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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
际华集团 (601718)
- 2.98
- -0.02-0.67%
交易中 04/13 10:42 (北京)
129.96亿总市值-2.97市盈率TTM
3.01最高价2.98最低价14.56万手成交量2.99今开3.00昨收4362.47万成交额0.33%换手率亏损市盈率(静)43.61亿总股本5.2852周最高1.06市净率129.96亿流通值2.4952周最低3.30涨停价43.61亿流通股27.34历史最高2.70跌停价1.00%振幅1.82历史最低--股息TTM3.00平均价8.16万手内盘--股息率TTM100股每手6.19万手外盘
际华集团 (601718) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.03%56.62亿 | -1.06%33.38亿 | 7.21%16.83亿 | -13.81%98.73亿 | -18.68%58.39亿 | -33.84%33.73亿 | -34.22%15.7亿 | -33.91%114.54亿 | -39.79%71.8亿 | -33.68%50.99亿 |
| 收到的税费返还 | 13.17%5,899.59万 | -15.03%3,308.32万 | 50.33%1,616.96万 | -33.50%6,169.26万 | -40.95%5,212.81万 | -38.90%3,893.58万 | -64.41%1,075.6万 | -66.50%9,277.72万 | -48.20%8,828.22万 | -37.12%6,372.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27.38%5.77亿 | 24.59%4亿 | 47.23%2.22亿 | -4.80%7.88亿 | -20.47%4.53亿 | -16.81%3.21亿 | -29.91%1.51亿 | -20.28%8.27亿 | -28.76%5.7亿 | -24.56%3.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.73%62.98亿 | 0.99%37.7亿 | 10.96%19.21亿 | -13.35%107.22亿 | -19.06%63.44亿 | -32.72%37.33亿 | -34.21%17.31亿 | -33.63%123.74亿 | -39.22%78.38亿 | -33.16%55.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.85%46.79亿 | -16.42%32.53亿 | -17.38%17.65亿 | -2.20%77.25亿 | -2.63%54.31亿 | 2.95%38.92亿 | 1.82%21.37亿 | -48.79%78.99亿 | -52.86%55.78亿 | -53.40%37.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.82%10.04亿 | -9.68%7.23亿 | -5.49%4.33亿 | -1.92%15.91亿 | -5.08%11.65亿 | -4.93%8.01亿 | -2.14%4.58亿 | -3.90%16.22亿 | -2.79%12.27亿 | -4.97%8.42亿 |
| 支付的各项税费 | 1.28%2.06亿 | 3.23%1.58亿 | -9.10%7,888.36万 | -38.97%2.71亿 | -45.08%2.04亿 | -49.25%1.53亿 | -35.76%8,677.97万 | 16.25%4.45亿 | 36.28%3.71亿 | 49.41%3.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.65%7.83亿 | 5.33%5.33亿 | 17.91%3.27亿 | -21.02%10.19亿 | -6.33%7.96亿 | -11.14%5.06亿 | -29.73%2.78亿 | -11.71%12.9亿 | -22.49%8.5亿 | -0.62%5.69亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.16%66.73亿 | -12.79%46.67亿 | -11.99%26.04亿 | -5.77%106.06亿 | -5.36%75.96亿 | -2.59%53.52亿 | -4.44%29.59亿 | -40.62%112.56亿 | -44.51%80.27亿 | -43.79%54.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.08%-3.75亿 | 44.59%-8.97亿 | 44.33%-6.84亿 | -89.67%1.16亿 | -563.92%-12.52亿 | -3,047.65%-16.18亿 | -163.84%-12.28亿 | 458.24%11.18亿 | 87.99%-1.89亿 | 103.73%5,490.34万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.91%11.25万 | ---- | ---- | ---- | 2,341.86%1.22亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -64.23%263.57万 | -64.23%263.55万 | 14.64%263.55万 | --263.55万 | -2.65%736.76万 | -2.65%736.74万 | -16.23%229.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.88%56.72万 | -84.99%20.4万 | 7.95%8.78万 | -97.09%148.41万 | 191.73%137.94万 | 4,847.06%135.83万 | 302.69%8.14万 | -90.20%5,108.18万 | -99.81%47.28万 | -99.98%2.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---18.27万 | ---18.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,980.79%-4,640.06万 | ---3,125.49万 | ---3,125.49万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -66.55%61.91万 | ---- | ---- | -99.85%170.65万 | -99.75%185.06万 | -99.77%172.36万 | -99.95%35.7万 | -15.67%11.14亿 | 16.62%7.41亿 | 16.62%7.41亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -82.89%100.36万 | -99.63%2.13万 | -97.14%8.78万 | -99.52%593.88万 | -99.18%586.55万 | -99.20%571.74万 | -99.63%307.39万 | -32.77%12.48亿 | -19.99%7.17亿 | -11.82%7.