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601609 金田股份

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午间休市 11/25 11:29 (北京)

85.33亿总市值19.83市盈率TTM

金田股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.96%1,001.36亿

8.36%620.08亿

4.90%257.05亿

8.52%1,203.39亿

6.33%886.47亿

6.07%572.25亿

13.04%245.05亿

25.70%1,108.88亿

34.05%833.69亿

38.22%539.49亿

收到的税费返还

26.77%6.6亿

7.73%4.23亿

6.85%1.79亿

-8.43%6.7亿

-14.35%5.21亿

-14.60%3.93亿

-31.58%1.68亿

50.86%7.32亿

49.12%6.08亿

69.54%4.6亿

收到其他与经营活动有关的现金

-30.26%1.4亿

-30.45%1.18亿

-42.40%4,143.39万

-6.35%2.06亿

1.75%2.01亿

-4.02%1.7亿

-22.79%7,193.63万

-7.35%2.2亿

-4.12%1.98亿

63.48%1.77亿

经营活动现金流入小计

12.94%1,009.37亿

8.24%625.5亿

4.78%259.26亿

8.38%1,212.15亿

6.17%893.69亿

5.87%577.88亿

12.39%247.44亿

25.75%1,118.4亿

34.02%841.75亿

38.51%545.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.58%994.93亿

5.96%633.6亿

0.78%285.81亿

11.69%1,213.34亿

9.87%916.35亿

7.78%597.96亿

13.50%283.61亿

22.83%1,086.36亿

28.80%834.03亿

33.10%554.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.43%10.26亿

6.72%7.08亿

7.30%3.36亿

-4.83%13.4亿

-12.44%9.55亿

-16.68%6.64亿

-13.65%3.13亿

16.61%14.08亿

22.89%10.91亿

35.16%7.96亿

支付的各项税费

18.82%3.46亿

40.81%2.66亿

-13.06%7,680.6万

-24.43%3.78亿

-27.53%2.91亿

-26.76%1.89亿

-29.20%8,834.44万

34.32%5亿

11.37%4.02亿

-4.23%2.58亿

支付其他与经营活动有关的现金

25.05%3.95亿

42.93%2.72亿

65.59%1.67亿

14.80%3.43亿

22.94%3.16亿

-10.44%1.9亿

-49.38%1.01亿

1.14%2.99亿

-18.95%2.57亿

10.86%2.12亿

经营活动现金流出小计

8.65%1,012.6亿

6.19%646.06亿

1.03%291.61亿

11.32%1,233.95亿

9.45%931.97亿

7.21%608.39亿

12.42%288.63亿

22.72%1,108.43亿

28.40%851.53亿

32.79%567.47亿

经营活动产生的现金流量净额

91.55%-3.24亿

32.60%-20.56亿

21.45%-32.35亿

-318.43%-21.79亿

-291.39%-38.28亿

-41.20%-30.51亿

-12.59%-41.19亿

172.33%9.98亿

72.15%-9.78亿

35.00%-21.61亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

12.96%52.29亿

9.89%35亿

-54.05%8.18亿

-22.92%56.75亿

-17.84%46.29亿

-11.92%31.85亿

18.60%17.8亿

139.16%73.62亿

182.82%56.34亿

164.45%36.16亿

取得投资收益收到的现金

524.22%3,289.13万

366.95%1,340.45万

300.68%647.05万

-55.78%748.51万

-73.50%526.92万

-84.89%287.06万

-90.18%161.49万

38.24%1,692.68万

387.71%1,988.34万

8,358.06%1,899.51万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-62.10%126.63万

