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601689 拓普集团

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823.29亿总市值29.54市盈率TTM

拓普集团关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4.09%155.63亿
11.30%107.06亿
9.55%52.7亿
23.88%199.72亿
30.54%149.52亿
29.27%96.19亿
15.13%48.11亿
31.53%161.23亿
39.74%114.54亿
38.15%74.41亿
收到的税费返还
15.65%6.65亿
2.87%3.62亿
-6.77%2亿
-6.46%7.86亿
-9.21%5.75亿
-23.40%3.52亿
117.99%2.14亿
172.21%8.4亿
191.11%6.33亿
186.63%4.59亿
收到其他与经营活动有关的现金
-3.13%2.95亿
21.80%2.45亿
16.69%1.02亿
44.39%3.16亿
82.53%3.05亿
82.86%2.01亿
154.89%8,729.87万
65.69%2.19亿
114.31%1.67亿
238.38%1.1亿
经营活动现金流入小计
4.37%165.23亿
11.21%113.12亿
8.99%55.71亿
22.65%210.74亿
29.19%158.32亿
26.99%101.72亿
18.58%51.12亿
35.30%171.82亿
44.30%122.54亿
43.58%80.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金
15.43%114.47亿
11.83%76.67亿
12.53%38.48亿
17.26%134.3亿
13.69%99.17亿
27.40%68.56亿
8.41%34.2亿
21.68%114.54亿
40.37%87.23亿
40.04%53.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金
31.72%22.85亿
29.38%15.02亿
31.39%7.25亿
17.29%23.43亿
30.29%17.35亿
28.34%11.61亿
16.36%5.52亿
54.54%19.98亿
44.88%13.32亿
43.07%9.05亿
支付的各项税费
5.99%9.8亿
18.64%6.59亿
2.74%3.58亿
45.72%10.87亿
60.62%9.25亿
70.97%5.56亿
58.52%3.49亿
103.86%7.46亿
106.40%5.76亿
111.15%3.25亿
支付其他与经营活动有关的现金
20.47%6.71亿
19.51%4.46亿
61.02%1.82亿
21.10%8.48亿
56.99%5.57亿
33.31%3.73亿
49.58%1.13亿
59.12%7亿
51.01%3.55亿
36.94%2.8亿
经营活动现金流出小计
17.13%153.84亿
14.85%102.74亿
15.34%51.13亿
18.87%177.08亿
19.56%131.34亿
29.82%89.46亿
12.97%44.33亿
29.41%148.98亿
43.65%109.85亿
42.57%68.91亿
经营活动产生的现金流量净额
-57.78%11.39亿
-15.31%10.38亿
-32.50%4.58亿
47.36%33.66亿
112.53%26.97亿
9.56%12.26亿
75.47%6.79亿
92.45%22.84亿
50.22%12.69亿
50.15%11.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
176.95%22.27亿
-6.24%7.07亿
-33.05%2.01亿
16.67%10.16亿
120.27%8.04亿
132.03%7.54亿
197.92%3.01亿
-40.66%8.71亿
-54.77%3.65亿
-35.64%3.25亿
取得投资收益收到的现金
--5,000万
----
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----
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-63.66%1,272万
-63.66%1,272万
-36.40%1,272万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
204.95%2,444.74万
153.32%1,889.46万
-53.41%23.96万
-12.57%1,971.06万
832.94%801.7万
3,902.77%745.89万
465.09%51.42万
-56.36%2,254.38万
-75.22%85.93万
-68.48%18.63万
收到其他与投资活动有关的现金
40.77%2,871.45万
40.77%2,871.45万
----
141.96%4,091.56万
21.39%2,039.78万
21.39%2,039.78万
----
--1,690.98万
--1,680.42万
--1,680.42万
投资活动现金流入小计
179.89%23.3亿
-3.49%7.54亿
-33.08%2.02亿
16.64%10.77亿
110.53%8.33亿
120.44%7.81亿
187.57%3.01亿
-40.61%9.23亿
-53.24%3.95亿
-32.50%3.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2.71%26.18亿
