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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
中国铝业 (601600)
- 12.69
- -0.11-0.86%
休市中 04/17 15:00 (北京)
2176.97亿总市值17.17市盈率TTM
12.80最高价12.55最低价194.19万手成交量12.70今开12.80昨收24.59亿成交额1.47%换手率17.17市盈率(静)171.55亿总股本15.8552周最高2.91市净率1671.70亿流通值6.1152周最低14.08涨停价131.73亿流通股59.85历史最高11.52跌停价1.95%振幅2.25历史最低0.26股息TTM12.66平均价103.49万手内盘2.03%股息率TTM100股每手86.30万手外盘
中国铝业 (601600) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.53%2,389.56亿 | 0.44%1,531.52亿 | 1.17%990.24亿 | 12.43%513.7亿 | 4.63%2,161.89亿 | -13.84%1,524.81亿 | -22.12%978.78亿 | -25.16%456.89亿 | -26.57%2,066.21亿 | -22.26%1,769.69亿 |
| 收到的税费返还 | 6.20%6,346.8万 | 9.45%2.8亿 | -66.64%3,606.1万 | -27.69%5,278.3万 | -88.68%5,976.1万 | -43.64%2.56亿 | -54.93%1.08亿 | -18.74%7,299.4万 | 146.22%5.28亿 | -22.70%4.54亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.05%14.3亿 | 6.53%12.5亿 | 9.80%5.35亿 | 16.23%7.07亿 | 31.24%13.49亿 | 21.81%11.73亿 | 10.79%4.87亿 | 25.62%6.08亿 | 2.16%10.28亿 | -23.90%9.63亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 10.50%2,404.5亿 | 0.50%1,546.82亿 | 1.14%995.95亿 | 12.42%521.29亿 | 4.53%2,175.98亿 | -13.72%1,539.1亿 | -22.07%984.73亿 | -24.75%463.7亿 | -26.33%2,081.77亿 | -22.27%1,783.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.39%1,746.79亿 | -3.56%1,071.86亿 | -3.05%709.95亿 | 7.64%377.56亿 | 0.86%1,596.87亿 | -21.11%1,111.43亿 | -30.33%732.29亿 | -31.82%350.77亿 | -31.28%1,583.22亿 | -24.36%1,408.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.44%150.01亿 | 12.03%90.77亿 | 12.39%57.61亿 | 12.41%32.33亿 | 3.17%121.52亿 | 1.91%81.02亿 | -0.23%51.26亿 | 12.07%28.76亿 | 1.77%117.79亿 | 4.87%79.5亿 |
| 支付的各项税费 | 33.74%154.02亿 | 21.73%110.06亿 | 32.08%72.7亿 | 2.11%29.68亿 | 14.66%115.16亿 | 20.51%90.41亿 | 16.28%55.05亿 | 48.13%29.06亿 | -17.59%100.44亿 | -26.86%75.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.01%12.76亿 | 1.13%20.33亿 | 22.14%13.03亿 | -1.10%19.13亿 | 43.07%14.34亿 | 22.33%20.1亿 | -0.44%10.67亿 | 14.28%19.35亿 | 60.86%10.02亿 | 31.55%16.43亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.67%2,063.57亿 | -0.76%1,293.02亿 | 0.47%853.3亿 | 7.19%458.7亿 | 2.01%1,847.88亿 | -17.53%1,302.97亿 | -26.82%849.26亿 | -25.80%427.94亿 | -28.90%1,811.47亿 | -23.07%1,579.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.91%340.92亿 | 7.48%253.8亿 | 5.30%142.65亿 | 75.06%62.6亿 | 21.38%328.09亿 | 15.74%236.13亿 | 31.42%135.47亿 | -9.51%35.76亿 | -2.79%270.3亿 | -15.48%204.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 44.73%101.46亿 | -28.65%50亿 | -57.14%30亿 | -60.00%20亿 | 20.40%70.1亿 | 84.41%70.08亿 | --70亿 | --50亿 | -61.37%58.22亿 | -62.00%38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.82%6.35亿 | 60.91%5.56亿 | 69.07%5.13亿 | 132.48%1.03亿 | 46.96%5.89亿 | 107.97%3.46亿 | 396.69%3.04亿 | 72.77%4,425.7万 | -8.57%4.01亿 | -39.34%1.66亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -71.87%2.64亿 | -84.28%7,504.2万 | -80.55%2,722万 | -95.83%255.5万 | 394.11%9.4亿 | 3,432.27%4.77亿 | 18,050.19%1.4亿 | 2,691.93%6,125.5万 | 118.69%1.9亿 | -86.60%1,351.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 905.37%7.28亿 | -62.64%1.26亿 | -67.85%1.08亿 | --1.08亿 | --7,244.2万 | 6,182.19%3.38亿 | --3.37亿 | ---- | ---- | -95.12%538万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -44.50%2.84亿 | -34.77%3.26亿 | -86.32%5,650.9万 | -95.63%850.3万 | 18.41%5.13亿 | 176.02%5亿 | 80.19%4.13亿 | -78.60%1.95亿 | 5,619.49%4.33亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.58%117.73亿 | -30.40%60.42亿 | -52.00%39.75亿 | -58.86%22.7亿 | 30.44%86.2亿 | 96.50%86.81亿 | 3,307.21%82.8亿 | 2,046.29%55.19亿 | -60.20%66.08亿 | -57.89%44.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.85%92.44亿 | 4.25%68.15亿 | 48.05%46.96亿 | 165.21%24.61亿 | 54.54%103.69亿 | 53.32%65.37亿 | 73.20%31.72亿 | 0.35%9.28亿 | 41.22%67.09亿 | 54.49%42.63亿 |
