10.7亿

投资活动现金流入小计

-45.41%2.96亿

14.17%41.19亿

16.62%31.13亿

138.41%23.2亿

105.01%5.42亿

231.44%36.07亿

1,060.83%26.69亿

353.20%9.73亿

3,752.04%2.64亿

-81.68%10.88亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8.81%33.37亿

-24.45%113.67亿

-28.64%79.49亿

3.79%77.25亿

-2.67%30.67亿

49.51%150.46亿

105.89%111.39亿

161.18%74.43亿

296.14%31.51亿

155.39%100.63亿

投资支付的现金

169.85%2,251.44万

50.66%3,050万

-81.66%1.84亿

3,055.31%1.84亿

106.16%834.33万

-33.10%2,024.48万

6,490.82%10.06亿

-37.24%584.7万

-54.61%404.7万

-99.19%3,026.2万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--603.8万

支付其他与投资活动有关的现金

-24.90%5亿

-33.82%32.05亿

-5.90%16.21亿

8.07%13亿

47.95%6.66亿

220.76%48.43亿

49.78%17.23亿

243.69%12.03亿

50.00%4.5亿

-47.20%15.1亿

投资活动现金流出小计

3.17%38.59亿

-26.65%146.03亿

-29.66%97.54亿

6.45%92.1亿

3.78%37.41亿

71.49%199.1亿

108.00%138.67亿

162.13%86.52亿

226.44%36.05亿

10.36%116.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-11.40%-35.63亿

35.69%-104.84亿

40.69%-66.42亿

10.27%-68.9亿

4.24%-31.99亿

-54.95%-163.02亿

-73.97%-111.98亿

-148.84%-76.79亿

-204.39%-33.4亿

-129.77%-105.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--278.11万

-99.94%10万

----

-92.40%1.54亿

-92.95%1.44亿

6.22%3,696.54万

--3,550万

4,080.97%20.32亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--278.11万

-99.93%10万

----

106.25%1.42亿

88.57%1.42亿

6.22%3,696.54万

--3,550万

4,835.97%6,861万

取得借款收到的现金

63.76%279.97亿

36.13%580.99亿

17.60%448.97亿

23.92%312.49亿

49.16%170.97亿

60.46%426.8亿

80.75%381.77亿

75.74%252.17亿

33.54%114.62亿

45.16%265.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

147.92%38.39亿

82.29%79.94亿

156.92%37.25亿

388.22%24.41亿

--15.48亿

734.81%43.85亿

4,865.29%14.5亿

1,612.17%5亿

----

--5.25亿

筹资活动现金流入小计

70.76%318.38亿

39.97%660.93亿

22.26%486.22亿

30.82%336.9亿

62.17%186.45亿

61.96%472.2亿

71.50%397.71亿

78.68%257.54亿

33.96%114.97亿

58.69%291.55亿

偿还债务支付的现金

48.88%153.24亿

89.02%490.01亿

62.09%284.5亿

75.11%183.79亿

147.96%102.93亿

65.30%259.23亿

42.84%175.53亿

32.03%104.96亿

-16.66%41.51亿

6.17%156.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

58.36%5.61亿

-32.47%12.2亿

-27.26%10.9亿

60.37%7.09亿

88.84%3.54亿

86.84%18.06亿

86.05%14.98亿

38.63%4.42亿

24.77%1.88亿

14.11%9.67亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

100.00%390.8万

330.56%841.31万

100.00%390.8万

----

-42.86%195.4万

----

--341.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

337.48%54.45亿

40.62%93.46亿

74.62%85.59亿

26.19%43.55亿

-14.64%12.45亿

238.17%66.46亿

296.08%49.02亿

11,714.14%34.51亿

4,828.81%14.58亿

108,602.70%19.65亿

筹资活动现金流出小计

79.37%213.3亿

73.28%595.66亿

59.06%380.99亿

62.93%234.44亿

105.15%118.92亿

84.67%343.76亿

67.13%239.53亿

73.42%143.89亿

12.32%57.97亿

19.17%186.15亿

筹资活动产生的现金流量净额

55.60%105.08亿

-49.19%65.27亿

-33.48%105.23亿

-9.84%102.46亿

18.46%67.53亿

21.85%128.44亿

78.57%158.18亿

85.82%113.64亿

66.57%57.01亿

283.10%105.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-129.73%-311.13万

-55.62%197.22万

268.35%3,063.36万

516.12%4,889.13万

45.52%-135.43万

408.55%444.37万

-273.27%-1,819.69万

-361.73%-1,174.93万

-46.40%-248.57万

-90.94%-144.02万

现金及现金等价物净增加额

