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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
广深铁路 (601333)
- 3.09
- -0.02-0.64%
休市中 04/10 15:00 (北京)
218.88亿总市值15.37市盈率TTM
3.14最高价3.08最低价43.35万手成交量3.13今开3.11昨收1.35亿成交额0.77%换手率15.37市盈率(静)70.84亿总股本3.5552周最高0.77市净率174.65亿流通值2.7952周最低3.42涨停价56.52亿流通股10.26历史最高2.80跌停价1.93%振幅1.45历史最低0.07股息TTM3.11平均价28.35万手内盘2.27%股息率TTM100股每手14.32万手外盘
广深铁路 (601333) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.11%188.37亿 | 3.57%139.21亿 | 2.17%87.18亿 | -6.84%42.91亿 | 13.11%184.48亿 | 7.92%134.41亿 | 10.18%85.32亿 | 27.97%46.06亿 | 5.22%163.09亿 | 50.12%124.55亿 |
| 收到的税费返还 | --2.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,489.4万 | 234.37%2.58亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209.11%7.39亿 | -63.52%1.56亿 | 132.91%8.65亿 | 78.19%6.14亿 | -47.95%2.39亿 | 141.40%4.27亿 | 42.92%3.71亿 | 92.60%3.45亿 | 170.78%4.59亿 | 45.98%1.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.08%198.24亿 | 1.50%140.76亿 | 7.63%95.83亿 | -0.92%49.05亿 | 11.21%186.87亿 | 7.59%138.68亿 | 8.01%89.04亿 | 31.03%49.51亿 | 7.23%168.03亿 | 51.73%128.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.56%53.37亿 | -6.61%40.25亿 | -19.39%26.06亿 | -8.00%15.28亿 | 6.40%54.77亿 | -2.72%43.09亿 | 25.04%32.32亿 | 28.36%16.61亿 | -25.97%51.47亿 | 18.23%44.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99%100.61亿 | 6.30%71.11亿 | 9.47%44.74亿 | 8.13%22.82亿 | -0.92%96.74亿 | -2.47%66.89亿 | -7.21%40.87亿 | -4.07%21.11亿 | 12.21%97.64亿 | 32.95%68.58亿 |
| 支付的各项税费 | 15.59%9.27亿 | 8.12%6.52亿 | 4.91%3.99亿 | -4.08%1.96亿 | 18.15%8.02亿 | 16.94%6.03亿 | 26.39%3.81亿 | 60.94%2.05亿 | 674.67%6.79亿 | 453.22%5.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63.03%3,715.66万 | 96.49%2.02亿 | 201.78%2.81亿 | -34.59%4,899.09万 | -76.47%2,279.11万 | -59.60%1.03亿 | -34.01%9,321.13万 | 34.73%7,489.33万 | -20.42%9,685.59万 | -10.25%2.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.41%163.62亿 | 2.44%119.89亿 | -0.42%77.6亿 | 0.11%40.56亿 | 1.84%159.76亿 | -2.93%117.04亿 | 4.86%77.93亿 | 10.18%40.51亿 | -1.11%156.87亿 | 29.91%120.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.72%34.62亿 | -3.54%20.87亿 | 64.14%18.23亿 | -5.58%8.5亿 | 142.78%27.1亿 | 160.31%21.64亿 | 36.87%11.1亿 | 785.23%9亿 | 677.08%11.16亿 | 205.60%8.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 51.00%1,425.17万 | 51.00%1,425.17万 | -10.98%840.17万 | ---- | -86.76%943.8万 | -42.05%943.8万 | -42.05%943.8万 | ---- | 261.48%7,126.15万 | 24.12%1,628.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,156.53%4.09亿 | 11,108.69%190.79万 | 1,309.81%3.3万 | ---- | -40.95%961.64万 | -99.71%1.7万 | -99.96%2,344 | ---- | -92.80%1,628.55万 | -81.36%588.79万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6,000.64万 | --6,000.64万 | --6,585.64万 | --6,406 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.78亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,437.91%4.84亿 | 705.56%7,616.6万 | 686.95%7,429.11万 | --6,406 | -92.82%1,905.45万 | -57.36%945.5万 | -95.33%944.04万 | ---- | -13.38%2.66亿 | -50.40%2,217.