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601608 中信重工

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3.71
+0.03+0.82%

休市中 07/05 15:00 (北京)

160.99亿总市值40.77市盈率TTM

中信重工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.29%23.14亿

16.33%105.44亿

16.55%79.74亿

11.09%49.01亿

3.58%19.56亿

11.20%90.64亿

11.04%68.41亿

9.72%44.11亿

-6.58%18.89亿

21.76%81.51亿

收到的税费返还

-86.48%464.43万

-45.79%6,985.46万

-6.70%6,320.17万

102.29%3,402.94万

381.66%3,433.98万

31.22%1.29亿

2.65%6,774.27万

-39.49%1,682.22万

-24.01%712.95万

42.76%9,820.89万

收到其他与经营活动有关的现金

-54.21%4,560.07万

-14.72%2.79亿

-29.89%2.24亿

-13.81%1.74亿

50.55%9,958.79万

-0.22%3.27亿

27.41%3.2亿

27.79%2.02亿

6.30%6,615.06万

-16.17%3.28亿

经营活动现金流入小计

13.12%23.65亿

14.42%108.93亿

14.28%82.61亿

10.34%51.09亿

6.54%20.9亿

10.99%95.2亿

11.59%72.29亿

10.08%46.3亿

-6.27%19.62亿

19.89%85.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.04%16.14亿

24.25%77.79亿

28.35%58.73亿

29.13%35.2亿

-1.30%15.22亿

4.30%62.6亿

-5.36%45.76亿

-13.29%27.26亿

-18.76%15.42亿

24.01%60.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.13%4.81亿

4.14%12.2亿

-6.07%9.57亿

0.72%6.96亿

4.76%4.62亿

5.63%11.71亿

20.76%10.19亿

14.21%6.91亿

11.98%4.41亿

14.50%11.09亿

支付的各项税费

-18.52%9,767.36万

-35.15%3.18亿

-29.40%2.64亿

-14.25%2.01亿

-7.29%1.2亿

45.32%4.9亿

40.48%3.74亿

35.79%2.34亿

34.07%1.29亿

18.44%3.37亿

支付其他与经营活动有关的现金

29.67%1.21亿

-2.11%3.77亿

-1.10%2.77亿

-10.72%1.62亿

10.36%9,340.44万

-13.91%3.85亿

-17.90%2.8亿

-15.78%1.82亿

-10.93%8,463.93万

-1.97%4.47亿

经营活动现金流出小计

5.30%23.14亿

16.69%96.93亿

17.96%73.71亿

19.47%45.79亿

0.01%21.97亿

5.21%83.07亿

-0.60%62.48亿

-7.35%38.33亿

-11.54%21.97亿

20.55%78.95亿

经营活动产生的现金流量净额

147.80%5,100.82万

-1.09%12亿

-9.21%8.9亿

-33.58%5.29亿

54.55%-1.07亿

77.90%12.13亿

409.92%9.81亿

1,053.68%7.97亿

39.79%-2.35亿

12.69%6.82亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-92.87%897.22万

-92.94%897.22万

--897.22万

----

--1.26亿

取得投资收益收到的现金

--257.6万

1.18%4,053.35万

-0.73%3,976.91万

-1.42%3,949.12万

----

120.07%4,005.97万

167.84%4,005.97万

----

-58.27%1,820.28万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.16%84.23万

726.15%6,957.04万

712.08%6,960.26万

2,558.74%5,440.51万

802,882.84%2,962.19万

-68.90%842.1万

-67.53%857.09万

-36.89%204.63万

-99.89%3,688.98

2,569.06%2,707.38万

投资活动现金流入小计

-88.46%341.83万

91.64%1.1亿

89.87%1.09亿

83.83%9,389.63万

802,882.84%2,962.19万

-66.41%5,745.29万

-65.80%5,760.29万

180.67%5,107.82万

-99.89%3,688.98

71.87%1.71亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-48.88%1,622.21万

10.78%1.47亿

4.13%9,582.53万

