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601665 齐鲁银行

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254.80亿总市值5.38市盈率TTM

齐鲁银行关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
-25.06%395.47亿
-31.41%258.28亿
-79.38%56.02亿
-7.61%514.12亿
32.24%527.7亿
12.05%376.55亿
74.41%271.62亿
15.99%556.46亿
11.63%399.05亿
10.67%336.04亿
向中央银行借款净增加额
-23.41%29.47亿
-17.92%25.58亿
74.81%27.6亿
40.87%108.51亿
-53.97%38.48亿
-52.81%31.17亿
-55.13%15.79亿
-51.70%77.03亿
-31.05%83.6亿
3.27%66.04亿
收取利息、手续费及佣金的现金
12.77%153.84亿
-2.58%103.63亿
2.31%53.65亿
4.32%210.65亿
-7.51%136.42亿
6.27%106.37亿
5.68%52.44亿
11.05%201.92亿
11.85%147.49亿
19.54%100.09亿
回购业务资金净增加额
44.16%35.49亿
-29.50%23.76亿
--59.37亿
--53.38亿
-57.05%24.62亿
--33.7亿
----
----
--57.32亿
----
拆入资金净增加额
--1.51亿
----
----
-30.93%9.06亿
----
308.31%11.33亿
--10.68亿
1,211.38%13.11亿
1,298.22%17.65亿
-52.93%2.78亿
收到其他与经营活动有关的现金
-14.17%7.9亿
10.45%3.83亿
52.57%2.62亿
-1.94%4.79亿
186.45%9.21亿
353.35%3.46亿
21.16%1.72亿
-74.49%4.89亿
-76.99%3.21亿
-92.53%7,643万
经营活动现金流入小计
-12.87%645.16亿
-23.22%432.21亿
-33.90%237.38亿
5.54%900.7亿
4.53%740.43亿
11.31%562.93亿
48.41%359.1亿
0.80%853.42亿
12.82%708.32亿
8.19%505.71亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.29%13.31亿
5.15%8.78亿
12.47%4.54亿
15.73%17.52亿
19.94%12.4亿
17.68%8.35亿
-1.24%4.04亿
1.99%15.14亿
-8.21%10.34亿
-5.66%7.1亿
支付的各项税费
-1.04%14.74亿
-13.00%10.07亿
-2.46%4.16亿
9.53%20.04亿
-2.09%14.9亿
1.74%11.58亿
20.08%4.26亿
20.18%18.3亿
34.73%15.22亿
67.53%11.38亿
客户贷款及垫款净增加额
-9.91%334.46亿
1.82%272.31亿
2.07%176.3亿
4.66%444.14亿
-3.99%371.25亿
1.54%267.44亿
6.23%172.72亿
-8.03%424.36亿
-6.32%386.67亿
-17.76%263.39亿
存放中央银行和同业款项净增加额
----
----
----
-2.73%22.8亿
-17.78%18.3亿
24.73%17.03亿
-48.32%3.2亿
1,131.78%23.44亿
237.92%22.26亿
-21.90%13.65亿
拆出资金净增加额
----
----
----
-80.00%1.5亿
----
----
----
--7.5亿
--8,500万
--8,500万
支付手续费及佣金的现金
47.95%80.89亿
54.14%59.53亿
59.63%34.11亿
25.26%73.73亿
20.69%54.67亿
25.05%38.62亿
33.70%21.37亿
-0.21%58.86亿
9.36%45.3亿
9.17%30.88亿
支付其他与经营活动有关的现金
23.61%37.75亿
-69.28%5.88亿
59.32%29.2亿
63.09%31.23亿
11.25%30.54亿
3.89%19.15亿
20.79%18.32亿
113.82%19.15亿
224.86%27.45亿
252.82%18.43亿
经营活动现金流出小计
-5.41%481.15亿
-0.67%359.75亿
2.97%252.36亿
6.21%610.96亿
0.06%508.67亿
-0.37%362.17亿
12.42%245.08亿
2.48%575.25亿
3.30%508.39亿
-17.31%363.5亿
经营活动产生的现金流量净额
-29.23%164.01亿
-63.91%72.46亿
-113.14%-14.98亿
4.16%289.74亿
15.91%231.75亿
41.17%200.76亿
375.99%114.02亿
-2.51%278.16亿
47.40%199.93亿
410.55%142.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
54.01%1,175.2亿
70.64%793.15亿
124.57%334.06亿
12.30%1,115.76亿
14.25%763.09亿
-5.55%464.81亿
2.38%148.75亿
-4.20%993.53亿
0.25%667.94亿
0.49%492.1亿
取得投资收益收到的现金
53.84%9.76亿
368.58%6.97亿
4,717.27%1.19亿
91.86%11.43亿
65.09%6.35亿
-48.17%1.49亿
-93.24%246.7万
-9.43%5.96亿
28.48%3.84亿
3.59%2.87亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
