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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
交通银行 (601328)
- 6.81
- +0.01+0.15%
交易中 04/13 11:03 (北京)
6017.57亿总市值6.29市盈率TTM
6.82最高价6.76最低价47.91万手成交量6.81今开6.80昨收3.25亿成交额0.18%换手率6.29市盈率(静)883.64亿总股本8.1852周最高0.53市净率1775.53亿流通值6.4852周最低7.48涨停价260.72亿流通股9.25历史最高6.12跌停价0.88%振幅-0.94历史最低0.35股息TTM6.79平均价23.87万手内盘5.18%股息率TTM100股每手23.54万手外盘
交通银行 (601328) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 19.05%6,154.08亿 | 50.67%6,328.58亿 | 300.75%4,847.59亿 | 24.61%3,303.86亿 | -7.72%5,169.5亿 | -9.39%4,200.33亿 | -74.94%1,209.62亿 | -58.23%2,651.44亿 | -44.73%5,602.15亿 | -34.19%4,635.69亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --499.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.07%1,250.56亿 | 117.86%568.41亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -8.13%3,553.79亿 | -7.43%2,687.5亿 | -6.61%1,843.26亿 | -6.77%918.62亿 | -2.61%3,868.42亿 | -2.38%2,903.23亿 | -0.93%1,973.81亿 | 1.07%985.31亿 | 6.58%3,972.26亿 | 7.76%2,974.11亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | --667.74亿 | --86.79亿 | 99.92%587.7亿 | ---- | ---- | ---- | -27.23%293.97亿 | ---- | --688.1亿 | --305.2亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --1,514.3亿 | 72.33%2,730.6亿 | 38.62%1,119.24亿 | --418.07亿 | ---- | 97.42%1,584.48亿 | 403.31%807.41亿 |
| 拆入资金净增加额 | -72.45%150.88亿 | ---- | ---- | ---- | 27.83%547.62亿 | ---- | ---- | -60.81%237.85亿 | --428.41亿 | 527.50%462.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22.63%1,659.46亿 | 85.75%1,376.78亿 | 109.96%1,114.59亿 | 126.33%585.34亿 | -24.52%1,353.26亿 | -11.87%741.21亿 | -11.71%530.87亿 | 40.05%258.62亿 | -6.86%1,792.87亿 | -12.17%841.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.68%1.4万亿 | 21.27%1.2万亿 | 68.27%8,943.01亿 | 66.69%7,716.11亿 | -7.98%1.41万亿 | -6.72%9,882.02亿 | -43.91%5,314.56亿 | -48.74%4,629.1亿 | -11.92%1.53万亿 | -7.84%1.06万亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68%428.64亿 | 4.51%336.18亿 | 4.15%250.75亿 | 1.88%165.96亿 | 3.62%413.42亿 | 3.77%321.67亿 | 4.03%240.75亿 | 15.57%162.89亿 | 7.87%398.96亿 | 8.00%309.97亿 |
| 支付的各项税费 | -10.27%283.51亿 | -1.28%208.98亿 | 0.83%154.27亿 | -13.38%51.68亿 | 9.35%315.95亿 | -6.21%211.68亿 | -0.76%153亿 | -6.81%59.66亿 | -17.69%288.93亿 | -16.28%225.69亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -3.40%6,087.15亿 | 6.59%5,441.23亿 | 40.71%4,588.63亿 | 44.15%3,688.45亿 | -7.18%6,301.4亿 | -17.66%5,104.92亿 | -33.97%3,261.03亿 | -35.65%2,558.83亿 | -8.39%6,788.63亿 | -2.82%6,200.14亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --160.41亿 | ---- | ---- | -99.86%4,400万 | ---- | -64.74%181.54亿 | -31.98%301.26亿 |
