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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
千里科技 (601777)
- 11.26
- +0.23+2.09%
交易中 05/07 13:15 (北京)
509.08亿总市值450.40市盈率TTM
11.32最高价10.92最低价37.35万手成交量11.00今开11.03昨收4.16亿成交额0.83%换手率592.63市盈率(静)45.21亿总股本13.8652周最高4.92市净率509.08亿流通值8.1252周最低12.13涨停价45.21亿流通股27.64历史最高9.93跌停价3.63%振幅2.21历史最低--股息TTM11.13平均价13.21万手内盘--股息率TTM100股每手23.12万手外盘
千里科技 (601777) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.49%23.01亿 | 26.44%99.03亿 | 32.48%73.19亿 | 29.66%42.24亿 | 31.60%17.5亿 | -2.93%78.32亿 | 23.08%55.25亿 | 18.49%32.58亿 | 37.24%13.3亿 | 44.26%80.68亿 |
| 收到的税费返还 | -11.52%1.13亿 | 65.55%4.62亿 | 61.25%3.49亿 | 63.43%2.12亿 | 95.33%1.28亿 | -23.32%2.79亿 | -21.57%2.16亿 | -32.43%1.3亿 | 0.38%6,534.15万 | -28.94%3.64亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273.71%1.2亿 | 409.95%11.77亿 | 652.33%11.29亿 | 510.74%5.68亿 | 5.69%3,208.92万 | -19.39%2.31亿 | -47.72%1.5亿 | -53.78%9,303.26万 | -56.20%3,036.15万 | 8.42%2.86亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 32.69%25.34亿 | 38.36%115.41亿 | 49.32%87.97亿 | 43.78%50.04亿 | 33.97%19.1亿 | -4.32%83.41亿 | 16.62%58.91亿 | 10.75%34.81亿 | 29.20%14.26亿 | 36.89%87.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.57%9.5亿 | 22.54%76.98亿 | 21.64%50.66亿 | 23.90%29.25亿 | 60.27%14.97亿 | -15.73%62.82亿 | 0.22%41.65亿 | -16.87%23.61亿 | 41.18%9.34亿 | 31.43%74.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144.34%5.47亿 | 29.32%9.29亿 | 18.29%6.41亿 | 11.82%4.15亿 | 6.97%2.24亿 | -11.00%7.18亿 | -7.73%5.42亿 | -9.23%3.71亿 | -8.90%2.09亿 | 67.39%8.07亿 |
| 支付的各项税费 | 86.93%1.16亿 | 0.59%3.14亿 | -16.89%2.19亿 | -35.34%1.25亿 | -26.57%6,189.86万 | -5.13%3.12亿 | -23.99%2.64亿 | -3.69%1.94亿 | 148.21%8,429.78万 | 114.99%3.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242.43%3.01亿 | -7.63%4.66亿 | -4.74%3.62亿 | -22.74%2.24亿 | -39.74%8,783.59万 | 37.31%5.05亿 | -16.56%3.8亿 | 1.45%2.9亿 | 15.43%1.46亿 | 15.78%3.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.25%19.13亿 | 20.34%94.06亿 | 17.53%62.88亿 | 14.73%36.89亿 | 36.21%18.71亿 | -12.74%78.16亿 | -3.51%53.51亿 | -13.92%32.16亿 | 30.61%13.73亿 | 35.22%89.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,488.92%6.21亿 | 306.46%21.35亿 | 363.95%25.08亿 | 396.29%13.15亿 | -25.00%3,910.61万 | 319.90%5.25亿 | 209.47%5.41亿 | 144.69%2.65亿 | 0.55%5,213.96万 | 6.42%-2.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407,439.73%5,715.63万 | --5,715.63万 | --3,000万 | --2,000万 | --1.4万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.80%4,636.86万 | -28.82%1.15亿 | -28.82%1.15亿 | 142.48%1.15亿 | --4,600.21万 | -0.37%1.61亿 | 142.62%1.61亿 | 518.98%4,722.81万 | ---- | 170.03%1.61亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64.55%827.46万 | 909.18%2.84亿 | 5.86%1,792.4万 | -4.60%1,602.47万 | 1,662.53%502.85万 | 107.78%2,815.12万 | 149.92%1,693.18万 | 366.84%1,679.77万 | -6.59%28.53万 | -49.42%1,354.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --251.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,730万 | --130万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.36亿 | 126.01%12.51亿 | -72.62%1.52亿 | -81.20%1亿 | ---- | --5.53亿 | --5.53亿 | --5.32亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 278.57%1.93亿 | 101.90%16.49亿 | -64.04%2.84亿 | -63.18%2.31亿 | 151.56%5,103.06万 | 366.62%8.17亿 | 980.39%7.9亿 | 5,475.86%6.26亿 | 155.63%2,028.53万 | 102.16%1.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249.52%2.1亿 | 36.97%5.44亿 | -37.27%1.93亿 | -50.18%1.1亿 | -56.48%6,004.13万 | -14.81%3.98亿 | 110.58%3.08亿 | 113.69%2.21亿 | 158.33%1.38亿 | 107.13%4.67亿 |
