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601339 百隆东方

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休市中 06/28 15:00 (北京)

78.15亿总市值15.60市盈率TTM

百隆东方关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.42%18.94亿

-5.84%69.25亿

-16.17%51.78亿

-23.72%32.78亿

-22.55%15.73亿

-7.54%73.55亿

5.13%61.76亿

4.91%42.97亿

4.77%20.31亿

30.00%79.55亿

收到的税费返还

641.40%1,212.76万

-1.23%5,297.84万

-60.22%315.04万

-77.65%163.58万

-31.16%5,363.66万

-78.55%791.92万

-74.48%731.92万

1,149.37%731.92万

-17.56%7,791.17万

收到其他与经营活动有关的现金

59.10%1,638.8万

59.02%1.08亿

47.17%6,671.54万

111.03%3,241.12万

21.75%1,030.03万

93.40%6,794.61万

276.48%4,533.28万

76.35%1,535.85万

320.63%846.03万

-15.70%3,513.15万

经营活动现金流入小计

21.31%19.22亿

-5.22%70.86亿

-15.76%52.48亿

-23.33%33.12亿

-22.57%15.85亿

-7.33%74.76亿

5.16%62.3亿

4.51%43.19亿

5.44%20.47亿

28.98%80.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.61%13.46亿

-14.37%50.44亿

3.55%37.37亿

2.29%25.11亿

-6.89%12.75亿

11.23%58.9亿

-10.54%36.09亿

-12.56%24.55亿

10.55%13.69亿

34.99%52.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.63%2.15亿

-0.87%8.42亿

-12.16%5.83亿

-22.91%4.01亿

-6.61%2.19亿

-12.39%8.49亿

-3.20%6.64亿

9.11%5.2亿

-1.13%2.34亿

13.24%9.7亿

支付的各项税费

-81.73%2,694.77万

-23.02%2.28亿

1.60%1.84亿

38.71%1.48亿

96.98%1.47亿

85.13%2.97亿

87.62%1.81亿

48.15%1.06亿

149.76%7,486.53万

39.41%1.6亿

支付其他与经营活动有关的现金

-49.60%5,061.84万

-16.03%1.63亿

-18.61%1.18亿

33.17%9,706.69万

88.60%1亿

2.42%1.94亿

22.89%1.45亿

34.25%7,289.2万

15.31%5,325.17万

30.11%1.9亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

-5.88%16.39亿

-13.18%62.77亿

0.50%46.22亿

0.07%31.56亿

0.58%17.42亿

9.31%72.3亿

-6.80%45.99亿

-7.51%31.54亿

11.60%17.32亿

31.25%66.15亿

经营活动产生的现金流量净额

280.63%2.83亿

228.62%8.09亿

-61.62%6.26亿

-86.68%1.55亿

-149.78%-1.57亿

-83.06%2.46亿

64.75%16.31亿

61.22%11.65亿

-19.10%3.15亿

19.55%14.53亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

12.89%6,644.8万

-67.55%9.94亿

-78.12%5.82亿

-68.90%6.5亿

-96.43%5,886.07万

-48.66%30.63亿

-43.84%26.58亿

-38.01%20.92亿

21.91%16.5亿

10.47%59.65亿

取得投资收益收到的现金

41.49%852.88万

-73.88%2.66亿

-23.58%2.42亿

-64.41%9,442.78万

-97.28%602.79万

1,071.57%10.18亿

452.46%3.17亿

383.76%2.65亿

579.09%2.22亿

70.58%8,688.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

49.84%8,151.04万

-7.80%1.25亿

-66.43%2,201.36万

977.83%8,360.55万

7,695.84%5,439.95万

4,334.18%1.35亿

1,440.74%6,557.21万

160.84%775.69万

-82.90%69.78万

-98.24%304.96万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

394.89%3.91亿

--4.09亿

--3,655.14万

----

--7,897.25万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--2,950.43万

86.08%2.42亿

----

--1.3亿

----

投资活动现金流入小计

55.92%1.86亿

-54.41%20.17亿

-58.73%12.55亿

-63.42%8.65亿

-93.63%1.19亿

-26.93%44.25亿

-36.57%30.41亿

-31.10%23.65亿

34.70%18.73亿

5.12%60.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-97.95%145.24万

-36.61%3.42亿

-47.96%3.65亿

8.21%4.4亿

-24.94%7,083.54万

-4.63%5.39亿

36.92%7.01亿

18.32%4.07亿

-64.30%9,436.76万

85.16%5.65亿

投资支付的现金

168.88%1.17亿

-64.79%12.04亿

-68.89%9.85亿

-77.45%6.29亿

-97.74%4,339.08万

-38.46%34.19亿

-29.62%31.67亿

-11.09%27.87亿

27.74%19.17亿

-5.68%55.56亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-75.87%5,834.03万