| 拆出资金净增加额 | 61.82%633.18亿 | --240.77亿 | -36.78%328.12亿 | ---- | -42.05%391.29亿 | ---- | -18.54%518.98亿 | 43.75%455.39亿 | 314.20%675.19亿 | 13.33%387.51亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -7.89%2,368.29亿 | -5.21%1,807.45亿 | -6.28%1,267.64亿 | -1.52%690.99亿 | 4.60%2,571.16亿 | 8.74%1,906.83亿 | 13.04%1,352.52亿 | 10.28%701.62亿 | 19.14%2,458.13亿 | 19.97%1,753.52亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | --428.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.53%525.89亿 | 4,728.63%755.68亿 | ---- | -70.51%248.67亿 | --1,442.09亿 | --15.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.29%1,847.51亿 | 22.88%1,443.74亿 | 9.81%885.1亿 | -2.14%523.96亿 | -11.76%1,510.77亿 | -11.08%1,174.94亿 | -23.53%806.05亿 | -36.64%535.42亿 | 30.19%1,712.13亿 | 34.41%1,321.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.59%1.27万亿 | -3.34%1.07万亿 | 11.53%8,408.22亿 | 12.12%6,600.11亿 | 5.20%1.47万亿 | 4.98%1.1万亿 | -20.86%7,538.98亿 | -23.56%5,886.7亿 | 1.71%1.39万亿 | -0.82%1.05万亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330.94%1,324.41亿 | 213.66%1,314.57亿 | 124.04%534.79亿 | 188.74%1,116亿 | -141.76%-573.48亿 | -1,564.06%-1,156.61亿 | -4,242.03%-2,224.42亿 | -194.57%-1,257.6亿 | -62.71%1,373.23亿 | -91.15%79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.90%9,254.35亿 | -42.72%4,972.57亿 | -39.43%4,433.74亿 | 7.19%2,399.84亿 | 2.53%1.04万亿 | 11.93%8,681.79亿 | 48.36%7,319.76亿 | 29.90%2,238.82亿 | 15.16%1.01万亿 | 19.34%7,756.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.90%1,129.58亿 | -1.78%813.14亿 | -2.86%559.63亿 | 1.07%237.04亿 | 1.62%1,139.82亿 | 3.44%827.88亿 | 6.79%576.11亿 | 17.41%234.54亿 | 17.17%1,121.67亿 | 12.90%800.32亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116.96%126.27亿 | 311.39%118.07亿 | 131.01%44.1亿 | 1.30%9.32亿 | -39.39%58.2亿 | -59.57%28.7亿 | -64.66%19.09亿 | -58.87%9.2亿 | 36.64%96.03亿 | 5.01%70.99亿 |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---7.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -9.28%1.05万亿 | -38.18%5,896.58亿 | -36.36%5,037.47亿 | 6.59%2,646.2亿 | 2.09%1.16万亿 | 10.56%9,538.37亿 | 43.20%7,914.96亿 | 27.60%2,482.56亿 | 15.51%1.13万亿 | 18.58%8,627.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42%431.97亿 | -0.42%312.33亿 | 0.97%193.16亿 | -7.64%80.6亿 | -11.38%421.75亿 | -11.74%313.66亿 | -28.80%191.31亿 | -27.74%87.27亿 | 50.34%475.91亿 | 102.17%355.37亿 |
| 投资支付的现金 | -2.35%1.18万亿 | -21.98%7,186.19亿 | -13.27%5,847.54亿 | 54.72%2,887.9亿 | 0.67%1.21万亿 | 1.65%9,211.17亿 | 14.64%6,742.06亿 | -34.32%1,866.48亿 | -2.35%1.2万亿 | 21.05%9,061.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125.82%48.98亿 | 43.23%30.98亿 | 1,586.32%19.73亿 | ---- | --21.69亿 | --21.63亿 | --1.17亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.45亿 | --3.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -2.00%1.23万亿 | -21.16%7,529.5亿 | -12.61%6,060.43亿 | 51.94%2,968.5亿 | 0.41%1.26万亿 | 1.41%9,549.91亿 | 12.77%6,934.54亿 | -34.05%1,953.75亿 | -1.25%1.25万亿 | 22.61%9,416.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.99%-1,804.72亿 | -14,050.09%-1,632.92亿 | -204.34%-1,022.96亿 | -160.95%-322.3亿 | 15.89%-980.89亿 | 98.54%-11.54亿 | 257.55%980.42亿 | 152.00%528.81亿 | 59.06%-1,166.23亿 | -95.20%-789.