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601366 利群股份

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52.16亿总市值187.10市盈率TTM

利群股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-8.52%66.33亿
-10.67%44.3亿
-14.49%26.76亿
-1.24%84.62亿
4.68%72.51亿
-8.42%49.59亿
-3.23%31.3亿
-2.90%85.68亿
-1.72%69.27亿
-18.05%54.15亿
收到的税费返还
----
----
----
-82.47%3,735.61万
-70.69%3,692.05万
-43.98%2,114.37万
--115.56万
--2.13亿
--1.26亿
--3,774.14万
收到其他与经营活动有关的现金
-36.22%6.3亿
-29.31%2.59亿
-63.68%1.2亿
-21.36%8.39亿
2.91%9.87亿
-32.57%3.67亿
-26.98%3.31亿
5.99%10.67亿
-9.81%9.59亿
-18.85%5.44亿
经营活动现金流入小计
-12.24%72.63亿
-12.30%46.89亿
-19.22%27.97亿
-5.18%93.39亿
3.28%82.76亿
-10.83%53.47亿
-6.12%34.62亿
0.18%98.48亿
-1.22%80.12亿
-17.61%59.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-4.48%50.58亿
-5.48%34.86亿
-24.16%18.65亿
-23.80%56.52亿
-6.78%52.95亿
-20.13%36.88亿
-19.09%24.59亿
5.56%74.18亿
1.47%56.8亿
-19.13%46.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-7.90%6.03亿
-2.59%4.41亿
-5.40%2.4亿
6.45%8.63亿
6.00%6.55亿
0.89%4.53亿
-1.01%2.54亿
-1.86%8.11亿
0.76%6.18亿
1.96%4.49亿
支付的各项税费
-7.16%2.08亿
-3.70%1.9亿
10.13%9,466.59万
-12.10%3.1亿
-22.58%2.24亿
-13.71%1.97亿
-15.23%8,595.86万
-12.47%3.53亿
-0.29%2.9亿
-13.51%2.29亿
支付其他与经营活动有关的现金
-19.78%4.49亿
11.29%2.62亿
15.40%1.68亿
69.89%11.76亿
-21.87%5.59亿
-49.76%2.35亿
-35.39%1.46亿
-26.73%6.92亿
-15.36%7.16亿
-29.65%4.69亿
经营活动现金流出小计
-6.17%63.18亿
-4.25%43.79亿
-19.59%23.68亿
-13.72%80.01亿
-7.80%67.34亿
-20.65%45.74亿
-18.72%29.45亿
0.79%92.74亿
-0.59%73.04亿
-18.60%57.64亿
经营活动产生的现金流量净额
-38.70%9.45亿
-59.89%3.1亿
-17.17%4.28亿
132.79%13.37亿
117.50%15.42亿
231.46%7.74亿
700.23%5.17亿
-8.69%5.74亿
-7.29%7.09亿
17.81%2.33亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
-1.90%65.8万
--57.37万
--57.37万
-68.91%67.08万
--67.08万
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1,980.80%215.79万
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----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
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20.84%613.34万
--69.19万
--44.22万
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-98.54%507.55万
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--252.4万
--252.4万
--252.4万
收到其他与投资活动有关的现金
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----
--3.43亿
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----
投资活动现金流入小计
-51.71%65.8万
29.72%57.37万
--57.37万
-98.07%680.42万
-46.01%136.27万
-82.48%44.22万
----
1.82%3.53亿
-98.62%252.4万
--252.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-16.05%1.85亿
-24.14%1.41亿
-29.13%6,952.99万
-47.46%3.82亿
-67.63%2.21亿
-38.51%1.85亿
-18.07%9,810.56万
-23.91%7.27亿
-33.20%6.82亿
-41.67%3.01亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
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-90.71%2,342.3万
----
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----
-58.33%2.52亿
----
----
投资活动现金流出小计
-16.05%1.85亿
-24.14%1.41亿
-29.13%6,952.99万
-58.60%4.05亿
-67.63%2.21亿
-38.51%1.85亿
-18.07%9,810.56万
-37.26%9.79亿
-33.82%6.82亿
-42.72%3.01亿
投资活动产生的现金流量净额
15.82%-1.85亿
24.27%-1.4亿
29.71%-6,895.62万
36.32%-3.98亿
67.71%-2.2亿
38.14%-1.85亿
16.26%-9,810.56万
48.43%-6.26亿
19.89%-6.8亿
43.20%-2.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--210万
--210万
--120万
1,125.00%490万
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-98.84%40万