----

86.08%2.42亿

----

-3.74%1.3亿

投资活动现金流出小计

3.41%1.18亿

-61.81%16.04亿

-65.10%13.5亿

-66.54%10.69亿

-94.32%1.14亿

-32.82%42亿

-22.83%38.68亿

-8.19%31.94亿

13.95%20.11亿

-1.26%62.52亿

投资活动产生的现金流量净额

1,240.83%6,787.03万

83.93%4.13亿

88.52%-9,494.91万

75.45%-2.04亿

103.66%506.18万

214.27%2.25亿

-279.84%-8.27亿

-1,676.00%-8.29亿

63.04%-1.38亿

65.59%-1.97亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

14.14%20.21亿

-23.98%84.25亿

-53.68%38.83亿

-28.64%38.83亿

-31.53%17.71亿

49.57%110.82亿

66.05%83.83亿

58.60%54.42亿

115.58%25.86亿

-6.54%74.09亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-4.18%1.13亿

9.93%2.11亿

--7,887.63万

1,183.19%5,715.85万

-33.56%1.18亿

-29.45%1.92亿

----

--445.44万

--1.78亿

177.90%2.72亿

筹资活动现金流入小计

13.00%21.34亿

-23.40%86.35亿

-52.74%39.62亿

-27.65%39.41亿

-31.66%18.89亿

46.77%112.74亿

65.53%83.83亿

58.73%54.46亿

130.41%27.64亿

-4.29%76.81亿

偿还债务支付的现金

7.90%19.01亿

-22.69%79.4亿

-67.15%25.25亿

-22.55%31.35亿

9.95%17.62亿

36.78%102.7亿

42.41%76.87亿

31.25%40.48亿

149.42%16.02亿

-17.71%75.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.03%4,773.58万

4.14%9.32亿

3.61%8.79亿

0.51%8.11亿

51.17%4,260.97万

117.35%8.95亿

118.89%8.49亿

126.12%8.07亿

1.93%2,818.58万

66.47%4.12亿

支付其他与筹资活动有关的现金

83.87%1.12亿

-37.49%5,689.63万

----

-65.71%6,076.98万

-72.22%9,101.37万

--1.62亿

----

-41.29%1.77亿

6.50%3.28亿

筹资活动现金流出小计

10.47%20.61亿

-20.68%89.28亿

-60.85%34.05亿

-18.72%39.46亿

3.18%18.65亿

36.47%112.55亿

50.34%86.98亿

38.91%48.55亿

86.00%18.08亿

-14.79%82.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

212.36%7,379.41万

-1,693.93%-2.93亿

277.19%5.57亿

-101.00%-591.62万

-97.53%2,362.45万

103.24%1,836.63万

56.38%-3.15亿

1,019.46%5.91亿

319.99%9.56亿

65.75%-5.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

12.73%-9,433.35万

-184.19%-3,318.3万

-52.23%1.32亿

147.29%3.38亿

-112.29%-1.08亿

371.67%3,941.48万

214.76%2.77亿

1,104.42%1.37亿

-215.42%-5,091.46万

78.62%-1,450.85万

现金及现金等价物净增加额

239.95%3.31亿

69.54%8.96亿

59.25%12.21亿

-73.34%2.84亿

-121.83%-2.36亿

-21.80%5.29亿

450.79%7.66亿

77.79%10.63亿

277.49%10.82亿

162.76%6.76亿

加:期初现金及现金等价物余额

54.58%25.38亿

47.48%16.42亿

44.35%16.42亿

154.55%11.13亿

160.07%11.37亿

-71.12%4.37亿

期末现金及现金等价物余额

104.09%28.68亿

54.58%25.38亿

52.28%28.62亿

-11.55%19.25亿

-36.67%14.05亿

47.48%16.42亿

226.06%18.8亿

110.21%21.77亿

206.56%22.19亿

154.55%11.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.42%18.94亿	-5.84%69.25亿	-16.17%51.78亿	-23.72%32.78亿	-22.55%15.73亿	-7.54%73.55亿	5.13%61.76亿	4.91%42.97亿	4.77%20.31亿	30.00%79.55亿