3.52%18.12亿
58.49%10.6亿
-41.45%31.77亿
-20.60%25.48亿
-12.12%17.5亿
-29.45%6.69亿
54.11%54.26亿
42.61%32.1亿
33.50%19.92亿
投资支付的现金
241.09%34.45亿
155.00%20.4亿
466.67%17亿
142.59%13.1亿
86.64%10.1亿
1,900.00%8亿
8,553.42%3亿
-69.49%5.4亿
-62.68%5.41亿
-95.56%4,000万
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
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----
----
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--6,330万
----
----
投资活动现金流出小计
70.37%60.63亿
51.04%38.52亿
184.88%27.6亿
-25.58%44.87亿
-5.13%35.58亿
25.52%25.5亿
1.82%9.69亿
13.95%60.29亿
1.36%37.51亿
-15.06%20.32亿
投资活动产生的现金流量净额
-36.92%-37.32亿
-75.13%-30.98亿
-283.23%-25.58亿
33.21%-34.1亿
18.76%-27.26亿
-5.46%-17.69亿
21.15%-6.68亿
-36.65%-51.06亿
-17.53%-33.55亿
10.15%-16.77亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--35.15亿
--35.15亿
--35.04亿
----
----
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----
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取得借款收到的现金
-48.63%15.36亿
-50.52%9.36亿
-79.12%1.8亿
-47.59%35.65亿
-51.39%29.89亿
-44.69%18.91亿
-16.78%8.6亿
212.06%68.02亿
412.65%61.49亿
510.24%34.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
206,800.00%2.07亿
206,800.00%2.07亿
----
16,860.00%1.7亿
--10万
--10万
筹资活动现金流入小计
58.02%50.5亿
112.17%44.5亿
328.52%36.84亿
-48.86%35.65亿
-48.02%31.96亿
-38.64%20.98亿
-16.78%8.6亿
67.62%69.72亿
93.49%61.49亿
34.65%34.18亿
偿还债务支付的现金
-22.21%17.7亿
-27.33%10.5亿
-76.65%1.01亿
47.91%27.81亿
60.12%22.75亿
5.79%14.45亿
192.24%4.3亿
77.95%18.8亿
73.96%14.21亿
629.08%13.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
22.06%7.5亿
-1.58%6,478.16万
0.47%3,200.47万
63.49%6.48亿
66.41%6.15亿
-80.71%6,582.26万
122.44%3,185.63万
91.59%3.97亿
82.79%3.69亿
72.96%3.41亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-66.13%6,366.69万
-67.57%4,978.16万
--507.95万
-47.94%2.07亿
-35.40%1.88亿
-11.96%1.54亿
----
452.07%3.98亿
--2.91亿
--1.74亿
筹资活动现金流出小计
-16.05%25.84亿
-30.02%11.65亿
-70.24%1.38亿
35.94%36.36亿
47.89%30.78亿
-11.54%16.65亿
186.06%4.62亿
100.28%26.75亿
104.27%20.81亿
389.21%18.82亿
筹资活动产生的现金流量净额
1,986.11%24.66亿
658.99%32.85亿
792.43%35.46亿
-101.66%-7,142.84万
-97.09%1.18亿
-71.83%4.33亿
-54.40%3.97亿
52.17%42.97亿
88.40%40.68亿
-28.67%15.36亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-51.10%415.83万
64.14%1,859.48万
166.85%780.75万
4,942.14%1,978.31万
-74.50%850.41万
50.39%1,132.83万
-622.98%-1,168万
96.89%-40.86万
4,242.62%3,334.36万
275.37%753.26万
现金及现金等价物净增加额
-225.01%-1.23亿
1,362.20%12.45亿
265.94%14.54亿
-106.53%-9,627.46万
-95.13%9,819.19万
-110.00%-9,860.01万
-4.02%3.97亿
465.38%14.75亿
1,258.97%20.15亿
-4.71%9.86亿
