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601801 皖新传媒

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147.82亿总市值19.36市盈率TTM

皖新传媒关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-7.13%72.79亿
3.06%51.79亿
-19.73%19.82亿
0.52%120.42亿
-4.95%78.38亿
-9.47%50.25亿
6.66%24.69亿
9.20%119.8亿
15.31%82.46亿
11.61%55.51亿
收到的税费返还
-4.41%101.33万
-43.95%55.33万
-17.42%13.31万
7.78%8,579.85万
-98.67%106万
-88.50%98.71万
24.23%16.11万
--7,960.83万
507.92%7,988.95万
4,452.76%858.15万
收到其他与经营活动有关的现金
-3.34%1.62亿
-0.03%1.22亿
27.29%8,801.35万
30.15%2.52亿
-15.84%1.68亿
-2.63%1.22亿
-27.78%6,914.38万
-17.43%1.94亿
-6.03%2亿
-10.79%1.25亿
经营活动现金流入小计
-7.05%74.43亿
2.98%53.01亿
-18.45%20.7亿
1.04%123.81亿
-6.08%80.07亿
-9.44%51.48亿
5.30%25.39亿
9.35%122.53亿
15.58%85.26亿
11.16%56.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-3.81%57.56亿
-20.05%33.89亿
-12.26%9.88亿
10.72%99.94亿
-7.19%59.84亿
-3.83%42.39亿
-35.99%11.26亿
1.41%90.27亿
7.76%64.48亿
13.62%44.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金
9.33%8.52亿
14.76%6.37亿
0.03%3.41亿
2.95%9.54亿
4.39%7.79亿
1.12%5.55亿
-5.30%3.41亿
5.60%9.26亿
9.95%7.46亿
16.03%5.49亿
支付的各项税费
196.80%2.7亿
124.61%1.51亿
13.71%3,438.36万
19.91%1.1亿
13.48%9,083.22万
21.37%6,738.28万
7.32%3,023.69万
26.76%9,148.35万
9.82%8,004.5万
7.64%5,551.64万
支付其他与经营活动有关的现金
-2.62%2.93亿
-0.94%1.84亿
-7.74%9,242.2万
10.18%5.33亿
-4.80%3.01亿
4.44%1.86亿
29.42%1亿
4.05%4.84亿
-9.38%3.16亿
-28.83%1.78亿
经营活动现金流出小计
0.22%71.71亿
-13.59%43.61亿
-8.86%14.56亿
10.09%115.91亿
-5.73%71.55亿
-2.75%50.47亿
-28.19%15.97亿
2.07%105.28亿
7.14%75.9亿
11.52%51.9亿
经营活动产生的现金流量净额
-68.08%2.72亿
834.71%9.4亿
-34.71%6.15亿
-54.23%7.9亿
-8.88%8.52亿
-79.66%1.01亿
404.54%9.41亿
93.73%17.25亿
219.84%9.35亿
7.49%4.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
189.70%31.57亿
86.92%16.63亿
26.70%10.95亿
1.31%39.26亿
36.26%10.9亿
40.91%8.9亿
41.27%8.64亿
268.62%38.75亿
131.51%8亿
405.12%6.32亿
取得投资收益收到的现金
-68.84%1,473.59万
-77.59%916.57万
----
9.72%2,388.16万
43.21%4,729.48万
26.54%4,090.31万
-81.33%449.64万
27.66%2,176.56万
72.43%3,302.56万
74.30%3,232.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,193.21%5,093.6万
-5.19%108.04万
1,576.60%102.83万
-91.83%354.75万
-84.13%154.67万
-88.56%113.95万
-98.31%6.13万
6,233.89%4,342.55万
2,667.57%974.62万
2,660.22%995.91万
收到其他与投资活动有关的现金
19.86%1.13亿
53.94%1.01亿
32.25%8,074.68万
-44.31%2.26亿
439.79%9,432.57万
385.92%6,588.63万
580.96%6,105.57万
413.47%4.06亿
-2.31%1,747.47万
-1.92%1,355.92万
投资活动现金流入小计
170.56%33.36亿
77.90%17.75亿
26.56%11.76亿
-3.84%41.8亿
43.36%12.33亿
45.17%9.98亿
43.40%9.3亿
278.59%43.47亿
124.64%8.6亿
335.71%6.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-25.18%1.42亿