收到的税费返还	641.40%1,212.76万	-1.23%5,297.84万	-60.22%315.04万	-77.65%163.58万	-77.65%163.58万	-31.16%5,363.66万	-78.55%791.92万	-74.48%731.92万	1,149.37%731.92万	-17.56%7,791.17万
收到其他与经营活动有关的现金	59.10%1,638.8万	59.02%1.08亿	47.17%6,671.54万	111.03%3,241.12万	21.75%1,030.03万	93.40%6,794.61万	276.48%4,533.28万	76.35%1,535.85万	320.63%846.03万	-15.70%3,513.15万
经营活动现金流入小计	21.31%19.22亿	-5.22%70.86亿	-15.76%52.48亿	-23.33%33.12亿	-22.57%15.85亿	-7.33%74.76亿	5.16%62.3亿	4.51%43.19亿	5.44%20.47亿	28.98%80.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.61%13.46亿	-14.37%50.44亿	3.55%37.37亿	2.29%25.11亿	-6.89%12.75亿	11.23%58.9亿	-10.54%36.09亿	-12.56%24.55亿	10.55%13.69亿	34.99%52.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.63%2.15亿	-0.87%8.42亿	-12.16%5.83亿	-22.91%4.01亿	-6.61%2.19亿	-12.39%8.49亿	-3.20%6.64亿	9.11%5.2亿	-1.13%2.34亿	13.24%9.7亿
支付的各项税费	-81.73%2,694.77万	-23.02%2.28亿	1.60%1.84亿	38.71%1.48亿	96.98%1.47亿	85.13%2.97亿	87.62%1.81亿	48.15%1.06亿	149.76%7,486.53万	39.41%1.6亿
支付其他与经营活动有关的现金	-49.60%5,061.84万	-16.03%1.63亿	-18.61%1.18亿	33.17%9,706.69万	88.60%1亿	2.42%1.94亿	22.89%1.45亿	34.25%7,289.2万	15.31%5,325.17万	30.11%1.9亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	---0.01	----	----	----
经营活动现金流出小计	-5.88%16.39亿	-13.18%62.77亿	0.50%46.22亿	0.07%31.56亿	0.58%17.42亿	9.31%72.3亿	-6.80%45.99亿	-7.51%31.54亿	11.60%17.32亿	31.25%66.15亿
经营活动产生的现金流量净额	280.63%2.83亿	228.62%8.09亿	-61.62%6.26亿	-86.68%1.55亿	-149.78%-1.57亿	-83.06%2.46亿	64.75%16.31亿	61.22%11.65亿	-19.10%3.15亿	19.55%14.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12.89%6,644.8万	-67.55%9.94亿	-78.12%5.82亿	-68.90%6.5亿	-96.43%5,886.07万	-48.66%30.63亿	-43.84%26.58亿	-38.01%20.92亿	21.91%16.5亿	10.47%59.65亿
取得投资收益收到的现金	41.49%852.88万	-73.88%2.66亿	-23.58%2.42亿	-64.41%9,442.78万	-97.28%602.79万	1,071.57%10.18亿	452.46%3.17亿	383.76%2.65亿	579.09%2.22亿	70.58%8,688.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49.84%8,151.04万	-7.80%1.25亿	-66.43%2,201.36万	977.83%8,360.55万	7,695.84%5,439.95万	4,334.18%1.35亿	1,440.74%6,557.21万	160.84%775.69万	-82.90%69.78万	-98.24%304.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	394.89%3.91亿	--4.09亿	--3,655.14万	----	--7,897.25万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--2,950.43万	86.08%2.42亿	----	----	----	--1.3亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	55.92%1.86亿	-54.41%20.17亿	-58.73%12.55亿	-63.42%8.65亿	-93.63%1.19亿	-26.93%44.25亿	-36.57%30.41亿	-31.10%23.65亿	34.70%18.73亿	5.12%60.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-97.95%145.24万	-36.61%3.42亿	-47.96%3.65亿	8.21%4.4亿	-24.94%7,083.54万	-4.63%5.39亿	36.92%7.01亿	18.32%4.07亿	-64.30%9,436.76万	85.16%5.65亿