28.64%16.2亿

65.01%-8.34亿

2,961.00%42.35亿

898.23%61.52亿

191.57%12.6亿

-184.81%-23.85亿

-94.90%1.38亿

-127.27%-7.71亿

1.81%-13.76亿

85.48%28.12亿

加:期初现金及现金等价物余额

-12.79%56.9亿

-26.77%65.24亿

-26.76%65.24亿

46.14%89.09亿

46.08%89.09亿

33.10%60.96亿

期末现金及现金等价物余额

-6.08%73.11亿

-12.79%56.9亿

18.92%107.59亿

55.76%126.76亿

3.33%77.84亿

-26.76%65.24亿

2.74%90.48亿

-8.78%81.39亿

60.36%75.33亿

46.13%89.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.74%223.84亿	29.48%903.12亿	30.70%688.25亿	24.10%410.13亿	19.59%166.12亿	8.00%697.52亿	-5.43%526.58亿	-2.29%330.49亿	18.71%138.91亿	28.80%645.82亿
收到的税费返还	18.49%1.07亿	-40.04%14.47亿	-45.13%10.37亿	-61.28%3.68亿	39.21%9,050.23万	423.20%24.14亿	702.04%18.9亿	327.22%9.49亿	499.43%6,501.36万	-7.27%4.61亿
收到其他与经营活动有关的现金	157.32%3.66亿	30.19%12.48亿	-10.57%9.34亿	-35.28%4.74亿	-59.68%1.42亿	-40.46%9.58亿	-18.76%10.44亿	-14.06%7.32亿	3.90%3.52亿	22.12%16.09亿
经营活动现金流入小计	35.69%228.57亿	27.19%930.07亿	27.35%707.96亿	20.51%418.54亿	17.73%168.45亿	9.71%731.24亿	-2.82%555.92亿	-0.48%347.3亿	18.73%143.09亿	28.28%666.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金	48.64%267.95亿	26.18%848.35亿	18.87%667.34亿	0.49%365.73亿	10.05%180.27亿	13.34%672.35亿	5.57%561.38亿	13.81%363.93亿	16.54%163.8亿	30.19%593.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	44.18%9.87亿	22.59%31.86亿	1.68%21.63亿	-0.09%14.76亿	-10.12%6.85亿	19.50%25.99亿	25.88%21.28亿	32.90%14.78亿	29.76%7.62亿	28.22%21.75亿
支付的各项税费	-13.33%2.68亿	-29.62%11.29亿	-24.56%9.9亿	-32.51%6.76亿	-58.27%3.1亿	36.12%16.05亿	24.39%13.13亿	21.25%10.01亿	83.87%7.42亿	55.90%11.79亿
支付其他与经营活动有关的现金	8.99%1.27亿	19.35%7.35亿	22.68%5.85亿	26.69%3.83亿	-25.98%1.17亿	-48.04%6.16亿	-51.73%4.77亿	-74.46%3.03亿	-78.39%1.58亿	98.79%11.85亿
经营活动现金流出小计	47.23%281.78亿	24.75%898.85亿	17.35%704.73亿	-0.17%391.08亿	6.08%191.38亿	12.83%720.55亿	5.53%600.55亿	11.61%391.75亿	14.37%180.42亿	31.36%638.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-132.02%-53.21亿	192.03%31.21亿	107.24%3.23亿	161.80%27.47亿	38.57%-22.93亿	-61.74%10.69亿	-1,618.55%-44.63亿	-2,108.50%-44.45亿	-0.25%-37.33亿	-16.46%27.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--1.1亿	1,834,803.54%3,962.35万	1,834,803.54%3,962.35万	--3,823.11万	----	--2,159.43	--2,159.43	----	----
取得投资收益收到的现金	-91.72%551.38万	180.60%3,221.72万	-91.01%9,095.33万	709.06%9,384.24万	500.59%6,656.94万	3,937.41%1,148.17万	--10.11亿	--1,159.89万	--1,108.4万	-87.12%28.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375.26%2,314.98万	371.01%7,802.11万	233.43%3,049.9万	512.61%2,587.05万	92.16%487.1万	-7.53%1,656.45万	-56.10%914.72万	-66.98%422.3万	-63.06%253.48万	271.75%1,791.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--683.67万	--683.67万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-38.19%2.67亿	9.13%38.99亿	79.80%29.52亿	125.71%21.61亿	72.41%4.32亿	233.82%35.72亿	685.14%16.42亿	374.07%9.57亿	--2.51亿	-81.97%10.7亿
投资活动现金流入小计	-45.41%2.96亿	14.17%41.19亿	16.62%31.13亿	138.41%23.2亿	105.01%5.42亿	231.44%36.07亿	1,060.83%26.69亿	353.20%9.73亿	3,752.04%2.64亿	-81.68%10.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.81%33.37亿	-24.45%113.67亿	-28.64%79.49亿	3.79%77.25亿	-2.67%30.67亿	49.51%150.46亿	105.89%111.39亿	161.18%74.43亿	296.14%31.51亿	155.39%100.63亿
