Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
东吴证券 (601555)
- 8.27
- +0.10+1.22%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
410.91亿总市值11.85市盈率TTM
8.50最高价8.26最低价71.54万手成交量8.28今开8.17昨收5.99亿成交额1.44%换手率17.37市盈率(静)49.69亿总股本10.5552周最高0.99市净率410.91亿流通值7.0852周最低8.99涨停价49.69亿流通股19.08历史最高7.35跌停价2.94%振幅4.55历史最低0.38股息TTM8.38平均价37.16万手内盘4.53%股息率TTM100股每手33.19万手外盘
东吴证券 (601555) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 22.56%53.61亿 | 10.74%33.13亿 | 10.87%16.48亿 | 2.80%62.86亿 | -6.78%43.74亿 | -5.24%29.92亿 | -0.17%14.87亿 | -7.20%61.15亿 | -8.16%46.93亿 | -3.35%31.58亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 247.96%232.46亿 | ---- | 57.67%253.91亿 | ---- | -55.10%66.8亿 | ---- | -47.65%161.04亿 | 142.47%166.11亿 | --148.79亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | -50.00%15亿 | 301.36%59亿 | 233.33%59亿 | 353.70%49亿 | 341.18%30亿 | 47.00%14.7亿 | 77.00%17.7亿 | 8.00%10.8亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -20.03%91.49亿 | 48.43%28.18亿 | ---- | --149.85亿 | --114.41亿 | 948.23%18.99亿 | --9.83亿 | ---- | ---- | -95.12%1.81亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.70%1.28亿 | 100.41%4.06亿 | -21.40%13.56亿 | -13.74%52.06亿 | -91.62%3.43亿 | -90.18%2.03亿 | 150.77%17.25亿 | -2.26%60.35亿 | -28.48%40.92亿 | -7.88%20.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.46%378.84亿 | -71.06%70.76亿 | 21.71%298.96亿 | 57.18%475.16亿 | 18.33%304.38亿 | 276.92%244.53亿 | -26.93%245.63亿 | -13.39%302.31亿 | 22.07%257.23亿 | -75.70%64.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.96%19.68亿 | 10.48%13.29亿 | 4.23%5.4亿 | -13.50%22.44亿 | -16.46%16.97亿 | -14.17%12.03亿 | -7.59%5.18亿 | 12.18%25.94亿 | 9.44%20.32亿 | 8.80%14.02亿 |
| 支付的各项税费 | 27.11%9.52亿 | 29.41%6.66亿 | -39.10%2.66亿 | -15.95%9.64亿 | -23.51%7.49亿 | -13.30%5.15亿 | 69.49%4.37亿 | 81.44%11.47亿 | 142.05%9.79亿 | 632.40%5.94亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 10.57%17.21亿 | 1.44%10.56亿 | 1.14%5.4亿 | 23.93%22.01亿 | 26.87%15.57亿 | 29.88%10.41亿 | 27.24%5.34亿 | 18.49%17.76亿 | -0.34%12.27亿 | -8.94%8.02亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 1,766.13%142.89亿 | --10.86亿 | 196.98%167.47亿 | ---- | -97.66%7.66亿 | ---- | -81.05%56.39亿 | --213.11亿 | --326.99亿 | --93.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.94%46.87亿 | 11.28%23.75亿 | 52.54%30.95亿 | 7.35%84.18亿 | -42.32%26.49亿 | -41.76%21.35亿 | 7.02%20.29亿 | 7.62%78.42亿 | -23.66%45.92亿 | 53.39%36.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 335.00%322.65亿 | 24.44%153.02亿 | 158.05%236.29亿 | -58.22%166.42亿 | -84.13%74.17亿 | -41.99%122.97亿 | -73.39%91.57亿 | 238.66%398.34亿 | 218.58%467.41亿 | 353.63%211.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75.59%56.18亿 | -167.67%-82.26亿 | -59.32%62.67亿 | 421.49%308.74亿 | 209.52%230.2亿 | 182.65%121.56亿 | 2,031.78%154.07亿 | -141.50%-96.03亿 | -428.33%-210.18亿 | -166.79%-147.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 33.34%551.15亿 | 135.16%491.54亿 | 106.14%213.32亿 | 12.41%508.76亿 | -1.01%413.34亿 | -35.91%209.03亿 | -20.05%103.48亿 | 29.33%452.59亿 | 31.30%417.58亿 | 68.31%326.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30.52%14.37亿 | 30.29%9.08亿 | 982.17%4.73亿 | 5.30%15.12亿 | -8.52%11.01亿 | -17.59%6.97亿 | -88.96%4,374.99万 | 38.59%14.36亿 | 69.83%12.04亿 | 101.25%8.45亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -26.02%420.47万 | -73.00%144.69万 | -39.95%246.22万 | 39.65%815.34万 | 12.19%568.32万 | 105.09%535.82万 | 143.73%410.04万 | 112.58%583.85万 | 349.96%506.58万 | 376.22%261.25万 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.26%565.56亿 | 131.72%500.63亿 | 109.77%218.08亿 | 12.19%523.96亿 | -1.22%424.41亿 | -35.44%216.05亿 | -22.08%103.96亿 | 29.60%467.01亿 | 32.15%429.66亿 | 69.02%334.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.03%1.55亿 | -65.13%1.26亿 | -84.09%5,363.5万 | -37.96%4.37亿 | 41.41%3.87亿 | 57.87%3.63亿 | 339.81%3.37亿 | 297.36%7.04亿 | 196.30%2.74亿 | 374.77%2.3亿 |
