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601595 上海电影

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132.08亿总市值120.29市盈率TTM

上海电影关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-18.58%14.24亿
-14.11%9.29亿
2.71%5.47亿
110.99%22.46亿
83.23%17.5亿
69.91%10.81亿
12.37%5.33亿
-49.20%10.64亿
-36.87%9.55亿
-46.75%6.36亿
收到的税费返还
455.63%652.98万
--652.98万
64,707.53%653.01万
-96.17%123.09万
-96.03%117.52万
----
--1.01万
--3,212.18万
--2,957.45万
----
收到其他与经营活动有关的现金
-57.20%809.33万
-34.17%568.33万
-22.04%322.56万
35.34%3,750.85万
37.35%1,891.01万
-59.21%863.34万
102.72%413.74万
-37.05%2,771.34万
-49.35%1,376.76万
40.55%2,116.36万
经营活动现金流入小计
-18.68%14.39亿
-13.67%9.41亿
3.73%5.57亿
103.21%22.85亿
77.29%17.7亿
65.75%10.9亿
12.76%5.37亿
-47.45%11.24亿
-35.17%9.98亿
-45.66%6.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-17.06%12.41亿
-7.58%8.31亿
-5.79%4.89亿
113.57%17.8亿
80.89%14.96亿
75.76%8.99亿
45.61%5.19亿
-50.58%8.33亿
-33.27%8.27亿
-47.24%5.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金
18.72%1.03亿
37.60%7,401.26万
48.55%4,852.58万
-7.90%1.16亿
-13.52%8,647.89万
-21.30%5,378.98万
-14.41%3,266.7万
-3.19%1.26亿
-2.49%9,999.75万
-4.86%6,834.74万
支付的各项税费
-27.18%3,079.76万
-35.45%1,636.52万
143.26%820.08万
64.94%4,743.42万
174.96%4,229.17万
143.26%2,535.26万
-40.20%337.12万
22.13%2,875.83万
22.55%1,538.07万
25.44%1,042.19万
支付其他与经营活动有关的现金
-8.96%4,574.46万
-4.23%2,905.82万
97.98%1,338.3万
110.74%9,622.2万
32.39%5,024.55万
54.33%3,034.29万
-18.25%675.98万
31.04%4,565.84万
17.15%3,795.24万
-13.19%1,966.06万
经营活动现金流出小计
-15.22%14.2亿
-5.77%9.5亿
-0.49%5.59亿
97.26%20.4亿
70.86%16.75亿
65.35%10.09亿
37.52%5.62亿
-44.85%10.34亿
-29.31%9.81亿
-43.12%6.1亿
经营活动产生的现金流量净额
-80.13%1,873.8万
-111.44%-931.45万
92.53%-184.16万
171.48%2.45亿
434.44%9,430.95万
70.89%8,144.3万
-136.32%-2,464.72万
-65.88%9,008.23万
-88.44%1,764.66万
-65.43%4,765.89万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
57.54%9.35亿
9.94%4.71亿
-49.86%9,100万
47.86%12.24亿
53.65%5.94亿
27.49%4.29亿
81.50%1.82亿
172.50%8.28亿
276.46%3.86亿
--3.36亿
取得投资收益收到的现金
106.79%3,563.71万
-0.92%863.16万
115.53%266.31万
74.20%2,587.31万
114.69%1,723.36万
26.89%871.2万
12.52%123.56万
-79.83%1,485.24万
-81.88%802.73万
-83.67%686.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
57.86%25.36万
1,847.07%25.27万
30,314.58%25.24万
-91.99%16.86万
-87.27%16.06万
-98.25%1.3万
-99.61%830
-30.33%210.43万
187.59%126.19万
85.16%74.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4.75%31.43万
--31.43万
4.75%31.43万
----
--30万
----
--30万
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
2,072.37%581.78万
6,417.12%581.78万
-33.33%5.95万
----
-55.27%26.78万
-85.09%8.93万
投资活动现金流入小计
57.41%9.71亿
