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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -8.25%1,276.06亿 | 86.02%2,495.92亿 | -63.36%762.01亿 | -66.72%1,440.82亿 | -40.00%1,390.8亿 | -56.74%1,341.76亿 | 6.77%2,079.6亿 | 185.03%4,329.86亿 | 89.69%2,317.93亿 | 205.19%3,101.32亿 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | -61.53%166.65亿 | 326.71%622.27亿 | ---- | ---- | 84.70%433.17亿 | -70.08%145.83亿 | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -10.16%1,981.49亿 | -9.64%1,346.65亿 | -7.53%690.97亿 | 2.74%2,891.56亿 | 4.64%2,205.69亿 | 6.01%1,490.34亿 | 6.26%747.21亿 | 4.51%2,814.51亿 | 4.66%2,107.89亿 | 5.05%1,405.8亿 |
回购业务资金净增加额 | 837.20%423.24亿 | ---- | -29.28%231.74亿 | --510.34亿 | -77.40%45.16亿 | --131.96亿 | --327.67亿 | ---- | --199.86亿 | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.51%7,401.47亿 | -4.46%5,058.99亿 | 5.19%3,070.44亿 | 7.88%9,482.32亿 | 11.74%7,363.67亿 | 15.27%5,295.1亿 | 14.92%2,918.93亿 | 11.63%8,789.55亿 | 13.79%6,590.14亿 | 15.14%4,593.58亿 |
收到再保业务现金净额 | 44.16%1.11亿 | 758.54%3.52亿 | 959.09%2.33亿 | 96.83%1.24亿 | -67.78%7,700万 | -21.15%4,100万 | 46.67%2,200万 | --6,300万 | --2.39亿 | --5,200万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102.33%2,290.44亿 | 110.35%1,704.36亿 | 19.51%599.97亿 | -24.62%1,228.95亿 | -27.61%1,132.05亿 | -19.46%810.25亿 | -22.25%502.01亿 | 8.50%1,630.3亿 | -0.52%1,563.81亿 | -25.49%1,006.08亿 |
经营活动现金流入特殊项目 | 200.81%287.33亿 | 258.30%277.61亿 | 311.78%174.1亿 | -62.29%48.6亿 | -30.98%95.52亿 | 23.59%77.48亿 | -37.20%42.28亿 | 196.34%128.88亿 | -19.87%138.39亿 | 91.07%62.69亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.35%1.4万亿 | 20.75%1.12万亿 | -13.93%5,914.17亿 | -11.32%1.61万亿 | -2.60%1.29万亿 | -9.87%9,280.52亿 | 5.53%6,871.32亿 | 26.44%1.81万亿 | 14.96%1.32万亿 | 29.67%1.03万亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.51%656.52亿 | -5.32%483.29亿 | -4.81%294.66亿 | 6.44%850.55亿 | 7.30%680.38亿 | 7.51%510.47亿 | 5.59%309.54亿 | -0.75%799.11亿 | -0.71%634.12亿 | -0.45%474.8亿 |
支付的各项税费 | -31.81%318.71亿 | -34.28%238.3亿 | -12.45%95.92亿 | -6.03%575.81亿 | -4.77%467.36亿 | -2.75%362.59亿 | -2.06%109.56亿 | 7.14%612.76亿 | 10.06%490.79亿 | 9.50%372.83亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | -78.57%338.51亿 | -74.57%384.1亿 | -32.12%875.93亿 | -50.19%1,657.54亿 | -44.43%1,579.73亿 | -22.59%1,510.54亿 | 21.73%1,290.45亿 | -26.87%3,327.46亿 | -18.23%2,842.52亿 | -16.37%1,951.33亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%3.83亿 | ---- | ---- | --214.05亿 | --152.3亿 | 2.05%137.79亿 |