12.35%6,837.39万

37.01%3,173.24万

-57.88%1.33亿

-50.65%9,202.49万

-51.58%6,086.02万

-61.55%2,316.14万

-14.33%3.15亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-96.09%351.6万

----

526.00%9,000万

----

105.39%1,437.7万

支付其他与投资活动有关的现金

----

1,295.67%5,519.6万

投资活动现金流出小计

-48.88%1,622.21万

-32.41%1.51亿

-47.36%9,582.53万

12.35%6,837.39万

37.01%3,173.24万

-42.10%2.23亿

-9.98%1.82亿

-56.71%6,086.02万

-68.97%2,316.14万

1.56%3.85亿

投资活动产生的现金流量净额

-506.68%-1,280.38万

75.53%-4,045.21万

110.89%1,354.63万

360.91%2,552.24万

90.89%-211.05万

22.64%-1.65亿

-268.51%-1.24亿

92.01%-978.2万

67.56%-2,315.77万

23.49%-2.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,930万

--1,020万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,930万

--1,020万

----

取得借款收到的现金

0.00%7亿

-62.17%18.5亿

-66.59%14亿

-32.69%14亿

-61.96%7亿

11.67%48.9亿

13.89%41.9亿

-27.68%20.8亿

17.95%18.4亿

-60.13%43.79亿

筹资活动现金流入小计

-1.44%7亿

-61.77%18.69亿

-66.34%14.1亿

-32.20%14.1亿

-61.40%7.1亿

11.67%48.9亿

13.89%41.9亿

-27.68%20.8亿

17.95%18.4亿

-60.17%43.79亿

偿还债务支付的现金

-38.63%8.66亿

-44.40%34.2亿

-39.09%29.43亿

-17.30%23.97亿

-40.69%14.11亿

33.13%61.51亿

18.69%48.31亿

-18.03%28.99亿

38.82%23.79亿

-62.52%46.2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-49.19%1,097.65万

-43.59%1.16亿

-42.01%1.02亿

-47.76%3,746.95万

-36.44%2,160.27万

-13.16%2.05亿

-4.17%1.75亿

-11.87%7,172.06万

-9.75%3,399.05万

-19.71%2.36亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

340.74%4,946.94万

----

-16.16%1,122.42万

55.20%1,122.42万

36.94%928.49万

----

26.02%1,338.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-7.71%2,558.7万

--1,839万

--1,758.35万

----

2.86%2,772.56万

----

-12.70%2,695.59万

筹资活动现金流出小计

-38.78%8.77亿

-44.21%35.61亿

-38.82%30.63亿

-17.44%24.53亿

-40.63%14.33亿

30.72%63.84亿

17.70%50.06亿

-17.89%29.71亿

37.78%24.13亿

-61.40%48.84亿

筹资活动产生的现金流量净额

75.50%-1.77亿

-13.27%-16.92亿

-102.43%-16.53亿

-17.02%-10.42亿

-26.08%-7.22亿

-196.06%-14.94亿

-42.12%-8.16亿

-20.05%-8.91亿

-199.41%-5.73亿

69.57%-5.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

56.95%-143.18万

127.18%329.98万

112.39%143.6万

588.70%3,909.94万

-281.77%-332.58万

-204.68%-1,214.12万

-608.04%-1,159.1万

-1,085.04%-800.07万

857.51%182.96万

-321.13%-398.48万

现金及现金等价物净增加额

83.20%-1.4亿

-15.53%-5.29亿

-2,731.37%-7.47亿

-301.70%-4.48亿

-0.66%-8.35亿

-1,037.21%-4.58亿

106.80%2,839.69万

85.95%-1.12亿

-27.06%-8.29亿

96.98%-4,028.3万

加:期初现金及现金等价物余额

-32.57%10.96亿

-21.99%16.25亿

-1.90%20.83亿

-38.57%21.23亿

期末现金及现金等价物余额

20.88%9.56亿

-32.57%10.96亿

-58.43%8.78亿

-40.32%11.77亿

-36.96%7.91亿

