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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中银证券 (601696)
- 12.60
- +0.18+1.45%
交易中 05/06 11:14 (北京)
350.03亿总市值31.11市盈率TTM
12.65最高价12.43最低价26.73万手成交量12.48今开12.42昨收3.36亿成交额0.96%换手率33.51市盈率(静)27.78亿总股本18.3652周最高1.81市净率350.03亿流通值9.6752周最低13.66涨停价27.78亿流通股40.53历史最高11.18跌停价1.77%振幅6.28历史最低0.04股息TTM12.55平均价11.00万手内盘0.30%股息率TTM100股每手15.32万手外盘
中银证券 (601696) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 24.73%12.74亿 | 11.04%43.16亿 | 34.99%31.47亿 | 32.12%20.27亿 | 24.45%10.22亿 | 15.62%38.87亿 | -8.87%23.31亿 | -13.87%15.34亿 | -8.18%8.21亿 | 1.01%33.61亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -59.19%10.61亿 | --24.55亿 | --57.38亿 | ---- | --26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.72亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --150.73亿 | -21.12%66.24亿 | -33.73%67.27亿 | 277.38%25.64亿 | ---- | --83.97亿 | --101.51亿 | 40.97%6.8亿 | --9.69亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -79.62%1,152.62万 | -48.07%6,678.53万 | -76.07%2.66亿 | -85.46%1.26亿 | -31.92%5,656.36万 | -48.35%1.29亿 | 86.03%11.1亿 | 409.30%8.7亿 | 20.95%8,308.24万 | -95.02%2.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 311.82%183.05亿 | -29.45%134.61亿 | -16.28%174亿 | 25.35%89亿 | -43.67%44.45亿 | 76.61%190.79亿 | 98.58%207.84亿 | 0.96%71亿 | 95.96%78.91亿 | -23.56%108.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.22%2.69亿 | -2.73%10.33亿 | 2.13%6.56亿 | 2.39%4.5亿 | -1.49%2.42亿 | -5.79%10.62亿 | -2.61%6.42亿 | -1.62%4.4亿 | 0.49%2.46亿 | -4.32%11.28亿 |
| 支付的各项税费 | 67.93%1.24亿 | 82.10%3.7亿 | 85.24%2.91亿 | 112.31%1.85亿 | 165.48%7,399.1万 | -19.76%2.03亿 | -26.12%1.57亿 | -18.76%8,725.48万 | -15.75%2,787.09万 | -17.30%2.53亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -15.66%2.53亿 | 30.48%8.11亿 | 34.07%6.47亿 | 8.81%3.83亿 | 30.25%3亿 | -18.85%6.22亿 | -18.83%4.82亿 | -18.06%3.52亿 | 27.37%2.3亿 | -18.34%7.66亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --24.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.85%1.79亿 | 5.31%7.96亿 | -46.08%6.72亿 | 130.34%7.16亿 | -92.21%1.66亿 | -70.01%7.56亿 | -51.27%12.47亿 | -90.36%3.11亿 | -47.05%21.29亿 | 36.54%25.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -57.52%29.8亿 | 7.42%107.03亿 | 21.32%73.31亿 | 41.40%50.76亿 | 17.84%70.16亿 | -44.10%99.64亿 | -59.63%60.43亿 | -62.76%35.89亿 | -38.44%59.54亿 | 148.32%178.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696.11%153.25亿 | -69.74%27.58亿 | -31.69%100.7亿 | 8.94%38.25亿 | -232.72%-25.71亿 | 229.79%91.15亿 | 427.57%147.41亿 | 234.74%35.11亿 | 134.32%19.37亿 | -200.98%-70.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 223.51%6.8亿 | 57.92%56.93亿 | -51.03%5.02亿 | -34.17%4.02亿 | -32.20%2.1亿 | -7.47%36.05亿 | -59.74%10.24亿 | -63.42%6.1亿 | -67.18%3.1亿 | 82.67%38.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 125.46%2,160.77万 | -55.12%9,878.45万 | -58.69%5,357.67万 | -69.81%2,265.72万 | -67.64%958.39万 | 644.04%2.2亿 | 175.50%1.3亿 | 94.72%7,503.76万 | 61.17%2,961.5万 | -59.72%2,958.2万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.56%2.12万 | 383.30%299.79万 | 437.31%31.52万 | 172.43%10.6万 | 4,642.95%10.91万 | 292.26%62.03万 | -54.41%5.87万 | -61.44%3.89万 | -99.85%2,300 | -10.12%15.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | 219.09%7.02亿 | 51.47%57.95亿 | -51.86%5.55亿 | -38.06%4.24亿 | -35.26%2.2亿 | -2.55%38.26亿 | -55.47%11.54亿 | -59.85%6.85亿 | -64.79%3.4亿 | 77.92%39.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.27%383.63万 | -47.09%6,548.76万 | -64.35%2,385.94万 | -77.55%983.01万 | -80.54%458.19万 | 28.95%1.24亿 | 67.18%6,693.42万 | 69.99%4,379.07万 | 124.99%2,354.02万 | 50.06%9,598.08万 |
