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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
利群股份 (601366)
- 4.03
- -0.01-0.25%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
38.68亿总市值-12.07市盈率TTM
4.05最高价4.00最低价11.06万手成交量4.03今开4.04昨收4439.73万成交额1.15%换手率亏损市盈率(静)9.60亿总股本6.4652周最高0.88市净率38.68亿流通值3.7752周最低4.44涨停价9.60亿流通股19.66历史最高3.64跌停价1.24%振幅3.35历史最低0.02股息TTM4.02平均价6.03万手内盘0.50%股息率TTM100股每手4.72万手外盘
利群股份 (601366) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.90%18.56亿 | -16.53%69.04亿 | -9.55%60亿 | -5.59%41.82亿 | 0.35%26.86亿 | -2.25%82.72亿 | -8.52%66.33亿 | -10.67%44.3亿 | -14.49%26.76亿 | -1.24%84.62亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.37%23.59万 | ---- | ---- | ---- | -82.47%3,735.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240.43%4.12亿 | 11.46%8.35亿 | 3.48%6.52亿 | -2.83%2.52亿 | 0.78%1.21亿 | -10.74%7.49亿 | -36.22%6.3亿 | -29.31%2.59亿 | -63.68%1.2亿 | -21.36%8.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.18%22.68亿 | -14.21%77.39亿 | -8.42%66.52亿 | -5.44%44.34亿 | 0.37%28.07亿 | -3.40%90.21亿 | -12.24%72.63亿 | -12.30%46.89亿 | -19.22%27.97亿 | -5.18%93.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.85%12.76亿 | -21.62%50.2亿 | -9.24%45.9亿 | -6.76%32.5亿 | 10.05%20.53亿 | 13.32%64.05亿 | -4.48%50.58亿 | -5.48%34.86亿 | -24.16%18.65亿 | -23.80%56.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.05%1.91亿 | -8.37%7.36亿 | -7.45%5.58亿 | -9.53%3.99亿 | -7.54%2.22亿 | -6.94%8.03亿 | -7.90%6.03亿 | -2.59%4.41亿 | -5.40%2.4亿 | 6.45%8.63亿 |
| 支付的各项税费 | -4.82%8,227.48万 | 7.18%3.08亿 | 14.52%2.38亿 | 15.48%2.19亿 | -8.69%8,644.07万 | -7.42%2.87亿 | -7.16%2.08亿 | -3.70%1.9亿 | 10.13%9,466.59万 | -12.10%3.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.29%8,831.88万 | -10.77%6.17亿 | -26.08%3.32亿 | 3.71%2.72亿 | -28.67%1.2亿 | -41.17%6.92亿 | -19.78%4.49亿 | 11.29%2.62亿 | 15.40%1.68亿 | 69.89%11.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -34.01%16.37亿 | -18.40%66.81亿 | -9.48%57.19亿 | -5.45%41.4亿 | 4.77%24.81亿 | 2.33%81.87亿 | -6.17%63.18亿 | -4.25%43.79亿 | -19.59%23.68亿 | -13.72%80.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93.82%6.31亿 | 26.91%10.58亿 | -1.28%9.33亿 | -5.32%2.94亿 | -23.98%3.26亿 | -37.67%8.34亿 | -38.70%9.45亿 | -59.89%3.1亿 | -17.17%4.28亿 | 132.79%13.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --314.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -94.15%7.08万 | -97.27%4.53万 | 384.91%319.09万 | 139.77%137.56万 | 111.07%121.09万 | 147.52%166.03万 | -1.90%65.8万 | --57.37万 | --57.37万 | -68.91%67.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -71.54%222.09万 | ---- | ---- | ---- | 27.25%780.47万 | ---- | ---- | ---- | 20.84%613.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | -94.15%7.08万 | -42.82%541.18万 | 384.91%319.09万 | 139.77%137.56万 | 111.07%121.09万 | 39.11%946.5万 | -51.71%65.8万 | 29.72%57.37万 | --57.37万 | -98.07%680.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.74%1,238.55万 | -5.50%2.19亿 | -20.19%1.48亿 | -10.86%1.25亿 | -16.21%5,825.9万 | -39.31%2.32亿 | -16.05%1.85亿 | -24.14%1.41亿 | -29.13%6,952.99万 | -47.46%3.82亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.71%2,342.3万 |
