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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华泰证券 (601688)
- 18.72
- +0.79+4.41%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
1689.83亿总市值10.31市盈率TTM
19.23最高价18.27最低价172.66万手成交量18.27今开17.93昨收32.49亿成交额2.36%换手率10.31市盈率(静)90.27亿总股本25.7552周最高0.97市净率1367.83亿流通值14.7452周最低19.72涨停价73.07亿流通股30.01历史最高16.14跌停价5.35%振幅1.97历史最低0.52股息TTM18.82平均价68.83万手内盘2.78%股息率TTM100股每手99.66万手外盘
华泰证券 (601688) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8.29%326.83亿 | 8.29%221.77亿 | -3.75%142.45亿 | -10.12%65.41亿 | -11.75%301.8亿 | -16.08%204.78亿 | -14.74%148亿 | -8.14%72.78亿 | -0.80%341.97亿 | -3.07%244.01亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --717.52亿 | --499.94亿 | --438.4亿 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --246.17亿 | --453.98亿 | --312.06亿 | -20.12%105.23亿 | ---- | ---- | ---- | -20.69%131.74亿 | -72.54%35.05亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --69.95亿 | ---- | --52.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.19%136.47亿 | -70.41%102.82亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 41.18%563.23亿 | 26.40%480.45亿 | 201.45%196.37亿 | ---- | --398.94亿 | --380.1亿 | -4.24%65.14亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117.35%444.73亿 | 5.93%265.08亿 | -43.53%86.58亿 | -64.38%33.43亿 | 13.28%204.62亿 | 81.07%250.24亿 | 14.02%153.32亿 | 2.50%93.85亿 | 7.95%180.62亿 | -34.72%138.2亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,082.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -16.94%1,650.91亿 | -12.76%1,421.28亿 | -15.98%806.03亿 | -74.91%204.07亿 | 186.35%1,987.57亿 | 235.88%1,629.11亿 | 88.26%959.31亿 | 141.38%813.2亿 | -44.76%694.11亿 | -49.87%485.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.35%101.68亿 | -34.61%54.87亿 | -14.31%35.86亿 | -17.79%18.79亿 | -8.67%106.3亿 | -2.46%83.91亿 | -32.12%41.85亿 | 11.79%22.86亿 | 8.41%116.39亿 | -2.77%86.03亿 |
| 支付的各项税费 | 16.92%23.35亿 | -20.88%19.95亿 | 5.93%13.74亿 | 7.51%4.25亿 | 2.57%19.97亿 | 18.20%25.21亿 | -6.76%12.97亿 | -31.66%3.96亿 | -44.88%19.47亿 | -36.37%21.33亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -5.88%95.19亿 | -1.95%59.49亿 | -12.80%44.33亿 | -23.45%17.57亿 | -20.32%101.13亿 | -23.82%60.67亿 | -14.90%50.84亿 | -10.51%22.95亿 | 14.58%126.92亿 | 3.66%79.64亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --457.54亿 | --474.12亿 | --90.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --381.7亿 | 176.93%185.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.04%380.56亿 | -30.18%260.62亿 | -53.22%161.88亿 | -43.28%107.79亿 | 204.75%514.52亿 | 1,254.89%373.25亿 | 316.63%346.03亿 | 133.93%190.03亿 | -49.05%168.83亿 | -91.00%27.55亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | --635.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 36.07%1,776.93亿 | 93.44%1,315.89亿 | 23.27%729.93亿 | -37.24%312.27亿 | 29.46%1,305.89亿 | -0.78%680.26亿 | 5.36%592.15亿 | -30.35%497.58亿 | 72.47%1,008.7亿 | 4.62%685.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118.49%-126.02亿 | -88.89%105.38亿 | -79.27%76.1亿 | -134.28%-108.2亿 | 316.69%681.68亿 | 573.10%948.85亿 | 799.76%367.16亿 | 183.60%315.62亿 | -146.84%-314.58亿 | -164.22%-200.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 332.53%920.68亿 | 25.53%266.73亿 | -49.21%76.48亿 | -70.83%14.27亿 | -18.40%212.86亿 | -8.40%212.48亿 | 34.16%150.59亿 | -5.97%48.9亿 | -2.18%260.87亿 | -7.41%231.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56.92%51.56亿 | 37.09%32.62亿 | 28.89%24.98亿 | 7.21%6.21亿 | -4.15%32.86亿 | -14.12%23.79亿 | 25.77%19.38亿 | 46.26%5.79亿 | 32.63%34.28亿 | 55.57%27.71亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.96亿 | --109.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -68.43%2,727.22万 | 60.08%296.13万 | -27.39%446.62万 | --28.49万 | 71.32%8,639.33万 | -50.63%184.99万 | -22.04%615.13万 | ---- | 26.47%5,042.8万 | -90.26%374.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | 174.30%972.51亿 | -13.37%299.38亿 | -40.30%101.5亿 | -62.56%20.48亿 | 19.92%354.54亿 | 33.06%345.57亿 | 33.11%170.03亿 | -2.66%54.7亿 | 0.93%295.65亿 | -3.36%259.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.35%12.22亿 | -56.25%5.78亿 | -60.08%3.87亿 | -66.80%1.21亿 | 7.74%18.06亿 | 56.05%13.21亿 | 47.68%9.7亿 | 87.11%3.63亿 | 17.07%16.76亿 | 50.62%8.47亿 |