投资支付的现金	169.85%2,251.44万	50.66%3,050万	-81.66%1.84亿	3,055.31%1.84亿	106.16%834.33万	-33.10%2,024.48万	6,490.82%10.06亿	-37.24%584.7万	-54.61%404.7万	-99.19%3,026.2万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--603.8万
支付其他与投资活动有关的现金	-24.90%5亿	-33.82%32.05亿	-5.90%16.21亿	8.07%13亿	47.95%6.66亿	220.76%48.43亿	49.78%17.23亿	243.69%12.03亿	50.00%4.5亿	-47.20%15.1亿
投资活动现金流出小计	3.17%38.59亿	-26.65%146.03亿	-29.66%97.54亿	6.45%92.1亿	3.78%37.41亿	71.49%199.1亿	108.00%138.67亿	162.13%86.52亿	226.44%36.05亿	10.36%116.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-11.40%-35.63亿	35.69%-104.84亿	40.69%-66.42亿	10.27%-68.9亿	4.24%-31.99亿	-54.95%-163.02亿	-73.97%-111.98亿	-148.84%-76.79亿	-204.39%-33.4亿	-129.77%-105.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--278.11万	-99.94%10万	----	----	----	-92.40%1.54亿	-92.95%1.44亿	6.22%3,696.54万	--3,550万	4,080.97%20.32亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--278.11万	-99.93%10万	----	----	----	106.25%1.42亿	88.57%1.42亿	6.22%3,696.54万	--3,550万	4,835.97%6,861万
取得借款收到的现金	63.76%279.97亿	36.13%580.99亿	17.60%448.97亿	23.92%312.49亿	49.16%170.97亿	60.46%426.8亿	80.75%381.77亿	75.74%252.17亿	33.54%114.62亿	45.16%265.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	147.92%38.39亿	82.29%79.94亿	156.92%37.25亿	388.22%24.41亿	--15.48亿	734.81%43.85亿	4,865.29%14.5亿	1,612.17%5亿	----	--5.25亿
筹资活动现金流入小计	70.76%318.38亿	39.97%660.93亿	22.26%486.22亿	30.82%336.9亿	62.17%186.45亿	61.96%472.2亿	71.50%397.71亿	78.68%257.54亿	33.96%114.97亿	58.69%291.55亿
偿还债务支付的现金	48.88%153.24亿	89.02%490.01亿	62.09%284.5亿	75.11%183.79亿	147.96%102.93亿	65.30%259.23亿	42.84%175.53亿	32.03%104.96亿	-16.66%41.51亿	6.17%156.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58.36%5.61亿	-32.47%12.2亿	-27.26%10.9亿	60.37%7.09亿	88.84%3.54亿	86.84%18.06亿	86.05%14.98亿	38.63%4.42亿	24.77%1.88亿	14.11%9.67亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	100.00%390.8万	330.56%841.31万	100.00%390.8万	----	-42.86%195.4万	-42.86%195.4万	-42.86%195.4万	----	--341.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	337.48%54.45亿	40.62%93.46亿	74.62%85.59亿	26.19%43.55亿	-14.64%12.45亿	238.17%66.46亿	296.08%49.02亿	11,714.14%34.51亿	4,828.81%14.58亿	108,602.70%19.65亿
筹资活动现金流出小计	79.37%213.3亿	73.28%595.66亿	59.06%380.99亿	62.93%234.44亿	105.15%118.92亿	84.67%343.76亿	67.13%239.53亿	73.42%143.89亿	12.32%57.97亿	19.17%186.15亿
筹资活动产生的现金流量净额	55.60%105.08亿	-49.19%65.27亿	-33.48%105.23亿	-9.84%102.46亿	18.46%67.53亿	21.85%128.44亿	78.57%158.18亿	85.82%113.64亿	66.57%57.01亿	283.10%105.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129.73%-311.13万	-55.62%197.22万	268.35%3,063.36万	516.12%4,889.13万	45.52%-135.43万	408.55%444.37万	-273.27%-1,819.69万	-361.73%-1,174.93万	-46.40%-248.57万	-90.94%-144.02万
现金及现金等价物净增加额	28.64%16.2亿	65.01%-8.34亿	2,961.00%42.35亿	898.23%61.52亿	191.57%12.6亿	-184.81%-23.85亿	-94.90%1.38亿	-127.27%-7.71亿	1.81%-13.76亿	85.48%28.12亿
加:期初现金及现金等价物余额	-12.79%56.9亿	-26.77%65.24亿	-26.77%65.24亿	-26.77%65.24亿	-26.76%65.24亿	46.14%89.09亿	46.14%89.09亿	46.14%89.09亿	46.08%89.09亿	33.10%60.96亿
期末现金及现金等价物余额	-6.08%73.11亿	-12.79%56.9亿	18.92%107.59亿	55.76%126.76亿	3.33%77.84亿	-26.76%65.24亿	2.74%90.48亿	-8.78%81.39亿	60.36%75.33亿	46.13%89.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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