拆出资金净增加额 | ---- | 1,181.88%503.01亿 | ---- | ---- | ---- | --39.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | 4.16%1,310.33亿 | 8.61%897.57亿 | 1.70%433.58亿 | 8.90%1,673.88亿 | 10.78%1,258.02亿 | 6.20%826.41亿 | 4.81%426.32亿 | -4.14%1,537.03亿 | -6.23%1,135.58亿 | -5.38%778.18亿 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -7.23%3,393.25亿 | -10.49%2,250.57亿 | 8.77%1,493.36亿 | 15.32%4,841.52亿 | 15.89%3,657.51亿 | 19.63%2,514.44亿 | 21.93%1,373.01亿 | 56.24%4,198.45亿 | 60.31%3,156.12亿 | 65.02%2,101.8亿 |
支付再保业务现金净额 | 5.30%51.82亿 | 1.82%30.29亿 | 35.79%10.89亿 | -11.39%62.77亿 | -12.56%49.21亿 | 2.37%29.75亿 | 11.85%8.02亿 | -13.24%70.84亿 | 4.22%56.28亿 | -4.94%29.06亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 518.93%1,369.64亿 | 1,941.75%1,272.62亿 | --766.66亿 | ---- | --221.29亿 | --62.33亿 | ---- | -34.41%506.94亿 | ---- | ---- |
返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | -62.27%2.69亿 | --5.06亿 | ---- | ---- | --7.13亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.17%1,220.21亿 | -33.80%834.67亿 | -11.88%456.66亿 | 59.71%2,251.79亿 | 50.28%1,421.67亿 | 142.40%1,260.88亿 | 104.75%518.24亿 | -34.13%1,409.96亿 | -58.36%946.01亿 | -68.84%520.16亿 |
经营活动现金流出特殊项目 | 2.39%433.29亿 | --211.67亿 | 2,076.31%120.35亿 | -41.31%23.5亿 | -1.80%423.19亿 | ---- | -94.95%5.53亿 | -12.75%40.04亿 | --430.95亿 | -33.35%51.03亿 |
经营活动现金流出小计 | 0.27%9,788.45亿 | 6.52%8,157.05亿 | 8.24%5,164.59亿 | -6.65%1.25万亿 | -0.84%9,762.19亿 | 6.70%7,657.55亿 | 16.24%4,771.46亿 | -0.56%1.34万亿 | -10.61%9,844.67亿 | -7.35%7,177.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.57%4,176.17亿 | 87.85%3,048.83亿 | -64.30%749.58亿 | -24.41%3,604.03亿 | -7.70%3,126.48亿 | -47.99%1,622.97亿 | -12.74%2,099.86亿 | 429.07%4,767.76亿 | 581.16%3,387.43亿 | 1,502.95%3,120.3亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1.03%1.41万亿 | -7.95%9,272.54亿 | -4.66%4,815.26亿 | -13.08%1.75万亿 | -2.47%1.4万亿 | 4.56%1.01万亿 | 13.49%5,050.52亿 | -0.19%2.01万亿 | -4.37%1.43万亿 | 0.56%9,633.53亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2.44%1,591.09亿 | -1.71%1,014.98亿 | 1.45%449.21亿 | -4.91%2,129.23亿 | -4.35%1,553.23亿 | -5.75%1,032.65亿 | -10.17%442.77亿 | -3.91%2,239.27亿 | -5.10%1,623.81亿 | -2.74%1,095.63亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.69%2.45亿 | -55.83%1.06亿 | -77.14%3,200万 | 88.03%10.68亿 | 177.74%8.36亿 | 65.52%2.4亿 | 37.25%1.4亿 | -16.35%5.68亿 | -46.06%3.01亿 | -58.09%1.45亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -87.18%6,500万 | -70.49%7,200万 | -97.95%500万 | -97.94%500万 | -90.31%5.07亿 | -93.78%2.44亿 | -93.21%2.44亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34.02%97.19亿 | -59.42%22.41亿 | 631.05%29.9亿 | 185.06%107.84亿 | 99.12%72.52亿 | 3.88%55.22亿 | -71.81%4.09亿 | -5.50%37.83亿 | 12.93%36.42亿 | 358.67%53.16亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.28%1.58万亿 | -7.63%1.03万亿 | -3.71%5,294.69亿 | -11.92%1.97万亿 | -2.41%1.56万亿 | 3.50%1.12万亿 | 10.84%5,498.83亿 | -0.80%2.24万亿 | -4.64%1.6万亿 | 0.27%1.08万亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.33%30.7亿 | -37.73%17.94亿 | -24.82%10.63亿 | -11.96%78.1亿 | -2.13%54.17亿 | 1.59%28.81亿 | 16.00%14.14亿 | -27.20%88.71亿 | -38.98%55.35亿 | -58.07%28.36亿 |
投资支付的现金 | 12.15%1.78万亿 | 2.29%1.18万亿 | -8.25%5,285.33亿 | -14.12%2.07万亿 | -13.90%1.59万亿 | -13.26%1.15万亿 | -10.37%5,760.28亿 | 9.46%2.41万亿 | 15.63%1.85万亿 | 29.03%1.33万亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | 10,178.69%376.2亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出特殊项目 | --9,100万 | --7,300万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 11.97%1.79万亿 | 2.20%1.18万亿 | -8.28%5,296.46亿 | -15.43%2.07万亿 | -13.87%1.6万亿 | -13.23%1.15万亿 | -10.32%5,774.58亿 | 10.13%2.45万亿 | 14.37%1.85万亿 | 27.22%1.33万亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -484.59%-2,064.35亿 | -292.06%-1,484.97亿 | 99.36%-1.77亿 | 51.80%-1,040.01亿 | 86.09%-353.13亿 | 84.94%-378.76亿 | 81.35%-275.75亿 | -872.42%-2,157.6亿 | -547.38%-2,539.1亿 | -932.06%-2,514.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -14.50%25.41亿 | -86.71%2.22亿 | 1,043.75%1.83亿 | -3.38%29.99亿 | 25.35%29.72亿 | -29.09%16.7亿 | -91.06%1,600万 | -78.42%31.04亿 | -63.71%23.71亿 | -63.79%23.55亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -14.50%25.41亿 | -86.71%2.22亿 | 1,043.75%1.83亿 | -3.38%29.99亿 | 25.35%29.72亿 | -29.09%16.7亿 | -91.06%1,600万 | -78.42%31.04亿 | -63.71%23.71亿 | -63.79%23.55亿 |
发行债券收到的现金 | -12.45%6,433.95亿 | -3.66%5,115.89亿 | 71.63%3,246.25亿 | 37.70%1.06万亿 | 22.42%7,349.16亿 | 22.60%5,309.97亿 | -23.29%1,891.44亿 | -38.25%7,732.58亿 | -33.56%6,003.25亿 | -26.62%4,331.05亿 |
取得借款收到的现金 | -23.49%665.02亿 | -21.13%558.08亿 | -15.01%312.77亿 | -42.32%1,072.95亿 | -34.78%869.24亿 | -32.95%707.6亿 | -27.00%367.99亿 | -6.03%1,860.22亿 | -19.47%1,332.74亿 | -10.96%1,055.28亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -43.64%24.85亿 | -27.91%30.66亿 | -63.54%10.81亿 | -60.86%77.63亿 | -67.18%44.09亿 | -61.49%42.53亿 | -23.01%29.65亿 | -12.69%198.36亿 | -22.92%134.34亿 | 69.71%110.45亿 |
回购业务资金净增加额(筹资) | --89.46亿 | --400.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,182.41亿 | --1,660.34亿 | --1,807.17亿 |
筹资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.30%22.66亿 | --10.35亿 | -50.00%4亿 |