135.34%81.9万
13.32%48.5万
----
-11.16%57.3万
85.11%34.8万
91.07%42.8万
-59.90%8.1万
-85.77%64.5万
-99.72%18.8万
-95.54%22.4万
投资活动现金流入小计
54.00%1,184.97亿
71.59%800.13亿
125.33%335.25亿
12.78%1,127.19亿
14.54%769.44亿
-5.79%466.3亿
2.14%148.78亿
-4.24%999.5亿
0.28%671.78亿
0.49%494.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-23.54%1.48亿
-26.93%1.05亿
-23.76%3,502.8万
43.94%2.78亿
64.81%1.94亿
113.88%1.43亿
52.73%4,594.2万
-15.01%1.93亿
-51.69%1.17亿
-35.02%6,703.8万
投资支付的现金
51.33%1,492.09亿
66.09%1,015.28亿
103.49%413.17亿
18.30%1,541.68亿
10.85%986.01亿
-8.44%611.27亿
-17.54%203.04亿
-1.25%1,303.16亿
-1.10%889.48亿
3.12%667.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--3,121.8万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
51.18%1,493.57亿
65.88%1,016.33亿
103.21%413.52亿
18.37%1,544.77亿
10.92%987.95亿
-8.31%612.7亿
-17.46%203.5亿
-1.27%1,305.09亿
-1.23%890.66亿
3.06%668.25亿
投资活动产生的现金流量净额
-41.23%-308.59亿
-47.68%-216.2亿
-43.04%-78.27亿
-36.65%-417.59亿
0.17%-218.5亿
15.51%-146.4亿
45.75%-54.72亿
-9.87%-305.6亿
5.60%-218.87亿
-11.17%-173.28亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--20亿
----
----
----
----
----
----
发行债券收到的现金
203.87%827.42亿
174.98%468.63亿
361.61%166.54亿
38.58%659.71亿
1.17%272.29亿
1.40%170.42亿
-59.33%36.08亿
-7.86%476.06亿
-32.77%269.13亿
-37.50%168.07亿
筹资活动现金流入小计
203.87%827.42亿
174.98%468.63亿
361.61%166.54亿
42.78%679.71亿
1.17%272.29亿
1.40%170.42亿
-59.33%36.08亿
-15.87%476.06亿
-40.12%269.13亿
-47.16%168.07亿
偿还债务支付的现金
150.50%702.4亿
77.95%380.1亿
23.58%120亿
-0.61%439.1亿
-3.28%280.4亿
9.93%213.6亿
12.91%97.1亿
-13.20%441.8亿
-28.83%289.9亿
-21.77%194.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29.41%18.23亿
4.96%2.74亿
-30.44%1.2亿
-7.81%16.71亿
-9.06%14.09亿
-15.43%2.61亿
3.21%1.73亿
6.82%18.13亿
16.75%15.49亿
119.48%3.08亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-19.15%8,255.1万
24.55%8,256.2万
4.28%2,459.8万
-10.63%1.53亿
7.52%1.02亿
36.58%6,629万
624.22%2,358.8万
29.96%1.71亿
48.54%9,496万
5.04%4,853.6万
筹资活动现金流出小计
144.14%721.46亿
76.91%383.66亿
22.60%121.45亿
-0.93%457.34亿
-3.54%295.51亿
9.60%216.87亿
12.95%99.06亿
-15.65%461.63亿
-27.28%306.34亿
-20.93%197.87亿
筹资活动产生的现金流量净额
556.40%105.97亿
282.93%84.97亿
171.60%45.1亿
1,441.78%222.37亿
37.60%-23.22亿
-55.85%-46.45亿
-6,408.23%-62.98亿
-22.35%14.42亿
-231.86%-37.21亿
-143.94%-29.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-212.57%-783.3万
-118.16%-951.4万
49.38%-657.2万
-75.50%1,319.1万
-103.00%-250.6万
-56.58%5,237.7万
-56.06%-1,298.3万
247.40%5,384.1万
859.55%8,366.4万
1,005.43%1.21亿
现金及现金等价物净增加额
-287.09%-38.69亿
-797.74%-58.87亿
-1,164.14%-48.22亿
858.90%94.66亿
81.93%-10亿
114.14%8.44亿
94.98%-3.81亿
-149.17%-12.47亿
18.80%-55.31亿
1.08%-59.66亿
加:期初现金及现金等价物余额
52.80%273.94亿
52.80%273.94亿
52.80%273.94亿
-6.50%179.28亿
-6.50%179.28亿
-6.50%179.28亿
-6.50%179.28亿