加:期初现金及现金等价物余额
-3.99%23.14亿
-3.99%23.14亿
-3.99%23.14亿
157.59%24.1亿
157.59%24.1亿
157.59%24.1亿
157.59%24.1亿
38.65%9.36亿
38.65%9.36亿
38.65%9.36亿
期末现金及现金等价物余额
-12.65%21.91亿
53.94%35.58亿
34.20%37.68亿
-3.99%23.14亿
-14.99%25.08亿
20.31%23.12亿
108.02%28.07亿
157.59%24.1亿
258.46%29.51亿
12.41%19.21亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.09%155.63亿11.30%107.06亿9.55%52.7亿23.88%199.72亿30.54%149.52亿29.27%96.19亿15.13%48.11亿31.53%161.23亿39.74%114.54亿38.15%74.41亿
收到的税费返还 15.65%6.65亿2.87%3.62亿-6.77%2亿-6.46%7.86亿-9.21%5.75亿-23.40%3.52亿117.99%2.14亿172.21%8.4亿191.11%6.33亿186.63%4.59亿
收到其他与经营活动有关的现金 -3.13%2.95亿21.80%2.45亿16.69%1.02亿44.39%3.16亿82.53%3.05亿82.86%2.01亿154.89%8,729.87万65.69%2.19亿114.31%1.67亿238.38%1.1亿
经营活动现金流入小计 4.37%165.23亿11.21%113.12亿8.99%55.71亿22.65%210.74亿29.19%158.32亿26.99%101.72亿18.58%51.12亿35.30%171.82亿44.30%122.54亿43.58%80.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.43%114.47亿11.83%76.67亿12.53%38.48亿17.26%134.3亿13.69%99.17亿27.40%68.56亿8.41%34.2亿21.68%114.54亿40.37%87.23亿40.04%53.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金 31.72%22.85亿29.38%15.02亿31.39%7.25亿17.29%23.43亿30.29%17.35亿28.34%11.61亿16.36%5.52亿54.54%19.98亿44.88%13.32亿43.07%9.05亿
支付的各项税费 5.99%9.8亿18.64%6.59亿2.74%3.58亿45.72%10.87亿60.62%9.25亿70.97%5.56亿58.52%3.49亿103.86%7.46亿106.40%5.76亿111.15%3.25亿
支付其他与经营活动有关的现金 20.47%6.71亿19.51%4.46亿61.02%1.82亿21.10%8.48亿56.99%5.57亿33.31%3.73亿49.58%1.13亿59.12%7亿51.01%3.55亿36.94%2.8亿
经营活动现金流出小计 17.13%153.84亿14.85%102.74亿15.34%51.13亿18.87%177.08亿19.56%131.34亿29.82%89.46亿12.97%44.33亿29.41%148.98亿43.65%109.85亿42.57%68.91亿
经营活动产生的现金流量净额 -57.78%11.39亿-15.31%10.38亿-32.50%4.58亿47.36%33.66亿112.53%26.97亿9.56%12.26亿75.47%6.79亿92.45%22.84亿50.22%12.69亿50.15%11.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 176.95%22.27亿-6.24%7.07亿-33.05%2.01亿16.67%10.16亿120.27%8.04亿132.03%7.54亿197.92%3.01亿-40.66%8.71亿-54.77%3.65亿-35.64%3.25亿
取得投资收益收到的现金 --5,000万-------------------------63.66%1,272万-63.66%1,272万-36.40%1,272万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 204.95%2,444.74万153.32%1,889.46万-53.41%23.96万-12.57%1,971.06万832.94%801.7万3,902.77%745.89万465.09%51.42万-56.36%2,254.38万-75.22%85.93万-68.48%18.63万
收到其他与投资活动有关的现金 40.77%2,871.45万40.77%2,871.45万----141.96%4,091.56万21.39%2,039.78万21.39%2,039.78万------1,690.98万--1,680.42万--1,680.42万
投资活动现金流入小计 179.89%23.3亿-3.49%7.54亿-33.08%2.02亿16.64%10.77亿110.53%8.33亿120.44%7.81亿187.57%3.01亿-40.61%9.23亿-53.24%3.95亿-32.50%3.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.71%26.18亿3.52%18.12亿58.49%10.6亿-41.45%31.77亿-20.60%25.48亿-12.12%17.5亿-29.45%6.69亿54.11%54.26亿42.61%32.1亿33.50%19.92亿