投资支付的现金	168.88%1.17亿	-64.79%12.04亿	-68.89%9.85亿	-77.45%6.29亿	-97.74%4,339.08万	-38.46%34.19亿	-29.62%31.67亿	-11.09%27.87亿	27.74%19.17亿	-5.68%55.56亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-75.87%5,834.03万	----	----	----	86.08%2.42亿	----	----	----	-3.74%1.3亿
投资活动现金流出小计	3.41%1.18亿	-61.81%16.04亿	-65.10%13.5亿	-66.54%10.69亿	-94.32%1.14亿	-32.82%42亿	-22.83%38.68亿	-8.19%31.94亿	13.95%20.11亿	-1.26%62.52亿
投资活动产生的现金流量净额	1,240.83%6,787.03万	83.93%4.13亿	88.52%-9,494.91万	75.45%-2.04亿	103.66%506.18万	214.27%2.25亿	-279.84%-8.27亿	-1,676.00%-8.29亿	63.04%-1.38亿	65.59%-1.97亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	14.14%20.21亿	-23.98%84.25亿	-53.68%38.83亿	-28.64%38.83亿	-31.53%17.71亿	49.57%110.82亿	66.05%83.83亿	58.60%54.42亿	115.58%25.86亿	-6.54%74.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-4.18%1.13亿	9.93%2.11亿	--7,887.63万	1,183.19%5,715.85万	-33.56%1.18亿	-29.45%1.92亿	----	--445.44万	--1.78亿	177.90%2.72亿
筹资活动现金流入小计	13.00%21.34亿	-23.40%86.35亿	-52.74%39.62亿	-27.65%39.41亿	-31.66%18.89亿	46.77%112.74亿	65.53%83.83亿	58.73%54.46亿	130.41%27.64亿	-4.29%76.81亿
偿还债务支付的现金	7.90%19.01亿	-22.69%79.4亿	-67.15%25.25亿	-22.55%31.35亿	9.95%17.62亿	36.78%102.7亿	42.41%76.87亿	31.25%40.48亿	149.42%16.02亿	-17.71%75.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.03%4,773.58万	4.14%9.32亿	3.61%8.79亿	0.51%8.11亿	51.17%4,260.97万	117.35%8.95亿	118.89%8.49亿	126.12%8.07亿	1.93%2,818.58万	66.47%4.12亿
支付其他与筹资活动有关的现金	83.87%1.12亿	-37.49%5,689.63万	----	----	-65.71%6,076.98万	-72.22%9,101.37万	--1.62亿	----	-41.29%1.77亿	6.50%3.28亿
筹资活动现金流出小计	10.47%20.61亿	-20.68%89.28亿	-60.85%34.05亿	-18.72%39.46亿	3.18%18.65亿	36.47%112.55亿	50.34%86.98亿	38.91%48.55亿	86.00%18.08亿	-14.79%82.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	212.36%7,379.41万	-1,693.93%-2.93亿	277.19%5.57亿	-101.00%-591.62万	-97.53%2,362.45万	103.24%1,836.63万	56.38%-3.15亿	1,019.46%5.91亿	319.99%9.56亿	65.75%-5.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.73%-9,433.35万	-184.19%-3,318.3万	-52.23%1.32亿	147.29%3.38亿	-112.29%-1.08亿	371.67%3,941.48万	214.76%2.77亿	1,104.42%1.37亿	-215.42%-5,091.46万	78.62%-1,450.85万
现金及现金等价物净增加额	239.95%3.31亿	69.54%8.96亿	59.25%12.21亿	-73.34%2.84亿	-121.83%-2.36亿	-21.80%5.29亿	450.79%7.66亿	77.79%10.63亿	277.49%10.82亿	162.76%6.76亿
加:期初现金及现金等价物余额	54.58%25.38亿	47.48%16.42亿	47.48%16.42亿	47.48%16.42亿	44.35%16.42亿	154.55%11.13亿	154.55%11.13亿	154.55%11.13亿	160.07%11.37亿	-71.12%4.37亿
期末现金及现金等价物余额	104.09%28.68亿	54.58%25.38亿	52.28%28.62亿	-11.55%19.25亿	-36.67%14.05亿	47.48%16.42亿	226.06%18.8亿	110.21%21.77亿	206.56%22.19亿	154.55%11.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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