15.25%191.76亿
15.25%191.76亿
15.25%191.76亿
期末现金及现金等价物余额
38.96%235.24亿
14.57%215.07亿
28.64%225.72亿
52.80%273.94亿
24.07%169.29亿
42.11%187.72亿
51.59%175.47亿
-6.50%179.28亿
38.85%136.44亿
24.53%132.09亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 -25.06%395.47亿-31.41%258.28亿-79.38%56.02亿-7.61%514.12亿32.24%527.7亿12.05%376.55亿74.41%271.62亿15.99%556.46亿11.63%399.05亿10.67%336.04亿
向中央银行借款净增加额 -23.41%29.47亿-17.92%25.58亿74.81%27.6亿40.87%108.51亿-53.97%38.48亿-52.81%31.17亿-55.13%15.79亿-51.70%77.03亿-31.05%83.6亿3.27%66.04亿
收取利息、手续费及佣金的现金 12.77%153.84亿-2.58%103.63亿2.31%53.65亿4.32%210.65亿-7.51%136.42亿6.27%106.37亿5.68%52.44亿11.05%201.92亿11.85%147.49亿19.54%100.09亿
回购业务资金净增加额 44.16%35.49亿-29.50%23.76亿--59.37亿--53.38亿-57.05%24.62亿--33.7亿----------57.32亿----
拆入资金净增加额 --1.51亿---------30.93%9.06亿----308.31%11.33亿--10.68亿1,211.38%13.11亿1,298.22%17.65亿-52.93%2.78亿
收到其他与经营活动有关的现金 -14.17%7.9亿10.45%3.83亿52.57%2.62亿-1.94%4.79亿186.45%9.21亿353.35%3.46亿21.16%1.72亿-74.49%4.89亿-76.99%3.21亿-92.53%7,643万
经营活动现金流入小计 -12.87%645.16亿-23.22%432.21亿-33.90%237.38亿5.54%900.7亿4.53%740.43亿11.31%562.93亿48.41%359.1亿0.80%853.42亿12.82%708.32亿8.19%505.71亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.29%13.31亿5.15%8.78亿12.47%4.54亿15.73%17.52亿19.94%12.4亿17.68%8.35亿-1.24%4.04亿1.99%15.14亿-8.21%10.34亿-5.66%7.1亿
支付的各项税费 -1.04%14.74亿-13.00%10.07亿-2.46%4.16亿9.53%20.04亿-2.09%14.9亿1.74%11.58亿20.08%4.26亿20.18%18.3亿34.73%15.22亿67.53%11.38亿
客户贷款及垫款净增加额 -9.91%334.46亿1.82%272.31亿2.07%176.3亿4.66%444.14亿-3.99%371.25亿1.54%267.44亿6.23%172.72亿-8.03%424.36亿-6.32%386.67亿-17.76%263.39亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -------------2.73%22.8亿-17.78%18.3亿24.73%17.03亿-48.32%3.2亿1,131.78%23.44亿237.92%22.26亿-21.90%13.65亿
拆出资金净增加额 -------------80.00%1.5亿--------------7.5亿--8,500万--8,500万
支付手续费及佣金的现金 47.95%80.89亿54.14%59.53亿59.63%34.11亿25.26%73.73亿20.69%54.67亿25.05%38.62亿33.70%21.37亿-0.21%58.86亿9.36%45.3亿9.17%30.88亿
支付其他与经营活动有关的现金 23.61%37.75亿-69.28%5.88亿59.32%29.2亿63.09%31.23亿11.25%30.54亿3.89%19.15亿20.79%18.32亿113.82%19.15亿224.86%27.45亿252.82%18.43亿
经营活动现金流出小计 -5.41%481.15亿-0.67%359.75亿2.97%252.36亿6.21%610.96亿0.06%508.67亿-0.37%362.17亿12.42%245.08亿2.48%575.25亿3.30%508.39亿-17.31%363.5亿
经营活动产生的现金流量净额 -29.23%164.01亿-63.91%72.46亿-113.14%-14.98亿4.16%289.74亿15.91%231.75亿41.17%200.76亿375.99%114.02亿-2.51%278.16亿47.40%199.93亿410.55%142.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 54.01%1,175.2亿70.64%793.15亿124.57%334.06亿12.30%1,115.76亿14.25%763.09亿-5.55%464.81亿2.38%148.75亿-4.20%993.53亿0.25%667.94亿0.49%492.1亿
取得投资收益收到的现金 53.84%9.76亿368.58%6.97亿4,717.27%1.19亿91.86%11.43亿65.09%6.35亿-48.17%1.49亿-93.24%246.7万-9.43%5.96亿28.48%3.84亿3.59%2.87亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 135.34%81.9万13.32%48.5万-----11.16%57.3万85.11%34.8万91.07%42.8万-59.90%8.1万-85.77%64.5万-99.72%18.8万-95.54%22.4万