-21.99%16.25亿

23.78%21.12亿

48.35%19.72亿

-14.74%12.54亿

-1.90%20.83亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.29%23.14亿	16.33%105.44亿	16.55%79.74亿	11.09%49.01亿	3.58%19.56亿	11.20%90.64亿	11.04%68.41亿	9.72%44.11亿	-6.58%18.89亿	21.76%81.51亿
收到的税费返还	-86.48%464.43万	-45.79%6,985.46万	-6.70%6,320.17万	102.29%3,402.94万	381.66%3,433.98万	31.22%1.29亿	2.65%6,774.27万	-39.49%1,682.22万	-24.01%712.95万	42.76%9,820.89万
收到其他与经营活动有关的现金	-54.21%4,560.07万	-14.72%2.79亿	-29.89%2.24亿	-13.81%1.74亿	50.55%9,958.79万	-0.22%3.27亿	27.41%3.2亿	27.79%2.02亿	6.30%6,615.06万	-16.17%3.28亿
经营活动现金流入小计	13.12%23.65亿	14.42%108.93亿	14.28%82.61亿	10.34%51.09亿	6.54%20.9亿	10.99%95.2亿	11.59%72.29亿	10.08%46.3亿	-6.27%19.62亿	19.89%85.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.04%16.14亿	24.25%77.79亿	28.35%58.73亿	29.13%35.2亿	-1.30%15.22亿	4.30%62.6亿	-5.36%45.76亿	-13.29%27.26亿	-18.76%15.42亿	24.01%60.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.13%4.81亿	4.14%12.2亿	-6.07%9.57亿	0.72%6.96亿	4.76%4.62亿	5.63%11.71亿	20.76%10.19亿	14.21%6.91亿	11.98%4.41亿	14.50%11.09亿
支付的各项税费	-18.52%9,767.36万	-35.15%3.18亿	-29.40%2.64亿	-14.25%2.01亿	-7.29%1.2亿	45.32%4.9亿	40.48%3.74亿	35.79%2.34亿	34.07%1.29亿	18.44%3.37亿
支付其他与经营活动有关的现金	29.67%1.21亿	-2.11%3.77亿	-1.10%2.77亿	-10.72%1.62亿	10.36%9,340.44万	-13.91%3.85亿	-17.90%2.8亿	-15.78%1.82亿	-10.93%8,463.93万	-1.97%4.47亿
经营活动现金流出小计	5.30%23.14亿	16.69%96.93亿	17.96%73.71亿	19.47%45.79亿	0.01%21.97亿	5.21%83.07亿	-0.60%62.48亿	-7.35%38.33亿	-11.54%21.97亿	20.55%78.95亿
经营活动产生的现金流量净额	147.80%5,100.82万	-1.09%12亿	-9.21%8.9亿	-33.58%5.29亿	54.55%-1.07亿	77.90%12.13亿	409.92%9.81亿	1,053.68%7.97亿	39.79%-2.35亿	12.69%6.82亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-92.87%897.22万	-92.94%897.22万	--897.22万	----	--1.26亿
取得投资收益收到的现金	--257.6万	1.18%4,053.35万	-0.73%3,976.91万	-1.42%3,949.12万	----	120.07%4,005.97万	167.84%4,005.97万	167.84%4,005.97万	----	-58.27%1,820.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.16%84.23万	726.15%6,957.04万	712.08%6,960.26万	2,558.74%5,440.51万	802,882.84%2,962.19万	-68.90%842.1万	-67.53%857.09万	-36.89%204.63万	-99.89%3,688.98	2,569.06%2,707.38万
投资活动现金流入小计	-88.46%341.83万	91.64%1.1亿	89.87%1.09亿	83.83%9,389.63万	802,882.84%2,962.19万	-66.41%5,745.29万	-65.80%5,760.29万	180.67%5,107.82万	-99.89%3,688.98	71.87%1.71亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-48.88%1,622.21万	10.78%1.47亿	4.13%9,582.53万	12.35%6,837.39万	37.01%3,173.24万	-57.88%1.33亿	-50.65%9,202.49万	-51.58%6,086.02万	-61.55%2,316.14万	-14.33%3.15亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-96.09%351.6万	----	----	----	526.00%9,000万	526.00%9,000万	----	----	105.39%1,437.7万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,295.67%5,519.6万
