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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
新华文轩 (601811)
- 14.34
- -0.11-0.76%
未开盘 04/16 15:00 (北京)
176.93亿总市值11.28市盈率TTM
14.37最高价14.14最低价8.09万手成交量14.31今开14.45昨收1.15亿成交额1.02%换手率11.28市盈率(静)12.34亿总股本16.7152周最高1.16市净率113.56亿流通值12.7152周最低15.90涨停价7.92亿流通股32.04历史最高13.01跌停价1.59%振幅5.15历史最低0.60股息TTM14.24平均价4.48万手内盘4.18%股息率TTM100股每手3.19万手外盘
新华文轩 (601811) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.38%123.73亿 | -0.36%82.21亿 | -0.14%56.44亿 | 2.44%26.17亿 | 0.83%129.4亿 | 0.91%82.51亿 | 2.52%56.51亿 | -3.75%25.54亿 | 13.84%128.33亿 | 12.81%81.77亿 |
| 收到的税费返还 | 73.21%1.69亿 | 401.59%1.63亿 | 37,627.80%1.3亿 | --1.21亿 | 145.09%9,750.54万 | -17.53%3,253.57万 | -99.08%34.57万 | ---- | -62.35%3,978.35万 | -62.28%3,944.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.17%2.16亿 | -9.28%1.52亿 | -25.35%9,297.73万 | -17.71%8,394.79万 | 25.33%3.94亿 | -36.38%1.68亿 | 3.02%1.25亿 | -6.23%1.02亿 | 13.69%3.14亿 | 24.89%2.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.01%127.57亿 | 1.01%85.37亿 | 1.57%58.67亿 | 6.21%28.21亿 | 1.85%134.31亿 | -0.34%84.51亿 | 1.86%57.76亿 | -3.85%26.56亿 | 13.15%131.87亿 | 12.10%84.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.00%82.13亿 | 4.05%54.6亿 | 0.48%35.9亿 | 13.49%15.61亿 | 4.66%81.33亿 | 1.04%52.47亿 | 3.39%35.73亿 | -12.12%13.75亿 | 10.99%77.7亿 | 8.56%51.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01%18.94亿 | 2.85%15.71亿 | -1.08%11.94亿 | -1.14%8.64亿 | 7.18%18.38亿 | 9.01%15.28亿 | 10.08%12.07亿 | 16.45%8.74亿 | 16.18%17.15亿 | 18.34%14.01亿 |
| 支付的各项税费 | -56.84%1.67亿 | -55.36%1.18亿 | -41.76%8,880.63万 | -22.60%4,817.07万 | 152.17%3.87亿 | 145.91%2.64亿 | 126.94%1.52亿 | 88.38%6,223.26万 | 3.21%1.53亿 | 20.38%1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.06%9.75亿 | -19.30%5.17亿 | -19.52%3.73亿 | -48.74%1.1亿 | 8.91%13.01亿 | 2.23%6.41亿 | -1.10%4.64亿 | -10.53%2.15亿 | 18.95%11.95亿 | -3.33%6.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.51%112.49亿 | -0.18%76.66亿 | -2.78%52.46亿 | 2.25%25.83亿 | 7.61%116.59亿 | 4.79%76.8亿 | 6.05%53.96亿 | -2.41%25.26亿 | 12.50%108.34亿 | 9.29%73.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.90%15.08亿 | 12.88%8.7亿 | 63.42%6.21亿 | 82.71%2.39亿 | -24.67%17.72亿 | -32.99%7.71亿 | -34.75%3.8亿 | -25.13%1.31亿 | 16.23%23.53亿 | 34.08%11.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 94.73%5,540.27万 | 1,150.52%4,284.51万 | 3,098.85%2,923.72万 | 3,902.29%2,266.21万 | -84.21%2,845.06万 | -97.90%342.62万 | -99.41%91.4万 | -99.10%56.62万 | -42.28%1.8亿 | -44.05%1.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.56%1.1亿 | -44.42%9,865.34万 | -72.58%988.51万 | ---- | 102.56%1.96亿 | 96.96%1.77亿 | 2,325.25%3,605.25万 | ---- | -4.37%9,652.49万 | -17.13%9,011.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,887.53%1.19亿 | 139.91%500.72万 | 145.28%486.85万 | -91.89%1.61万 | -60.71%239.49万 | 161.17%208.71万 | 262.91%198.49万 | -48.47%19.84万 | -85.35%609.5万 | -97.95%79.