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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中国中铁 (601390)
- 5.11
- +0.04+0.79%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
1261.47亿总市值5.94市盈率TTM
5.13最高价5.07最低价139.76万手成交量5.08今开5.07昨收7.13亿成交额0.68%换手率5.51市盈率(静)246.86亿总股本6.4752周最高0.39市净率1046.47亿流通值5.0552周最低5.58涨停价204.79亿流通股22.29历史最高4.56跌停价1.18%振幅0.47历史最低0.26股息TTM5.10平均价62.13万手内盘5.09%股息率TTM100股每手75.10万手外盘
中国中铁 (601390) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.59%2,479.43亿 | 2.57%1.05万亿 | -9.76%7,284.24亿 | -5.55%4,521.69亿 | -13.36%2,262.44亿 | -17.79%1.03万亿 | -13.84%8,071.98亿 | -20.12%4,787.17亿 | -7.74%2,611.28亿 | 3.88%1.25万亿 |
| 收到的税费返还 | -47.54%2.3亿 | -36.70%28.59亿 | -15.54%20.8亿 | -37.02%9.02亿 | -34.71%4.38亿 | -54.23%45.16亿 | -56.48%24.62亿 | -63.69%14.31亿 | -31.42%6.71亿 | -46.09%98.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | -81.16%7.08亿 | ---- | ---- | ---- | --37.58亿 | --3.52亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -0.97%7.12亿 | -0.17%28.68亿 | 24.47%22.45亿 | 13.87%14.08亿 | 13.38%7.19亿 | 11.13%28.72亿 | 12.54%18.04亿 | -5.22%12.37亿 | -2.56%6.34亿 | -9.89%25.85亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,285.62%280.02亿 | 882.98%654.46亿 | 166.55%560.63亿 | 169.52%542.23亿 | -10.78%20.21亿 | -66.91%66.58亿 | 29.41%210.33亿 | 54.02%201.18亿 | -30.37%22.65亿 | 80.38%201.19亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 16.53%2,769.24亿 | 7.76%1.13万亿 | -5.24%7,892.43亿 | 1.43%5,097.95亿 | -10.66%2,376.32亿 | -18.60%1.05万亿 | -13.28%8,328.49亿 | -18.74%5,026.13亿 | -7.62%2,659.73亿 | 3.70%1.28万亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.55%3,031.78亿 | 6.64%8,964.55亿 | -6.93%7,370.08亿 | 0.46%4,876.83亿 | -12.43%2,579.05亿 | -21.05%8,406.58亿 | -9.84%7,918.82亿 | -13.63%4,854.73亿 | 2.72%2,945.13亿 | 3.96%1.06万亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98%241.06亿 | -3.34%915.03亿 | -3.08%649.85亿 | -1.88%469.4亿 | -1.45%238.73亿 | -2.36%946.63亿 | 1.49%670.47亿 | 3.38%478.41亿 | 3.60%242.24亿 | 7.61%969.52亿 |
| 支付的各项税费 | -0.88%95.51亿 | -2.05%326.36亿 | -3.63%234.02亿 | 2.91%181.53亿 | 4.42%96.36亿 | -5.92%333.21亿 | -10.33%242.82亿 | -10.73%176.4亿 | 2.07%92.28亿 | 5.41%354.16亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --6.44亿 | --6.44亿 | ---- | --21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | -88.87%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 721.53%9.6亿 | -88.87%1.54亿 | ---- | ---- | -92.85%1.17亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -27.73%1.97亿 | 25.04%6.65亿 | 31.16%4.67亿 | 22.37%2.69亿 | 50.37%2.73亿 | -13.95%5.32亿 | 18.74%3.56亿 | 128.51%2.2亿 | 29.89%1.81亿 | 149.50%6.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.03%224.33亿 | 68.94%766.39亿 | 69.47%345.46亿 | 73.36%326.77亿 | 344.72%191.68亿 | -1.78%453.65亿 | 5.92%203.85亿 | 18.69%188.49亿 | 10.16%43.1亿 | 3.51%461.89亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 15.34%3,633.52亿 | 7.90%1.1万亿 | -4.64%8,621.26亿 | 3.06%5,894.25亿 | -5.69%3,150.32亿 | -18.34%1.02万亿 | -9.06%9,041.06亿 | -11.80%5,719.45亿 | 2.49%3,340.38亿 | 4.27%1.25万亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.66%-864.28亿 | 2.57%287.72亿 | -2.28%-728.83亿 | -14.85%-796.3亿 | -13.71%-773.99亿 | -26.88%280.51亿 | -111.30%-712.57亿 | -131.36%-693.32亿 | -79.01%-680.65亿 | -11.91%383.