贵州茅台
600519
比亚迪
002594
宁德时代
300750
4
寒武纪-U
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5
歌尔股份
002241
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.54%8.35亿 | 25.29%4.28亿 | 48.51%2.4亿 | 0.29%13.86亿 | 27.53%8.65亿 | -29.48%3.41亿 | -22.51%1.62亿 | 0.53%13.82亿 | -23.54%6.78亿 | 15.70%4.84亿 |
收到的税费返还 | -30.73%50.11万 | -9.31%50.11万 | ---- | -75.00%346.24万 | -94.29%72.34万 | -94.91%55.25万 | ---- | 1,310.26%1,385.15万 | 1,333.81%1,267.72万 | 1,608.07%1,085.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -50.05%5,556.21万 | 0.61%4,763万 | 82.93%8,997.69万 | -62.58%3,156.04万 | 23.33%1.11亿 | 36.10%4,734.21万 | 15.52%4,918.76万 | 29.45%8,434.86万 | -8.38%9,018.6万 | 83.55%3,478.37万 |
经营活动现金流入小计 | -8.86%8.91亿 | 22.24%4.76亿 | 56.53%3.3亿 | -4.00%14.21亿 | 25.07%9.77亿 | -26.52%3.89亿 | -16.07%2.11亿 | 2.73%14.81亿 | -20.81%7.81亿 | 20.94%5.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.13%5.41亿 | 6.53%3.29亿 | -7.22%1.66亿 | -14.05%8.13亿 | -8.76%5.7亿 | -27.77%3.09亿 | -26.62%1.79亿 | 19.06%9.46亿 | 7.78%6.25亿 | 32.61%4.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64%3.43亿 | -11.29%2.28亿 | 2.76%1.32亿 | 5.67%4.75亿 | 4.03%3.31亿 | 18.18%2.57亿 | 3.22%1.28亿 | 3.17%4.5亿 | -0.12%3.18亿 | 1.18%2.18亿 |
支付的各项税费 | -2.86%5,806.44万 | -11.95%4,095.96万 | -7.75%2,519.7万 | 280.57%6,255.88万 | 339.22%5,977.42万 | 612.08%4,651.85万 | 419.88%2,731.36万 | -34.30%1,643.81万 | -37.56%1,360.91万 | -61.32%653.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.02%9,974.94万 | 22.50%7,070.23万 | 121.29%7,670.93万 | 17.30%1.47亿 | 6.25%1.23亿 | -3.95%5,771.44万 | -19.41%3,466.48万 | 2.81%1.25亿 | 18.32%1.16亿 | -8.79%6,009.02万 |
经营活动现金流出小计 | -3.91%10.42亿 | -0.21%6.69亿 | 8.26%4亿 | -2.58%14.98亿 | 1.07%10.84亿 | -5.85%6.71亿 | -11.37%3.69亿 | 11.62%15.38亿 | 5.35%10.73亿 | 14.76%7.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41.26%-1.51亿 | 31.29%-1.93亿 | 56.09%-6,950.13万 | -34.23%-7,654.54万 | 63.26%-1.07亿 | -54.19%-2.81亿 | 4.21%-1.58亿 | -189.46%-5,702.72万 | -821.57%-2.91亿 | 0.08%-1.82亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.29万 | --29.29万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.71%16.84万 | -91.83%1.27万 | -89.11%1.27万 | -29.64%57.97万 | 207.22%16.39万 | -67.49%15.59万 | 547.17%11.7万 | -98.47%82.4万 | -111.25%-15.29万 | -13.15%47.96万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 335,808.28%4,113.14万 | ---- | ---- | ---- | --1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%5,000万 |
投资活动现金流入小计 | 23,341.68%4,129.97万 | -91.83%1.27万 | -89.11%1.27万 | -47.00%59.2万 | 25.80%17.62万 | -99.69%15.59万 | 547.17%11.7万 | -99.76%111.69万 | -99.55%14.01万 | -37.33%5,047.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.42%7,107.42万 | 47.93%4,341.83万 | 61.77%2,290.66万 | 94.11%1.12亿 | 36.63%6,001.7万 | 1.07%2,935.15万 | -22.65%1,416.04万 | -44.66%5,758.98万 | -51.56%4,392.6万 | -43.26%2,903.95万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%1亿 |