-14.48%8,216.82万
85.02%6,552.45万
175.36%2.89亿
231.92%1.89亿
114.73%9,607.97万
24.65%3,541.46万
-31.67%1.05亿
-12.05%5,701.48万
-7.96%4,474.53万
投资支付的现金
59.64%43.9亿
-6.76%25.64亿
25.41%23.2亿
-22.15%37.24亿
79.27%27.5亿
216.46%27.5亿
205.28%18.5亿
77.21%47.83亿
-18.40%15.34亿
-43.59%8.69亿
投资活动现金流出小计
54.18%45.32亿
-7.02%26.46亿
26.53%23.86亿
-17.91%40.13亿
84.74%29.39亿
211.47%28.46亿
197.19%18.85亿
70.15%48.88亿
-18.19%15.91亿
-42.50%9.14亿
投资活动产生的现金流量净额
29.93%-11.95亿
52.87%-8.71亿
-26.50%-12.09亿
130.87%1.67亿
-133.44%-17.06亿
-716.42%-18.48亿
-7,029.14%-9.56亿
68.61%-5.41亿
53.20%-7.31亿
84.18%-2.26亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-65.00%157.5万
--157.5万
--157.5万
-19.67%490万
80.00%450万
----
----
17.31%610万
-30.56%250万
--100万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-65.00%157.5万
--157.5万
--157.5万
-19.67%490万
80.00%450万
----
----
17.31%610万
-30.56%250万
--100万
取得借款收到的现金
-39.02%6.88亿
-32.67%6.78亿
296.15%1,545万
809.32%22.5亿
428.12%11.28亿
488.98%10.07亿
-96.19%390万
19.15%2.47亿
42.38%2.14亿
78.08%1.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--7.31亿
--7.15亿
----
651.79%2,213万
----
----
----
-54.04%294.36万
----
----
筹资活动现金流入小计
25.43%14.2亿
38.49%13.94亿
336.54%1,702.5万
787.80%22.77亿
424.09%11.32亿
485.56%10.07亿
-96.23%390万
16.97%2.57亿
40.67%2.16亿
79.12%1.72亿
偿还债务支付的现金
106.45%8.58亿
144.41%6.98亿
-13.54%1.26亿
435.40%11.66亿
91.80%4.16亿
78.06%2.86亿
532.64%1.46亿
36.06%2.18亿
39.76%2.17亿
701.72%1.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
68.29%6.39亿
70.76%1.97亿
538.17%2,005.46万
13.43%4.06亿
6.45%3.8亿
-67.47%1.15亿
-76.30%314.25万
8.74%3.58亿
8.58%3.57亿
9.28%3.54亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
2,668.30%1,868.6万
2,668.30%1,868.6万
2,668.30%1,868.6万
-94.32%67.5万
-93.33%67.5万
-93.33%67.5万
-93.33%67.5万
972.71%1,187.92万
--1,012.5万
--1,012.5万
支付其他与筹资活动有关的现金
371.34%2.06亿
677.88%1.82亿
2,865.54%1.75亿
32.51%2.23亿
-17.62%4,360.5万
-9.45%2,334.84万
-68.73%590.63万
-7.17%1.68亿
--5,293.2万
--2,578.57万
筹资活动现金流出小计
102.94%17.02亿
153.78%10.76亿
107.70%3.21亿
141.28%17.94亿
33.94%8.39亿
-21.51%4.24亿
180.25%1.55亿
10.96%7.44亿
29.52%6.26亿
57.03%5.4亿
筹资活动产生的现金流量净额
-196.10%-2.82亿
-45.39%3.18亿
-101.77%-3.04亿
199.20%4.83亿
171.55%2.94亿
258.27%5.83亿
-411.07%-1.51亿
-8.04%-4.87亿
-24.33%-4.1亿
-48.48%-3.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
----
----
30.76%60.69万
----
----
----
289.37%46.41万
----
----
现金及现金等价物净增加额
-115.10%-12.05亿
133.20%3.87亿
-444.20%-8.99亿
106.69%14.4亿
-172.23%-5.6亿
-1,060.34%-11.65亿
-166.35%-1.65亿
154.22%6.97亿
87.13%-2.06亿
91.77%-1亿
加:期初现金及现金等价物余额
61.34%37.89亿
61.34%37.89亿
61.34%37.89亿
42.21%23.48亿
42.21%23.48亿
42.21%23.48亿