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 8.32%48.96亿 | 18.39%185.67亿 | -36.87%94.97亿 | -59.09%51.96亿 | 620.05%45.2亿 | 3.00%156.82亿 | 33.67%150.43亿 | 35.10%127亿 | 113.03%6.28亿 | 37.71%152.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -57.41%7.83亿 | 37.38%54.41亿 | 34.24%31.74亿 | 358.09%27.37亿 | 255.79%18.38亿 | 37.10%39.6亿 | 28.11%23.64亿 | -31.48%5.98亿 | -19.00%5.17亿 | 34.28%28.89亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99.22%9,810.2万 | -21.66%20.51亿 | -37.09%6.46亿 | -32.40%5.55亿 | -85.01%4,924.3万 | 35.77%26.18亿 | -18.03%10.27亿 | -10.52%8.2亿 | 31.86%3.28亿 | -24.79%19.28亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 6,145.07%6.25亿 | -73.25%2,007.7万 | ---- | ---- | --1,000万 | --7,506.6万 | ---- | --10.91亿 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -24.59%8.27亿 | 247.30%176.15亿 | 242.46%111.24亿 | 311.68%109.44亿 | 112.80%10.97亿 | 276.23%50.72亿 | 167.43%32.48亿 | 269.63%26.58亿 | 64.32%5.16亿 | 7.43%13.48亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | --5,313.9万 | ---- | -91.33%2,007.7万 | ---- | ---- | ---- | --2.32亿 | ---- | --7.93亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.00%66.04亿 | 62.21%443.51亿 | 12.43%244.61亿 | 14.37%194.51亿 | 143.74%75.04亿 | 23.25%273.43亿 | 39.77%217.57亿 | 42.82%170.08亿 | 105.89%30.79亿 | 30.29%221.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.98%115.7亿 | 3.94%602.86亿 | -26.31%298.33亿 | -20.23%198.31亿 | 5.35%80.92亿 | -0.76%580.02亿 | -17.87%404.83亿 | -9.65%248.6亿 | -1.88%76.81亿 | -6.20%584.46亿 |
| 投资支付的现金 | -30.82%39.48亿 | -28.71%225.89亿 | 4.63%177.01亿 | -16.79%114.66亿 | -10.66%57.07亿 | -9.83%316.84亿 | 26.71%169.18亿 | -14.02%137.79亿 | -35.67%63.88亿 | -2.45%351.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --27.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.63%3.22亿 | -94.81%6,952.4万 | ---- | ---- | 79.00%13.22亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33.70%59.76亿 | -65.65%67.41亿 | 12.37%12.34亿 | 185.97%12.33亿 | 176.04%44.7亿 | 922.09%196.23亿 | -55.01%10.98亿 | -73.17%4.31亿 | 176.48%16.19亿 | -18.04%19.2亿 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 32.88%242.75亿 | -18.26%896.16亿 | -16.73%487.68亿 | -16.74%325.3亿 | 16.44%182.69亿 | 13.23%1,096.31亿 | -11.82%585.68亿 | -15.80%390.71亿 | -19.95%156.89亿 | -4.53%968.25亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.16%-176.71亿 | 44.99%-452.65亿 | 33.97%-243.07亿 | 40.72%-130.78亿 | 14.64%-107.64亿 | -10.25%-822.89亿 | 27.61%-368.11亿 | 36.03%-220.62亿 | 30.35%-126.1亿 | 11.55%-746.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -29.92%27.49亿 | -23.78%201.27亿 | 12.80%94.92亿 | 15.49%70.36亿 | 26.99%39.22亿 | 187.52%264.08亿 | -1.76%84.15亿 | -5.03%60.92亿 | -18.65%30.89亿 | -57.00%91.85亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -29.92%27.49亿 | -23.78%201.27亿 | 12.80%94.92亿 | 15.49%70.36亿 | 26.99%39.22亿 | 187.52%264.08亿 | -1.76%84.15亿 | -5.03%60.92亿 | -18.65%30.89亿 | -55.65%91.85亿 |