投资活动现金流出小计	-48.88%1,622.21万	-32.41%1.51亿	-47.36%9,582.53万	12.35%6,837.39万	37.01%3,173.24万	-42.10%2.23亿	-9.98%1.82亿	-56.71%6,086.02万	-68.97%2,316.14万	1.56%3.85亿
投资活动产生的现金流量净额	-506.68%-1,280.38万	75.53%-4,045.21万	110.89%1,354.63万	360.91%2,552.24万	90.89%-211.05万	22.64%-1.65亿	-268.51%-1.24亿	92.01%-978.2万	67.56%-2,315.77万	23.49%-2.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1,930万	--1,020万	--1,020万	--1,020万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--1,930万	--1,020万	--1,020万	--1,020万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	0.00%7亿	-62.17%18.5亿	-66.59%14亿	-32.69%14亿	-61.96%7亿	11.67%48.9亿	13.89%41.9亿	-27.68%20.8亿	17.95%18.4亿	-60.13%43.79亿
筹资活动现金流入小计	-1.44%7亿	-61.77%18.69亿	-66.34%14.1亿	-32.20%14.1亿	-61.40%7.1亿	11.67%48.9亿	13.89%41.9亿	-27.68%20.8亿	17.95%18.4亿	-60.17%43.79亿
偿还债务支付的现金	-38.63%8.66亿	-44.40%34.2亿	-39.09%29.43亿	-17.30%23.97亿	-40.69%14.11亿	33.13%61.51亿	18.69%48.31亿	-18.03%28.99亿	38.82%23.79亿	-62.52%46.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.19%1,097.65万	-43.59%1.16亿	-42.01%1.02亿	-47.76%3,746.95万	-36.44%2,160.27万	-13.16%2.05亿	-4.17%1.75亿	-11.87%7,172.06万	-9.75%3,399.05万	-19.71%2.36亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	340.74%4,946.94万	----	----	-16.16%1,122.42万	55.20%1,122.42万	36.94%928.49万	----	26.02%1,338.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-7.71%2,558.7万	--1,839万	--1,758.35万	----	2.86%2,772.56万	----	----	----	-12.70%2,695.59万
筹资活动现金流出小计	-38.78%8.77亿	-44.21%35.61亿	-38.82%30.63亿	-17.44%24.53亿	-40.63%14.33亿	30.72%63.84亿	17.70%50.06亿	-17.89%29.71亿	37.78%24.13亿	-61.40%48.84亿
筹资活动产生的现金流量净额	75.50%-1.77亿	-13.27%-16.92亿	-102.43%-16.53亿	-17.02%-10.42亿	-26.08%-7.22亿	-196.06%-14.94亿	-42.12%-8.16亿	-20.05%-8.91亿	-199.41%-5.73亿	69.57%-5.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	56.95%-143.18万	127.18%329.98万	112.39%143.6万	588.70%3,909.94万	-281.77%-332.58万	-204.68%-1,214.12万	-608.04%-1,159.1万	-1,085.04%-800.07万	857.51%182.96万	-321.13%-398.48万
现金及现金等价物净增加额	83.20%-1.4亿	-15.53%-5.29亿	-2,731.37%-7.47亿	-301.70%-4.48亿	-0.66%-8.35亿	-1,037.21%-4.58亿	106.80%2,839.69万	85.95%-1.12亿	-27.06%-8.29亿	96.98%-4,028.3万
加:期初现金及现金等价物余额	-32.57%10.96亿	-21.99%16.25亿	-21.99%16.25亿	-21.99%16.25亿	-21.99%16.25亿	-1.90%20.83亿	-1.90%20.83亿	-1.90%20.83亿	-1.90%20.83亿	-38.57%21.23亿
期末现金及现金等价物余额	20.88%9.56亿	-32.57%10.96亿	-58.43%8.78亿	-40.32%11.77亿	-36.96%7.91亿	-21.99%16.25亿	23.78%21.12亿	48.35%19.72亿	-14.74%12.54亿	-1.90%20.83亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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