投资支付的现金 241.09%34.45亿155.00%20.4亿466.67%17亿142.59%13.1亿86.64%10.1亿1,900.00%8亿8,553.42%3亿-69.49%5.4亿-62.68%5.41亿-95.56%4,000万
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------6,330万--------
投资活动现金流出小计 70.37%60.63亿51.04%38.52亿184.88%27.6亿-25.58%44.87亿-5.13%35.58亿25.52%25.5亿1.82%9.69亿13.95%60.29亿1.36%37.51亿-15.06%20.32亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.92%-37.32亿-75.13%-30.98亿-283.23%-25.58亿33.21%-34.1亿18.76%-27.26亿-5.46%-17.69亿21.15%-6.68亿-36.65%-51.06亿-17.53%-33.55亿10.15%-16.77亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --35.15亿--35.15亿--35.04亿----------------------------
取得借款收到的现金 -48.63%15.36亿-50.52%9.36亿-79.12%1.8亿-47.59%35.65亿-51.39%29.89亿-44.69%18.91亿-16.78%8.6亿212.06%68.02亿412.65%61.49亿510.24%34.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------206,800.00%2.07亿206,800.00%2.07亿----16,860.00%1.7亿--10万--10万
筹资活动现金流入小计 58.02%50.5亿112.17%44.5亿328.52%36.84亿-48.86%35.65亿-48.02%31.96亿-38.64%20.98亿-16.78%8.6亿67.62%69.72亿93.49%61.49亿34.65%34.18亿
偿还债务支付的现金 -22.21%17.7亿-27.33%10.5亿-76.65%1.01亿47.91%27.81亿60.12%22.75亿5.79%14.45亿192.24%4.3亿77.95%18.8亿73.96%14.21亿629.08%13.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.06%7.5亿-1.58%6,478.16万0.47%3,200.47万63.49%6.48亿66.41%6.15亿-80.71%6,582.26万122.44%3,185.63万91.59%3.97亿82.79%3.69亿72.96%3.41亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -66.13%6,366.69万-67.57%4,978.16万--507.95万-47.94%2.07亿-35.40%1.88亿-11.96%1.54亿----452.07%3.98亿--2.91亿--1.74亿
筹资活动现金流出小计 -16.05%25.84亿-30.02%11.65亿-70.24%1.38亿35.94%36.36亿47.89%30.78亿-11.54%16.65亿186.06%4.62亿100.28%26.75亿104.27%20.81亿389.21%18.82亿
筹资活动产生的现金流量净额 1,986.11%24.66亿658.99%32.85亿792.43%35.46亿-101.66%-7,142.84万-97.09%1.18亿-71.83%4.33亿-54.40%3.97亿52.17%42.97亿88.40%40.68亿-28.67%15.36亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51.10%415.83万64.14%1,859.48万166.85%780.75万4,942.14%1,978.31万-74.50%850.41万50.39%1,132.83万-622.98%-1,168万96.89%-40.86万4,242.62%3,334.36万275.37%753.26万
现金及现金等价物净增加额 -225.01%-1.23亿1,362.20%12.45亿265.94%14.54亿-106.53%-9,627.46万-95.13%9,819.19万-110.00%-9,860.01万-4.02%3.97亿465.38%14.75亿1,258.97%20.15亿-4.71%9.86亿
加:期初现金及现金等价物余额 -3.99%23.14亿-3.99%23.14亿-3.99%23.14亿157.59%24.1亿157.59%24.1亿157.59%24.1亿157.59%24.1亿38.65%9.36亿38.65%9.36亿38.65%9.36亿
期末现金及现金等价物余额 -12.65%21.91亿53.94%35.58亿34.20%37.68亿-3.99%23.14亿-14.99%25.08亿20.31%23.12亿108.02%28.07亿157.59%24.1亿258.46%29.51亿12.41%19.21亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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