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -81.46%1.65亿 | -88.24%6,000万 | -80.00%6,000万 | ---- | 239.60%8.9亿 | 410.00%5.1亿 | 495.34%3亿 | ---- | -60.17%2.62亿 | -82.00%1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.67%4.5亿 | -70.20%2.07亿 | -69.32%1.04亿 | 2,865.80%2,267.82万 | 104.90%11.16亿 | 95.83%6.93亿 | 63.66%3.39亿 | -99.34%76.47万 | -51.04%5.45亿 | -64.42%3.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.36%1.79亿 | 5.00%9,825.17万 | 13.53%5,851.02万 | 96.75%2,826.89万 | -16.23%1.51亿 | -8.98%9,357.42万 | 10.71%5,153.65万 | -45.66%1,436.77万 | -16.71%1.8亿 | -21.90%1.03亿 |
| 投资支付的现金 | -76.21%5,038.83万 | -76.26%5,024.02万 | -76.30%5,013.27万 | 278.04%2,004.46万 | -5.21%2.12亿 | -5.25%2.12亿 | 37.92%2.12亿 | -81.39%530.23万 | 16.48%2.23亿 | 16.48%2.23亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59.55%25.15亿 | 86.41%18.83亿 | -7.56%7.49亿 | --3.6亿 | 161.91%15.76亿 | 304.00%10.1亿 | 710.00%8.1亿 | ---- | 50.47%6.02亿 | -16.67%2.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 41.52%27.44亿 | 54.44%20.31亿 | -20.10%8.57亿 | 1,976.72%4.08亿 | 92.82%19.39亿 | 128.26%13.15亿 | 257.77%10.73亿 | -64.19%1,967万 | 14.26%10.06亿 | -7.58%5.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178.79%-22.94亿 | -193.25%-18.25亿 | -2.62%-7.53亿 | -1,940.76%-3.86亿 | -78.53%-8.23亿 | -179.90%-6.22亿 | -690.83%-7.34亿 | -131.42%-1,890.54万 | -298.31%-4.61亿 | -159.89%-2.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000万 | --1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000万 | --1,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | --1,800万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.90%7.9亿 | -29.22%5.07亿 | -39.73%3.25亿 | -99.96%9.13万 | 125.96%9.51亿 | 70.46%7.16亿 | 99.96%5.39亿 | 150,139.37%2.22亿 | 6.42%4.21亿 | 6.37%4.2亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 8,756.40%4,955.78万 | --55.78万 | ---- | ---- | -1.72%55.96万 | ---- | ---- | ---- | 0.34%56.94万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.53%1.07亿 | -12.69%8,963.35万 | 31.45%5,276.73万 | 74.52%3,828.33万 | -22.17%1.14亿 | 5.66%1.03亿 | 0.09%4,014.32万 | 38.63%2,193.58万 | 27.72%1.47亿 | -3.49%9,716.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.64%9.07亿 | -28.03%5.96亿 | -34.80%3.78亿 | -84.27%3,837.46万 | 83.55%10.75亿 | 60.21%8.29亿 | 87.03%5.79亿 | 1,427.88%2.44亿 | 14.75%5.86亿 | 4.37%5.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.79%-8.97亿 | 28.03%-5.96亿 | 34.80%-3.78亿 | 84.27%-3,837.46万 | -85.00%-10.65亿 | -63.37%-8.29亿 | -87.03%-5.79亿 | -1,427.88%-2.44亿 | -16.92%-5.76亿 | -2.35%-5.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,353.84%-16.83亿 | -128.12%-15.51亿 | 45.34%-5.1亿 | -40.22%-1.86亿 | -108.79%-1.16亿 | -261.41%-6.8亿 | -619.61%-9.33亿 | -160.51%-1.32亿 | -25.40%13.16亿 | -42.61%4.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.28%89.63亿 | -1.28%89.63亿 | -1.28%89.63亿 | -1.27%89.63亿 | 16.96%90.78亿 | 16.96%90.78亿 | 16.96%90.78亿 | 16.95%90.78亿 | 29.42%77.62亿 | 29.42%77.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.78%72.8亿 | -11.75%74.12亿 | 3.77%84.52亿 | -1.88%87.77亿 | -1.28%89.63亿 | 2.63%83.99亿 | 2.56%81.45亿 | 12.09%89.46亿 | 16.96%90.78亿 | 21.57%81.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