8.41%4.81亿
-48.54%9,422.97万
47.97%12.5亿
55.88%6.17亿
28.86%4.43亿
80.57%1.83亿
114.79%8.45亿
167.57%3.96亿
699.35%3.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-40.44%6,561.51万
-41.67%5,620.38万
-32.94%4,741.37万
77.51%1.24亿
135.81%1.1亿
905.36%9,635.36万
637.90%7,070.21万
19.78%6,982.31万
-30.35%4,671.84万
-77.27%958.4万
投资支付的现金
35.60%11.56亿
42.54%8.05亿
-8.35%3.46亿
156.23%13.96亿
286.25%8.53亿
477.97%5.65亿
--3.78亿
-50.91%5.45亿
-54.80%2.21亿
-5.46%9,772.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--1,002.18万
----
----
--1,060.79万
----
----
----
投资活动现金流出小计
26.90%12.22亿
30.27%8.61亿
-14.25%3.94亿
148.92%15.3亿
259.98%9.63亿
516.15%6.61亿
4,693.73%4.59亿
-47.81%6.15亿
-52.16%2.68亿
-28.08%1.07亿
投资活动产生的现金流量净额
27.55%-2.51亿
-74.77%-3.81亿
-8.48%-3亿
-221.81%-2.8亿
-369.31%-3.46亿
-191.99%-2.18亿
-400.83%-2.76亿
129.32%2.3亿
131.23%1.28亿
323.02%2.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
144.07%720万
71.43%420万
----
822.22%4,980万
490.00%295万
390.00%245万
----
-95.87%540万
--50万
--50万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
144.07%720万
71.43%420万
----
139.81%1,295万
490.00%295万
390.00%245万
----
-95.87%540万
--50万
--50万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
--6.46万
----
-19.20%510万
----
----
筹资活动现金流入小计
144.07%720万
67.02%420万
----
374.29%4,980万
490.00%295万
402.92%251.46万
----
-93.10%1,050万
-98.23%50万
-94.99%50万
偿还债务支付的现金
----
----
----
----
----
----
----
-91.43%495万
-91.43%495万
-84.12%495万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10.22%5,153.44万
-99.37%29.25万
-68.50%14.39万
8,042.80%3,757.66万
10,032.40%4,675.8万
13,335.36%4,675.07万
119.18%45.67万
-79.63%46.15万
-79.49%46.15万
-80.90%34.8万
支付其他与筹资活动有关的现金
-42.80%8,076.42万
-53.35%5,634.94万
21,906.29%2,619.33万
37.85%1.15亿
7,313.59%1.41亿
7,559.46%1.21亿
-92.00%11.9万
-45.91%8,311.71万
-65.48%190.44万
-52.12%157.71万
筹资活动现金流出小计
-29.61%1.32亿
-66.19%5,664.19万
4,474.73%2,633.72万
71.87%1.52亿
2,468.99%1.88亿
2,337.04%1.68亿
-91.34%57.57万
-58.57%8,852.86万
-88.83%731.59万
-81.05%687.51万
筹资活动产生的现金流量净额
32.38%-1.25亿
68.22%-5,244.19万
-4,474.73%-2,633.72万
-31.18%-1.02亿
-2,614.16%-1.85亿
-2,488.74%-1.65亿
90.63%-57.57万
-26.79%-7,802.86万
81.74%-681.59万
75.75%-637.51万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
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----
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593.70%4.32万
1,930.68%4.24万
618.07%1.97万
现金及现金等价物净增加额
18.23%-3.57亿
-46.79%-4.42亿
-8.75%-3.28亿
-157.00%-1.38亿
-413.39%-4.36亿
-208.39%-3.01亿
-296.34%-3.01亿
141.60%2.42亿
147.07%1.39亿
5,042.77%2.78亿
加:期初现金及现金等价物余额
-17.01%7.13亿
-17.01%7.13亿
-11.28%7.13亿
39.79%8.51亿
39.25%8.59亿
39.25%8.59亿