-64.92%101.7万

-49.17%53.13万

93.82%369.23万

85.85%334.09万

76.43%289.94万

485.03%104.52万

-61.48%190.5万

-67.13%179.76万

-69.60%164.33万

投资活动现金流入小计

13.49%52.63亿

10.15%35.14亿

-53.73%8.25亿

-22.96%56.86亿

-18.00%46.38亿

-12.26%31.91亿

17.48%17.83亿

138.43%73.81亿

182.55%56.56亿

164.87%36.37亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14.63%5.65亿

38.47%4.3亿

100.64%3.05亿

-2.37%7.8亿

-28.48%4.93亿

-38.64%3.11亿

-46.55%1.52亿

-43.40%7.99亿

-27.54%6.89亿

-22.08%5.07亿

投资支付的现金

14.60%59.53亿

21.67%40.99亿

-39.64%11.93亿

-19.50%58.64亿

-5.13%51.95亿

4.65%33.69亿

48.96%19.77亿

103.64%72.85亿

113.62%54.76亿

91.37%32.19亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

750.71%779.24万

----

-99.88%6,452.29

----

-3.13%91.6万

----

投资活动现金流出小计

14.44%65.18亿

23.09%45.29亿

-29.61%14.99亿

-17.81%66.44亿

-7.63%56.96亿

-1.23%36.8亿

31.65%21.29亿

61.74%80.84亿

75.40%61.66亿

59.74%37.26亿

投资活动产生的现金流量净额

-18.63%-12.55亿

-107.54%-10.15亿

-94.58%-6.74亿

-36.31%-9.58亿

-107.21%-10.58亿

-450.10%-4.89亿

-247.72%-3.46亿

63.05%-7.03亿

66.27%-5.11亿

90.73%-8,888.98万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

32.53%8,695.28万

32.26%8,695.28万

----

-50.63%6,561万

-50.54%6,574.21万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--6,561万

----

取得借款收到的现金

5.62%230.3亿

16.25%172.31亿

-1.18%91.28亿

42.32%271.35亿

40.43%218.04亿

28.03%148.22亿

18.93%92.37亿

6.55%190.67亿

9.69%155.27亿

19.33%115.77亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-57.20%1.07亿

--736.62万

----

2,392.06%2.49亿

----

筹资活动现金流入小计

5.17%230.3亿

16.25%172.31亿

-1.18%91.28亿

41.00%273.29亿

40.44%218.98亿

28.03%148.22亿

18.93%92.37亿

7.45%193.82亿

9.06%155.93亿

17.75%115.77亿

偿还债务支付的现金

16.86%192.8亿

17.09%126.57亿

-2.60%47.68亿

23.69%239.88亿

17.62%164.99亿

22.80%108.1亿

14.20%48.96亿

37.93%193.93亿

63.97%140.27亿

77.60%88.03亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

22.91%4.48亿

23.98%3.55亿

-3.15%6,867.39万

2.65%5.12亿

-4.11%3.65亿

-6.87%2.86亿

13.35%7,090.53万

12.89%4.99亿

26.00%3.8亿

25.11%3.07亿

支付其他与筹资活动有关的现金

2,708.60%2.04亿

464.19%9,598.56万

3.42%1,048.11万

-96.97%892.15万

-96.89%726.23万

-90.18%1,701.29万

-85.54%1,013.49万

152.16%2.94亿

109.66%2.33亿

239.35%1.73亿

筹资活动现金流出小计

18.15%199.33亿

17.95%131.08亿

-2.59%48.47亿

21.41%245.09亿

15.23%168.71亿

19.71%111.13亿

12.61%49.77亿

38.08%201.87亿

63.25%146.41亿

76.72%92.84亿

筹资活动产生的现金流量净额

-38.39%30.97亿

11.17%41.22亿

0.48%42.81亿

450.29%28.2亿

428.19%50.27亿

61.73%37.08亿

27.28%42.6亿

-123.55%-8.05亿

-82.14%9.52亿

-49.91%22.93亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-9,686.91%-1.43亿