| 投资支付的现金 | --1,800万 | --2亿 | 100.00%2亿 | ---- | ---- | ---- | -19.68%1亿 | ---- | ---- | 6.06%700万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -89.19%4,000万 | 1,812.41%28.69亿 | --25.53亿 | --13.66亿 | --3.7亿 | 7,476,498.25%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -99.87%2,006.26 |
| 投资活动现金流出小计 | -37.71%2.68亿 | 559.90%36.13亿 | 622.64%29.46亿 | 567.02%14.76亿 | 211.70%4.3亿 | 15.60%5.48亿 | 50.65%4.08亿 | -2.97%2.21亿 | -20.44%1.38亿 | 102.93%4.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80.30%-7,467.36万 | -829.23%-19.64亿 | -796.96%-26.62亿 | -407.66%-12.45亿 | -222.07%-3.79亿 | 190.19%2.69亿 | 293.37%3.82亿 | 286.70%4.05亿 | 28.88%-1.18亿 | -103.39%-2.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --500万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.56%3.56亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --500万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56亿 |
| 取得借款收到的现金 | 0.62%5,030.9万 | -50.74%5.3亿 | -63.33%1.5亿 | -42.31%1.5亿 | -80.00%5,000万 | 379.44%10.76亿 | 5,335.18%4.09亿 | 3,355.13%2.6亿 | 6,536.87%2.5亿 | --2.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,507.57%3.78亿 | 7,685.75%31.11亿 | 4,538.15%14.04亿 | --7.28亿 | 8,594.04%300万 | --3,995.51万 | --3,027.51万 | ---- | -84.37%3.45万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 717.99%4.34亿 | 226.31%36.41亿 | 253.81%15.54亿 | 237.69%8.78亿 | -78.80%5,300万 | 92.31%11.16亿 | 20.90%4.39亿 | -28.44%2.6亿 | 6,170.23%2.5亿 | 18.38%5.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -32.09%5,197.75万 | 1.02%13.7亿 | -12.55%6.3亿 | -25.93%3.75亿 | 1,744.22%7,653.52万 | 105.07%13.56亿 | 826.91%7.21亿 | 1,517.46%5.06亿 | -45.61%415万 | 114.04%6.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.91%1,085.63万 | -28.83%6,643.08万 | -13.15%4,338.87万 | -14.01%3,037.81万 | 11.02%1,390.28万 | -25.65%9,333.48万 | -3.19%4,995.94万 | 65.68%3,532.91万 | 24.43%1,252.23万 | 11.25%1.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452,232.53%14.04亿 | 904.79%12.12亿 | 39.91%1.84亿 | -99.00%131.05万 | -98.53%31.05万 | 389.49%1.21亿 | 490.67%1.31亿 | 1,151.67%1.31亿 | 229.93%2,107.93万 | 444.39%2,464.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,516.92%14.67亿 | 68.68%26.49亿 | -4.95%8.57亿 | -39.54%4.06亿 | 140.38%9,074.84万 | 93.49%15.7亿 | 495.06%9.02亿 | 965.72%6.72亿 | 56.76%3,775.17万 | 90.34%8.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,638.63%-10.34亿 | 318.27%9.92亿 | 250.52%6.97亿 | 214.56%4.72亿 | -117.78%-3,774.84万 | -96.46%-4.55亿 | -318.60%-4.63亿 | -237.13%-4.12亿 | 1,156.41%2.12亿 | -462.93%-2.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.05%-1,155.13万 | 814.15%3,296.61万 | 4,122.40%3,302.7万 | 100.92%3,253.48万 | 581.48%2,622.44万 | -138.35%-461.61万 | -72.40%78.22万 | 2,001.48%1,619.26万 | 239.41%384.81万 | -21.13%1,203.57万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41.89%-4.99亿 | 256.66%11.96亿 | 25.12%5.76亿 | 109.36%5.74亿 | -333.37%-3.51亿 | 144.31%3.35亿 | 196.58%4.61亿 | 153.90%2.74亿 | 210.35%1.51亿 | -134.28%-7.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90.49%25.18亿 | 34.00%13.22亿 | 34.00%13.22亿 | 34.00%13.22亿 | 34.00%13.22亿 | -43.42%9.86亿 | -43.42%9.86亿 | -43.42%9.86亿 | -43.42%9.86亿 | -15.63%17.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 108.10%20.19亿 | 90.49%25.18亿 | 31.17%18.98亿 | 50.39%18.96亿 | -14.66%9.7亿 | 34.00%13.22亿 | 14.26%14.47亿 | 2.10%12.6亿 | -29.24%11.37亿 | -43.42%9.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