| 投资支付的现金 | 948.31%1,378.77亿 | 428.80%709.16亿 | 152.89%235.26亿 | 66.19%96.09亿 | -61.49%131.52亿 | -56.36%134.11亿 | -49.29%93.03亿 | -45.51%57.82亿 | -22.85%341.53亿 | -7.52%307.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2.45亿 | --2.45亿 | --2.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,010.89万 | ---- | --1.39亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出特殊项目 | --1,010.89万 | ---- | --1,010.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 831.61%1,393.54亿 | 387.04%717.49亿 | 135.26%241.68亿 | 60.59%98.68亿 | -58.25%149.58亿 | -53.35%147.32亿 | -45.94%102.73亿 | -43.13%61.45亿 | -22.12%358.3亿 | -6.55%315.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305.42%-421.02亿 | -310.91%-418.12亿 | -308.28%-140.18亿 | -1,057.96%-78.2亿 | 427.18%204.96亿 | 453.47%198.25亿 | 208.06%67.3亿 | 86.98%-6.75亿 | 62.52%-62.64亿 | 18.95%-56.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.33%49.96亿 | --49.95亿 | --49.95亿 | ---- | -60.01%25.98亿 | ---- | ---- | ---- | -29.37%64.96亿 | -56.15%25亿 |
| 发行债券收到的现金 | 450.60%1,986.35亿 | 1,412.72%1,493.79亿 | 751.08%495.83亿 | 763.09%363.69亿 | -60.70%360.76亿 | -82.34%98.75亿 | --58.26亿 | -88.89%42.14亿 | 1.65%917.98亿 | -17.61%559.21亿 |
| 取得借款收到的现金 | 546.71%217.02亿 | 459.53%334.67亿 | 185.18%170.35亿 | 21,324.57%21.22亿 | -70.50%33.56亿 | -87.49%59.81亿 | -56.26%59.73亿 | -99.23%990.4万 | 29.97%113.77亿 | 368.62%478.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.30%867.42万 | --871.86万 | --871.86万 | ---- | --967.03万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 436.02%2,253.33亿 | 1,084.01%1,878.41亿 | 506.48%716.14亿 | 811.31%384.91亿 | -61.67%420.38亿 | -85.06%158.65亿 | -79.46%118.08亿 | -89.23%42.24亿 | 1.31%1,096.81亿 | 26.80%1,062.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.89%1,031.41亿 | 24.16%941.31亿 | 11.41%570.26亿 | 14.94%258.82亿 | 16.13%882.37亿 | -17.88%758.16亿 | 7.68%511.85亿 | -16.39%225.17亿 | -37.92%759.83亿 | 6.30%923.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.30%108.69亿 | -29.04%69.55亿 | -22.34%26.35亿 | -31.34%17.08亿 | -14.79%128.33亿 | 0.05%98.01亿 | -6.44%33.93亿 | 41.14%24.87亿 | 44.81%150.61亿 | 16.20%97.97亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -76.57%1,198.49万 | ---- | ---- | ---- | --5,114.7万 | ---- | --5,100万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.70%388.26万 | --384.1万 | ---- | ---- | 17.97%1,534.85万 | ---- | ---- | ---- | -99.19%1,301.03万 | -99.01%1,575.78万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -15.00%5.3亿 | -24.00%3.9亿 | -17.03%2.7亿 | -16.05%1.46亿 | -5.88%6.23亿 | 0.73%5.13亿 | -8.47%3.26亿 | 10.22%1.74亿 | 16.54%6.62亿 | 1.98%5.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.62%1,145.43亿 | 17.82%1,014.81亿 | 9.16%599.32亿 | 10.16%277.36亿 | 10.89%1,017.08亿 | -16.09%861.31亿 | 6.57%549.04亿 | -12.73%251.79亿 | -32.04%917.19亿 | 5.40%1,026.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285.67%1,107.9亿 | 222.91%863.61亿 | 127.11%116.82亿 | 151.32%107.55亿 | -432.21%-596.7亿 | -2,060.40%-702.66亿 | -820.54%-430.96亿 | -302.18%-209.55亿 | 167.28%179.62亿 | 126.34%35.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.93%-6.64亿 | -49.14%-1.44亿 | -243.15%-4.31亿 | -178.58%-821.96万 | -47.27%5.59亿 | -602.32%-9,650.77万 | -69.52%3.01亿 | 105.77%1,046.05万 | -61.74%10.59亿 | -99.20%1,921.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 87.54%554.22亿 | 23.89%549.44亿 | 643.54%48.43亿 | -179.40%-78.94亿 | 258.02%295.52亿 | 301.02%443.47亿 | 114.45%6.51亿 | 130.35%99.42亿 | -170.51%-187.02亿 | -268.22%-220.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.98%2,267.72亿 | 14.98%2,267.72亿 | 14.98%2,267.72亿 | 14.98%2,267.72亿 | -8.66%1,972.2亿 | -8.66%1,972.2亿 | -8.66%1,972.2亿 | -8.66%1,972.2亿 | 14.00%2,159.21亿 | 14.00%2,159.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.44%2,821.94亿 | 16.62%2,817.16亿 | 17.05%2,316.15亿 | 5.66%2,188.78亿 | 14.98%2,267.72亿 | 24.61%2,415.67亿 | -6.41%1,978.71亿 | 13.10%2,071.62亿 | -8.66%1,972.2亿 | -4.27%1,938.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