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.01%6.86亿 | -56.56%4.25亿 | -23.86%3.14亿 | -34.59%1.47亿 | 26.66%12.95亿 | 16.28%9.78亿 | -25.69%4.12亿 | -27.05%2.24亿 | -38.13%10.22亿 | 76.21%8.41亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,606.45万 | --1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.01%6.86亿 | -56.56%4.25亿 | -23.86%3.14亿 | -34.59%1.47亿 | 18.97%12.95亿 | 14.91%9.78亿 | -27.01%4.12亿 | -27.05%2.24亿 | -37.18%10.88亿 | 74.65%8.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84.12%-2.03亿 | 64.00%-3.49亿 | 40.51%-2.4亿 | 34.60%-1.47亿 | -55.05%-12.76亿 | -16.84%-9.69亿 | -11.00%-4.03亿 | 25.64%-2.24亿 | 42.29%-8.23亿 | -87.27%-8.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%4亿 | -42.86%4亿 | -20.00%4亿 | -20.00%4亿 | -20.00%12亿 | 0.00%7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.55%7,119.15万 | --1.05亿 | --1,723.65万 | ---- | --5,762.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -84.44%7,119.15万 | -73.71%1.05亿 | -95.69%1,723.65万 | ---- | -61.86%4.58亿 | -42.86%4亿 | -20.00%4亿 | -20.00%4亿 | -20.00%12亿 | 0.00%7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.61%8亿 | 48.15%6亿 | 11,900.00%6亿 | --3亿 | -9.54%10.9亿 | -42.14%4.05亿 | -99.00%500万 | ---- | 24,000.00%12.05亿 | --7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.51%3.2亿 | -7.19%3.18亿 | -75.63%506.47万 | -72.25%276.47万 | 746.80%3.5亿 | 957.28%3.43亿 | --2,078.2万 | -12.94%996.43万 | 237.02%4,128.47万 | 410.87%3,240.8万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 200.00%147万 | ---- | ---- | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -71.11%7.8万 | ---- | --9万 | ---- | -99.58%27.01万 | ---- | ---- | ---- | 1.82%6,441.19万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.22%11.2亿 | 22.79%9.18亿 | 2,247.20%6.05亿 | 2,938.49%3.03亿 | 9.86%14.4亿 | 2.08%7.48亿 | -95.07%2,578.2万 | -12.94%996.43万 | 1,528.04%13.11亿 | 11,445.35%7.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.77%-10.49亿 | -133.82%-8.13亿 | -257.11%-5.88亿 | -177.62%-3.03亿 | -787.33%-9.82亿 | -972.71%-3.48亿 | 1,730.85%3.74亿 | -20.17%3.9亿 | -107.80%-1.11亿 | -104.67%-3,240.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.70%-4.06万 | -159.80%-3.32万 | ---3.66万 | --1.16万 | --15.78万 | -90.20%5.54万 | ---- | ---- | ---- | --56.54万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 388.50%22.1亿 | 9.24%9.26亿 | -8.02%9.95亿 | -62.44%4亿 | 147.47%4.52亿 | 2,938.21%8.47亿 | 154.34%10.82亿 | 269.50%10.66亿 | 191.49%1.83亿 | 94.43%-2,985.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.52%19.35亿 | 30.52%19.35亿 | 30.52%19.35亿 | 24.64%19.35亿 | 14.07%14.82亿 | -2.57%14.82亿 | 14.07%14.82亿 | 2.03%15.52亿 | -13.33%13亿 | -11.51%15.22亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 114.23%41.45亿 | 22.78%28.6亿 | 14.26%29.3亿 | -10.80%23.35亿 | 30.52%19.35亿 | 56.18%23.3亿 | 48.65%25.64亿 | 44.65%26.18亿 | 14.07%14.82亿 | 26.07%14.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