41.77%8.03亿
-47.02%6.09亿
-46.32%6.17亿
-46.32%6.17亿
期末现金及现金等价物余额
-15.74%3.56亿
-51.50%2.7亿
-23.31%3.85亿
-16.22%7.13亿
-44.14%4.22亿
-37.70%5.57亿
-30.31%5.02亿
50.13%8.51亿
-11.36%7.56亿
-22.48%8.95亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -18.58%14.24亿-14.11%9.29亿2.71%5.47亿110.99%22.46亿83.23%17.5亿69.91%10.81亿12.37%5.33亿-49.20%10.64亿-36.87%9.55亿-46.75%6.36亿
收到的税费返还 455.63%652.98万--652.98万64,707.53%653.01万-96.17%123.09万-96.03%117.52万------1.01万--3,212.18万--2,957.45万----
收到其他与经营活动有关的现金 -57.20%809.33万-34.17%568.33万-22.04%322.56万35.34%3,750.85万37.35%1,891.01万-59.21%863.34万102.72%413.74万-37.05%2,771.34万-49.35%1,376.76万40.55%2,116.36万
经营活动现金流入小计 -18.68%14.39亿-13.67%9.41亿3.73%5.57亿103.21%22.85亿77.29%17.7亿65.75%10.9亿12.76%5.37亿-47.45%11.24亿-35.17%9.98亿-45.66%6.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -17.06%12.41亿-7.58%8.31亿-5.79%4.89亿113.57%17.8亿80.89%14.96亿75.76%8.99亿45.61%5.19亿-50.58%8.33亿-33.27%8.27亿-47.24%5.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.72%1.03亿37.60%7,401.26万48.55%4,852.58万-7.90%1.16亿-13.52%8,647.89万-21.30%5,378.98万-14.41%3,266.7万-3.19%1.26亿-2.49%9,999.75万-4.86%6,834.74万
支付的各项税费 -27.18%3,079.76万-35.45%1,636.52万143.26%820.08万64.94%4,743.42万174.96%4,229.17万143.26%2,535.26万-40.20%337.12万22.13%2,875.83万22.55%1,538.07万25.44%1,042.19万
支付其他与经营活动有关的现金 -8.96%4,574.46万-4.23%2,905.82万97.98%1,338.3万110.74%9,622.2万32.39%5,024.55万54.33%3,034.29万-18.25%675.98万31.04%4,565.84万17.15%3,795.24万-13.19%1,966.06万
经营活动现金流出小计 -15.22%14.2亿-5.77%9.5亿-0.49%5.59亿97.26%20.4亿70.86%16.75亿65.35%10.09亿37.52%5.62亿-44.85%10.34亿-29.31%9.81亿-43.12%6.1亿
经营活动产生的现金流量净额 -80.13%1,873.8万-111.44%-931.45万92.53%-184.16万171.48%2.45亿434.44%9,430.95万70.89%8,144.3万-136.32%-2,464.72万-65.88%9,008.23万-88.44%1,764.66万-65.43%4,765.89万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 57.54%9.35亿9.94%4.71亿-49.86%9,100万47.86%12.24亿53.65%5.94亿27.49%4.29亿81.50%1.82亿172.50%8.28亿276.46%3.86亿--3.36亿
取得投资收益收到的现金 106.79%3,563.71万-0.92%863.16万115.53%266.31万74.20%2,587.31万114.69%1,723.36万26.89%871.2万12.52%123.56万-79.83%1,485.24万-81.88%802.73万-83.67%686.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57.86%25.36万1,847.07%25.27万30,314.58%25.24万-91.99%16.86万-87.27%16.06万-98.25%1.3万-99.61%830-30.33%210.43万187.59%126.19万85.16%74.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.75%31.43万--31.43万4.75%31.43万------30万------30万------------
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------2,072.37%581.78万6,417.12%581.78万-33.33%5.95万-----55.27%26.78万-85.09%8.93万