-99.71%40万
-99.61%40万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--210万
--210万
--120万
1,125.00%490万
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----
-98.84%40万
-98.84%40万
--40万
取得借款收到的现金
15.09%36.05亿
11.04%25.32亿
-3.56%9.81亿
4.19%39.89亿
-3.42%31.32亿
8.92%22.8亿
1.67%10.17亿
21.03%38.28亿
26.28%32.43亿
13.87%20.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
-99.99%1.91万
-96.53%606万
-89.51%606万
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-19.53%2.18亿
--1.74亿
--5,778.73万
筹资活动现金流入小计
14.93%36.07亿
10.84%25.34亿
-3.44%9.82亿
-1.32%39.93亿
-8.18%31.38亿
6.26%22.86亿
-3.92%10.17亿
16.67%40.47亿
26.32%34.18亿
10.81%21.51亿
偿还债务支付的现金
-2.41%31.29亿
-0.16%22.78亿
9.96%11.7亿
26.85%41.88亿
17.61%32.06亿
32.52%22.82亿
32.34%10.64亿
32.69%33.02亿
39.94%27.26亿
12.26%17.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-24.18%1.64亿
40.45%1.3亿
20.76%6,433.18万
-10.74%2.68亿
-14.22%2.16亿
11.39%9,237.69万
19.55%5,327.06万
130.79%3亿
154.78%2.52亿
32.57%8,293.23万
支付其他与筹资活动有关的现金
34.54%5.55亿
-27.43%2.16亿
-37.72%1.13亿
15.77%4.96亿
24.01%4.13亿
20.59%2.97亿
239.39%1.82亿
-4.09%4.28亿
52.92%3.33亿
69.29%2.46亿
筹资活动现金流出小计
0.34%38.48亿
-1.79%26.24亿
3.72%13.48亿
22.88%49.52亿
15.83%38.35亿
30.23%26.71亿
44.03%12.99亿
31.49%40.3亿
46.20%33.11亿
17.75%20.51亿
筹资活动产生的现金流量净额
65.37%-2.41亿
76.65%-9,003.24万
-29.45%-3.66亿
-5,835.89%-9.58亿
-750.73%-6.97亿
-486.07%-3.86亿
-281.38%-2.83亿
-95.86%1,670.99万
-75.73%1.07亿
-49.85%9,989.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
100.96%1.52万
144.16%86.34万
-63.62%4.38万
-34.70%-84.31万
26.84%-159.37万
-18.38%-195.49万
107.56%12.04万
35.04%-62.6万
-81.32%-217.85万
-51.34%-165.14万
现金及现金等价物净增加额
-16.82%5.19亿
-59.68%8,121.26万
-104.96%-675.69万
41.71%-2,046.36万
366.14%6.24亿
511.75%2.01亿
33.82%1.36亿
80.65%-3,510.48万
-62.38%1.34亿
125.37%3,292.14万
加:期初现金及现金等价物余额
-3.91%5.03亿
-3.91%5.03亿
-3.91%5.03亿
-6.29%5.23亿
-6.29%5.23亿
-6.29%5.23亿
-6.29%5.23亿
-24.53%5.58亿
-24.53%5.58亿
-24.53%5.58亿
期末现金及现金等价物余额
-10.93%10.22亿
-19.41%5.84亿
-24.79%4.96亿
-3.91%5.03亿
65.74%11.47亿
22.56%7.25亿
-0.10%6.59亿
-6.29%5.23亿
-36.82%6.92亿
-3.07%5.91亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -8.52%66.33亿-10.67%44.3亿-14.49%26.76亿-1.24%84.62亿4.68%72.51亿-8.42%49.59亿-3.23%31.3亿-2.90%85.68亿-1.72%69.27亿-18.05%54.15亿
收到的税费返还 -------------82.47%3,735.61万-70.69%3,692.05万-43.98%2,114.37万--115.56万--2.13亿--1.26亿--3,774.14万
收到其他与经营活动有关的现金 -36.22%6.3亿-29.31%2.59亿-63.68%1.2亿-21.36%8.39亿2.91%9.87亿-32.57%3.67亿-26.98%3.31亿5.99%10.67亿-9.81%9.59亿-18.85%5.44亿
经营活动现金流入小计 -12.24%72.63亿-12.30%46.89亿-19.22%27.97亿-5.18%93.39亿3.28%82.76亿-10.83%53.47亿-6.12%34.62亿0.18%98.48亿-1.22%80.12亿-17.61%59.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -4.48%50.58亿-5.48%34.86亿-24.16%18.65亿-23.80%56.52亿-6.78%52.95亿-20.13%36.88亿-19.09%24.59亿5.56%74.18亿1.47%56.8亿-19.13%46.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -7.90%6.03亿-2.59%4.41亿-5.40%2.4亿6.45%8.63亿6.00%6.55亿0.89%4.53亿-1.01%2.54亿-1.86%8.11亿0.76%6.18亿1.96%4.49亿
支付的各项税费 -7.16%2.08亿-3.70%1.9亿10.13%9,466.59万-12.10%3.1亿-22.58%2.24亿-13.71%1.97亿-15.23%8,595.86万-12.47%3.53亿-0.29%2.9亿-13.51%2.29亿
支付其他与经营活动有关的现金 -19.78%4.49亿11.29%2.62亿15.40%1.68亿69.89%11.76亿-21.87%5.59亿-49.76%2.35亿-35.39%1.46亿-26.73%6.92亿-15.36%7.16亿-29.65%4.69亿
经营活动现金流出小计 -6.17%63.18亿-4.25%43.79亿-19.59%23.68亿-13.72%80.01亿-7.80%67.34亿-20.65%45.74亿-18.72%29.45亿0.79%92.74亿-0.59%73.04亿-18.60%57.64亿
