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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
怡球资源 (601388)
- 3.91
- +0.10+2.62%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
86.07亿总市值217.22市盈率TTM
3.91最高价3.79最低价131.24万手成交量3.85今开3.81昨收5.07亿成交额5.96%换手率488.75市盈率(静)22.01亿总股本4.8052周最高1.88市净率86.07亿流通值2.3352周最低4.19涨停价22.01亿流通股7.35历史最高3.43跌停价3.15%振幅1.22历史最低0.01股息TTM3.86平均价55.30万手内盘0.13%股息率TTM100股每手70.82万手外盘
怡球资源 (601388) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.45%55.59亿 | 33.14%43.12亿 | 17.49%18.3亿 | 2.25%70.09亿 | -0.82%51.25亿 | -5.38%32.38亿 | -26.16%15.58亿 | -20.11%68.55亿 | -16.07%51.68亿 | -15.60%34.22亿 |
| 收到的税费返还 | -65.83%156.73万 | -27.69%144.5万 | -60.80%77.61万 | -41.23%628.22万 | -55.22%458.71万 | -77.30%199.83万 | -45.67%198万 | -24.33%1,069.01万 | 5.32%1,024.47万 | -6.75%880.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.83%1,017.51万 | -10.33%1,935.45万 | -78.92%398.47万 | 23.28%3,890.1万 | -28.34%2,252.81万 | -24.34%2,158.49万 | 8.32%1,890.01万 | 67.51%3,155.45万 | 155.48%3,143.59万 | 221.12%2,852.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.11%55.7亿 | 32.82%43.32亿 | 16.24%18.35亿 | 2.28%70.54亿 | -1.09%51.53亿 | -5.72%32.62亿 | -25.91%15.79亿 | -19.93%68.97亿 | -15.69%52.1亿 | -15.07%34.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.88%51.68亿 | 18.18%39.15亿 | 4.54%15.95亿 | 19.05%67.1亿 | 23.28%52.13亿 | 12.28%33.13亿 | -20.82%15.26亿 | -13.46%56.36亿 | -9.26%42.29亿 | -4.03%29.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15%3.17亿 | 0.85%2.13亿 | -4.27%1.07亿 | -2.42%4.01亿 | -4.50%3.14亿 | -5.74%2.11亿 | -16.33%1.12亿 | -10.58%4.11亿 | -11.72%3.28亿 | -11.98%2.24亿 |
| 支付的各项税费 | -29.13%7,884.39万 | -14.74%6,083.61万 | -6.57%3,624.4万 | -23.55%1.54亿 | -34.34%1.11亿 | -36.14%7,135.14万 | -34.56%3,879.44万 | -41.11%2.01亿 | -37.98%1.69亿 | -47.31%1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.42%755.68万 | 70.79%2,268.83万 | -91.12%110.24万 | 2.84%5,009.83万 | -52.72%1,027.06万 | -2.17%1,328.43万 | 45.93%1,241.87万 | -0.71%4,871.49万 | 29.80%2,172.44万 | 15.19%1,357.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.37%55.71亿 | 16.71%42.11亿 | 2.99%17.4亿 | 16.16%73.15亿 | 18.96%56.49亿 | 9.36%36.08亿 | -20.65%16.89亿 | -14.48%62.97亿 | -10.79%47.48亿 | -7.12%32.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.80%-98.6万 | 135.03%1.21亿 | 186.31%9,533.73万 | -143.42%-2.61亿 | -207.54%-4.96亿 | -316.00%-3.46亿 | -5,731.14%-1.1亿 | -52.01%6亿 | -46.17%4.61亿 | -69.25%1.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -38.16%8.52亿 | -21.02%6.24亿 | -35.22%2.95亿 | 47.94%21.94亿 | 58.38%13.77亿 | 26.37%7.91亿 | 80.00%4.55亿 | 43.70%14.83亿 | 5.26%8.69亿 | -0.69%6.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -63.14%414.7万 | -56.89%298.07万 | -55.17%137.4万 | 63.54%2,471.8万 | -92.98%1,125.11万 | -95.63%691.5万 | -98.03%306.49万 | 33.49%1,511.47万 | 217.47%1.6亿 | 235.14%1.58亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 281.72%2,045.66万 | 254.25%1,811.55万 | 312.71%1,496.17万 | -6.70%1,203.58万 | -48.51%535.9万 | -26.43%511.37万 | -8.41%362.52万 | 155.01%1,290.04万 | 35.29%1,040.88万 | 30.57%695.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,071.45%3,272.67万 | --3,272.67万 | --3,272.67万 | ---- | --150.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -34.85%9.09亿 | -15.50%6.78亿 | -25.53%3.44亿 | 47.63%22.31亿 | 34.13%13.95亿 | 1.51%8.03亿 | 11.95%4.61亿 | 44.12%15.11亿 | 17.62%10.4亿 | 15.86%7.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.77%1.64亿 | -13.13%1.19亿 | -32.89%5,362.59万 | -54.91%2.58亿 | -62.59%1.97亿 | -62.69%1.37亿 | -55.04%7,990.4万 | 20.60%5.73亿 | 73.21%5.26亿 | 139.32%3.68亿 |