42.21%23.48亿
-43.77%16.51亿
-43.77%16.51亿
-43.77%16.51亿
期末现金及现金等价物余额
44.49%25.83亿
252.86%41.75亿
32.39%28.9亿
61.34%37.89亿
23.69%17.88亿
-23.70%11.83亿
14.89%21.83亿
42.21%23.48亿
8.09%14.45亿
-9.68%15.51亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -7.13%72.79亿3.06%51.79亿-19.73%19.82亿0.52%120.42亿-4.95%78.38亿-9.47%50.25亿6.66%24.69亿9.20%119.8亿15.31%82.46亿11.61%55.51亿
收到的税费返还 -4.41%101.33万-43.95%55.33万-17.42%13.31万7.78%8,579.85万-98.67%106万-88.50%98.71万24.23%16.11万--7,960.83万507.92%7,988.95万4,452.76%858.15万
收到其他与经营活动有关的现金 -3.34%1.62亿-0.03%1.22亿27.29%8,801.35万30.15%2.52亿-15.84%1.68亿-2.63%1.22亿-27.78%6,914.38万-17.43%1.94亿-6.03%2亿-10.79%1.25亿
经营活动现金流入小计 -7.05%74.43亿2.98%53.01亿-18.45%20.7亿1.04%123.81亿-6.08%80.07亿-9.44%51.48亿5.30%25.39亿9.35%122.53亿15.58%85.26亿11.16%56.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -3.81%57.56亿-20.05%33.89亿-12.26%9.88亿10.72%99.94亿-7.19%59.84亿-3.83%42.39亿-35.99%11.26亿1.41%90.27亿7.76%64.48亿13.62%44.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.33%8.52亿14.76%6.37亿0.03%3.41亿2.95%9.54亿4.39%7.79亿1.12%5.55亿-5.30%3.41亿5.60%9.26亿9.95%7.46亿16.03%5.49亿
支付的各项税费 196.80%2.7亿124.61%1.51亿13.71%3,438.36万19.91%1.1亿13.48%9,083.22万21.37%6,738.28万7.32%3,023.69万26.76%9,148.35万9.82%8,004.5万7.64%5,551.64万
支付其他与经营活动有关的现金 -2.62%2.93亿-0.94%1.84亿-7.74%9,242.2万10.18%5.33亿-4.80%3.01亿4.44%1.86亿29.42%1亿4.05%4.84亿-9.38%3.16亿-28.83%1.78亿
经营活动现金流出小计 0.22%71.71亿-13.59%43.61亿-8.86%14.56亿10.09%115.91亿-5.73%71.55亿-2.75%50.47亿-28.19%15.97亿2.07%105.28亿7.14%75.9亿11.52%51.9亿
经营活动产生的现金流量净额 -68.08%2.72亿834.71%9.4亿-34.71%6.15亿-54.23%7.9亿-8.88%8.52亿-79.66%1.01亿404.54%9.41亿93.73%17.25亿219.84%9.35亿7.49%4.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 189.70%31.57亿86.92%16.63亿26.70%10.95亿1.31%39.26亿36.26%10.9亿40.91%8.9亿41.27%8.64亿268.62%38.75亿131.51%8亿405.12%6.32亿
取得投资收益收到的现金 -68.84%1,473.59万-77.59%916.57万----9.72%2,388.16万43.21%4,729.48万26.54%4,090.31万-81.33%449.64万27.66%2,176.56万72.43%3,302.56万74.30%3,232.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,193.21%5,093.6万-5.19%108.04万1,576.60%102.83万-91.83%354.75万-84.13%154.67万-88.56%113.95万-98.31%6.13万6,233.89%4,342.55万2,667.57%974.62万2,660.22%995.91万
收到其他与投资活动有关的现金 19.86%1.13亿53.94%1.01亿32.25%8,074.68万-44.31%2.26亿439.79%9,432.57万385.92%6,588.63万580.96%6,105.57万413.47%4.06亿-2.31%1,747.47万-1.92%1,355.92万
投资活动现金流入小计 170.56%33.36亿77.90%17.75亿26.56%11.76亿-3.84%41.8亿43.36%12.33亿45.17%9.98亿43.40%9.3亿278.59%43.47亿124.64%8.6亿335.71%6.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -25.18%1.42亿-14.48%8,216.82万85.02%6,552.45万175.36%2.89亿231.92%1.89亿114.73%9,607.97万24.65%3,541.46万-31.67%1.05亿-12.05%5,701.48万-7.96%4,474.53万