| 取得借款收到的现金 | 14.76%701.1亿 | 8.47%2,822.94亿 | 6.40%2,063.53亿 | 14.66%1,602.88亿 | 24.32%610.9亿 | 14.99%2,602.63亿 | 1.84%1,939.47亿 | 1.33%1,397.92亿 | 52.25%491.39亿 | -2.74%2,263.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -84.16%4.75亿 | 2,199.45%19亿 | 310.19%75.12亿 | -97.24%1,240.8万 | 165.13%29.99亿 | -96.76%8,263.1万 | -36.37%18.31亿 | -82.87%4.49亿 | --11.31亿 | -36.26%25.51亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | -31.87%75亿 | ---- | --75亿 | ---- | -63.18%110.08亿 | ---- | ---- | ---- | 256.15%298.94亿 |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.83%733.34亿 | 4.72%3,118.22亿 | 9.39%2,233.58亿 | 19.48%1,748.36亿 | 27.46%680.11亿 | 11.12%2,977.62亿 | 1.15%2,041.93亿 | -0.45%1,463.33亿 | 47.93%533.59亿 | 0.57%2,679.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.06%355.87亿 | 17.84%2,375.63亿 | 27.75%1,416.08亿 | 21.19%1,031.03亿 | 106.68%257.77亿 | -2.78%2,015.9亿 | -17.21%1,108.5亿 | -15.42%850.76亿 | 234.46%124.72亿 | 43.26%2,073.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.38%40.19亿 | 11.69%271.47亿 | -2.92%184.84亿 | -2.75%90.89亿 | 1.03%48.65亿 | -5.79%243.07亿 | 7.51%190.4亿 | 11.27%93.47亿 | 35.10%48.15亿 | 11.31%258.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -39.86%2.64亿 | 17.01%27.94亿 | 17.09%17.55亿 | 175.03%14.23亿 | 125.22%4.39亿 | -10.22%23.88亿 | 42.53%14.99亿 | -40.06%5.17亿 | 503.81%1.95亿 | 12.51%26.59亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -77.44%19.58亿 | 27.36%184.29亿 | 121.30%106.73亿 | 868.54%106.65亿 | --86.82亿 | 88.43%144.7亿 | -17.85%48.23亿 | -79.45%11.01亿 | --0 | 253.04%76.8亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.70%415.65亿 | 17.79%2,831.4亿 | 26.76%1,707.64亿 | 28.61%1,228.57亿 | 127.47%393.23亿 | -0.20%2,403.67亿 | -14.45%1,347.12亿 | -16.46%955.24亿 | 137.04%172.87亿 | 41.59%2,408.4亿 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.74%317.69亿 | -50.03%286.82亿 | -24.31%525.93亿 | 2.30%519.79亿 | -20.47%286.88亿 | 111.55%573.95亿 | 56.45%694.81亿 | 55.62%508.09亿 | 25.34%360.72亿 | -71.85%271.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.77%-2,007.5万 | -297.29%-3.51亿 | -31.04%4.62亿 | -174.50%-7,550.1万 | -41.62%2.05亿 | -42.31%1.78亿 | 128.30%6.7亿 | -84.12%1.01亿 | 644.74%3.52亿 | -77.04%3.08亿 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22.07%-723.49亿 | 254.96%118.38亿 | -16.40%-441.34亿 | -0.79%-408.05亿 | -33.94%-592.7亿 | 137.74%33.35亿 | 4.90%-379.17亿 | -29.88%-404.84亿 | -62.08%-442.52亿 | -115.54%-88.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.93%2,133亿 | 1.70%1,994.85亿 | 1.70%1,994.85亿 | 1.70%1,994.85亿 | 1.70%1,994.85亿 | -4.31%1,961.5亿 | -4.31%1,961.5亿 | -4.31%1,961.5亿 | -4.31%1,961.5亿 | 38.40%2,049.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.53%1,409.51亿 | 5.93%2,113.22亿 | -1.82%1,553.51亿 | 1.94%1,586.79亿 | -7.69%1,402.14亿 | 1.70%1,994.85亿 | -4.17%1,582.33亿 | -10.44%1,556.65亿 | -14.51%1,518.98亿 | -4.31%1,961.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