| 投资支付的现金 | 19.35%608.55亿 | 15.32%373.2亿 | 10.94%241.26亿 | 68.63%680.21亿 | 99.12%509.87亿 | 51.72%323.62亿 | 38.51%217.46亿 | -40.01%403.38亿 | -46.22%256.06亿 | -52.49%213.29亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 18.76%610.1亿 | 14.43%374.46亿 | 9.49%241.79亿 | 66.80%684.58亿 | 98.51%513.74亿 | 51.79%327.24亿 | 39.97%220.84亿 | -39.13%410.42亿 | -45.75%258.8亿 | -52.03%215.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.15%-44.53亿 | 213.47%126.17亿 | 79.71%-23.71亿 | -383.81%-160.62亿 | -152.28%-89.33亿 | -193.41%-111.19亿 | -379.86%-116.87亿 | 118.03%56.6亿 | 212.47%170.87亿 | 147.34%119.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.30%2,400万 | -90.30%2,400万 | --2,400万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.30%2,400万 | -90.30%2,400万 | --2,400万 |
| 发行债券收到的现金 | 88.33%113亿 | 45.00%87亿 | ---- | 102.78%60亿 | 100.71%60亿 | --60亿 | --30亿 | -77.21%29.59亿 | -70.05%29.89亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -1.22%211.56亿 | -42.11%103.5亿 | -66.93%27.26亿 | -39.86%316.59亿 | -45.53%214.17亿 | -42.15%178.77亿 | -52.59%82.43亿 | 67.65%526.47亿 | 62.84%393.18亿 | 170.53%309.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.38%324.56亿 | -20.22%190.5亿 | -75.75%27.26亿 | -32.30%376.59亿 | -35.23%274.17亿 | -22.80%238.77亿 | -35.43%112.43亿 | 24.58%556.3亿 | 23.07%423.31亿 | 44.32%309.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.07%259.55亿 | -12.41%204.05亿 | -30.01%88.81亿 | -30.50%363.17亿 | -22.28%298.59亿 | -10.35%232.97亿 | -4.13%126.9亿 | 23.51%522.51亿 | 22.34%384.2亿 | 26.51%259.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.35%19.96亿 | 13.37%18.13亿 | -19.70%3.28亿 | 14.28%23.22亿 | 0.73%18.09亿 | 2.36%15.99亿 | -17.09%4.08亿 | 4.11%20.32亿 | -4.31%17.96亿 | -1.31%15.62亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -69.88%967万 | ---- | ---- | ---- | --3,210.44万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --420.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,152.60%4,600万 | 798.61%3,300万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -25.37%6,546.43万 | -13.38%4,747.59万 | 1.12%3,044.37万 | -1.39%1.04亿 | 18.37%8,772.12万 | 5.78%5,481.21万 | 0.60%3,010.76万 | 17.58%1.05亿 | 11.98%7,410.78万 | 21.34%5,181.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.76%280.21亿 | -10.76%222.65亿 | -29.62%92.39亿 | -28.77%387.43亿 | -21.27%317.55亿 | -9.71%249.5亿 | -4.58%131.28亿 | 22.63%543.88亿 | 20.94%403.37亿 | 24.65%276.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202.25%44.35亿 | -199.52%-32.16亿 | -245.47%-65.14亿 | -187.27%-10.83亿 | -317.49%-43.38亿 | -132.59%-10.74亿 | -151.62%-18.85亿 | 307.01%12.41亿 | 91.00%19.94亿 | 545.55%32.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.21%-570.08万 | 21.69%768.66万 | -660.73%-306.18万 | -7.59%2,172.86万 | -120.74%-805.33万 | -88.19%631.65万 | 98.58%-40.25万 | -84.35%2,351.27万 | -80.58%3,882.42万 | -42.71%5,350.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42.56%55.95亿 | 3,996.54%11.83亿 | -242.95%-26.21亿 | 613.28%137.5亿 | 613.12%97.41亿 | -105.59%-3,035.55万 | 369.02%18.34亿 | 65.61%-26.79亿 | 74.84%-18.98亿 | 114.41%5.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.67%452.38亿 | 43.67%452.38亿 | 43.67%452.38亿 | -7.84%314.87亿 | -7.84%314.87亿 | -7.84%314.87亿 | -7.84%314.87亿 | -18.57%341.66亿 | -18.57%341.66亿 | -18.57%341.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.29%508.33亿 | 47.57%464.2亿 | 27.90%426.16亿 | 43.67%452.38亿 | 27.77%412.29亿 | -9.37%314.57亿 | -3.58%333.21亿 | -7.84%314.87亿 | -6.23%322.68亿 | -9.11%347.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