经营活动产生的现金流量净额 -38.70%9.45亿-59.89%3.1亿-17.17%4.28亿132.79%13.37亿117.50%15.42亿231.46%7.74亿700.23%5.17亿-8.69%5.74亿-7.29%7.09亿17.81%2.33亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -1.90%65.8万--57.37万--57.37万-68.91%67.08万--67.08万--------1,980.80%215.79万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ------------20.84%613.34万--69.19万--44.22万-----98.54%507.55万--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------252.4万--252.4万--252.4万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------3.43亿--------
投资活动现金流入小计 -51.71%65.8万29.72%57.37万--57.37万-98.07%680.42万-46.01%136.27万-82.48%44.22万----1.82%3.53亿-98.62%252.4万--252.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -16.05%1.85亿-24.14%1.41亿-29.13%6,952.99万-47.46%3.82亿-67.63%2.21亿-38.51%1.85亿-18.07%9,810.56万-23.91%7.27亿-33.20%6.82亿-41.67%3.01亿
支付其他与投资活动有关的现金 -------------90.71%2,342.3万-------------58.33%2.52亿--------
投资活动现金流出小计 -16.05%1.85亿-24.14%1.41亿-29.13%6,952.99万-58.60%4.05亿-67.63%2.21亿-38.51%1.85亿-18.07%9,810.56万-37.26%9.79亿-33.82%6.82亿-42.72%3.01亿
投资活动产生的现金流量净额 15.82%-1.85亿24.27%-1.4亿29.71%-6,895.62万36.32%-3.98亿67.71%-2.2亿38.14%-1.85亿16.26%-9,810.56万48.43%-6.26亿19.89%-6.8亿43.20%-2.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --210万--210万--120万1,125.00%490万-------------98.84%40万-99.71%40万-99.61%40万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --210万--210万--120万1,125.00%490万-------------98.84%40万-98.84%40万--40万
取得借款收到的现金 15.09%36.05亿11.04%25.32亿-3.56%9.81亿4.19%39.89亿-3.42%31.32亿8.92%22.8亿1.67%10.17亿21.03%38.28亿26.28%32.43亿13.87%20.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------99.99%1.91万-96.53%606万-89.51%606万-----19.53%2.18亿--1.74亿--5,778.73万
筹资活动现金流入小计 14.93%36.07亿10.84%25.34亿-3.44%9.82亿-1.32%39.93亿-8.18%31.38亿6.26%22.86亿-3.92%10.17亿16.67%40.47亿26.32%34.18亿10.81%21.51亿
偿还债务支付的现金 -2.41%31.29亿-0.16%22.78亿9.96%11.7亿26.85%41.88亿17.61%32.06亿32.52%22.82亿32.34%10.64亿32.69%33.02亿39.94%27.26亿12.26%17.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -24.18%1.64亿40.45%1.3亿20.76%6,433.18万-10.74%2.68亿-14.22%2.16亿11.39%9,237.69万19.55%5,327.06万130.79%3亿154.78%2.52亿32.57%8,293.23万
支付其他与筹资活动有关的现金 34.54%5.55亿-27.43%2.16亿-37.72%1.13亿15.77%4.96亿24.01%4.13亿20.59%2.97亿239.39%1.82亿-4.09%4.28亿52.92%3.33亿69.29%2.46亿
筹资活动现金流出小计 0.34%38.48亿-1.79%26.24亿3.72%13.48亿22.88%49.52亿15.83%38.35亿30.23%26.71亿44.03%12.99亿31.49%40.3亿46.20%33.11亿17.75%20.51亿
筹资活动产生的现金流量净额 65.37%-2.41亿76.65%-9,003.24万-29.45%-3.66亿-5,835.89%-9.58亿-750.73%-6.97亿-486.07%-3.86亿-281.38%-2.83亿-95.86%1,670.99万-75.73%1.07亿-49.85%9,989.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 100.96%1.52万144.16%86.34万-63.62%4.38万-34.70%-84.31万26.84%-159.37万-18.38%-195.49万107.56%12.04万35.04%-62.6万-81.32%-217.85万-51.34%-165.14万
现金及现金等价物净增加额 -16.82%5.19亿-59.68%8,121.26万-104.96%-675.69万41.71%-2,046.36万366.14%6.24亿511.75%2.01亿33.82%1.36亿80.65%-3,510.48万-62.38%1.34亿125.37%3,292.14万
加:期初现金及现金等价物余额 -3.91%5.03亿-3.91%5.03亿-3.91%5.03亿-6.29%5.23亿-6.29%5.23亿-6.29%5.23亿-6.29%5.23亿-24.53%5.58亿-24.53%5.58亿-24.53%5.58亿
期末现金及现金等价物余额 -10.93%10.22亿-19.41%5.84亿-24.79%4.96亿-3.91%5.03亿65.74%11.47亿22.56%7.25亿-0.10%6.59亿-6.29%5.23亿-36.82%6.92亿-3.07%5.91亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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