投资活动现金流入小计 57.41%9.71亿8.41%4.81亿-48.54%9,422.97万47.97%12.5亿55.88%6.17亿28.86%4.43亿80.57%1.83亿114.79%8.45亿167.57%3.96亿699.35%3.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -40.44%6,561.51万-41.67%5,620.38万-32.94%4,741.37万77.51%1.24亿135.81%1.1亿905.36%9,635.36万637.90%7,070.21万19.78%6,982.31万-30.35%4,671.84万-77.27%958.4万
投资支付的现金 35.60%11.56亿42.54%8.05亿-8.35%3.46亿156.23%13.96亿286.25%8.53亿477.97%5.65亿--3.78亿-50.91%5.45亿-54.80%2.21亿-5.46%9,772.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------1,002.18万----------1,060.79万------------
投资活动现金流出小计 26.90%12.22亿30.27%8.61亿-14.25%3.94亿148.92%15.3亿259.98%9.63亿516.15%6.61亿4,693.73%4.59亿-47.81%6.15亿-52.16%2.68亿-28.08%1.07亿
投资活动产生的现金流量净额 27.55%-2.51亿-74.77%-3.81亿-8.48%-3亿-221.81%-2.8亿-369.31%-3.46亿-191.99%-2.18亿-400.83%-2.76亿129.32%2.3亿131.23%1.28亿323.02%2.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 144.07%720万71.43%420万----822.22%4,980万490.00%295万390.00%245万-----95.87%540万--50万--50万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 144.07%720万71.43%420万----139.81%1,295万490.00%295万390.00%245万-----95.87%540万--50万--50万
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------------6.46万-----19.20%510万--------
筹资活动现金流入小计 144.07%720万67.02%420万----374.29%4,980万490.00%295万402.92%251.46万-----93.10%1,050万-98.23%50万-94.99%50万
偿还债务支付的现金 -----------------------------91.43%495万-91.43%495万-84.12%495万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.22%5,153.44万-99.37%29.25万-68.50%14.39万8,042.80%3,757.66万10,032.40%4,675.8万13,335.36%4,675.07万119.18%45.67万-79.63%46.15万-79.49%46.15万-80.90%34.8万
支付其他与筹资活动有关的现金 -42.80%8,076.42万-53.35%5,634.94万21,906.29%2,619.33万37.85%1.15亿7,313.59%1.41亿7,559.46%1.21亿-92.00%11.9万-45.91%8,311.71万-65.48%190.44万-52.12%157.71万
筹资活动现金流出小计 -29.61%1.32亿-66.19%5,664.19万4,474.73%2,633.72万71.87%1.52亿2,468.99%1.88亿2,337.04%1.68亿-91.34%57.57万-58.57%8,852.86万-88.83%731.59万-81.05%687.51万
筹资活动产生的现金流量净额 32.38%-1.25亿68.22%-5,244.19万-4,474.73%-2,633.72万-31.18%-1.02亿-2,614.16%-1.85亿-2,488.74%-1.65亿90.63%-57.57万-26.79%-7,802.86万81.74%-681.59万75.75%-637.51万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ----------------------------593.70%4.32万1,930.68%4.24万618.07%1.97万
现金及现金等价物净增加额 18.23%-3.57亿-46.79%-4.42亿-8.75%-3.28亿-157.00%-1.38亿-413.39%-4.36亿-208.39%-3.01亿-296.34%-3.01亿141.60%2.42亿147.07%1.39亿5,042.77%2.78亿
加:期初现金及现金等价物余额 -17.01%7.13亿-17.01%7.13亿-11.28%7.13亿39.79%8.51亿39.25%8.59亿39.25%8.59亿41.77%8.03亿-47.02%6.09亿-46.32%6.17亿-46.32%6.17亿
期末现金及现金等价物余额 -15.74%3.56亿-51.50%2.7亿-23.31%3.85亿-16.22%7.13亿-44.14%4.22亿-37.70%5.57亿-30.31%5.02亿50.13%8.51亿-11.36%7.56亿-22.48%8.95亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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