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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
绿城水务 (601368)
- 4.69
- -0.09-1.88%
午间休市 06/02 11:29 (北京)
41.41亿总市值35.00市盈率TTM
4.79最高价4.68最低价3.15万手成交量4.77今开4.78昨收1487.30万成交额0.36%换手率43.43市盈率(静)8.83亿总股本5.6852周最高0.86市净率41.41亿流通值4.4952周最低5.26涨停价8.83亿流通股25.62历史最高4.30跌停价2.30%振幅3.61历史最低0.04股息TTM4.73平均价1.77万手内盘0.75%股息率TTM100股每手1.33万手外盘
绿城水务 (601368) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.70%3.68亿 | 5.43%17.18亿 | 12.79%12.29亿 | 22.24%7.94亿 | 38.54%4.36亿 | -7.06%16.29亿 | -19.79%10.9亿 | -32.51%6.49亿 | -38.94%3.15亿 | -5.67%17.53亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.36万 | --98.36万 | --98.36万 | --98.36万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.24%1.48亿 | 5.17%6.61亿 | 6.25%4.92亿 | 9.78%3.3亿 | 14.84%1.65亿 | 0.63%6.29亿 | 1.45%4.63亿 | 0.20%3.01亿 | 5.33%1.44亿 | -0.60%6.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.20%5.16亿 | 5.32%23.79亿 | 10.77%17.21亿 | 18.17%11.24亿 | 30.83%6.02亿 | -5.00%22.59亿 | -14.39%15.54亿 | -24.65%9.51亿 | -29.52%4.6亿 | -4.39%23.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.20%1.5亿 | -19.08%6.42亿 | -15.84%4.77亿 | -16.78%3.21亿 | -9.98%1.75亿 | 1.62%7.94亿 | -5.58%5.67亿 | -8.26%3.85亿 | -11.47%1.94亿 | -0.64%7.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.50%1.04亿 | -0.94%3.34亿 | 5.08%2.64亿 | 2.54%1.73亿 | 7.70%1.15亿 | -1.73%3.37亿 | -0.19%2.51亿 | 1.40%1.68亿 | 19.34%1.07亿 | 0.75%3.43亿 |
| 支付的各项税费 | 64.17%3,606.91万 | 71.42%1.59亿 | 54.38%1.03亿 | 49.18%7,407.48万 | 27.93%2,197.04万 | 21.69%9,260.89万 | 40.69%6,652.29万 | 38.17%4,965.43万 | 90.94%1,717.35万 | -36.45%7,610.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.04%1.62亿 | 23.64%7.22亿 | 78.79%5.47亿 | 137.72%3.91亿 | 151.20%2.11亿 | -5.57%5.84亿 | -37.59%3.06亿 | -48.65%1.64亿 | -44.01%8,385.2万 | -4.19%6.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.43%4.52亿 | 2.74%18.57亿 | 16.81%13.91亿 | 24.81%9.58亿 | 29.95%5.23亿 | -0.62%18.07亿 | -14.32%11.91亿 | -18.51%7.68亿 | -14.01%4.02亿 | -3.87%18.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.32%6,358.16万 | 15.62%5.22亿 | -9.06%3.3亿 | -9.56%1.66亿 | 37.05%7,880.71万 | -19.25%4.51亿 | -14.61%3.63亿 | -42.68%1.84亿 | -68.85%5,750.44万 | -6.04%5.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --14.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65.46%3.75万 | -78.45%7.56万 | -93.53%2.27万 | -93.61%2.27万 | -93.00%2.27万 | -54.46%35.07万 | -56.17%35.07万 | -55.68%35.52万 | -59.62%32.41万 | -58.63%77.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,513.68%396.08万 | -24.39%412.07万 | -63.78%187.22万 | -94.41%28.31万 | -96.95%15.15万 | 247.10%544.97万 | 371.96%516.87万 | 1,018.16%506.9万 | 996.78%497.2万 | -86.40%157万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,194.88%399.83万 | -25.12%434.32万 | -65.67%189.49万 | -94.36%30.58万 | -96.71%17.42万 | 147.87%580.03万 | 191.23%551.93万 | 332.31%542.41万 | 321.67%529.61万 | -82.54%234.