投资活动现金流入小计 54.00%1,184.97亿71.59%800.13亿125.33%335.25亿12.78%1,127.19亿14.54%769.44亿-5.79%466.3亿2.14%148.78亿-4.24%999.5亿0.28%671.78亿0.49%494.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -23.54%1.48亿-26.93%1.05亿-23.76%3,502.8万43.94%2.78亿64.81%1.94亿113.88%1.43亿52.73%4,594.2万-15.01%1.93亿-51.69%1.17亿-35.02%6,703.8万
投资支付的现金 51.33%1,492.09亿66.09%1,015.28亿103.49%413.17亿18.30%1,541.68亿10.85%986.01亿-8.44%611.27亿-17.54%203.04亿-1.25%1,303.16亿-1.10%889.48亿3.12%667.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------3,121.8万------------------------
投资活动现金流出小计 51.18%1,493.57亿65.88%1,016.33亿103.21%413.52亿18.37%1,544.77亿10.92%987.95亿-8.31%612.7亿-17.46%203.5亿-1.27%1,305.09亿-1.23%890.66亿3.06%668.25亿
投资活动产生的现金流量净额 -41.23%-308.59亿-47.68%-216.2亿-43.04%-78.27亿-36.65%-417.59亿0.17%-218.5亿15.51%-146.4亿45.75%-54.72亿-9.87%-305.6亿5.60%-218.87亿-11.17%-173.28亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------20亿------------------------
发行债券收到的现金 203.87%827.42亿174.98%468.63亿361.61%166.54亿38.58%659.71亿1.17%272.29亿1.40%170.42亿-59.33%36.08亿-7.86%476.06亿-32.77%269.13亿-37.50%168.07亿
筹资活动现金流入小计 203.87%827.42亿174.98%468.63亿361.61%166.54亿42.78%679.71亿1.17%272.29亿1.40%170.42亿-59.33%36.08亿-15.87%476.06亿-40.12%269.13亿-47.16%168.07亿
偿还债务支付的现金 150.50%702.4亿77.95%380.1亿23.58%120亿-0.61%439.1亿-3.28%280.4亿9.93%213.6亿12.91%97.1亿-13.20%441.8亿-28.83%289.9亿-21.77%194.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.41%18.23亿4.96%2.74亿-30.44%1.2亿-7.81%16.71亿-9.06%14.09亿-15.43%2.61亿3.21%1.73亿6.82%18.13亿16.75%15.49亿119.48%3.08亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -19.15%8,255.1万24.55%8,256.2万4.28%2,459.8万-10.63%1.53亿7.52%1.02亿36.58%6,629万624.22%2,358.8万29.96%1.71亿48.54%9,496万5.04%4,853.6万
筹资活动现金流出小计 144.14%721.46亿76.91%383.66亿22.60%121.45亿-0.93%457.34亿-3.54%295.51亿9.60%216.87亿12.95%99.06亿-15.65%461.63亿-27.28%306.34亿-20.93%197.87亿
筹资活动产生的现金流量净额 556.40%105.97亿282.93%84.97亿171.60%45.1亿1,441.78%222.37亿37.60%-23.22亿-55.85%-46.45亿-6,408.23%-62.98亿-22.35%14.42亿-231.86%-37.21亿-143.94%-29.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -212.57%-783.3万-118.16%-951.4万49.38%-657.2万-75.50%1,319.1万-103.00%-250.6万-56.58%5,237.7万-56.06%-1,298.3万247.40%5,384.1万859.55%8,366.4万1,005.43%1.21亿
现金及现金等价物净增加额 -287.09%-38.69亿-797.74%-58.87亿-1,164.14%-48.22亿858.90%94.66亿81.93%-10亿114.14%8.44亿94.98%-3.81亿-149.17%-12.47亿18.80%-55.31亿1.08%-59.66亿
加:期初现金及现金等价物余额 52.80%273.94亿52.80%273.94亿52.80%273.94亿-6.50%179.28亿-6.50%179.28亿-6.50%179.28亿-6.50%179.28亿15.25%191.76亿15.25%191.76亿15.25%191.76亿
期末现金及现金等价物余额 38.96%235.24亿14.57%215.07亿28.64%225.72亿52.80%273.94亿24.07%169.29亿42.11%187.72亿51.59%175.47亿-6.50%179.28亿38.85%136.44亿24.53%132.09亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。