| 投资支付的现金 | -34.07%6.4亿 | 459.94%143.32亿 | 121.20%75.1亿 | -57.62%10.84亿 | -55.26%9.71亿 | -45.74%25.6亿 | 50.09%33.95亿 | 81.13%25.57亿 | 142.32%21.69亿 | 119.02%47.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.99%6.44亿 | 436.55%143.97亿 | 117.62%75.34亿 | -57.96%10.93亿 | -55.53%9.75亿 | -44.25%26.83亿 | 50.39%34.62亿 | 80.93%26.01亿 | 142.12%21.93亿 | 117.04%48.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107.67%5,795.19万 | -853.07%-86.03亿 | -202.34%-69.78亿 | 65.07%-6.69亿 | 59.25%-7.55亿 | 228.72%11.42亿 | -898.20%-23.08亿 | -812.66%-19.16亿 | -3,248.09%-18.53亿 | -7,775.02%-8.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | --45.17亿 | 76.70%172.49亿 | 48.60%80.24亿 | -50.07%16.75亿 | ---- | -9.39%97.62亿 | -26.07%54亿 | -20.57%33.54亿 | -85.58%4.6亿 | -3.60%107.74亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --45.17亿 | 76.70%172.49亿 | 48.60%80.24亿 | -50.07%16.75亿 | ---- | -9.39%97.62亿 | -26.07%54亿 | -20.57%33.54亿 | -85.58%4.6亿 | -3.60%107.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,380.73%42.5亿 | -4.85%85.12亿 | -30.43%46.77亿 | 33.50%35.37亿 | -80.10%2.87亿 | 9.41%89.46亿 | -6.71%67.22亿 | -34.99%26.49亿 | 49.96%14.42亿 | -39.12%81.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.70%9,122.78万 | -9.38%3.36亿 | -19.94%2.5亿 | 53.52%1.53亿 | -11.10%8,023.33万 | 41.69%3.71亿 | 20.57%3.13亿 | 20.95%9,948.8万 | 1,892.56%9,025.12万 | -33.87%2.62亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.10%1,845.8万 | -3.91%1.14亿 | -1.51%6,811.1万 | 2.73%4,100.29万 | 94.65%2,800.73万 | 3.93%1.18亿 | -6.30%6,915.5万 | 10.31%3,991.2万 | -51.41%1,438.87万 | -0.74%1.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,002.99%43.6亿 | -5.02%89.62亿 | -29.68%49.95亿 | 33.77%37.31亿 | -74.45%3.95亿 | 10.33%94.35亿 | -5.77%71.04亿 | -33.50%27.89亿 | 55.32%15.47亿 | -38.65%85.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.77%1.57亿 | 2,433.48%82.88亿 | 277.74%30.29亿 | -463.45%-20.56亿 | 63.63%-3.95亿 | -85.28%3.27亿 | -624.53%-17.04亿 | 1,818.95%5.66亿 | -149.54%-10.87亿 | 180.40%22.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -915.83%-102.53万 | -232.17%-138.53万 | 88.68%-76.87万 | -169.54%-30.19万 | -187.25%-10.09万 | -9.72%104.82万 | -423.80%-679.06万 | -82.95%43.42万 | 112.19%11.57万 | -80.12%116.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 517.56%155.39亿 | -76.94%24.42亿 | -42.93%61.19亿 | -49.12%11亿 | -271.16%-37.21亿 | 286.14%105.86亿 | 341.26%107.22亿 | 193.76%21.61亿 | 70.45%-10.03亿 | -235.87%-56.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.48%401.04亿 | 39.09%376.63亿 | 39.09%376.63亿 | 39.09%376.63亿 | 39.09%376.63亿 | -17.36%270.77亿 | -17.36%270.77亿 | -17.36%270.77亿 | -17.36%270.77亿 | 14.65%327.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 63.94%556.43亿 | 6.48%401.04亿 | 15.83%437.82亿 | 32.57%387.62亿 | 30.17%339.41亿 | 39.09%376.63亿 | 33.47%377.99亿 | -4.01%292.38亿 | -11.22%260.74亿 | -17.36%270.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