筹资活动现金流入小计 | -12.70%7,238.69亿 | 0.51%6,107.54亿 | 56.02%3,571.66亿 | 7.27%1.18万亿 | -9.52%8,292.21亿 | -17.11%6,076.8亿 | -42.42%2,289.24亿 | -26.07%1.1万亿 | -16.16%9,164.73亿 | 1.47%7,331.5亿 |
偿还债务支付的现金 | -9.80%8,541.77亿 | 17.50%7,313.91亿 | 24.26%3,383.15亿 | -0.33%1.2万亿 | 0.53%9,469.79亿 | -15.41%6,224.72亿 | -27.16%2,722.66亿 | -9.66%1.21万亿 | -1.04%9,419.71亿 | 26.04%7,359.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.43%495.42亿 | -44.53%193.1亿 | -28.86%58.21亿 | -6.06%730.87亿 | -4.12%497.56亿 | -22.30%348.14亿 | -5.30%81.83亿 | -16.19%778亿 | -21.23%518.96亿 | -15.79%448.08亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 91.11%95.42亿 | 82.85%88.26亿 | -7.31%18.63亿 | -3.31%62.58亿 | 6.78%49.93亿 | 77.86%48.27亿 | -7.50%20.1亿 | 18.25%64.72亿 | 10.02%46.76亿 | -32.79%27.14亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.32%62.07亿 | -49.65%82.6亿 | -62.03%42.14亿 | -1.46%270.02亿 | 10.14%232.65亿 | 20.58%164.06亿 | 39.69%110.98亿 | 142.29%274.01亿 | 124.03%211.24亿 | 88.74%136.06亿 |
筹资活动现金流出特殊项目 | -36.21%126.11亿 | -63.97%68.28亿 | -93.14%11.3亿 | -6.24%207.89亿 | 10.64%197.7亿 | 31.15%189.51亿 | 33.05%164.84亿 | 18.14%221.73亿 | 28.88%178.69亿 | 63.28%144.5亿 |
筹资活动现金流出小计 | -16.63%9,225.37亿 | 7.58%7,657.89亿 | 12.55%3,691.88亿 | 5.35%1.4万亿 | 7.13%1.11万亿 | -11.99%7,118.4亿 | -18.56%3,280.14亿 | -18.08%1.33万亿 | -10.95%1.03万亿 | 8.98%8,087.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.36%-1,986.68亿 | -48.84%-1,550.35亿 | 87.87%-120.22亿 | 3.82%-2,220.56亿 | -138.26%-2,773.08亿 | -37.73%-1,041.6亿 | -1,811.83%-990.9亿 | -69.25%-2,308.73亿 | -74.23%-1,163.87亿 | -286.19%-756.24亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.25%-15.56亿 | -81.78%8.85亿 | 192.66%8.71亿 | -77.58%19.24亿 | -45.38%44.14亿 | 35.95%48.56亿 | 8.83%-9.4亿 | 363.19%85.8亿 | 483.71%80.81亿 | 235.05%35.72亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 146.75%109.58亿 | -91.10%22.36亿 | -22.76%636.3亿 | -6.33%362.7亿 | 118.92%44.41亿 | 318.35%251.17亿 | -4.86%823.81亿 | 279.08%387.23亿 | -162.46%-234.73亿 | -141.89%-115.03亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8.17%4,804.72亿 | 8.17%4,804.72亿 | 8.17%4,804.72亿 | 9.55%4,442.02亿 | 9.55%4,442.02亿 | 9.55%4,442.02亿 | 9.55%4,442.02亿 | -4.54%4,054.79亿 | -4.54%4,054.79亿 | -4.54%4,054.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.54%4,914.3亿 | 2.85%4,827.08亿 | 3.33%5,441.02亿 | 8.17%4,804.72亿 | 17.44%4,486.43亿 | 19.12%4,693.19亿 | 7.01%5,265.83亿 | 10.19%4,442.02亿 | -17.37%3,820.06亿 | -12.88%3,939.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。