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,200亿 | --1,200亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | -17.78%1,682.59亿 | -7.71%1,375.48亿 | 49.20%1,057.45亿 | 56.80%84.36亿 | 4.36%2,046.5亿 | -2.05%1,490.44亿 | -12.03%708.76亿 | -88.65%53.8亿 | 7.46%1,961.02亿 | 75.11%1,521.56亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | -93.25%27亿 | -93.25%27亿 | --27亿 | --27亿 | --400亿 | --400亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | --1,200亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.93%2,909.59亿 | 37.67%2,602.48亿 | 222.32%2,284.45亿 | 106.99%111.36亿 | 24.76%2,446.5亿 | 24.24%1,890.44亿 | -12.03%708.76亿 | -88.65%53.8亿 | 7.46%1,961.02亿 | 75.11%1,521.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 53.57%1,646.9亿 | 25.36%1,221.73亿 | 33.39%864.4亿 | -4.42%187.51亿 | -22.21%1,072.44亿 | 6.32%974.56亿 | 111.88%648.04亿 | -16.40%196.19亿 | -15.64%1,378.71亿 | 41.12%916.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.39%574.34亿 | -0.99%470.02亿 | 306.31%371.73亿 | 426.76%163.56亿 | 3.30%525.06亿 | 3.43%474.73亿 | 19.52%91.49亿 | 28.25%31.05亿 | 2.78%508.29亿 | 5.64%458.99亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -71.91%9,100万 | ---- | 18.18%9,100万 | ---- | -26.20%3.24亿 | ---- | -72.50%7,700万 | ---- | -14.76%4.39亿 | 181.33%4.22亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.16亿 | --1.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 31.59%557.67亿 | -15.29%353.26亿 | 319.03%46.89亿 | -7.71%5.39亿 | 1,585.76%423.8亿 | 2,160.27%417.02亿 | -16.49%11.19亿 | -9.88%5.84亿 | -2.60%25.14亿 | -2.54%18.45亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.54%2,780.07亿 | 9.64%2,046.17亿 | 70.91%1,283.02亿 | 68.38%392.47亿 | 5.71%2,021.3亿 | 33.88%1,866.31亿 | 89.67%750.72亿 | -12.17%233.08亿 | -11.26%1,912.14亿 | 26.39%1,394.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.54%129.52亿 | 2,205.47%556.31亿 | 2,486.63%1,001.43亿 | -56.80%-281.11亿 | 769.89%425.2亿 | -81.07%24.13亿 | -110.24%-41.96亿 | -185.96%-179.28亿 | 114.82%48.88亿 | 154.48%127.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.14%-4.09亿 | 179.57%6.35亿 | 188.44%9.56亿 | 152.29%4亿 | -155.51%-5.94亿 | -176.66%-7.98亿 | -161.42%-10.81亿 | 24.85%-7.65亿 | -74.19%10.7亿 | -79.24%10.41亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.74%-354.88亿 | 121.21%244.31亿 | 140.32%522.82亿 | 156.41%516.59亿 | -525.80%-1,135.11亿 | -101.35%-1,152亿 | -427.04%-1,296.77亿 | -279.14%-915.72亿 | -51.08%266.58亿 | -287.64%-572.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.21%1,619.5亿 | -41.21%1,619.5亿 | -41.21%1,619.5亿 | -41.21%1,619.5亿 | 10.71%2,754.61亿 | 10.71%2,754.61亿 | 10.71%2,754.61亿 | 10.71%2,754.61亿 | 28.05%2,488.03亿 | 28.05%2,488.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.91%1,264.62亿 | 16.30%1,863.81亿 | 46.95%2,142.32亿 | 16.16%2,136.09亿 | -41.21%1,619.5亿 | -16.35%1,602.61亿 | -34.98%1,457.84亿 | -38.69%1,838.89亿 | 10.71%2,754.61亿 | -14.77%1,915.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