| 投资活动现金流出小计 | -78.74%1,238.55万 | -5.50%2.19亿 | -20.19%1.48亿 | -10.86%1.25亿 | -16.21%5,825.9万 | -42.82%2.32亿 | -16.05%1.85亿 | -24.14%1.41亿 | -29.13%6,952.99万 | -58.60%4.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.41%-1,231.47万 | 3.91%-2.14亿 | 21.63%-1.45亿 | 11.48%-1.24亿 | 17.27%-5,704.81万 | 44.22%-2.22亿 | 15.82%-1.85亿 | 24.27%-1.4亿 | 29.71%-6,895.62万 | 36.32%-3.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%210万 | --210万 | --210万 | --120万 | 1,125.00%490万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%210万 | --210万 | --210万 | --120万 | 1,125.00%490万 |
| 取得借款收到的现金 | 16.06%11.87亿 | 14.58%48.81亿 | 15.32%41.57亿 | 9.44%27.71亿 | 4.28%10.23亿 | 6.80%42.6亿 | 15.09%36.05亿 | 11.04%25.32亿 | -3.56%9.81亿 | 4.19%39.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.28%1.08万 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1.91万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.06%11.87亿 | 14.52%48.81亿 | 15.25%41.57亿 | 9.35%27.71亿 | 4.16%10.23亿 | 6.73%42.62亿 | 14.93%36.07亿 | 10.84%25.34亿 | -3.44%9.82亿 | -1.32%39.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 49.31%15.25亿 | 30.36%48.03亿 | 24.11%38.83亿 | 12.71%25.68亿 | -12.74%10.21亿 | -12.03%36.84亿 | -2.41%31.29亿 | -0.16%22.78亿 | 9.96%11.7亿 | 26.85%41.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78.60%1.12亿 | -16.98%1.67亿 | -6.12%1.54亿 | -8.55%1.19亿 | -2.12%6,296.61万 | -24.83%2.01亿 | -24.18%1.64亿 | 40.45%1.3亿 | 20.76%6,433.18万 | -10.74%2.68亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.39%8,571.37万 | -29.78%5.63亿 | -13.37%4.81亿 | 51.79%3.27亿 | 85.98%2.11亿 | 61.67%8.02亿 | 34.54%5.55亿 | -27.43%2.16亿 | -37.72%1.13亿 | 15.77%4.96亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.02%17.23亿 | 18.04%55.33亿 | 17.42%45.18亿 | 14.87%30.14亿 | -3.92%12.95亿 | -5.34%46.87亿 | 0.34%38.48亿 | -1.79%26.24亿 | 3.72%13.48亿 | 22.88%49.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.66%-5.36亿 | -53.35%-6.52亿 | -49.82%-3.61亿 | -170.13%-2.43亿 | 25.56%-2.73亿 | 55.62%-4.25亿 | 65.37%-2.41亿 | 76.65%-9,003.24万 | -29.45%-3.66亿 | -5,835.89%-9.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,392.14%-61.21万 | -241.36%-47.94万 | -1,547.76%-22.05万 | -126.92%-23.25万 | -193.68%-4.1万 | 140.23%33.92万 | 100.96%1.52万 | 144.16%86.34万 | -63.62%4.38万 | -34.70%-84.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,121.95%8,211.06万 | 2.78%1.91亿 | -17.83%4.26亿 | -190.49%-7,348.91万 | 39.90%-406.1万 | 1,010.19%1.86亿 | -16.82%5.19亿 | -59.68%8,121.26万 | -104.96%-675.69万 | 41.71%-2,046.36万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.79%8.8亿 | 37.05%6.89亿 | 37.05%6.89亿 | 37.05%6.89亿 | 37.05%6.89亿 | -3.91%5.03亿 | -3.91%5.03亿 | -3.91%5.03亿 | -3.91%5.03亿 | -6.29%5.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.53%9.63亿 | 27.79%8.8亿 | 9.17%11.15亿 | 5.40%6.15亿 | 38.10%6.85亿 | 37.05%6.89亿 | -10.93%10.22亿 | -19.41%5.84亿 | -24.79%4.96亿 | -3.91%5.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