| 投资支付的现金 | -44.60%6.81亿 | -33.71%6.11亿 | 8.11%3.85亿 | 27.47%19.91亿 | 50.40%12.3亿 | 144.59%9.22亿 | 59.18%3.56亿 | 27.99%15.62亿 | 11.29%8.18亿 | -25.85%3.77亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.34%2.8万 | -45.99%2.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.76%8.45亿 | -31.04%7.31亿 | 0.59%4.39亿 | 5.37%22.49亿 | 6.17%14.26亿 | 42.23%10.59亿 | 8.60%4.36亿 | 25.92%21.35亿 | 29.38%13.43亿 | 12.49%7.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304.70%6,391.76万 | 79.64%-5,228.28万 | -470.93%-9,484.35万 | 97.03%-1,849.78万 | 89.71%-3,122.54万 | -660.03%-2.57亿 | 136.21%2,556.91万 | 3.58%-6.24亿 | -96.94%-3.03亿 | 126.19%4,584.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 8.44%16.22亿 | -15.26%10.16亿 | -3.00%4.26亿 | -2.12%24.13亿 | -29.65%14.96亿 | -29.54%11.99亿 | -59.42%4.4亿 | 77.22%24.66亿 | 120.38%21.26亿 | 147.64%17.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --714.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.44%16.22亿 | -15.26%10.16亿 | -4.55%4.26亿 | -2.12%24.13亿 | -29.65%14.96亿 | -29.54%11.99亿 | -58.76%4.47亿 | 77.22%24.66亿 | 120.38%21.26亿 | 147.64%17.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 66.22%16.83亿 | 82.03%11.63亿 | 118.43%6.04亿 | -18.44%20.06亿 | -50.30%10.12亿 | -59.23%6.39亿 | -65.54%2.77亿 | 36.69%24.59亿 | 82.55%20.37亿 | 78.02%15.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.32%4,438.18万 | -36.69%3,155.29万 | 69.59%1,615.17万 | -16.93%1.02亿 | -76.99%6,106.62万 | -80.24%4,984.22万 | 1.56%952.41万 | -38.11%1.22亿 | 14.04%2.65亿 | 11.96%2.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --204.4万 | --119.67万 | --605.59万 | 16.86%1,429.65万 | ---- | ---- | ---- | -18.61%1,223.37万 | --15.53万 | ---- |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61.09%17.29亿 | 73.61%11.95亿 | 118.92%6.27亿 | -18.21%21.21亿 | -53.38%10.73亿 | -62.15%6.89亿 | -64.77%2.86亿 | 28.93%25.94亿 | 70.74%23.03亿 | 64.55%18.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125.41%-1.07亿 | -135.10%-1.79亿 | -224.76%-2亿 | 327.90%2.92亿 | 338.94%4.22亿 | 535.53%5.11亿 | -40.75%1.6亿 | 79.35%-1.28亿 | 53.97%-1.77亿 | 71.97%-1.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.22%3,137.24万 | 992.49%6,792.41万 | 264.91%4,274.62万 | 96.42%-56.39万 | 1,782.26%6,432.04万 | -148.25%-761.07万 | 122.62%1,171.41万 | -198.73%-1,574.61万 | -88.86%341.72万 | 50.24%1,577.22万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.07%-1,296.95万 | 57.79%-4,226.56万 | -279.80%-1.57亿 | 107.34%1,229.74万 | -163.26%-4,061.73万 | -195.61%-1亿 | -62.34%8,731.6万 | -18,170.65%-1.67亿 | -104.42%-1,542.86万 | -21.79%1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.95%6.44亿 | 1.95%6.44亿 | -3.87%6.44亿 | -20.96%6.32亿 | -20.96%6.32亿 | -20.96%6.32亿 | -16.18%6.7亿 | -0.11%7.99亿 | -0.11%7.99亿 | -0.11%7.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.76%6.31亿 | 13.20%6.02亿 | -35.69%4.87亿 | 1.95%6.44亿 | -24.59%5.91亿 | -41.20%5.31亿 | -26.56%7.57亿 | -20.96%6.32亿 | -31.82%7.84亿 | -3.22%9.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