投资活动现金流出小计 | 18.42%7,107.42万 | 47.93%4,341.83万 | 61.77%2,290.66万 | 337.21%2.52亿 | 36.63%6,001.7万 | -77.25%2,935.15万 | -22.65%1,416.04万 | -86.73%5,758.98万 | -51.56%4,392.6万 | 16.07%1.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50.24%-2,977.44万 | -48.67%-4,340.56万 | -63.02%-2,289.38万 | -344.81%-2.51亿 | -36.67%-5,984.08万 | 62.84%-2,919.55万 | 23.21%-1,404.34万 | -313.38%-5,647.29万 | 26.13%-4,378.6万 | -156.53%-7,855.99万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 1.72%4.28亿 | -8.89%3.23亿 | -43.21%7,666.01万 | 46.69%4.76亿 | 53.36%4.21亿 | 65.50%3.55亿 | 35.00%1.35亿 | 3.67%3.25亿 | 6.40%2.75亿 | -15.88%2.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 549.08%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | -33.33%2,000万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 1.72%4.28亿 | -8.89%3.23亿 | -43.21%7,666.01万 | 75.85%6.06亿 | 53.36%4.21亿 | 65.50%3.55亿 | 35.00%1.35亿 | 0.44%3.45亿 | 6.40%2.75亿 | -15.88%2.15亿 |
偿还债务支付的现金 | 18.88%3.63亿 | 22.22%2.75亿 | -7.27%7,900万 | -36.17%2.5亿 | 14.37%3.05亿 | -5.14%2.25亿 | -17.69%8,519.6万 | 1.33%3.92亿 | -18.14%2.67亿 | -5.42%2.37亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.68%1,502.53万 | 59.93%661.27万 | 2.47%237.44万 | -15.78%3,079.38万 | -29.68%2,576.43万 | -74.29%413.48万 | -31.02%231.72万 | -24.42%3,656.48万 | -23.21%3,663.76万 | 97.13%1,608.43万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.31%3.32万 | ---- | --3.32万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --8,163.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 14.16%3.78亿 | 22.90%2.82亿 | -7.01%8,137.44万 | -15.37%3.62亿 | 9.05%3.31亿 | -9.53%2.29亿 | -18.10%8,751.32万 | -1.53%4.28亿 | -18.78%3.03亿 | -2.18%2.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.91%5,060.21万 | -66.76%4,184.22万 | -109.93%-471.43万 | 390.63%2.43亿 | 413.06%9,022.14万 | 424.68%1.26亿 | 792.32%4,748.68万 | 8.88%-8,374.6万 | 75.04%-2,881.88万 | -888.19%-3,876.55万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -70.07%-1.3亿 | -5.53%-1.95亿 | 22.22%-9,710.95万 | 57.24%-8,434.81万 | 78.94%-7,668.67万 | 38.41%-1.85亿 | 34.43%-1.25亿 | -11,538.27%-1.97亿 | -76.41%-3.64亿 | -38.06%-3亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.89%2.84亿 | -22.89%2.84亿 | -22.89%2.84亿 | -34.86%3.69亿 | -34.86%3.69亿 | -34.86%3.69亿 | -34.86%3.69亿 | -0.30%5.66亿 | -0.30%5.66亿 | -0.30%5.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -47.31%1.54亿 | -51.41%8,935.88万 | -23.23%1.87亿 | -22.89%2.84亿 | 44.67%2.92亿 | -30.86%1.84亿 | -35.08%2.44亿 | -34.86%3.69亿 | -44.14%2.02亿 | -24.07%2.66亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。