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.85%4.98亿 | 121.74%3.68亿 | 86.58%1.85亿 | -65.20%6.49亿 | -20.40%2.74亿 | -33.01%1.66亿 | -40.76%9,908.38万 | 222.60%18.66亿 | -19.00%3.44亿 | -19.98%2.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.15万 | --64.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | 81.85%4.98亿 | 121.74%3.68亿 | 86.58%1.85亿 | -65.24%6.49亿 | -20.55%2.74亿 | -33.18%1.66亿 | -40.99%9,908.38万 | 222.21%18.68亿 | -18.54%3.45亿 | -19.35%2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.45%-4.97亿 | -129.64%-3.67亿 | -92.46%-1.85亿 | -3.79%-6.43亿 | -171.94%-2.68亿 | -134.52%-1.6亿 | -114.62%-9,600.99万 | -148.56%-6.2亿 | -21.28%3.73亿 | -7.19%4.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -80.29%345万 | -72.22%300万 | -81.48%200万 | -81.48%200万 | 236.54%1,750万 | 107.69%1,080万 | 107.69%1,080万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -80.29%345万 | -72.22%300万 | -81.48%200万 | -81.48%200万 | 236.54%1,750万 | 107.69%1,080万 | 107.69%1,080万 |
| 取得借款收到的现金 | 124.55%26.65亿 | 179.46%21.99亿 | 545.17%20.07亿 | -62.50%12.6亿 | -50.15%11.87亿 | -64.18%7.87亿 | 28.32%3.11亿 | 300.36%33.6亿 | 432.49%23.81亿 | 2,094.73%21.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.24%1,479.61万 | 0.85%1,120.42万 | 52.09%740.33万 | -98.94%1,469.6万 | -19.61%1,447.18万 | -14.35%1,110.98万 | --486.77万 | 6,536.88%13.81亿 | -41.99%1,800.12万 | -46.12%1,297.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122.52%26.8亿 | 176.28%22.1亿 | 533.56%20.14亿 | -73.14%12.78亿 | -50.02%12.04亿 | -63.97%8亿 | 25.56%3.18亿 | 449.93%47.58亿 | 398.53%24.1亿 | 1,616.37%22.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 33.48%21.03亿 | -74.01%3.66亿 | 77.42%1.65亿 | -53.41%16.9亿 | -37.50%15.75亿 | -38.64%14.09亿 | 36.08%9,300万 | 31.76%36.26亿 | -6.64%25.2亿 | 640.94%22.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -64.34%6,234.68万 | 27.61%4,822.85万 | 27.38%1,382.27万 | -20.93%1.83亿 | -21.30%1.75亿 | -47.10%3,779.37万 | 74.68%1,085.11万 | 42.19%2.32亿 | 43.28%2.22亿 | 30.05%7,144.7万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.30%724.38万 | --568.38万 | --418.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 808.02%1.18亿 | 264.10%5,304.37万 | 18.52%1,122.78万 | -87.64%852.55万 | -64.46%1,303.99万 | -54.62%1,456.83万 | 97.01%947.33万 | 190.96%6,895.4万 | 21.70%3,669.27万 | 205.05%3,210.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.51%22.83亿 | -68.01%4.67亿 | 67.70%1.9亿 | -52.10%18.81亿 | -36.56%17.63亿 | -39.11%14.61亿 | 42.79%1.13亿 | 33.62%39.27亿 | -3.66%27.79亿 | 539.28%23.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170.93%3.96亿 | 363.61%17.43亿 | 791.62%18.24亿 | -172.66%-6.03亿 | -51.22%-5.59亿 | -269.27%-6.61亿 | 17.70%2.05亿 | 140.04%8.3亿 | 84.61%-3.7亿 | 27.21%-1.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.97%-5.81万 | -875.05%-69.4万 | -536.69%-15.61万 | 1,251.50%113.85万 | -185.08%-57.95万 | -95.61%8.95万 | -90.28%3.57万 | -105.32%-9.89万 | 237.66%68.11万 | 987.84%204.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77.14%-4.75亿 | 119.58%4.78亿 | 185.35%9.55亿 | -185.06%-11.3亿 | -1,024.73%-20.79亿 | -814.14%-24.39亿 | -406.54%-11.19亿 | 219.95%13.29亿 | 94.72%-1.85亿 | 128.03%3.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.40%53.66亿 | -17.40%53.66亿 | -17.40%53.66亿 | 25.71%64.96亿 | 25.71%64.96亿 | 25.71%64.96亿 | 25.71%64.96亿 | -17.65%51.67亿 | -17.65%51.67亿 | -17.65%51.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.73%48.9亿 | 44.05%58.43亿 | 17.58%63.21亿 | -17.40%53.66亿 | -11.36%44.16亿 | -26.36%40.56亿 | -2.82%53.76亿 | 25.71%64.96亿 | 79.46%49.82亿 | 8.95%55.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