| 投资支付的现金 | 147.78%134.49亿 | 140.95%70.76亿 | 40.96%40.69亿 | -65.36%10亿 | -51.00%54.28亿 | -51.36%29.37亿 | -28.16%28.87亿 | 3,424.60%28.87亿 | -27.74%110.78亿 | -59.75%60.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.1万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -43.89%2.58亿 | -73.28%9,719.5万 | ---- | --3.52亿 | --4.6亿 | --3.64亿 | 824.02%7.05亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 41.18%229.52亿 | 42.19%139.88亿 | 29.59%87.65亿 | -0.04%38.13亿 | -8.61%162.57亿 | -4.50%98.37亿 | 14.13%67.63亿 | 278.95%38.15亿 | -11.41%177.89亿 | -42.00%103.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.37%-111.79亿 | -587.46%-79.46亿 | -415.74%-47.9亿 | -190.54%-15.43亿 | 31.70%-76.37亿 | 80.35%-11.56亿 | 126.69%15.17亿 | 327.37%17.04亿 | -221.37%-111.81亿 | 19.05%-58.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -82.46%1.15亿 | -80.27%1.15亿 | ---- | ---- | -47.96%6.57亿 | 44.35%5.84亿 | --3.4亿 | --3.4亿 | 211.88%12.62亿 | 16.96%4.04亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -82.46%1.15亿 | ---- | ---- | ---- | -47.96%6.57亿 | ---- | ---- | ---- | --12.62亿 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 0.05%44.98亿 | ---- | ---- | ---- | 124.79%44.96亿 | ---- | ---- | ---- | -76.47%20亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -2.34%142.82亿 | 24.68%110.95亿 | 30.88%88.96亿 | 57.76%73.13亿 | -25.02%146.24亿 | -37.45%88.99亿 | -34.74%67.97亿 | -42.28%46.35亿 | -15.61%195.04亿 | 60.22%142.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -48.08%2,077万 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,300万 | --4,000万 | --3,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | -4.55%189.16亿 | 17.68%112.1亿 | 23.95%88.96亿 | 46.09%73.13亿 | -12.95%198.17亿 | -34.90%95.25亿 | -31.09%71.77亿 | -37.66%50.06亿 | -33.17%227.66亿 | -26.01%146.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.34%206.88亿 | -37.09%141.37亿 | -19.05%112.84亿 | -18.88%75.92亿 | 6.88%319.94亿 | -9.98%224.7亿 | -24.16%139.39亿 | -18.54%93.59亿 | -32.74%299.34亿 | -11.86%249.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.53%94.63亿 | -2.84%51.49亿 | 5.57%16.95亿 | -39.55%2.52亿 | 44.03%80.51亿 | 71.40%52.99亿 | -14.51%16.06亿 | -25.95%4.17亿 | -12.61%55.9亿 | -8.01%30.92亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 15.02%38.34亿 | -64.09%6.61亿 | -5.97%5.62亿 | ---- | 57.50%33.33亿 | 223.94%18.4亿 | 30.16%5.97亿 | ---- | -15.78%21.16亿 | 485.09%5.68亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.60%33.21亿 | 5.63%10.74亿 | 2.77%7.06亿 | -0.53%3.32亿 | 9.69%15.19亿 | -29.85%10.17亿 | -15.12%6.87亿 | -8.53%3.34亿 | -16.21%13.85亿 | 9.45%14.5亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -12.69%10.26亿 | --1,482.5万 | --1,482.5万 | ---- | --11.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.28%344.98亿 | -29.22%203.74亿 | -15.60%137亿 | -19.13%81.76亿 | 15.80%427.4亿 | -2.43%287.86亿 | -22.95%162.32亿 | -18.58%101.1亿 | -39.60%369.09亿 | -10.61%295.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.03%-155.82亿 | 52.42%-91.65亿 | 46.95%-48.04亿 | 83.09%-8.63亿 | -62.08%-229.23亿 | -29.52%-192.61亿 | 15.00%-90.55亿 | -16.35%-51.04亿 | 47.69%-141.43亿 | -12.41%-148.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.31%-8,752.8万 | -5.52%-1.04亿 | -146.87%-692.5万 | -123.12%-1,515.9万 | 164.98%6,065.1万 | -915.12%-9,813.2万 | -68.89%1,477.6万 | 199.36%6,557.7万 | 40.19%-9,333.9万 | 120.16%1,203.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 213.72%72.44亿 | 163.57%81.66亿 | -22.57%46.64亿 | 1,490.11%38.38亿 | 43.26%23.09亿 | 1,013.65%30.98亿 | 200.73%60.24亿 | 119.30%2.41亿 | 156.22%16.12亿 | -109.47%-3.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.52%207.49亿 | 12.52%207.49亿 | 12.52%207.49亿 | 12.52%207.49亿 | 9.58%184.4亿 | 9.65%184.4亿 | 9.65%184.4亿 | 9.65%184.4亿 | -14.51%168.28亿 | -14.57%168.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.91%279.93亿 | 34.25%289.15亿 | 3.88%254.13亿 | 31.62%245.87亿 | 12.52%207.49亿 | 30.71%215.38亿 | 125.74%244.63亿 | 20.01%186.81亿 | 9.65%184.4亿 | -29.18%164.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