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.45%4.59亿 | 51.81%22.97亿 | 68.17%17.37亿 | 78.63%12.48亿 | 93.59%7.83亿 | -4.83%15.13亿 | -14.96%10.33亿 | -19.27%6.99亿 | -27.98%4.05亿 | -21.28%15.9亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%200万 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.45%4.59亿 | 51.81%22.97亿 | 68.17%17.37亿 | 78.63%12.48亿 | 93.59%7.83亿 | -4.95%15.13亿 | -15.10%10.33亿 | -19.46%6.99亿 | -28.24%4.05亿 | -21.41%15.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.94%-4.55亿 | -52.10%-22.92亿 | -68.89%-17.35亿 | -79.98%-12.48亿 | -96.12%-7.83亿 | 5.18%-15.07亿 | 15.43%-10.27亿 | 19.97%-6.93亿 | 29.02%-3.99亿 | 21.00%-15.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -39.54%1,585.44万 | 15.23%1,585.44万 | --1,585.44万 | --1,585.44万 | --2,622.44万 | --1,375.92万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -39.54%1,585.44万 | --1,585.44万 | --1,585.44万 | --1,585.44万 | --2,622.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.59%13.79亿 | 5.12%54.29亿 | 13.28%43.71亿 | 83.12%28.48亿 | 42.29%12.82亿 | 31.93%51.65亿 | 44.47%38.58亿 | -21.73%15.55亿 | 34.78%9.01亿 | 35.07%39.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5,752.44万 | --1.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.71%14.37亿 | 8.02%56.07亿 | 13.29%43.87亿 | 84.14%28.64亿 | 44.05%12.98亿 | 32.60%51.91亿 | 44.98%38.72亿 | -21.73%15.55亿 | 34.78%9.01亿 | 26.51%39.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.44%4.81亿 | -12.50%31.67亿 | -21.73%21.52亿 | 70.47%15.95亿 | 29.77%4.93亿 | 51.84%36.19亿 | 80.35%27.49亿 | -18.73%9.36亿 | 255.62%3.8亿 | 99.63%23.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.36%1.02亿 | -2.40%5.52亿 | -1.95%4.2亿 | 4.94%2.83亿 | -0.81%1.05亿 | 2.02%5.66亿 | 1.18%4.28亿 | 0.70%2.7亿 | -0.13%1.06亿 | 1.11%5.54亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.15%84.44万 | -9.42%528.65万 | 72.47%429.22万 | 57.83%283.27万 | 16.53%206.7万 | -81.52%583.65万 | -82.41%248.86万 | -86.98%179.47万 | -86.16%177.37万 | 269.51%3,159.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.62%5.84亿 | -11.13%37.24亿 | -18.99%25.76亿 | 55.81%18.81亿 | 23.10%6亿 | 41.12%41.91亿 | 62.11%31.8亿 | -15.75%12.07亿 | 116.25%4.88亿 | 69.61%29.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.17%8.53亿 | 88.26%18.83亿 | 161.55%18.11亿 | 182.32%9.83亿 | 68.76%6.98亿 | 5.85%10亿 | -2.38%6.92亿 | -37.19%3.48亿 | -6.67%4.13亿 | -29.66%9.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -975.47%-19.96万 | -251.20%-29.08万 | -10.11%-15.09万 | -167.57%-5.42万 | -182.93%-1.86万 | -10.50%19.23万 | -134.99%-13.7万 | -83.12%8.02万 | 113.24%2.24万 | -79.95%21.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,263.89%4.61亿 | 302.94%1.12亿 | 1,364.75%4.06亿 | 39.05%-9,816.79万 | -108.97%-643.94万 | 35.07%-5,532.47万 | 134.53%2,769.12万 | -1,810.79%-1.61亿 | 10.45%7,175.65万 | -17.37%-8,521.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.00%8.14亿 | -7.31%7.02亿 | -7.31%7.02亿 | -7.31%7.02亿 | -7.31%7.02亿 | -10.12%7.57亿 | -10.12%7.57亿 | -10.12%7.57亿 | -10.12%7.57亿 | -7.93%8.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 83.41%12.75亿 | 16.00%8.14亿 | 41.10%11.07亿 | 1.27%6.04亿 | -16.11%6.95亿 | -7.31%7.02亿 | 2.97%7.85亿 | -30.02%5.96亿 | -8.64%8.29亿 | -10.12%7.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