-405.03%-1.19亿

-346.77%-2,094.99万

-36.25%2,686.22万

-101.87%-146.01万

0.71%3,892.19万

79.41%848.96万

1,263.24%4,213.35万

309.17%7,826.6万

1,173.90%3,864.61万

现金及现金等价物净增加额

887.72%13.76亿

350.05%9.33亿

279.48%3.51亿

37.86%-2.91亿

130.36%1.39亿

153.15%2.07亿

51.73%-1.96亿

-435.59%-4.68亿

-272.54%-4.59亿

-71.84%8,185.25万

加:期初现金及现金等价物余额

-53.03%2.58亿

-46.04%5.48亿

15.90%10.16亿

期末现金及现金等价物余额

137.52%16.33亿

57.52%11.9亿

72.69%6.09亿

-53.03%2.58亿

23.34%6.88亿

-31.20%7.56亿

-42.27%3.53亿

-46.04%5.48亿

-51.21%5.57亿

-5.94%10.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.96%1,001.36亿	8.36%620.08亿	4.90%257.05亿	8.52%1,203.39亿	6.33%886.47亿	6.07%572.25亿	13.04%245.05亿	25.70%1,108.88亿	34.05%833.69亿	38.22%539.49亿
收到的税费返还	26.77%6.6亿	7.73%4.23亿	6.85%1.79亿	-8.43%6.7亿	-14.35%5.21亿	-14.60%3.93亿	-31.58%1.68亿	50.86%7.32亿	49.12%6.08亿	69.54%4.6亿
收到其他与经营活动有关的现金	-30.26%1.4亿	-30.45%1.18亿	-42.40%4,143.39万	-6.35%2.06亿	1.75%2.01亿	-4.02%1.7亿	-22.79%7,193.63万	-7.35%2.2亿	-4.12%1.98亿	63.48%1.77亿
经营活动现金流入小计	12.94%1,009.37亿	8.24%625.5亿	4.78%259.26亿	8.38%1,212.15亿	6.17%893.69亿	5.87%577.88亿	12.39%247.44亿	25.75%1,118.4亿	34.02%841.75亿	38.51%545.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.58%994.93亿	5.96%633.6亿	0.78%285.81亿	11.69%1,213.34亿	9.87%916.35亿	7.78%597.96亿	13.50%283.61亿	22.83%1,086.36亿	28.80%834.03亿	33.10%554.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.43%10.26亿	6.72%7.08亿	7.30%3.36亿	-4.83%13.4亿	-12.44%9.55亿	-16.68%6.64亿	-13.65%3.13亿	16.61%14.08亿	22.89%10.91亿	35.16%7.96亿
支付的各项税费	18.82%3.46亿	40.81%2.66亿	-13.06%7,680.6万	-24.43%3.78亿	-27.53%2.91亿	-26.76%1.89亿	-29.20%8,834.44万	34.32%5亿	11.37%4.02亿	-4.23%2.58亿
支付其他与经营活动有关的现金	25.05%3.95亿	42.93%2.72亿	65.59%1.67亿	14.80%3.43亿	22.94%3.16亿	-10.44%1.9亿	-49.38%1.01亿	1.14%2.99亿	-18.95%2.57亿	10.86%2.12亿
经营活动现金流出小计	8.65%1,012.6亿	6.19%646.06亿	1.03%291.61亿	11.32%1,233.95亿	9.45%931.97亿	7.21%608.39亿	12.42%288.63亿	22.72%1,108.43亿	28.40%851.53亿	32.79%567.47亿
经营活动产生的现金流量净额	91.55%-3.24亿	32.60%-20.56亿	21.45%-32.35亿	-318.43%-21.79亿	-291.39%-38.28亿	-41.20%-30.51亿	-12.59%-41.19亿	172.33%9.98亿	72.15%-9.78亿	35.00%-21.61亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12.96%52.29亿	9.89%35亿	-54.05%8.18亿	-22.92%56.75亿	-17.84%46.29亿	-11.92%31.85亿	18.60%17.8亿	139.16%73.62亿	182.82%56.34亿	164.45%36.16亿
取得投资收益收到的现金	524.22%3,289.13万	366.95%1,340.45万	300.68%647.05万	-55.78%748.51万	-73.50%526.92万	-84.89%287.06万	-90.18%161.49万	38.24%1,692.68万	387.71%1,988.34万	8,358.06%1,899.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-62.10%126.63万	-64.92%101.7万	-49.17%53.13万	93.82%369.23万	85.85%334.09万	76.43%289.94万	485.03%104.52万	-61.48%190.5万	-67.13%179.76万	-69.60%164.33万
投资活动现金流入小计	13.49%52.63亿	10.15%35.14亿	-53.73%8.25亿	-22.96%56.86亿	-18.00%46.38亿	-12.26%31.91亿	17.48%17.83亿	138.43%73.81亿	182.55%56.56亿	164.87%36.37亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14.63%5.65亿	38.47%4.3亿	100.64%3.05亿	-2.37%7.8亿	-28.48%4.93亿	-38.64%3.11亿	-46.55%1.52亿	-43.40%7.99亿	-27.54%6.89亿	-22.08%5.07亿