投资支付的现金 59.64%43.9亿-6.76%25.64亿25.41%23.2亿-22.15%37.24亿79.27%27.5亿216.46%27.5亿205.28%18.5亿77.21%47.83亿-18.40%15.34亿-43.59%8.69亿
投资活动现金流出小计 54.18%45.32亿-7.02%26.46亿26.53%23.86亿-17.91%40.13亿84.74%29.39亿211.47%28.46亿197.19%18.85亿70.15%48.88亿-18.19%15.91亿-42.50%9.14亿
投资活动产生的现金流量净额 29.93%-11.95亿52.87%-8.71亿-26.50%-12.09亿130.87%1.67亿-133.44%-17.06亿-716.42%-18.48亿-7,029.14%-9.56亿68.61%-5.41亿53.20%-7.31亿84.18%-2.26亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -65.00%157.5万--157.5万--157.5万-19.67%490万80.00%450万--------17.31%610万-30.56%250万--100万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -65.00%157.5万--157.5万--157.5万-19.67%490万80.00%450万--------17.31%610万-30.56%250万--100万
取得借款收到的现金 -39.02%6.88亿-32.67%6.78亿296.15%1,545万809.32%22.5亿428.12%11.28亿488.98%10.07亿-96.19%390万19.15%2.47亿42.38%2.14亿78.08%1.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --7.31亿--7.15亿----651.79%2,213万-------------54.04%294.36万--------
筹资活动现金流入小计 25.43%14.2亿38.49%13.94亿336.54%1,702.5万787.80%22.77亿424.09%11.32亿485.56%10.07亿-96.23%390万16.97%2.57亿40.67%2.16亿79.12%1.72亿
偿还债务支付的现金 106.45%8.58亿144.41%6.98亿-13.54%1.26亿435.40%11.66亿91.80%4.16亿78.06%2.86亿532.64%1.46亿36.06%2.18亿39.76%2.17亿701.72%1.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68.29%6.39亿70.76%1.97亿538.17%2,005.46万13.43%4.06亿6.45%3.8亿-67.47%1.15亿-76.30%314.25万8.74%3.58亿8.58%3.57亿9.28%3.54亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2,668.30%1,868.6万2,668.30%1,868.6万2,668.30%1,868.6万-94.32%67.5万-93.33%67.5万-93.33%67.5万-93.33%67.5万972.71%1,187.92万--1,012.5万--1,012.5万
支付其他与筹资活动有关的现金 371.34%2.06亿677.88%1.82亿2,865.54%1.75亿32.51%2.23亿-17.62%4,360.5万-9.45%2,334.84万-68.73%590.63万-7.17%1.68亿--5,293.2万--2,578.57万
筹资活动现金流出小计 102.94%17.02亿153.78%10.76亿107.70%3.21亿141.28%17.94亿33.94%8.39亿-21.51%4.24亿180.25%1.55亿10.96%7.44亿29.52%6.26亿57.03%5.4亿
筹资活动产生的现金流量净额 -196.10%-2.82亿-45.39%3.18亿-101.77%-3.04亿199.20%4.83亿171.55%2.94亿258.27%5.83亿-411.07%-1.51亿-8.04%-4.87亿-24.33%-4.1亿-48.48%-3.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ------------30.76%60.69万------------289.37%46.41万--------
现金及现金等价物净增加额 -115.10%-12.05亿133.20%3.87亿-444.20%-8.99亿106.69%14.4亿-172.23%-5.6亿-1,060.34%-11.65亿-166.35%-1.65亿154.22%6.97亿87.13%-2.06亿91.77%-1亿
加:期初现金及现金等价物余额 61.34%37.89亿61.34%37.89亿61.34%37.89亿42.21%23.48亿42.21%23.48亿42.21%23.48亿42.21%23.48亿-43.77%16.51亿-43.77%16.51亿-43.77%16.51亿
期末现金及现金等价物余额 44.49%25.83亿252.86%41.75亿32.39%28.9亿61.34%37.89亿23.69%17.88亿-23.70%11.83亿14.89%21.83亿42.21%23.48亿8.09%14.45亿-9.68%15.51亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。