投资支付的现金	14.60%59.53亿	21.67%40.99亿	-39.64%11.93亿	-19.50%58.64亿	-5.13%51.95亿	4.65%33.69亿	48.96%19.77亿	103.64%72.85亿	113.62%54.76亿	91.37%32.19亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	750.71%779.24万	----	-99.88%6,452.29	----	-3.13%91.6万	----
投资活动现金流出小计	14.44%65.18亿	23.09%45.29亿	-29.61%14.99亿	-17.81%66.44亿	-7.63%56.96亿	-1.23%36.8亿	31.65%21.29亿	61.74%80.84亿	75.40%61.66亿	59.74%37.26亿
投资活动产生的现金流量净额	-18.63%-12.55亿	-107.54%-10.15亿	-94.58%-6.74亿	-36.31%-9.58亿	-107.21%-10.58亿	-450.10%-4.89亿	-247.72%-3.46亿	63.05%-7.03亿	66.27%-5.11亿	90.73%-8,888.98万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	32.53%8,695.28万	32.26%8,695.28万	----	----	-50.63%6,561万	-50.54%6,574.21万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--6,561万	----	----
取得借款收到的现金	5.62%230.3亿	16.25%172.31亿	-1.18%91.28亿	42.32%271.35亿	40.43%218.04亿	28.03%148.22亿	18.93%92.37亿	6.55%190.67亿	9.69%155.27亿	19.33%115.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-57.20%1.07亿	--736.62万	----	----	2,392.06%2.49亿	----	----
筹资活动现金流入小计	5.17%230.3亿	16.25%172.31亿	-1.18%91.28亿	41.00%273.29亿	40.44%218.98亿	28.03%148.22亿	18.93%92.37亿	7.45%193.82亿	9.06%155.93亿	17.75%115.77亿
偿还债务支付的现金	16.86%192.8亿	17.09%126.57亿	-2.60%47.68亿	23.69%239.88亿	17.62%164.99亿	22.80%108.1亿	14.20%48.96亿	37.93%193.93亿	63.97%140.27亿	77.60%88.03亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22.91%4.48亿	23.98%3.55亿	-3.15%6,867.39万	2.65%5.12亿	-4.11%3.65亿	-6.87%2.86亿	13.35%7,090.53万	12.89%4.99亿	26.00%3.8亿	25.11%3.07亿
支付其他与筹资活动有关的现金	2,708.60%2.04亿	464.19%9,598.56万	3.42%1,048.11万	-96.97%892.15万	-96.89%726.23万	-90.18%1,701.29万	-85.54%1,013.49万	152.16%2.94亿	109.66%2.33亿	239.35%1.73亿
筹资活动现金流出小计	18.15%199.33亿	17.95%131.08亿	-2.59%48.47亿	21.41%245.09亿	15.23%168.71亿	19.71%111.13亿	12.61%49.77亿	38.08%201.87亿	63.25%146.41亿	76.72%92.84亿
筹资活动产生的现金流量净额	-38.39%30.97亿	11.17%41.22亿	0.48%42.81亿	450.29%28.2亿	428.19%50.27亿	61.73%37.08亿	27.28%42.6亿	-123.55%-8.05亿	-82.14%9.52亿	-49.91%22.93亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,686.91%-1.43亿	-405.03%-1.19亿	-346.77%-2,094.99万	-36.25%2,686.22万	-101.87%-146.01万	0.71%3,892.19万	79.41%848.96万	1,263.24%4,213.35万	309.17%7,826.6万	1,173.90%3,864.61万
现金及现金等价物净增加额	887.72%13.76亿	350.05%9.33亿	279.48%3.51亿	37.86%-2.91亿	130.36%1.39亿	153.15%2.07亿	51.73%-1.96亿	-435.59%-4.68亿	-272.54%-4.59亿	-71.84%8,185.25万
加:期初现金及现金等价物余额	-53.03%2.58亿	-53.03%2.58亿	-53.03%2.58亿	-46.04%5.48亿	-46.04%5.48亿	-46.04%5.48亿	-46.04%5.48亿	15.90%10.16亿	15.90%10.16亿	15.90%10.16亿
期末现金及现金等价物余额	137.52%16.33亿	57.52%11.9亿	72.69%6.09亿	-53.03%2.58亿	23.34%6.88亿	-31.20%7.56亿	-42.27%3.53亿	-46.04%5.48亿	-51.21%5.57亿	-5.94%10.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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